Pelajari Strategi Dagangan Holy Grail, dan anda akan berada di jalan untuk mencari cara dagangan yang menang. Matlamat strategi dagangan saham Holy Grail adalah untuk membantu anda menemui bagaimana menggunakan persediaan dagangan yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten. Selain itu, kami juga akan membincangkan fakta yang bertentangan dengan beberapa "pepatah" dagangan yang tersebar luas, bahawa tiada Holy Grail dalam dagangan.
Dalam hal dagangan, kebanyakan pedagang menganggap potensi keuntungan sebagai penunjuk utama kejayaan. Tidak salah untuk mahu membuat wang. Walau bagaimanapun, pedagang profesional mempunyai minda yang berbeza, mereka lebih menumpukan pada menguruskan wang yang sedia ada. Jika matlamat anda adalah untuk menggandakan kekayaan (atau keuntungan) anda dalam sekelip mata, maka anda tidak akan bertahan lama dalam permainan dagangan ini.
Satu kumpulan pedagang menumpukan pada mencari "Holy Grail", manakala kumpulan pedagang yang lain lebih menumpukan pada pengurusan risiko. Akhirnya, hanya menumpukan pada keuntungan tidak akan membuatkan anda untung. Keuntungan dan kerugian kedua-duanya perlu diuruskan dengan berkesan. Dengan menumpukan pada proses dagangan dan pasaran, anda berkemungkinan besar menjadi pedagang yang konsisten untung.
Mari kita lihat kebenaran tentang sistem dagangan Holy Grail, dan gariskan peraturan dagangan persediaan Holy Grail oleh pakar kewangan yang menumpukan pada dagangan komoditi dan futures, Linda Raschke.
Adakah "Holy Grail" wujud dalam dagangan?
Tiada Holy Grail dalam dagangan.
Dagangan adalah kemahiran yang boleh dipelajari, tetapi bukan "ubat ajaib" yang menjamin kekayaan.
Secara semula jadi, anda mungkin tertanya-tanya: Apakah strategi dagangan Holy Grail?
Sistem dagangan saham Holy Grail adalah sistem yang sentiasa menghasilkan dagangan yang menguntungkan tanpa mengira keadaan pasaran atau kelas aset yang didagangkan. Ia adalah konsep teori——tidak wujud dalam amalan——tetapi boleh membantu anda merangka strategi dagangan yang mempunyai potensi keuntungan yang lebih tinggi, menjadikannya strategi eksklusif anda sendiri.
Tanpa mengira bagaimana anda menyesuaikan peraturan entry atau kombinasi penunjuk yang anda gunakan, anda tidak akan menemui Holy Grail. Dagangan pada dasarnya berisiko. Walau bagaimanapun, risiko masih boleh diuruskan dengan berkesan.
Sesetengah pedagang mungkin menunjukkan bahawa arbitraj dalam dagangan boleh menghasilkan kedudukan tanpa risiko. Walau bagaimanapun, arbitraj bukanlah strategi yang patut dikejar oleh pedagang harian biasa. Melainkan anda mempunyai algoritma di sebalik firma dagangan frekuensi tinggi Virtu Financial, yang hanya mengalami kerugian satu hari dalam tempoh 5 tahun. Lebih menakjubkan, menurut data Bloomberg, dalam 252 hari dagangan pada tahun 2014, Virtu Financial mencatat rekod "sifar hari kerugian".
Virtu Financial adalah salah satu firma dagangan frekuensi tinggi dan market maker terbesar di dunia, menyediakan sebut harga dua hala dan dagangan dalam saham, komoditi, forex, opsyen, produk pendapatan tetap dan sekuriti lain di lebih 200 bursa, pasaran dan dark pool, dengan skop market making merangkumi lebih 11,000 saham dan produk kewangan lain. Syarikat ini menggunakan strategi dagangan frekuensi tinggi proprietari berasaskan data besar untuk berdagang sejumlah besar sekuriti.
Kami percaya kebarangkalian kehidupan di Marikh adalah lebih tinggi daripada kebarangkalian menemui strategi dagangan Holy Grail.
3 Sebab Mengapa Tiada Strategi Dagangan Holy Grail
Dalam dunia dagangan, tiada satu kaedah "yang sesuai untuk semua".
Contohnya:
Strategi mengikut trend tidak berprestasi baik apabila pasaran turun naik.
Kedua, pasaran sentiasa berubah.
"Pasaran sekarang adalah sama seperti lima hingga sepuluh tahun lalu, kerana ia sentiasa berubah, sama seperti ketika itu."——ini adalah petikan dagangan oleh pedagang terkemuka Ed Seykota.
Tindakan harga seperti pasang surut lautan, sentiasa berubah dari segi kekuatan dan tempoh.
Ketiga, tiada formula dagangan ajaib dalam dagangan, kerana tiada siapa yang boleh bersedia untuk semua keadaan pasaran. "Hipotesis pasaran cekap" adalah salah kerana jika pasaran benar-benar cekap, tiada cara untuk mendapat keuntungan.
Ketiga-tiga sebab ini dengan jelas menjelaskan mengapa tiada Holy Grail dalam dagangan.
Malah strategi dagangan tindakan harga juga mempunyai risikonya sendiri.
Tindakan harga bukanlah Holy Grail dagangan
Jangan salah faham, menguasai strategi dagangan tindakan harga memang sangat berguna.
Walau bagaimanapun, harga pasaran penuh dengan bunyi bising, dan menapis bunyi bising boleh menjadi sangat sukar.
Kami tidak mengatakan anda tidak boleh berdagang hanya bergantung pada tindakan harga.
Sebaliknya.
Strategi Dagangan Holy Grail
Pertama, nama "Strategi Dagangan Holy Grail" dinamakan oleh pedagang komoditi dan futures, pakar kewangan Amerika Linda Raschke (kemudian "Pedagang Berkata" akan menceritakan secara khusus tentang Linda Raschke).
Ini adalah persediaan dagangan yang sangat mudah, sesuai untuk mana-mana instrumen (saham, forex, komoditi, mata wang kripto, dll.). Dan, untuk membuktikan kepada anda bahawa anda boleh menemui kelebihan di luar strategi dagangan tindakan harga, sistem dagangan Holy Grail menggunakan dua penunjuk teknikal.
Pertama, mari kita senaraikan alat dagangan yang diperlukan untuk strategi dagangan Holy Grail:
1. Average Directional Index - ADX
2. Exponential Moving Average (EMA) 20 tempoh
Penunjuk ADX adalah penunjuk mengikut trend, ia digunakan untuk mengukur kekuatan trend. Secara teori, semakin kuat trend, semakin tinggi bacaan ADX. Oleh itu, ADX adalah penunjuk tanpa arah atau penunjuk trend kuat.
Penunjuk ADX terdiri daripada tiga garis: garis ADX, garis +DI dan garis -DI. Garis +DI dan garis -DI menentukan arah trend. Apabila garis +DI melintasi ke atas garis -DI, pasaran memasuki trend menaik, apabila garis -DI melintasi ke atas garis +DI, pasaran memasuki trend menurun.
Garis ADX digunakan untuk menentukan kekuatan trend: melebihi 25 biasanya trend lemah, antara 25 dan 50 adalah trend kuat, melebihi 50 adalah trend sangat kuat.
ADX juga boleh digabungkan dengan penunjuk ayunan untuk mengurangkan isyarat palsu, contohnya jika ADX menunjukkan pasaran berada dalam trend, maka tidak perlu mempertimbangkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual dalam RSI atau stochastic.
Berikut adalah cara ADX berfungsi:
Jika ADX terus meningkat, sementara harga juga bergerak ke atas, maka ia menunjukkan trend menaik yang kuat.
Sebaliknya, jika ADX terus meningkat, sementara harga bergerak ke bawah, maka ia menunjukkan trend menurun yang kuat.
Sistem dagangan Holy Grail bertujuan untuk menangkap retracement pertama selepas trend kuat (menaik atau menurun) terbentuk. Peraturan umum adalah, dalam trend menaik atau menurun, retracement pertama adalah persediaan dagangan yang paling menguntungkan.
Pedagang terkemuka Linda Raschke menyatakan bahawa strategi dagangan Holy Grail menyediakan titik entry berisiko rendah. Kedua, hasil persediaan dagangan ini sangat boleh diramal, dua senario dagangan berikut paling mungkin berlaku:
1. Ujian semula titik tinggi (rendah) swing sebelumnya. Ruang keuntungan dalam kes ini bergantung pada sejauh mana retracement pergi.
2. Kedua, trend utama pulih, dan memulakan trend kesinambungan menaik (menurun) yang baharu.
Malah apa yang dipanggil "sistem Holy Grail" juga mempunyai beberapa peraturan dagangan.
Seterusnya, kami akan menggariskan peraturan dagangan Holy Grail (untuk isyarat beli).
Langkah #1: ADX 14 tempoh mesti melebihi nilai 30 dan terus meningkat
Syarat pertama melibatkan pengukuran kekuatan trend.
Bacaan ADX melebihi nilai 30 sudah cukup untuk menunjukkan harga sedang mengalami trend yang kuat. Jika kita menunggu terlalu lama, ADX mencapai bacaan yang lebih tinggi, trend mungkin sudah terlalu berlanjutan, dan entry kita mungkin agak lewat.
Bacaan ADX melebihi 30 adalah cara yang baik untuk menentukan trend kuat wujud dan membezakan antara trend lemah dan trend kuat.
Peraturan dagangan kedua bertujuan untuk menentukan julat retracement harga (pullback).
Langkah #2: Cari retracement harga ke Exponential Moving Average (EMA) 20 tempoh
Peraturan dagangan Holy Grail kedua melibatkan tindakan harga.
Kita menunggu retracement pertama ke Exponential Moving Average 20 tempoh. Ingat, kita mahu memantau retracement pertama ke Exponential Moving Average, bukan yang kedua atau ketiga.
Adalah wajar jika ADX mengikut tindakan harga dan menurun. Oleh itu, jangan panik apabila ADX bergerak ke bawah semasa retracement. Walau bagaimanapun, jika ADX menurun di bawah tahap 30 semasa retracement, itu adalah isyarat amaran.
ADX mesti kekal di atas tahap 30 untuk mengesahkan trend semasa cukup kuat untuk mengekalkan momentumnya.
Langkah #3: Beli sebaik sahaja breakout mencapai titik tinggi lilin yang menyentuh EMA 20 tempoh
Sebagai pencetus entry, kita akan menggunakan titik tinggi lilin pertama yang menyentuh Exponential Moving Average 20 tempoh. Breakout titik tinggi lilin tersebut akan mencetuskan pembelian kita.
Kita sedang mensistematikkan segala-galanya dengan kaedah dagangan. Mempunyai asas strategi yang sistematik adalah lebih baik daripada menambah elemen sewenang-wenangnya di dalamnya. Kelebihan dagangan pertama menggunakan pendekatan ini adalah anda boleh mengukur risiko dengan lebih baik.
Ingat, untuk memastikan isyarat Holy Grail kekal sah, kita mesti kekal di atas Exponential Moving Average (EMA) 20 tempoh.
Mari kita tentukan strategi stop loss dan take profit.
Langkah #4: Tetapkan stop loss di bawah titik rendah retracement, trailing stop untuk mengunci keuntungan
Stop loss perlindungan ditetapkan di bawah titik rendah swing yang baru terbentuk. Dalam erti kata lain, anda menetapkan stop loss di bawah titik rendah selepas retracement harga.
Kedua, terdapat dua kaedah untuk take profit dan stop loss dalam dagangan forex:
Pertama, trailing stop ditetapkan di bawah Exponential Moving Average 20 tempoh, mengikut trend.
Kedua, anda boleh mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan di titik tinggi swing terdekat.
Nota*: Selagi ADX kekal di atas tahap 30 dan mematuhi semua peraturan lain, dagangan susulan boleh dilakukan pada Exponential Moving Average 20 tempoh.
Isyarat jual (short) strategi Holy Grail berfungsi secara bertentangan dengan isyarat beli (long).
Strategi dagangan Holy Grail boleh membantu anda mengukur risiko dalam trend yang sudah mantap. Digabungkan dengan penunjuk ADX, kita mendapat sistem dagangan yang baik dengan entry sistematik. Mengukur dan menguruskan risiko adalah salah satu perkara paling penting bagi seorang pedagang.
Kesimpulan - Sistem Dagangan Holy Grail
Sebenarnya, tiada kaedah dagangan Holy Grail di pasaran. Semua dagangan membawa tahap risiko tertentu. Pelan yang mudah dan mantap serta pengurusan risiko yang betul adalah "Holy Grail" dagangan. Sebaik sahaja anda menyertai kesan pengkompaunan dagangan yang menggandakan keuntungan, anda boleh mendapat perspektif yang berbeza tentang dagangan.
Dagangan yang menguntungkan sepenuhnya bergantung pada minda anda, keupayaan untuk mendapatkan maklumat dan keupayaan untuk berpegang pada prinsip dagangan asas anda. Sudah tentu, anda memerlukan kelebihan, tetapi tanpa minda yang betul, walaupun strategi dagangan yang paling menguntungkan akan membuatkan anda rugi.
Oleh itu, berikut adalah ringkasan kecil semula strategi dagangan Holy Grail:
1. Gunakan penunjuk ADX untuk mengukur kekuatan trend.
2. Beli pada retracement pertama trend baharu.
3. Gunakan tindakan harga dan EMA 20 tempoh untuk menentukan masa entry.
4. Gunakan trailing stop untuk mengunci keuntungan.