트레이딩에서 가장 실천하기 어려운 점은 이것입니다: 지속적으로 수익을 내고 싶다면, 실제로 그 상태에 도달하기 전에 먼저 자신의 사고방식과 행동방식을 이미 지속적으로 수익을 내고 있는 상태처럼 만들어야 한다는 것입니다.
만약 당신이 야망이 큰 트레이더라면, 평소에 이미 '명성을 얻고 성공한' 최상위 억만장자 트레이더들이 가진 심리적 특성, 트레이딩 관념, 매매 방식 등을 주의 깊게 살피고 모방해야 합니다. 듣기에는 간단해 보이지만, 왜 여전히 극소수만이 트레이딩 성공에 도달할 수 있을까요?
주된 이유는, 트레이딩이 결국 '고된 일'이고, 인간은 누구나 자신을 '불편하게' 하거나 '지루하게' 만드는 일을 지속적으로 하기를 좋아하지 않기 때문입니다. 예를 들어, 수영이나 달리기가 몸에 좋다는 것은 누구나 알지만, 지속적으로 달리거나 수영하는 것은 너무 힘들고 피곤하기 때문에 끝까지 해내는 사람은 매우 적습니다.
이때 '장기적 가치'에 대한 전망이 있어야 더 많은 사람들이 계속할 의지를 갖게 됩니다. 일을 좀 더 단순화하면, 우리는 개선이 필요한 핵심 측면을 더 깊이 이해하고 명확히 해야 효과를 보기가 더 쉽습니다.
억만장자 트레이더들은 무엇을 중시하는가?
1. '풍요'와 '기회'를 중시한다
자신의 자금을 가장 빨리 잃는 방법은 무엇일까요? 간단합니다. '갈망'하는 마음으로 트레이딩하는 것입니다. '갈망'이란 당신이 오직 수익만을, 빨리 수익을 내는 것만을 생각하는 것을 말합니다. 아이러니하게도, 그럴수록 트레이딩은 당신을 만족시키기 어려워집니다. 이것이 대부분의 트레이더들이 진정으로 돈을 벌지 못하는 이유입니다.
버핏, 소로스 같은 최상위 억만장자 트레이더들은 정반대입니다. 그들은 '풍요'의 마음으로 트레이딩합니다. 이른바 '풍물장의방안량(風物長宜放眼量)'이라고, 목표가 더 이상 돈에 집중되지 않을 때 시야가 넓어지고, 더 많은 기회를 볼 수 있으며, 무한한 가능성을 상상할 수 있게 됩니다.
짐 로저스(Jim Rogers):
나는 수익이 눈앞에 다가올 때까지 계속 기다리다가, 그때 가서 그것을 줍습니다. 그동안 나는 아무것도 하지 않습니다. 손실을 본 사람들은 말합니다: 방금 손실을 봤으니, 지금 당장 뭔가 해서 만회해야 한다고. 아닙니다. 그들이 해야 할 일은 새로운 기회가 나타날 때까지 조용히 기다리는 것뿐입니다.
로저스의 말이 다소 '진부한 말'처럼 들린다는 것을 압니다. 하지만 솔직히 말해서, 성공한 트레이더가 되고 싶다면 반드시 이미 성공한 트레이더의 사고방식이나 방식으로 트레이딩해야 합니다. 손실을 보는 트레이더(돈을 벌기에 급급한)의 습관과 심리는 결코 지속적인 수익의 요인이 될 수 없습니다.
월스트리트의 위대한 트레이더 중 한 명인 제시 리버모어(Jesse Livermore)의 투자 명언이 있습니다:
"돈은 매매로 버는 것이 아니라, 앉아서 기다려서 버는 것이다."
묻고 싶습니다. 하루에 십여 번, 수십 번 트레이딩하는 사람들은 하루에 정말 그렇게 많은 트레이딩 기회가 있습니까? 그것은 단지 인간 본성의 긴장, 당황, 그리고 두려움이 적나라하게 드러난 것일 뿐입니다.
따라서 단 100달러(약 13만 원)의 트레이딩 계좌가 있더라도, 당신은 침착하게 트레이딩해야지, 조급하게 그것을 500달러(약 65만 원), 1000달러(약 130만 원), 심지어 10,000달러(약 1,300만 원)로 늘리려 해서는 안 됩니다. 기억하세요: 급하면 콩으로 메주를 쑨다. 그렇지 않으면 곧 마진콜을 맞게 될 것입니다!
2. 시장에서의 자신의 성과를 중시한다
성공한 트레이더와 손실을 보는 트레이더 사이의 현저한 차이는, 전자는 항상 시장에서의 자신의 성과를 중시하는 반면, 후자는 자신의 자금 증가 상황에 더 신경 쓴다는 것입니다.
시장에서의 실제 트레이딩 성과를 중시할 때, 당신은 모든 올바른 것들에 주목하기 시작하고 올바른 트레이딩 습관을 기르게 되어, 성과를 긍정적으로 유지할 수 있습니다.
세계 최고 트레이더 마티 슈워츠(Marty Schwartz)는 말합니다:
트레이딩이 성공했을 때, 나는 생각합니다: "나는 올바른 결정을 내렸다. 하지만 만약 내가 틀렸다면, 모든 것이 사라진다. 나는 자금을 축적해야 한다. 왜냐하면 항상 다음 트레이딩이 있기 때문이다."
반대로, 계좌의 자금 숫자만 신경 쓰면, 트레이딩 계획 수립, 트레이딩 규율 준수, 과도 매매 금지 등 트레이딩 성과를 높일 수 있는 모든 것들을 잊기 시작합니다. 이것들은 정확히 장기적인 자금 성장에 필요한 것들입니다.
알렉산더 엘더(Alexander Elder):
성공한 트레이더의 목표는 최고의 트레이딩을 하는 것입니다. 자금은 2순위일 뿐입니다.
3. 자신과 보유한 기술을 중시한다
자기 의심은 어떤 일을 할 때든 크게 도움이 되지 않습니다. 그러나 트레이더들은 아주 좋은 가격 행동 신호를 보면서도 진입하지 않곤 합니다. 왠지 모르게 트레이딩이 두려운 것입니다. 그들은 자신을 의심하고, 자신의 트레이딩 능력에 대한 확신이 없으며, 이는 아마도 자신의 트레이딩 우위가 어디에 있는지 아직 명확하지 않기 때문일 것입니다.
이제, 당신은 자신의 트레이딩 능력에 대해 더 확신을 가지고 생각하고 행동해야 합니다. 생활이나 사업에서처럼, 자신감 있는 사람은 대개 두각을 나타내며, 트레이딩에서도 마찬가지입니다. 당신이 반드시 '외향적인 사람'이어야 한다는 말이 아니라, 트레이딩으로 돈을 벌고 싶다면 최소한 자신과 자신의 능력에 대한 확고한 자신감이 필요하다는 것입니다.
저명한 트레이딩 멘토 Dr. Van K. Tharp는 다음 문장에서 트레이딩에 대한 자신감을 구축하는 방법을 논의합니다. 먼저 시장을 배우고 연구해야 하며, 그런 다음 완벽한 트레이딩 전략을 수립하고, 그것을 믿을 때까지 끊임없이 리허설해야 합니다.
"내가 협업한 최고의 트레이더들은 처음부터 시장에 대해 광범위하게 연구했고, 자신의 트레이딩 방식을 확립하고 정교화했으며, 목표를 달성할 수 있다고 확신할 때까지 사고 속에서 끊임없이 리허설했습니다. 이때 그들은 자신감과 함께 성공에 필요한 확고함을 갖추게 됩니다."
'자신감 있는' 트레이더가 되는 것이 '자만하는' 트레이더가 되어야 한다는 의미는 아니며, 둘 사이에는 큰 차이가 있습니다. 자만하는 트레이더는 어리석은 위험을 감수합니다. 자신감 있는 트레이더는 자신의 신호가 나타났을 때 계획을 고수하고 자신의 트레이딩 전략을 실행합니다. 그는 망설이지 않지만, 어리석거나 부주의하지도 않습니다.
최상위 억만장자 트레이더들은 어떻게 트레이딩하는가?
억만장자 트레이더들이 트레이딩을 어떻게 바라보는지 이해하는 것은 당신의 절반의 숙제입니다. 나머지 절반의 숙제는 그들이 시장에서 보이는 트레이딩 행동 방식을 연구하는 것입니다. 어떤 것을 아는 것과 그것을 행동으로 옮겨 실제로 해내는 것은 완전히 다른 문제라는 것을 명확히 해야 합니다. 따라서 나는 당신이 이 글을 읽고 자신이 '모든 것을 안다'고 생각하기만 하기를 바라지 않습니다. 나는 당신이 트레이딩에서 실제로 그것을 실천하기를 바랍니다.
1. 트레이딩 빈도가 당신보다 적다
많은 성공한 트레이더들은 일봉 차트를 선호하며, 하루가 끝나 캔들이 형성될 때까지 기다렸다가 시장 추세를 판단합니다. 시장에서 매일 또는 매주 많은 고수익 기회가 당신에게 트레이딩을 허락하지는 않습니다. 많이 트레이딩하고 위험이 높은 대부분의 데이트레이더들은 성공하지 못합니다. 그들은 잘못된 결정을 내리기가 너무 쉽습니다.
짐 로저스의 말을 우리 모두 기억해야 합니다:
투자에 관한 최고의 규칙 중 하나는 기회가 나타나기 전까지 아무것도 하지 않는 것입니다. 내가 대부분의 사람들보다 뛰어난 것이 아니라, 대부분의 사람들이 항상 뭔가를 하고 싶어 하기 때문입니다. 그들은 수익을 내면 선전합니다: 봐라, 내가 얼마나 똑똑한지, 자금이 세 배로 늘었다고! 이 사람들은 곧 다시 뭔가를 하려 할 것이며, 그들은 조용히 앉아서 다음 기회가 오기를 기다리지 못합니다.
2. 신중한 리스크 관리
포지션 크기 조절은 성공적인 트레이딩의 핵심 포인트 중 하나입니다. 합리적인 포지션 관리는 당신의 트레이딩 심리에 긍정적인 영향을 미칩니다. 각 트레이딩의 위험을 일정 범위 내로 통제하면, 손실이 나더라도 감당할 수 있다는 것을 알게 됩니다. 이러한 상태는 당신이 '빠른 돈벌이'의 함정에 쉽게 빠지지 않고 더 오래 트레이딩을 지속할 수 있게 해줍니다.
트레이딩 대가이자 전설적인 헤지펀드 매니저인 폴 튜더 존스가 강조했듯이, 우리는 '돈을 버는 것'보다 우리의 자금을 보호하는 데 더 집중해야 합니다. 왜냐하면 당신이 방어적인 트레이더가 되는 데 집중할 때, 다른 모든 것들은 '찾아오게' 될 것이기 때문입니다.
나는 항상 트레이딩이 얼마나 손실을 볼 수 있는지를 생각하지, 얼마나 수익을 낼 수 있는지를 생각하지 않습니다. 수익에 너무 집중하지 말고, 현재 자신의 자금을 어떻게 보호할지에 집중하세요.
3. 손실을 두려워하지 않고 손실을 통제하는 법을 배운다
폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 말합니다:
시장이 내 포지션에 불리하게 움직이면 즉시 청산합니다. 유리하게 움직이면 계속 보유합니다... 리스크 관리는 트레이딩에서 가장 중요한 것입니다. 불편한 손실 포지션을 보유하고 있다면 해결책은 간단합니다: 청산하세요. 언제든 다시 돌아올 수 있으니까요.
손실 혐오——손실을 줄이기를 꺼리는 것——은 가장 흔한 트레이딩 고질병 중 하나이며, 그것은 당신의 트레이딩 계좌를 빠르게 고갈시킵니다. 반면, 승리하는 트레이딩에 충분한 실행 공간을 주지 않는 것도 문제가 될 수 있습니다. 승률이 50% 미만이라면, 평균적으로 승자가 패자보다 커야 합니다. 더 많이 이기더라도 평균 손실이 평균 승률보다 작도록 노력해야 합니다.
《시장의 마법사들》一书에 기록된 '높은 승률의 트레이더', 트레이딩 승률을 90% 이상으로 유지하는 마크 와인스타인(Mark Weinstein)은 말합니다:
당신은 손실을 보는 법을 배워야 하며, 이것은 수익을 내는 법을 배우는 것보다 더 중요합니다.
승리하는 것은 손실을 통제하는 것만큼 중요합니다. 왜냐하면 그것은 트레이딩에서 이기는 것과 관련되기 때문입니다. 한 트레이딩에서 1000달러(약 130만 원)를 벌었지만 다음 트레이딩에서 전부 잃거나 그 이상을 잃었다면, 당신의 상황은 나아지지 않습니다. 그러나 1000달러를 벌고 700달러만 잃었다면, 그다음 1100달러를 벌고 500달러를 잃었다면, 당신은 발전하고 있는 것입니다. 트레이딩은 항상 두 걸음 전진하고 한 걸음 후퇴합니다. 하지만 후퇴하는 걸음이 이전에 얻은 모든 것을 지워버리지 않도록 해야 합니다.
요약
눈을 감고, 당신이 원하는 트레이딩 상태에 도달했다고 상상해 보세요. 안정적인 수익, 트레이딩 계획 준수, 각 트레이딩의 위험이 감당 가능한 범위 내에 있는 상태...
실제 트레이딩에서 차트를 볼 때마다 위의 장면들을 계속 떠올리며, 자신이 이미 대중이 보는 성공한 트레이더라고 상상하세요. 이제 당신은 어떻게 트레이딩하겠습니까? 사고방식이 당신의 행동을 이끌고, 그런 다음 당신의 행동을 변화시킵니다.
최상위 억만장자 트레이더처럼 트레이딩하세요. 더 자신감 있고 적극적으로 시장을 대하세요.