《Seni Perang Sun Tzu》berkata: "Air yang mengalir deras dapat mengapungkan batu, itulah yang disebut 'shi' (kekuatan/momentum)."
Air yang mengalir deras mampu mengapungkan batu besar karena menghasilkan energi momentum yang sangat besar — inilah perumpamaan 'shi' dalam 《Seni Perang Sun Tzu》.
Banyak trader berpengalaman menasihati pemula untuk selalu mengikuti tren saat trading. Pemula mungkin tidak terlalu mempedulikannya di awal, tetapi setelah melewati tempaan pasar, mereka pasti akan sangat menghargai nasihat para senior untuk "mengikuti tren".
Dalam trading nyata, mewujudkan "mengikuti tren" tidaklah sesederhana yang dibayangkan orang. Karena di dalamnya terdapat banyak faktor ketidakpastian, yaitu analisis dan penilaian tren.
Mengenali tren dan mengikuti tren adalah tujuan setiap trader analisis teknikal.
Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kamu sebuah metode penilaian yang sederhana namun praktis. Inilah alat andalan Victor Sperandeo — yang dijuluki "Wall Street Terminator" — untuk mendeteksi pembalikan tren: Hukum 123 dan Hukum 2B.
Dalam 30 tahun terakhir, investor value paling sukses adalah Buffett, spekulan paling sukses adalah Soros, tetapi di pasar Amerika, dalam trading di Wall Street, orang paling hebat adalah Victor Sperandeo — demikian penilaian majalah 《BARRON》 terhadap Victor Sperandeo.
Pria yang telah berkecimpung lebih dari 40 tahun di Wall Street ini adalah manajer investasi di RAND Management Company Amerika, dengan jejak yang mencakup forex, saham, obligasi, futures indeks, opsi, dan komoditas di berbagai bidang.
Terutama pada periode 1978 hingga 1989, Victor mencatat rekor gemilang: profit investasi selama 12 tahun berturut-turut tanpa satu pun tahun yang merugi.
Prestasi luar biasa yang ia raih tidak terlepas dari kemampuannya mengenali tren dan mengikuti tren secara presisi! Berdasarkan teori Dow, Victor menyederhanakan tugas yang rumit — mengenali dan mengikuti tren — menjadi Hukum 123 dan Hukum 2B.
01
Hukum 123
Garis tren ditembus. Harga melewati garis tren yang digambar.
Tren naik tidak lagi mencetak swing high baru, atau tren turun tidak lagi mencetak swing low baru.
Dalam tren turun, harga menembus ke atas swing high rebound jangka pendek sebelumnya; atau dalam tren naik, harga menembus ke bawah swing low koreksi jangka pendek sebelumnya.
Jika 2 kondisi terpenuhi, tren mungkin berubah; jika 3 kondisi terpenuhi semua, tren berubah dan mungkin bergerak ke arah sebaliknya.
Catatan: Urutan munculnya 3 kondisi bisa berbeda-beda.
02
Hukum 2B
Dalam tren naik, jika harga telah menembus swing high sebelumnya namun gagal melanjutkan kenaikan, dan tak lama kemudian kembali menembus ke bawah swing high sebelumnya, maka tren kemungkinan besar akan berbalik.
Dalam tren turun, jika harga telah menembus swing low sebelumnya namun gagal melanjutkan penurunan, dan tak lama kemudian kembali naik menembus swing low sebelumnya, maka tren kemungkinan besar akan berbalik.
Prinsip yang harus diikuti:
1. Pilih pasar dengan likuiditas tinggi;
2. Hindari pasar yang sensitif terhadap berita fundamental;
Lakukan transaksi hanya ketika stop loss dapat ditempatkan di level resistance atau support.
03
Entry dan Penempatan Stop Loss pada Hukum 123 dan Hukum 2B
Hukum 123 dan Hukum 2B memiliki dua keuntungan dalam trading:
Mampu menangkap peluang pembalikan harga dengan lebih baik;
Karena level stop loss dan level entry sangat berdekatan, risiko dapat dikendalikan dalam rentang yang lebih kecil, sehingga diperoleh risk-reward ratio yang lebih tinggi.
04
《Prinsip Spekulasi Profesional》 karya Victor
Hukum 123 dan Hukum 2B di atas merupakan isi dari 《Prinsip Spekulasi Profesional》 yang ditulis oleh Victor Sperandeo. Ini adalah buku panduan spekulasi yang lengkap dan menyeluruh, mencakup tidak hanya fundamental, analisis teknikal, psikologi trader, dan lain-lain — sebuah sistem yang sangat lengkap.
Meskipun tidak bersifat detail yang mendalam, isi buku ini benar-benar sesuai dengan judulnya — prinsip spekulasi profesional, yang lebih menekankan pada spekulasi.
Isi buku ini sangat kaya. Selain pengetahuan pasar pada umumnya, buku ini juga memuat banyak pengetahuan psikologi, ekonomi, ilmu politik, serta hukum-hukum teknikal praktis seperti Hukum 123 dan Hukum 2B yang telah dijelaskan di atas.
Pandangan Victor tentang analisis teknikal:
Di satu sisi: merupakan alat bantu utama dalam merumuskan keputusan pasar, sehingga kamu dapat menguasai semua peluang kemenangan;
Di sisi lain: jika perilaku investasi atau spekulasi hanya menggunakan analisis teknikal sebagai metode evaluasi utama, maka analisis teknikal tidak hanya menjadi tidak efektif, tetapi juga dapat menyesatkan.
Sebenarnya dalam trading forex, kita hanya memerlukan beberapa prinsip analisis teknikal paling mendasar, dan menggunakannya sebagai alat bantu.
Sistem yang benar-benar efektif harus mencakup analisis fundamental ekonomi yang ketat dan solid serta metode evaluasi untuk masing-masing pair mata uang, kemudian memasukkan esensi analisis teknikal yang mendasar.