คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "ตามแนวโน้ม" ซึ่งหมายถึงการเทรดตามแนวโน้มของตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาดหมี ก็สามารถคว้าโอกาสทำกำไรได้ สำหรับเทรดเดอร์แล้ว การเชี่ยวชาญการวิเคราะห์แนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะไม่เพียงช่วยให้คุณตัดสินทิศทางของตลาดใหญ่ได้ แต่ยังช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ณ จุดสำคัญต่างๆ
พูดง่ายๆ ก็คือ การเทรดตามแนวโน้มคือการยืนอยู่ฝั่งเดียวกับกระแสหลัก ไม่ใช่ไปฝืนสวนทางกับตลาด
แน่นอนว่าก็มีคนที่เทรดสวนแนวโน้มเช่นกัน แต่การทำเช่นนั้นหมายความว่าเป้าหมายกำไรของคุณมักจะเล็กลง เพราะแนวโน้มที่ครอบงำตลาดจะกดราคาการแกว่งสวนทางในที่สุด หากคุณไม่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตอนเข้า position ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับตัวกะทันหัน ลบกำไรที่ได้มาก่อนหน้าจนหมดในพริบตา
ดังนั้น การติดตามแนวโน้มและระบุทิศทางของตลาดจึงสำคัญมากจริงๆ สำหรับการปกป้องเงินทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ในการเทรด
มีหลายวิธีในการ判斷แนวโน้มของตลาด ตั้งแต่ price action ไปจนถึงอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิงหรือหมี อย่างไรก็ตาม ต้องระวังว่าแนวโน้มที่เห็นในไทม์เฟรมต่างกันอาจ完全不同 ดังนั้นก่อนวิเคราะห์ต้องชัดเจนว่าคุณสนใจไทม์เฟรมไหน
ยกตัวอย่างเช่น การย่อตัวที่ปรากฏบนกราฟรายวันอาจเป็นเพียงการพักตัวชั่วคราวในแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าสลับไปดูกราฟ 1 ชั่วโมง คุณอาจเห็นจุดต่ำและจุดสูงต่ำเลื่อนลงเรื่อยๆ แสดงว่าราคาระยะสั้นกำลังลง ซึ่งหมายความว่าในการ判斷แนวโน้ม ต้องดูประกอบกับไทม์เฟรมที่คุณเทรด ไม่ใช่ตัดสินจากกราฟเดียว
เทรดเดอร์หลายคนชอบใช้ moving average 判斷แนวโน้ม แต่มันก็มีข้อจำกัด moving average โดยเนื้อแท้คือค่าเฉลี่ยของราคา ดังนั้นจึงมีความล่าช้าเสมอ หากคุณใช้เส้นยาว (เช่น 50 EMA) มีโอกาสสูงที่แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว แต่คุณยังเข้าเทรดตามแนวโน้มเดิมอยู่
โดยรวมแล้ว ยิ่ง判斷แนวโน้มใกล้ชิดกับราคาจริงมากเท่าไหร่ ความแม่นยำก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
Price Action กับแนวโน้ม
วิธีการเทรดของผมเองเน้นการ判斷ทิศทางแนวโน้มจากรูปแบบราคา ตัวอย่างเช่น แนวโน้มขาขึ้นคือจุดสูงและจุดต่ำที่ยกสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแนวโน้มขาลงคือจุดสูงและจุดต่ำที่ลดต่ำลงเรื่อยๆ และเมื่อราคาทะลุออกจากกรอบ ผมจะดูโมเมนตัมประกอบเพื่อ判斷ทิศทางที่แนวโน้มจะไปต่อ
แน่นอน ต้องจำไว้เสมอว่า ในตลาดไม่มีวิธีไหนที่แม่นยำ 100% ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์เก่งแค่ไหน การกลับตัวของราคาระลอกถัดไปก็เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงและวินัยจึงสำคัญไม่แพ้กัน
สำหรับผม เส้นแนวโน้มแบบง่ายๆ มักเป็น "ห่วงชูชีพ" ในการ判斷แนวโน้มของตลาด สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสม่ำเสมอในการลากเส้นแนวโน้ม หากลากเส้นแบบสุ่มหรือมาตรฐานไม่คงที่ ก็ยากที่จะรู้ว่าต้องปรับตรงไหน และไม่สามารถพัฒนาผลการเทรดได้อย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญวิธีการ判斷ของตัวเอง และทำอย่างสม่ำเสมอ ผสมผสาน price action กับเส้นแนวโน้ม คุณจึงจะระบุโอกาสตามแนวโน้มได้อย่างมั่นคงขึ้น แทนที่จะถูกความผันผวนระยะสั้นของตลาดลากไป
สามขั้นตอน判斷การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในทุกตลาด:
1. เส้นแนวโน้มถูกทะลุ
2. การย้อนกลับมาทดสอบล้มเหลว
3. ราคาหลุดจุดต่ำก่อนหน้า
ขั้นตอนที่ 1: เส้นแนวโน้มถูกทะลุ
เมื่อเส้นแนวโน้มถูกทะลุ มักหมายความว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจจบลงแล้ว ราคามักทะลุเส้นแนวโน้มบ่อยครั้ง บางครั้งก็หมายความว่าแนวโน้มจบจริง แต่บางครั้งราคาทะลุเส้นแนวโน้มแล้วยังคงวิ่งตามแนวโน้มเดิมต่อไป
แล้วจะ判斷ได้อย่างไรว่าการทะลุเส้นแนวโน้มหมายถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มจริงๆ?
ขั้นตอนที่ 2: ย้อนกลับมาทดสอบและล้มเหลว
เมื่อราคาของสินทรัพย์ใดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น มันจะสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อราคาของสินทรัพย์นั้นไม่สามารถสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นต่อไปได้ คุณควรตื่นตัวทันทีและเริ่มถอยออกมาถามตัวเองว่า: แนวโน้มนี้กำลังจะจบแล้วหรือเปล่า?
ประเด็นสำคัญคือ: ราคาได้ย้อนกลับมาทดสอบจุดสูงก่อนหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นต่อไปได้ ขั้นตอนที่ 3 ด้านล่างจะเป็นการ判斷ขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 3: ราคาหลุดจุดต่ำก่อนหน้า
ถึงตรงนี้ ราคาที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ไม่ได้สร้างจุดสูงที่สูงขึ้นอีกแล้ว ต่อไปควรมองอะไร? รอว่าราคาจะหลุดจุดต่ำก่อนหน้าหรือไม่
เมื่อราคาหลุดจุดต่ำก่อนหน้า คุณก็ยืนยันได้ว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
ทำไม?
เพราะตอนนี้ราคาเริ่มสร้างจุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง ซึ่งเป็นนิยามของตลาดแนวโน้มขาลงนั่นเอง
สิ่งนี้ช่วยคุณในฐานะสวิงเทรดเดอร์อย่างไร?
ดังที่กล่าวมาแล้ว ในตลาดไม่มีอะไรที่แน่นอน 100% ดังนั้นต้องระวังประเด็นต่อไปนี้:
1. เส้นแนวโน้มเป็นเพียงเส้นหนึ่ง ไม่ใช่กำแพงจริงของราคา
2. หากเส้นแนวโน้มถูกทะลุและราคาแสดงความอ่อนแอ (เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง) ให้จับตาการย้อนกลับมาทดสอบเส้นแนวโน้ม
3. การที่เส้นแนวโน้มไม่สามารถกลับมาเป็นแนวรับของราคาได้ เป็นสัญญาณของความอ่อนแอ
4. คุณอาจกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
5. ก่อนที่แนวโน้มใหม่จะได้รับการยืนยันจาก price action และโมเมนตัม ควรถือว่าการเทรดเป็นการสวนแนวโน้ม
ตลอดกระบวนการนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของการเทรด ตั้งแต่การลากเส้นแนวโน้มไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง ทุกรายละเอียดห้ามประมาท มีเพียงเท่านี้คุณจึงจะติดตามแนวโน้มได้อย่างมั่นคง พร้อมควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้