Mark Weinstein, yang beralih dari agen properti menjadi trader full-time, awalnya mulai trading futures jagung setelah diundang oleh seorang teman. Ia awalnya menyetor dana sebesar $8.400 (sekitar Rp137 juta), dan berdasarkan rekomendasi analis, ia membuka posisi long. Tiga hari kemudian, ia rugi $7.800 (sekitar Rp127 juta). Ini menjadi titik awal karier tradingnya.
Sebelum kembali ke pasar, ia harus bekerja keras mengumpulkan modal, memakan waktu sekitar 6-7 bulan. Sejak kembali masuk pasar, ia hampir sepanjang hari berada di pasar, dengan grafik tertempel di setiap dinding apartemennya. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan obsesinya. Ia hidup bersama pasar, bahkan memimpikannya.
Ia memulai dengan modal sekitar $20.000 (sekitar Rp326 juta), dan dalam 3-4 tahun meningkatkan akunnya menjadi $1 juta (sekitar Rp16,3 miliar).
Namun ada masa sulit: ketika ia mencoba profit dari trading untuk membeli sebuah kastil, targetnya ditetapkan berdasarkan nilai kastil ($350.000 atau sekitar Rp5,7 miliar), bukan berdasarkan analisis pasar. Selama periode itu, ia kehilangan lebih dari setengah dananya (saat itu ia memiliki $1,5 juta atau sekitar Rp24,5 miliar, dan rugi lebih dari $600.000 atau sekitar Rp9,8 miliar), kondisi mentalnya sempat goyah.
Setelah beberapa bulan penyesuaian, ia kembali terjun ke trading, mempelajari pasar dengan serius, untuk "membalas dendam" di trading. Setelah mengalami pengalaman trading awal yang buruk, ia kemudian menjadi trader yang sukses.
Ia melakukan banyak trading di berbagai pasar, termasuk saham, opsi saham, futures indeks saham, forex, dan futures komoditas. Meskipun ia enggan mengungkapkan detail spesifik, jelas bahwa ia meraih profit di berbagai jenis trading.
Berikut adalah wawancara dengan Mark Weinstein:
Pewawancara: Bagaimana Anda mulai mengenal trading?
Mark Weinstein: Jauh di tahun 1972, ketika saya masih menjadi agen properti, saya mengenal seorang teman yang merupakan broker komoditas. Kami teman sekolah.
Pewawancara: Apakah teman ini yang membuat Anda tertarik pada pasar?
Mark Weinstein: Saya cepat tertarik, karena ayah saya suka berjudi. Ia sangat ahli dalam probabilitas, dan saya sering melihatnya di meja dadu. Saya pikir dalam arti tertentu, bakat trading ada di gen saya. Selain itu, saya belajar matematika dan sains di universitas, yang juga membuat saya terpesona pada trading, ditambah lagi saya punya teman yang merupakan trader komoditas yang menggunakan strategi komputer.
Pewawancara: Apakah Anda masih ingat trade pertama Anda?
Mark Weinstein: Saya ingat dengan jelas. Saya membuka akun dengan $8.400 (sekitar Rp137 juta), dan berdasarkan rekomendasi analis gandum perusahaan, saya long jagung. Tiga hari kemudian, saya rugi $7.800 (sekitar Rp127 juta).
Pewawancara: Apakah teman Anda menyarankan Anda mengikuti saran analis?
Mark Weinstein: Ya, ia juga mengikuti saran tersebut. Saat itu saya tidak menyadari pasar sudah naik untuk beberapa waktu, sudah dalam kondisi overbought, dan saya baru masuk saat itu. Saya tidak membuat keputusan yang salah, hanya saja masuk terlalu terlambat, tidak memiliki cukup margin untuk mempertahankan posisi, dan saya merasa tidak enak, tidak ingin menambah dana.
Pewawancara: Kedengarannya teman Anda membuat Anda membuka posisi yang jelas melanggar prinsip money management.
Mark Weinstein: Itu semacam pola cepat kaya.
Pewawancara: Saat itu berapa banyak yang Anda ketahui tentang pasar?
Mark Weinstein: Sama sekali tidak tahu. Kalau dipikir sekarang, melihat grafik seperti menonton pola tes di TV.
Pewawancara: Apakah Anda tahu risikonya?
Mark Weinstein: Saya tahu kemungkinan profitnya sangat rendah, karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan.
Pewawancara: Apakah Anda tidak berpikir untuk belajar dulu sebelum memulai?
Mark Weinstein: Tidak, saya sangat butuh perubahan. Saya tidak suka pekerjaan agen properti.
Pewawancara: Apakah uang yang Anda investasikan itu tabungan utama Anda saat itu?
Mark Weinstein: Itu semua uang saya.
Pewawancara: Kapan Anda memiliki cukup uang untuk kembali ke pasar?
Mark Weinstein: Butuh sekitar enam atau tujuh bulan. Saya bekerja tujuh hari seminggu, menyewakan sebanyak mungkin apartemen, juga menjual beberapa rumah. Saat itu, saya sudah menabung sekitar $24.000 (sekitar Rp391 juta), menyisihkan $4.000 (sekitar Rp65 juta) untuk pengeluaran, dan sisanya $20.000 (sekitar Rp326 juta) untuk membuka akun trading.
Pewawancara: Selama periode ini, apakah Anda berusaha keras mempelajari pasar?
Mark Weinstein: Ya, saya mempelajari pasar emas, belajar trading, dan menjadi akrab dengan konsep overbought dan oversold. Saya pikir saya membeli pasar yang sangat oversold, dan menyiapkan dana untuk dua kali margin call, sehingga saya tidak akan rugi kecuali terjadi peristiwa ekonomi ekstrem. Itulah metode saya.
Pewawancara: Tapi jika menggunakan metode ini di trending market, pasti akan bangkrut.
Mark Weinstein: Saya memang beroperasi di pasar seperti itu. Bisa dibilang ketidaktahuan juga merupakan berkah.
Pewawancara: Bagaimana hasil trade kedua Anda?
Mark Weinstein: Beberapa tahun itu saya melakukannya dengan baik, kemudian secara bertahap mengumpulkan sedikit kekayaan, tapi banyak di antaranya berkat keberuntungan.
Pewawancara: Tidak mungkin hanya keberuntungan? Apakah Anda kebetulan menghadapi pasar yang bagus saat menghasilkan profit?
Mark Weinstein: Menurut pemahaman saya sekarang, sangat sedikit yang saya lakukan dengan benar, hanya kebetulan pasar bergerak dengan baik. Saat itu, pola grafik pasar komoditas jauh lebih teratur daripada sekarang, hampir tidak ada yang memahami analisis teknikal, jadi pasar tertata dengan baik.
Ini memberi saya kesempatan untuk mempelajari analisis teknikal saat pasar berkinerja baik.
Pewawancara: Apakah Anda memiliki metode manajemen risiko saat itu?
Mark Weinstein: Tidak, bahkan sekarang juga tidak. Saya mengandalkan sistem saraf dan reaksi intuitif. Ketika tidak yakin, saya tutup posisi, kadang dua hari kemudian, kadang dua jam kemudian.
Pewawancara: Apakah Anda trading setiap hari?
Mark Weinstein: Sepanjang waktu. Saya menempelkan grafik di seluruh apartemen, trading, rugi, profit, siklus terus berulang.
Pewawancara: Jadi ini pekerjaan full-time?
Mark Weinstein: Bukan hanya pekerjaan, tapi obsesi. Saya trading bahkan dalam mimpi, kadang memikirkan strategi hari berikutnya sepanjang malam. Jika tidak perlu tidur, saya akan trading 24 jam. Saat itu, yang mendorong saya bukan uang, tapi sensasi menantang pasar.
Pewawancara: Apakah Anda pernah bangun tidur merasa tahu harga emas akan naik?
Mark Weinstein: Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan arah pasar, hanya kelanjutan dari apa yang dilakukan siang hari. Saya terlalu tenggelam, sehingga saat tidur secara bawah sadar melanjutkan operasi siang hari.
Pewawancara: Apakah Anda punya target awal?
Mark Weinstein: American Dream adalah menghasilkan satu juta dolar, terutama pada saat itu. Tapi saya tidak punya mimpi material, sampai saya mulai berlibur dan bepergian ke Eropa.
Pewawancara: Berapa tahun kemudian?
Mark Weinstein: Sekitar pertengahan 1970-an, saya sudah trading tiga atau empat tahun.
Pewawancara: Saat itu apakah Anda sudah mencapai satu juta dolar?
Mark Weinstein: Ya, saya menghasilkan cukup uang untuk bersantai, mulai berlibur, membeli apa yang saya inginkan. Saat itu, saya sangat percaya diri dengan rencana selanjutnya, seperti membeli kastil di Prancis Selatan, harganya $350.000 (sekitar Rp5,7 miliar), dengan pemeliharaan tahunan sekitar $50.000 (sekitar Rp815 juta).
Pewawancara: Uangnya sepertinya tidak terlalu banyak.
Mark Weinstein: Sekarang kastil itu bernilai sekitar $5 juta (sekitar Rp81,5 miliar). Ketika saya kembali ke Amerika, saya ingin secepat mungkin menghasilkan cukup uang untuk membeli kastil. Itu kesalahan besar.
Pewawancara: Bukankah Anda sudah punya uang?
Mark Weinstein: Meskipun sudah punya uang, saya tetap ingin menghasilkan uang itu sendiri. Target $350.000 berikutnya adalah untuk membeli kastil.
Pewawancara: Apa hasilnya?
Mark Weinstein: Di trade berikutnya saya long kedelai dalam jumlah besar. Hari pertama profit 25%, saya berencana keluar akhir pekan itu. Kesalahan terbesar adalah menentukan exit berdasarkan target nominal, bukan analisis pasar.
Pasar naik hari kedua, tapi tiba-tiba crash, ditutup di limit down. Saya terjebak di posisi limit down, selama lima hari berturut-turut rugi sekitar $125.000 (sekitar Rp2 miliar) per hari. Saat itu gaji tahunan rata-rata sekitar $15.000 (sekitar Rp244 juta). Saya hampir hancur, duduk di taman, menangis dalam pelukan pacar saya, mempertimbangkan apakah akan berhenti trading.
Pewawancara: Apa yang paling menghantam Anda, uangnya atau dampak psikologisnya?
Mark Weinstein: Uang dan rasa tidak berdaya. Saat itu saya merasa, jika terus trading, mungkin akan kehilangan semuanya, dan harus kembali ke pekerjaan yang tidak saya sukai.
Pewawancara: Berapa lama pengalaman itu terus memengaruhi Anda?
Mark Weinstein: Beberapa bulan. Saya tidak ingin trading komoditas lagi, saya menghancurkan semua grafik dan materi saya.
Pewawancara: Kapan Anda mulai trading lagi?
Mark Weinstein: Beberapa bulan kemudian, saya mulai trading saham AMEX, tapi merasa terlalu lambat, merindukan volatilitas pasar komoditas. Saya bertemu seorang teman ahli opsi, ia mengajak saya mengikuti operasinya. Minggu pertama saya trading Teledyne, hasilnya harga saham anjlok, saya rugi sekitar $40.000 (sekitar Rp652 juta). Tapi kemudian saya menemukan, ia beroperasi terbalik di akun lain, sebenarnya saya tidak rugi. Itu caranya mengajari saya kemandirian dalam trading.
Pewawancara: Lalu bagaimana?
Mark Weinstein: Saya melakukannya dengan baik, menggabungkan pengalaman yang diajarkan teman saya dengan analisis teknikal saya sendiri. Teman saya tidak mempercayai analisis teknikal, ia menggunakan strategi membaca order book. Saya menggunakan analisis teknikal, tapi ia berpendapat yang benar-benar menghasilkan uang adalah pengalaman. Kami berpisah karena perbedaan gaya trading. Saya cenderung profit stabil dengan risiko rendah, ia bersedia rugi besar sesekali untuk profit besar.
Pewawancara: Apakah Anda pernah mengikuti kompetisi trading opsi?
Mark Weinstein: Ya, 47 trader masing-masing menyetor $5.000 (sekitar Rp81,5 juta), membuka akun $100.000 (sekitar Rp1,63 miliar). Dalam tiga bulan, saya meningkatkan akun menjadi $900.000 (sekitar Rp14,7 miliar), tanpa menggunakan compounding.
Pewawancara: Setelah 1980, ketika Anda beroperasi sendiri, apa yang Anda tradingkan?
Mark Weinstein: Trading opsi saham, futures indeks saham, dan komoditas. Dua tahun terakhir, 90% volume trading saya terpusat di pasar komoditas.
Pewawancara: Bagaimana dengan trading kedelai?
Mark Weinstein: Dulu saya menghindari kedelai, kemudian masuk setelah konfirmasi analisis teknikal di titik rendah. Beli di $6,18, sebagian dijual di $7,25, sisanya dijual di $9,92 (tertinggi $10,46), menghasilkan banyak profit.
Pewawancara: Apa inti dari trading Anda?
Mark Weinstein: Hampir setiap trade saya setidaknya profit. Yang saya andalkan: penelitian pasar jangka panjang, analisis intensif real-time, feeling pasar yang tajam, dan pemilihan entry yang ketat. Saya biasanya cepat mengambil profit, bahkan untuk day trading, saya mengunci profit dalam hitungan jam atau bahkan menit.
Pewawancara: Bagaimana Anda menjelaskan win rate yang tinggi?
Mark Weinstein: Karena menghormati pasar. Saya takut pada pasar, ini memaksa saya beroperasi dengan presisi. Trading seperti bermain biliar, menilai entry dan exit berdasarkan pengalaman dan intuisi. Menunggu timing yang tepat, seperti cheetah mengintai antelop. Day trading seperti memberi makan burung pipit, setiap kali dengan hati-hati mengambil profit.
Pewawancara: Bagaimana Anda memilih trade?
Mark Weinstein: Menggabungkan analisis teknikal: grafik, Elliott Wave, teori Gann, Fibonacci, siklus, sentimen, moving average, berbagai oscillator. Tidak ada metode tetap, harus fleksibel berdasarkan pengalaman dan intuisi.
Pewawancara: Faktor trading paling krusial?
Mark Weinstein: Mencari pasar yang kehilangan momentum dan mungkin akan reversal.
Pewawancara: Apakah perilaku pasar saham dan komoditas berbeda?
Mark Weinstein: Tentu sangat berbeda. Pasar saham jarang memiliki tren jangka panjang, operasi institusi mengganggu harga, dan alat teknikal juga tidak sebanyak komoditas. Tapi saya biarkan pasar sendiri yang memberi tahu saya arahnya.
Pewawancara: Miskonsepsi terbesar apa?
Mark Weinstein: Orang mengira trading itu judi. Miskonsepsi lain adalah mengira pasar dipengaruhi berita. Naik turunnya pasar lebih banyak ditentukan oleh stop loss trader, bukan take profit.
Pewawancara: Aturan trading Anda?
Mark Weinstein: Lakukan pekerjaan rumah dengan cukup, jangan sombong, kenali batas diri, berpikir mandiri, strategi fleksibel, hati-hati dengan profit, tetapkan target berikutnya.
Pewawancara: Saran untuk pemula?
Mark Weinstein: Belajar menerima kerugian lebih penting daripada belajar menghasilkan profit. Cepat cut loss, cari profit lebih besar, hindari menutup posisi terlalu dini karena takut rugi.
Kesimpulannya, satu kalimat: Kebijaksanaan trading Mark Weinstein terletak pada "berlandaskan rasa hormat dan kesabaran, menggabungkan analisis teknikal yang fleksibel, penilaian berdasarkan pengalaman, dan kontrol risiko yang ketat, untuk mencapai win rate tinggi dan profit yang stabil".