Pelajari Strategi Trading Holy Grail (Holy Grail Trading Strategy), dan kamu akan berada di jalan untuk menemukan cara trading yang menang. Tujuan dari strategi trading saham Holy Grail adalah untuk membantumu menemukan bagaimana mendapatkan profit yang konsisten menggunakan setup trading yang sederhana. Selain itu, kita juga akan membahas fakta yang berlawanan dengan beberapa "pepatah" trading yang beredar luas, bahwa tidak ada yang namanya Holy Grail dalam trading.
Dalam hal trading, sebagian besar trader menganggap potensi profit sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan. Tidak ada yang salah dengan ingin menghasilkan uang. Namun, trader profesional memiliki pola pikir yang berbeda, mereka lebih fokus pada mengelola uang yang sudah ada. Jika tujuanmu adalah mendapatkan kekayaan (atau profit) berlipat ganda dalam semalam, maka kamu tidak akan bertahan lama dalam permainan trading ini.
Satu kelompok trader fokus pada mencari "Holy Grail", sementara kelompok trader lain lebih fokus pada manajemen risiko. Pada akhirnya, hanya fokus pada profit tidak akan membuatmu profit. Profit dan loss keduanya perlu dikelola secara efektif. Dengan fokus pada proses trading dan pasar, kamu memiliki peluang besar untuk menjadi trader yang konsisten profit.
Mari kita lihat kebenaran tentang sistem trading Holy Grail, dan menguraikan aturan trading untuk setup Holy Grail dari Linda Raschke, seorang ahli keuangan yang fokus pada trading komoditas dan futures.
Apakah ada "Holy Grail" dalam trading?
Tidak ada Holy Grail dalam trading.
Trading adalah keterampilan yang bisa dipelajari, tetapi bukan "obat mujarab" yang menjamin kekayaan.
Secara alami, kamu mungkin bertanya-tanya: Apa itu strategi trading Holy Grail?
Sistem trading saham Holy Grail adalah sistem yang selalu menghasilkan trading profit terlepas dari kondisi pasar atau kelas aset yang diperdagangkan. Ini adalah konsep teoretis —yang tidak ada dalam praktik— tetapi dapat membantumu merancang strategi trading dengan potensi profit lebih besar, menjadikannya strategi khusus milikmu sendiri.
Terlepas dari bagaimana kamu menyesuaikan aturan entry atau kombinasi indikator apa yang kamu gunakan, kamu tidak akan menemukan Holy Grail. Trading pada dasarnya berisiko. Namun, risiko tetap dapat dikelola secara efektif.
Beberapa trader mungkin menunjukkan bahwa arbitrase dalam trading dapat menghasilkan posisi tanpa risiko. Namun, arbitrase bukanlah strategi yang harus dikejar oleh day trader biasa. Kecuali kamu memiliki algoritma di balik perusahaan high-frequency trading Virtu Financial, yang hanya mengalami satu hari loss dalam 5 tahun. Lebih menakjubkan lagi, menurut data Bloomberg, pada 252 hari trading di tahun 2014, Virtu Financial mencatat rekor "nol hari loss".
Virtu Financial adalah salah satu perusahaan high-frequency trading dan market maker terbesar di dunia, menyediakan kuotasi dua arah dan trading untuk saham, komoditas, forex, opsi, produk pendapatan tetap, dan sekuritas lainnya di lebih dari 200 bursa, pasar, dan dark pool, dengan cakupan market making lebih dari 11.000 saham dan produk keuangan lainnya. Perusahaan ini menggunakan strategi high-frequency trading proprietary berbasis big data untuk memperdagangkan sejumlah besar sekuritas.
Kami berpendapat bahwa probabilitas munculnya kehidupan di Mars jauh lebih tinggi daripada probabilitas menemukan strategi trading Holy Grail.
3 Alasan Tidak Ada Strategi Trading Holy Grail
Di dunia trading, tidak ada metode "satu ukuran untuk semua".
Sebagai contoh:
Strategi trend following berkinerja buruk saat pasar volatil.
Kedua, pasar terus berubah.
"Pasar saat ini sama seperti lima atau sepuluh tahun lalu, karena mereka terus berubah, sama seperti saat itu." — ini adalah kutipan trading dari trader top Ed Seykota.
Price action seperti pasang surut laut, baik intensitas maupun durasinya terus berubah.
Ketiga, trading tidak memiliki formula ajaib, karena tidak ada yang bisa mempersiapkan diri untuk semua kondisi pasar. "Hipotesis pasar efisien" adalah salah, karena jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada cara untuk profit.
Ketiga alasan ini dengan jelas menjelaskan mengapa tidak ada Holy Grail dalam trading.
Bahkan strategi trading price action juga memiliki risikonya sendiri.
Price action bukanlah Holy Grail trading
Jangan salah paham, menguasai strategi trading price action memang sangat berguna.
Namun, harga pasar penuh dengan noise, dan menghilangkan noise bisa sangat sulit.
Kami tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa trading hanya dengan mengandalkan price action.
Justru sebaliknya.
Strategi Trading Holy Grail
Pertama, nama "Strategi Trading Holy Grail" diberikan oleh trader komoditas dan futures, ahli keuangan Amerika Linda Raschke (nanti "Trader Says" akan membahas secara khusus tentang Linda Raschke).
Ini adalah setup trading yang sangat sederhana, berlaku untuk instrumen apa pun (saham, forex, komoditas, cryptocurrency, dll.). Dan, untuk membuktikan kepadamu bahwa kamu bisa menemukan edge di luar strategi trading price action, sistem trading Holy Grail menggunakan dua indikator teknikal.
Pertama, mari kita daftar alat trading yang diperlukan untuk strategi trading Holy Grail:
1. Average Directional Index - ADX
2. Exponential Moving Average (EMA) periode 20
Indikator ADX adalah indikator trend following, yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren. Secara teori, semakin kuat tren, semakin tinggi pembacaan ADX. Oleh karena itu, ADX adalah indikator non-directional atau indikator tren kuat.
Indikator ADX terdiri dari tiga garis: garis ADX, garis +DI, dan garis -DI. Garis +DI dan -DI menentukan arah tren. Ketika garis +DI memotong ke atas garis -DI, pasar memasuki tren naik, dan ketika garis -DI memotong ke bawah garis +DI, pasar memasuki tren turun.
Garis ADX digunakan untuk menentukan kekuatan tren: di atas 25 biasanya tren lemah, antara 25 dan 50 adalah tren kuat, di atas 50 adalah tren sangat kuat.
ADX juga dapat dikombinasikan dengan oscillator untuk mengurangi sinyal palsu, misalnya jika ADX menunjukkan pasar sedang dalam tren, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan kondisi overbought dan oversold pada RSI atau stochastic.
Berikut adalah cara kerja ADX:
Jika ADX terus naik, sementara harga juga bergerak naik, maka itu menunjukkan tren bullish yang kuat.
Di sisi lain, jika ADX terus naik, sementara harga bergerak turun, maka itu menunjukkan tren bearish yang kuat.
Sistem trading Holy Grail bertujuan untuk menangkap pullback pertama setelah tren kuat (naik atau turun) terbentuk. Aturan umumnya adalah, dalam tren bullish atau bearish, pullback pertama adalah setup trading yang paling menguntungkan.
Trader top Linda Raschke menunjukkan bahwa strategi trading Holy Grail memberikan titik entry berisiko rendah. Kedua, hasil dari setup trading ini sangat dapat diprediksi, dengan dua skenario trading berikut yang paling mungkin terjadi:
1. Retest swing high (low) sebelumnya. Ruang profit dalam kasus ini tergantung pada seberapa jauh pullback berlangsung.
2. Kedua, tren utama berlanjut, dan memulai tren kelanjutan naik (turun) yang baru.
Bahkan apa yang disebut "sistem Holy Grail" juga memiliki beberapa aturan trading.
Selanjutnya, kita akan menguraikan aturan trading Holy Grail (untuk sinyal beli).
Langkah #1: ADX periode 14 harus di atas level 30 dan terus naik
Kondisi pertama melibatkan pengukuran kekuatan tren.
Pembacaan ADX di atas level 30 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa harga sedang dalam tren yang kuat. Jika kita menunggu terlalu lama, ADX mencapai pembacaan yang lebih tinggi, tren mungkin sudah terlalu berlanjut, dan entry kita mungkin terlambat.
Pembacaan ADX di atas 30 adalah cara yang baik untuk memastikan tren kuat ada dan membedakan antara tren lemah dan tren kuat.
Aturan trading kedua bertujuan untuk menentukan sejauh mana pullback harga.
Langkah #2: Cari pullback harga ke Exponential Moving Average (EMA) periode 20
Aturan trading Holy Grail kedua melibatkan price action.
Kita menunggu pullback pertama ke Exponential Moving Average periode 20. Ingat, kita memantau pullback pertama ke Exponential Moving Average, bukan yang kedua atau ketiga.
Masuk akal jika ADX mengikuti price action dan turun. Jadi, jangan panik ketika ADX bergerak turun selama pullback. Namun, jika ADX turun di bawah level 30 selama pullback, itu adalah sinyal peringatan.
ADX harus tetap di atas level 30 untuk mengkonfirmasi bahwa tren saat ini cukup kuat untuk mempertahankan momentumnya.
Langkah #3: Beli begitu breakout menembus high kandil yang menyentuh EMA periode 20
Sebagai trigger entry, kita akan menggunakan high kandil pertama yang menyentuh Exponential Moving Average periode 20. Breakout dari high kandil tersebut akan memicu pembelian kita.
Kita sedang mensistematisasi semuanya dengan metode trading. Memiliki dasar strategi yang sistematis lebih baik daripada menambahkan elemen arbitrer ke dalamnya. Keuntungan trading pertama dari pendekatan ini adalah kamu dapat mengukur risiko dengan lebih baik.
Ingat, agar sinyal Holy Grail tetap valid, kita harus tetap di atas Exponential Moving Average (EMA) periode 20.
Mari kita definisikan strategi stop loss dan take profit.
Langkah #4: Tempatkan stop loss di bawah low pullback, trailing stop untuk mengunci profit
Stop loss protektif ditempatkan di bawah swing low yang baru terbentuk. Dengan kata lain, kamu menempatkan stop loss di bawah low setelah pullback harga.
Kedua, ada dua metode untuk take profit dan stop loss dalam trading forex:
Pertama, trailing stop ditempatkan di bawah Exponential Moving Average periode 20, mengikuti tren.
Kedua, kamu dapat mempertimbangkan untuk take profit di swing high terbaru.
Catatan*: Selama ADX tetap di atas level 30 dan semua aturan lainnya dipatuhi, trading lanjutan dapat dilakukan pada Exponential Moving Average periode 20.
Sinyal jual (short) dari strategi Holy Grail bekerja kebalikan dari sinyal beli (long).
Strategi trading Holy Grail dapat membantumu mengukur risiko dalam tren yang sudah mapan. Dikombinasikan dengan indikator ADX, kita mendapatkan sistem trading yang baik dengan entry sistematis. Mengukur dan mengelola risiko adalah salah satu hal terpenting bagi trader.
Penutup - Sistem Trading Holy Grail
Faktanya, tidak ada metode trading Holy Grail di pasar. Semua trading memiliki tingkat risiko tertentu. Rencana yang sederhana dan robust serta manajemen risiko yang tepat adalah "Holy Grail" dari trading. Setelah kamu menambahkan efek compounding trading yang melipatgandakan profit, kamu bisa mendapatkan pandangan berbeda tentang trading.
Trading yang profit sepenuhnya tergantung pada pola pikirmu, kemampuan mendapatkan informasi, dan kemampuan mempertahankan prinsip trading dasarmu. Tentu saja, kamu memerlukan edge, tetapi tanpa pola pikir yang benar, bahkan strategi trading yang paling menguntungkan pun akan membuatmu rugi.
Oleh karena itu, berikut adalah ringkasan singkat dari strategi trading Holy Grail:
1. Gunakan indikator ADX untuk mengukur kekuatan tren.
2. Beli pada pullback pertama dari tren baru.
3. Manfaatkan price action dan EMA periode 20 untuk menentukan timing entry.
4. Gunakan trailing stop untuk mengunci profit.