Bạn có thể đã nghe câu "thuận theo xu hướng", nghĩa là giao dịch theo xu hướng thị trường, dù là thị trường tăng hay thị trường giảm, đều có thể nắm bắt cơ hội kiếm lợi nhuận. Với trader, nắm vững phân tích xu hướng là cực kỳ quan trọng, điều này không chỉ giúp bạn xác định hướng đi của con sóng lớn, mà còn giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn tại các điểm then chốt.
Nói đơn giản, giao dịch thuận xu hướng là đứng về phía dòng chảy lớn, chứ không phải lao vào đối đầu với thị trường.
Tất nhiên, cũng có người giao dịch ngược xu hướng, nhưng làm vậy nghĩa là mục tiêu lợi nhuận của bạn thường sẽ nhỏ hơn, vì xu hướng chủ đạo của thị trường cuối cùng sẽ đè bẹp các đợt biến động ngược chiều của giá. Nếu bạn vào lệnh mà không để ý đến sự thay đổi của xu hướng, rất có thể bạn sẽ gặp phải đảo chiều đột ngột, xóa sạch số lợi nhuận trước đó.
Vì vậy, theo dõi xu hướng, nhận diện hướng đi của thị trường thực sự rất quan trọng để bảo vệ vốn và nâng cao khả năng sinh lời.
Các chỉ báo kỹ thuật dùng để giao dịch
Có nhiều cách để xác định xu hướng thị trường, từ hành động giá đến các chỉ báo kỹ thuật khác nhau đều có thể dùng để phân tích thị trường đang trong thị trường tăng hay thị trường giảm. Tuy nhiên cần lưu ý, xu hướng nhìn thấy ở các khung thời gian khác nhau có thể hoàn toàn khác nhau, nên trước khi phân tích nhất định phải xác định rõ mình đang quan tâm đến khung thời gian nào.
Ví dụ, một đợt điều chỉnh trên biểu đồ ngày có thể chỉ là tích lũy tạm thời trong xu hướng tăng, nhưng nếu chuyển sang biểu đồ 1 giờ, bạn có thể thấy các đáy và đỉnh thấp dần liên tục, cho thấy giá ngắn hạn đang đi xuống. Điều này có nghĩa là khi đánh giá xu hướng, phải kết hợp với khung thời gian bạn giao dịch, chứ không thể chỉ dựa vào một biểu đồ mà đưa ra quyết định.
Nhiều trader thích dùng đường trung bình để đánh giá xu hướng, nhưng cách này cũng có hạn chế. Đường trung bình về bản chất là giá trị trung bình của giá, nên luôn có độ trễ nhất định. Nếu bạn dùng đường trung bình dài hạn (như 50 EMA), rất có thể khi xu hướng đã bắt đầu thay đổi, bạn vẫn vào lệnh theo xu hướng cũ.
Tóm lại, càng bám sát chính bản thân giá để đánh giá xu hướng, độ chính xác càng cao.
Hành động giá và xu hướng
Cách giao dịch của tôi thiên về đánh giá hướng xu hướng thông qua các mô hình giá. Ví dụ, xu hướng tăng là đỉnh và đáy liên tục nâng lên; xu hướng giảm là đỉnh và đáy liên tục hạ xuống. Còn khi giá breakout trong vùng đi ngang, tôi sẽ kết hợp động lượng để đánh giá hướng tiếp diễn của xu hướng.
Tất nhiên, phải nhớ một điều: trên thị trường không có phương pháp nào là 100% đáng tin cậy. Dù bạn phân tích giỏi đến đâu, đợt đảo chiều tiếp theo luôn có thể xuất hiện, nên quản lý rủi ro và kỷ luật cũng quan trọng không kém.
Với tôi, những đường xu hướng đơn giản thường là "phao cứu sinh" để đánh giá xu hướng thị trường. Điều quan trọng là phải giữ tính nhất quán khi vẽ đường xu hướng, nếu vẽ tùy tiện hoặc tiêu chuẩn không thống nhất, sẽ rất khó biết cần điều chỉnh ở đâu, cũng không thể liên tục tối ưu hóa kết quả giao dịch.
Nắm vững phương pháp đánh giá của riêng mình, và thực hiện nhất quán, đồng thời kết hợp hành động giá và đường xu hướng, bạn mới có thể nhận diện cơ hội xu hướng một cách vững vàng hơn, thay vì bị biến động ngắn hạn của thị trường dắt mũi.
Phương pháp 3 bước để đánh giá sự thay đổi xu hướng trong bất kỳ thị trường nào:
1. Đường xu hướng bị phá vỡ
2. Retest thất bại
3. Giá phá xuống dưới đáy trước đó
Bước một: Đường xu hướng bị phá vỡ
Khi đường xu hướng bị phá vỡ, điều này thường có nghĩa là xu hướng hiện tại rất có thể đã kết thúc. Giá thường xuyên phá vỡ đường xu hướng. Đôi khi, điều này thực sự có nghĩa là xu hướng kết thúc; nhưng đôi khi, sau khi giá phá vỡ đường xu hướng, nó vẫn tiếp tục chạy theo xu hướng cũ.
Vậy, rốt cuộc làm sao để đánh giá việc phá vỡ đường xu hướng có thực sự có nghĩa là xu hướng kết thúc hay không?
Bước hai: Retest và thất bại
Khi giá của một sản phẩm đang trong xu hướng tăng, nó sẽ liên tục tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Vì vậy, khi giá của sản phẩm này không thể tiếp tục tạo đỉnh cao hơn, bạn nên lập tức cảnh giác, và bắt đầu lùi lại một bước, tự hỏi: xu hướng này có phải sắp kết thúc rồi không?
Điểm mấu chốt là: giá đã retest đỉnh trước đó, nhưng không thể tiếp tục tạo đỉnh cao hơn. Bước ba dưới đây sẽ là phán quyết cuối cùng.
Bước ba: Giá phá xuống dưới đáy trước
Đến đây, giá đang trong xu hướng tăng ở bước hai đã không còn tạo đỉnh cao hơn nữa. Vậy tiếp theo nên quan sát điều gì? Chờ xem giá có phá xuống dưới đáy trước hay không.
Khi giá phá xuống dưới đáy trước, bạn có thể xác nhận xu hướng đã thay đổi.
Tại sao?
Vì lúc này giá bắt đầu tạo ra đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, đây chính là định nghĩa của thị trường xu hướng giảm.
Điều này giúp gì cho bạn với tư cách trader giao dịch swing?
Như đã nói, trên thị trường không có gì là 100% chắc chắn, nên cần lưu ý những điểm sau:
1. Đường xu hướng chỉ là một đường, nó không phải là rào cản thực sự của giá.
2. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ và giá cho thấy sự yếu đi (từ xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm), thì cần chú ý đến tình hình retest đường xu hướng.
3. Đường xu hướng không thể lấy lại được sự hỗ trợ của giá là tín hiệu yếu đi.
4. Bạn có thể đang ở giai đoạn đầu của xu hướng mới.
5. Trước khi xu hướng mới được xác nhận thông qua hành động giá và động lượng, nên coi giao dịch là ngược xu hướng.
Trong toàn bộ quá trình, điều quan trọng nhất là giữ tính nhất quán trong mọi khâu giao dịch. Từ vẽ đường xu hướng đến quản lý rủi ro, mọi chi tiết đều không thể xem nhẹ. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể theo xu hướng một cách vững vàng, đồng thời kiểm soát rủi ro tiềm ẩn.