Saat kita mulai trading, kita akan dibanjiri oleh berbagai indikator trading yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak memahami cara penggunaan masing-masing indikator, besar kemungkinan kamu akan kehilangan arah saat trading.
Namun, kamu juga tidak perlu memahami semua indikator yang ada. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukan indikator trading terbaik dan menjadikannya sesuai dengan gaya trading dan psikologi kamu.
Lagipula, tidak ada satu indikator pun yang cocok untuk semua trader.
Tentu saja, strategi trading yang lengkap tidak seharusnya hanya bergantung pada indikator teknikal. Indikator teknikal lebih berfungsi sebagai pendukung analisis teknikal.
Oleh karena itu, membuat strategi trading yang jelas (misalnya, berdasarkan price action atau fundamental) dan menggunakan indikator teknikal untuk konfirmasi, akan menjadi kunci bagi trader pemula.
Apa itu Indikator Teknikal?
Indikator teknikal secara sederhana adalah sebuah rumus matematika. Sebagian besar indikator teknikal menggunakan data harga masa lalu atau variabel lain yang terkait dengan trading (seperti volume) untuk menghitung nilai. Nilai yang dihasilkan oleh indikator teknikal dapat dihitung ulang secara berulang pada interval waktu yang berbeda, dan hasilnya ditampilkan pada grafik.
Misalnya, indikator teknikal sederhana adalah moving average. Indikator ini menghitung harga rata-rata aset selama X periode waktu terakhir. Dengan menghitung periode waktu saat ini, periode waktu sebelumnya, dan seterusnya, kita mendapatkan serangkaian nilai rata-rata bergerak yang dapat digambarkan sebagai sebuah garis.
Tujuan Indikator Teknikal
Indikator teknikal memiliki berbagai kegunaan dalam trading.
Pertama, indikator dapat menyederhanakan data yang kompleks. Data harga biasanya berantakan dan sulit diinterpretasikan, tetapi indikator teknikal menyediakan cara alternatif untuk memadatkan dan memvisualisasikan data. Indikator teknikal yang berbeda memberikan sudut pandang yang berbeda untuk memahami pergerakan harga aset.
Selain itu, indikator teknikal dapat membantu trader mengidentifikasi level harga penting, seperti support atau resistance. Indikator juga dapat mengidentifikasi titik harga yang tidak terlihat jelas hanya dengan mengamati grafik, tetapi titik-titik tersebut bisa menjadi level harga baru setelah breakout atau breakdown.
Indikator teknikal juga dapat membantu trader mengidentifikasi potensi reversal sebelum terjadi. Beberapa indikator digunakan untuk menemukan area resistance di mana reversal mungkin terjadi, sementara indikator lain mengamati momentum harga untuk mengindikasikan apakah reversal mungkin terjadi.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menggunakan Indikator Teknikal
Day trader dihadapkan pada ratusan indikator teknikal yang berbeda dan banyak pilihan kombinasi penggunaannya. Hal ini bisa membuat kamu tergoda untuk menggunakan sebanyak mungkin indikator dalam trading.
Namun, yang penting adalah jangan menggunakan indikator hanya karena tersedia. Sebaliknya, setiap indikator teknikal yang kamu gunakan harus membantu proses pengambilan keputusanmu. Jika kamu tidak memahami indikator tertentu atau merasa indikator tersebut tidak membantu mengevaluasi trading, maka jangan gunakan.
Ketika kamu ragu, ingatlah bahwa setiap trader menggunakan indikator yang berbeda. Menemukan indikator yang paling efektif untuk strategi tradingmu, dan yang membantu bukan menghambat tradingmu, adalah keputusanmu sendiri.
Indikator Teknikal Terbaik untuk Day Trading
Hari ini, kita akan membahas secara singkat cara penggunaan lima jenis indikator teknikal yang paling umum digunakan dan paling diminati oleh day trader.
#1 Moving Average
Moving average adalah sistem trading yang paling mampu mengembangkan semangat teori Dow dari Charles Dow.
Untuk dapat lebih sensitif mendeteksi perubahan harga saham, kita dapat menggunakan EMA, yaitu Exponential Moving Average.
Berbeda dengan Simple Moving Average (SMA), EMA memberikan bobot yang lebih besar pada harga penutupan terbaru, sehingga reaksinya lebih cepat daripada SMA.
Dalam trading jangka panjang, kami menyarankan penggunaan EMA 50 hari dan 200 hari.
Sedangkan EMA 12 hari dan 26 hari主要用于 penilaian tren jangka pendek.
Dengan contoh EMA 50 hari dan 200 hari, ketika keduanya membentuk golden cross dan harga bergerak di atas EMA 200 hari, trader akan membuka posisi long.
Moving Average sebagai "Filter"
Moving average adalah alat trading teknikal yang digunakan untuk menangkap tren dan fluktuasi pada grafik, sekaligus berfungsi sebagai "filter" price action, yang dapat mengidentifikasi tren trading berdasarkan di sisi mana harga berada relatif terhadap moving average.
Moving average vertikal dapat menunjukkan bahwa grafik sedang dalam tren, sedangkan moving average horizontal dapat menunjukkan bahwa pergerakan harga sedang sideways dalam trading range.
Kemiringan moving average dapat secara visual menunjukkan kekuatan arah tren.
Dalam trading range dan tren, moving average dapat berfungsi sebagai level support atau resistance kunci.
Trader miliarder Paul Tudor Jones dan trader jutawan sukses berulang kali Ed Seykota keduanya menggunakan moving average dalam sistem trading mereka.
Berbeda dengan trendline yang bergantung pada penilaian subjektif, moving average adalah sinyal yang terukur.
Moving average dapat di-backtest untuk memverifikasi kelayakannya sebagai sinyal yang menguntungkan.
Moving average dapat digunakan sebagai sinyal entry, stop loss, target profit, trailing stop, serta alat trading subjektif.
Strategi Moving Average Crossover
Sinyal moving average crossover adalah menggunakan moving average jangka pendek dan moving average jangka panjang secara bersamaan pada grafik yang sama. Ketika moving average saling bersilangan, akan menghasilkan sinyal crossover. Ketika moving average jangka pendek melintasi moving average jangka panjang, trader membeli; ketika moving average jangka pendek turun kembali di bawah moving average jangka panjang, trader menjual. Berbeda dengan harga yang melintasi satu moving average, moving average jangka pendek menjadi garis sinyal ketika melintasi moving average jangka panjang. Keunggulan terbesar dari sinyal moving average crossover adalah kemampuannya menangkap tren dan fluktuasi price action sekaligus menyaring sebagian besar volatilitas.
Dengan menggunakan software backtest, kamu dapat mengatur sinyal entry ketika harga penutupan moving average jangka pendek berada di atas moving average jangka panjang; kemudian mengatur sinyal exit ketika harga penutupan moving average jangka pendek turun kembali di bawah moving average jangka panjang.
Banyak trader telah melakukan backtest pada moving average crossover dan menemukan bahwa strategi ini paling efektif ketika trading pada grafik dengan tren naik jangka panjang—banyak ETF terbaik dan saham growth telah lolos verifikasi strategi moving average crossover dalam backtest.
Berikut adalah beberapa strategi moving average crossover paling populer yang kami tinjau:
◎ Crossover EMA 5/20 hari: Flying Eagle Cross
◎ Crossover EMA 5/30 hari: Flying Falcon Cross
◎ Crossover EMA 8/21 hari: Favorit Scott Redler (Scott Redler, trader profesional dan analis teknikal di Wall Street)
◎ Crossover EMA 10/30 hari: Flying Squirrel Cross
◎ Crossover EMA 10/50 hari: Flying Dragon Cross
◎ Crossover EMA 50/200 hari: Golden Cross
Strategi-strategi ini efektif karena menciptakan risk-reward ratio yang baik dengan membiarkan posisi profit bertahan lebih lama dan memotong kerugian dengan cepat. Strategi ini juga memungkinkan trader mengikuti tren keseluruhan dalam timeframe mereka. Ketika tren berakhir, strategi ini memberikan sinyal exit, dan memberikan sinyal re-entry ketika harga kembali naik. Sinyal moving average dapat membantu trader menghindari kerugian besar dalam bear market dan downtrend.
#2 MACD
MACD adalah turunan dari moving average, oleh karena itu, ia memiliki keunggulan dalam mengikuti tren.
MACD terdiri dari dua garis moving average dan histogram. Garis MACD pertama biasanya mewakili selisih antara EMA12 dan EMA26, sedangkan garis MACD kedua adalah moving average dari garis moving average pertama.
Histogram MACD menunjukkan perbedaan antara dua garis MACD.
Di sebagian besar software analisis teknikal, histogram memiliki warna, di bawah level 0 berwarna hijau, di atas level 0 berwarna merah, yang pertama menunjukkan tren turun, yang kedua menunjukkan tren naik, semakin panjang histogram, semakin kuat trennya.
Cara Menggunakan MACD
Trader dapat menunggu persilangan garis sinyal, persilangan garis tengah, dan divergence, sebagai sinyal trading potensial. MACD tidak memiliki parameter tetap, sehingga tidak cocok untuk mengidentifikasi level harga yang overbought atau oversold secara berlebihan. Ini adalah indikator tren dan momentum, yang menunjukkan arah pergerakan saat ini.
MACD dihitung dengan mengurangi EMA 12 periode dari EMA 26 periode. Hasil perhitungannya adalah garis MACD. EMA 9 hari dari MACD disebut garis sinyal. Ini adalah garis sinyal yang lebih cepat, ditampilkan bersama garis MACD, sebagai pemicu sinyal beli atau jual untuk menangkap tren atau fluktuasi. Ketika saham menunjukkan garis sinyal melintasi di atas garis MACD-nya, banyak trader mungkin menggunakannya sebagai sinyal beli, kemudian mengunci profit ketika garis sinyal melintasi di bawah garis MACD. Indikator MACD dapat digunakan dengan berbagai cara, tetapi biasanya digunakan untuk crossover dan divergence guna menghasilkan sinyal.
Persilangan Garis Sinyal Bullish MACD
Persilangan garis sinyal bullish MACD dapat menunjukkan momentum dan harga mungkin bergerak lebih tinggi, dan berpotensi berkembang menjadi tren yang berkelanjutan. Bullish crossover dapat terjadi setelah harga rebound dari bottom atau ketika harga breakout dari range. Sedangkan persilangan ke bawah garis sinyal MACD yang bearish dapat menunjukkan hilangnya momentum awal ketika tren masuk ke range dan gagal mencetak swing high baru, bearish crossover MACD juga dapat menandakan awal downtrend dan berakhirnya uptrend.
MACD paling efektif ketika digunakan bersama indikator teknikal lainnya. Misalnya, jika kamu menggunakan MACD crossover untuk entry, kamu dapat menggunakan Relative Strength Index (RSI) untuk exit dan mengunci profit ketika grafik overbought (RSI mencapai area 70), atau exit ketika grafik oversold (RSI mencapai area 30). Demikian pula, jika sinyal moving average crossover kunci muncul pada grafik, bullish crossover MACD dapat mengkonfirmasi trading, memberikan probabilitas keberhasilan yang lebih besar.
MACD dapat membantu trader menganalisis price action pada grafik dengan menunjukkan bias arah saat ini dan titik balik kunci.
#3 RSI
Bagi mereka yang suka "jual di harga tinggi, beli di harga rendah", RSI mungkin adalah indikator yang paling cocok.
RSI主要用于 menentukan kondisi pasar overbought dan oversold, berfluktuasi antara 0 hingga 100.
Strategi trading umum berdasarkan RSI adalah membeli setelah RSI turun di bawah 30, kemudian kembali ke nilai di atas 30. Sebaliknya, trader dapat menjual ketika RSI naik di atas 70, mencapai puncak dan kembali ke 70.
Namun, strategi ini paling efektif digunakan dalam ranging market. Ketika terjadi pergerakan satu arah, indikator RSI akan mengalami fenomena divergensi pada level tinggi atau rendah, sehingga terjadi penjualan atau pembelian yang terlalu dini, perlu dikombinasikan dengan indikator tren untuk membantu penilaian.
#4 Bollinger Bands
Indikator day trading lain yang banyak digunakan adalah Bollinger Bands, yang digunakan untuk mengidentifikasi volatilitas pasar saat ini.
Bollinger Bands adalah indikator teknikal yang ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an, dirancang untuk membentuk trading range visual yang terukur, agar dapat beradaptasi dengan ekspansi dan kontraksi volatilitas dinamis.
"Bollinger Bands menggunakan ukuran tendensi sentral sebagai dasar, seperti moving average. Kurva yang digambar di dalam dan luar struktur harga biasanya terdiri dari moving average (garis tengah), garis atas, dan garis bawah, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang harga relatif tinggi atau rendah. Bollinger Bands paling efektif ketika garis tengah dipilih untuk mencerminkan tren jangka menengah, sehingga informasi tren dapat dikombinasikan dengan data level harga relatif." – John Bollinger
Indikator ini menggambar tiga garis pada grafik, di mana dua garis atas dan bawah masing-masing dapat dianggap sebagai garis resistance dan support harga saham, kedua garis ini membentuk "confidence interval", di mana sekitar 95% dari semua price action terjadi dalam interval tersebut.
Dan di antara kedua garis tersebut terdapat satu garis rata-rata harga saham, yang biasanya menggunakan moving average 20 hari.
Karena lebar sempitnya channel harga saham akan berubah seiring dengan besarnya fluktuasi harga saham, maka kita membangun strategi trading berdasarkan kontraksi dan ekspansi Bollinger Bands.
Kontraksi Bollinger Bands menunjukkan bahwa rentang naik turunnya harga semakin mengecil, kekuatan bull dan bear cenderung seimbang, akan memilih arah breakout, dan semakin kecil bukaannya, semakin besar kekuatan breakout-nya.
"Menurut Bollinger Bands, band seharusnya mencakup 88%-90% dari price action, yang membuat pergerakan di luar band menjadi signifikan. Secara teknis, harga di atas band relatif tinggi, dan di bawah band relatif rendah. Namun, 'relatif tinggi' tidak boleh dianggap sebagai sinyal bearish atau jual. Demikian pula, 'relatif rendah' tidak boleh dianggap sebagai sinyal bullish atau beli. Harga tinggi atau rendah ada alasannya. Seperti indikator lainnya, Bollinger Bands tidak boleh digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri. Analis grafik harus menggabungkan Bollinger Bands dengan analisis tren dasar dan indikator lain untuk konfirmasi."
#5 KDJ
KDJ diciptakan oleh Dr. George Lane, merupakan indikator analisis teknikal yang praktis. Awalnya digunakan untuk analisis pasar futures, kemudian banyak digunakan untuk analisis tren jangka menengah dan pendek di pasar saham, dan merupakan salah satu alat analisis teknikal yang paling umum digunakan di pasar futures dan saham.
Indikator KDJ adalah indikator yang mencerminkan kekuatan sentimen pasar saat ini, indikator ini memiliki tiga kurva.
Garis K dalam indikator KDJ dihitung berdasarkan posisi relatif harga saham dalam periode waktu tertentu. Jika garis K terus turun, menembus di bawah 20, itu berarti pasar telah memasuki zona oversold.
Garis D dalam indikator KDJ adalah kurva pendukung penting untuk menentukan arah naik turunnya garis K. Ketika garis K menembus ke atas garis D dari bawah, keduanya membentuk pola golden cross indikator KDJ. Pola ini menunjukkan bahwa momentum kenaikan harga saham dalam jangka pendek memiliki kecenderungan menguat, merupakan sinyal beli bullish.
Garis J adalah garis indikator pendukung dalam indikator KDJ, rumus perhitungannya adalah J=3K -2D. Di antara tiga garis indikator, J memiliki amplitudo fluktuasi terbesar, dapat naik hingga di atas 100 atau turun hingga di bawah 0.
Mirip dengan RSI, KDJ paling efektif digunakan dalam ranging market. Sedangkan dalam pasar satu arah, akan menghasilkan banyak sinyal palsu.
Kesimpulan
Indikator teknikal ini dapat digunakan sebagai sinyal atau filter price action dalam sistem trading yang lengkap, yang dilengkapi dengan watchlist dan parameter position sizing, yang dapat memberikan keunggulan pasar yang terukur bagi trader. Namun, ini hanyalah alat untuk membangun trading, untuk memilih jalur dengan resistensi terkecil dan menciptakan risk-reward ratio yang baik; indikator ini tidak bersifat prediktif atau sempurna. Ini adalah alat untuk meningkatkan probabilitas profit.
Seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, indikator teknikal menggunakan data harga masa lalu dalam perhitungannya, sehingga tertinggal dari harga saat ini. Namun, karena data historis adalah satu-satunya informasi bagi trader untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, indikator teknikal memang memiliki peran penting dalam strategi trading yang terdefinisi dengan baik.
Hindari menambahkan terlalu banyak indikator pada grafik, karena indikator dengan jenis yang sama biasanya mengembalikan sinyal trading yang serupa. Sebaliknya, pilih hanya satu indikator dari setiap kelompok (trend following, momentum, dan volatilitas), dan kombinasikan sinyalnya untuk mengkonfirmasi setup dan trading berdasarkan itu. Kombinasi indikator yang efektif bisa berupa moving average, indikator RSI, dan indikator ATR.
Tidak ada satu indikator terbaik, itulah sebabnya kamu harus mengombinasikan berbagai jenis indikator dan memasukkannya ke dalam strategi trading yang lebih luas.