Dalam perjalanan trading, salah satu langkah paling krusial adalah memikirkan terlebih dahulu: bagaimana saya ingin trading. Kedengarannya memang seperti basa-basi, tapi kenyataannya, pertanyaan ini jauh lebih kompleks daripada yang dipikirkan banyak orang di awal.
Sebelum kamu memutuskan sistem trading mana yang akan digunakan, atau mengembangkan sistem sendiri, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah mencari indikator, melainkan memahami dengan jelas: sebenarnya saya ingin menjadi trader seperti apa?
Hanya setelah memahami hal ini, kamu bisa menjawab salah satu pertanyaan paling awal dan paling inti — timeframe mana yang harus saya tradingkan?
Trading jangka menengah-panjang pada timeframe tinggi, dan day trading pada timeframe rendah, perbedaannya sangat besar. Trader saat baru masuk ke pasar harus memutuskan cara apa yang akan digunakan untuk menghadapi pasar. Tentu saja, kedua gaya trading ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, serta strategi yang lebih cocok untuk masing-masing. Artikel ini akan fokus membahas strategi day trading.
Nah, pertanyaan pertama muncul: mengapa banyak trader memilih fokus pada day trading?
Keunggulan Strategi Day Trading
Hasil Lebih Cepat Terlihat
Ada banyak alasan yang membuat trader memilih day trading, dan yang paling umum adalah — feedback cepat, hasil cepat.
Jika kamu entry di chart harian, satu trade mungkin harus menunggu beberapa hari, bahkan beberapa minggu, sampai pergerakan harga selesai; sedangkan di timeframe rendah, misalnya chart 5 menit, satu trade sering kali bisa diketahui hasilnya dalam waktu 30 menit.
Bagi banyak trader, hal ini sangat menarik. Day trading tidak hanya lebih cepat, lebih seru, dan lebih terasa keterlibatannya, tetapi juga memungkinkan kamu menemukan lebih banyak peluang trading dalam satu hari atau satu minggu.
Biaya Lebih Rendah
Keunggulan penting lainnya dari penggunaan strategi day trading adalah bisa menghindari biaya overnight.
Begitu posisi dipegang overnight, dalam trading forex, jika pair mata uang yang kamu pegang memiliki selisih suku bunga negatif, kamu mungkin harus membayar swap; di pasar futures, juga bisa timbul biaya tambahan atau komisi.
Sedangkan posisi day trading dibuka dan ditutup di hari yang sama, sehingga biaya overnight ini otomatis tidak ada.
Sekarang, kita sudah membahas beberapa keunggulan dan daya tarik strategi day trading, selanjutnya saatnya masuk ke topik utama — melihat strategi day trading apa saja yang bisa digunakan trader di pasar nyata.
Kita akan mulai dari strategi day trading yang sederhana dan mudah dipelajari, kemudian secara bertahap beralih ke strategi day trading yang lebih advanced.
1. Breakout Trading
Dari semua strategi day trading, breakout trading bisa dibilang yang paling umum, paling sederhana, dan juga sangat mudah menghasilkan profit. Ini adalah metode day trading yang relatif solid, hampir berlaku untuk semua pasar dan instrumen trading.
Ide inti breakout trading hanya satu: identifikasi momentum di pasar, dan ikut serta searah ketika harga mulai berakselerasi dan breakout.
Sederhananya:
✔ Breakout bullish (breakout ke atas): Pertama konfirmasi bahwa di pasar terdapat momentum bullish yang jelas (yaitu tren naik), kemudian entry beli ketika harga breakout di atas swing high sebelumnya.
✔ Breakout bearish (breakout ke bawah, sering juga disebut "breakdown"): Sebaliknya, pertama konfirmasi bahwa di pasar terdapat momentum bearish (tren turun), kemudian entry jual ketika harga breakout di bawah swing low sebelumnya.
Mengapa breakout trading begitu efektif?
Keunggulan terbesar breakout trading adalah: sederhana, langsung, dan sangat efisien. Swing high dan swing low terbaru memberikan kita posisi entry yang sangat jelas, sekaligus menyediakan posisi stop loss yang jelas.
Sebagai contoh: dalam breakout bullish, setelah entry ketika harga breakout di atas swing high sebelumnya, stop loss bisa diletakkan di bawah swing low yang terbentuk dari pullback sebelum breakout; demikian pula, dalam breakout bearish, setelah entry ketika harga breakout di bawah swing low sebelumnya, stop loss bisa diletakkan di atas swing high yang terbentuk dari rebound sebelum penurunan.
Setelah menentukan entry dan stop loss, cukup tetapkan target take profit minimal 2 kali risiko, untuk memastikan keseluruhan memiliki risk-reward ratio yang positif, dan dalam jangka panjang, sangat meningkatkan konsistensi dan win rate strategi.
Breakout itu sendiri adalah pelepasan dan perluasan momentum, sehingga sering kali datang dengan cepat dan dahsyat. Ditambah lagi ini dilakukan pada timeframe rendah, banyak breakout trade selesai dalam beberapa menit hingga belasan menit. Artinya, dalam satu hari, trader bisa berulang kali mencari dan mengeksekusi peluang serupa di berbagai pasar dan berbagai instrumen.
Sederhananya, breakout trading adalah menangkap momen pasar "mulai berakselerasi", lalu ikut menumpang. Selama arahnya benar, kecepatannya biasanya tidak lambat.
Strategi ORB dalam Day Trading (Opening Range Breakout)
Strategi day trading lain yang sangat populer adalah versi yang lebih spesifik dan aturannya lebih jelas dari breakout trading yang baru saja kita bahas — strategi ORB (Opening Range Breakout).
Strategi ORB selalu digemari para day trader, alasannya juga sederhana: logikanya jelas, operasionalnya mudah, dan hasilnya langsung terasa, sama seperti kebanyakan strategi breakout, sangat praktis. Namun perlu waspada terhadap false breakout.
Strategi ORB pada dasarnya sama dengan strategi breakout biasa yang dibahas sebelumnya, tetapi perbedaan terbesarnya adalah: support dan resistance ditentukan terlebih dahulu. Dalam strategi ini, trader akan membuka chart dan timeframe yang biasa digunakan, biasanya memilih periode antara 5 menit hingga 30 menit.
Selanjutnya, trader akan menandai harga tertinggi dan terendah dari "opening range", yang biasanya diambil dari 30 menit atau 1 jam pertama setelah pembukaan.
Setelah itu, ide tradingnya sangat sederhana: harga breakout ke atas high opening range → beli; harga breakout ke bawah low opening range → jual.
Strategi Breakout High/Low Harian
Strategi breakout high/low hari sebelumnya mirip dengan ORB, perbedaannya adalah: di sini yang digunakan bukan opening range hari ini, melainkan harga tertinggi dan terendah hari trading sebelumnya sebagai level support dan resistance kunci.
Di awal setiap hari trading, trader akan menandai harga tertinggi dan terendah hari sebelumnya. Langkah ini bisa dilakukan saat pergantian tanggal, atau sebelum sesi pagi dibuka. Kemudian, trader hanya perlu mengamati: ke arah mana harga akan breakout.
Dari hari trading pertama, harga awalnya breakout ke atas, mencetak high baru kemudian turun kembali, kembali ke dalam range hari sebelumnya. Selanjutnya, kita tandai range hari itu.
Hari kedua, harga breakout kuat ke atas, kemudian turun lagi, membentuk range hari itu.
Memasuki hari ketiga, harga sekali lagi bergerak naik dengan jelas.
Dalam setiap kasus di atas, selama harga breakout ke atas high hari sebelumnya, kita akan mempertimbangkan entry beli.
Karena ini day trading, kita tidak akan memegang posisi lama-lama, apalagi overnight, tujuannya adalah menangkap pergerakan setelah breakout, lalu exit.
Demikian pula, praktik terbaiknya adalah: entry ketika harga breakout ke atas, sekaligus menggunakan stop loss yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya seperempat dari range harian, kemudian menetapkan target take profit dua kali stop loss.
Sebagai contoh, jika kamu melakukan satu trade, dan range harian saat itu adalah 40 pips, maka stop loss kamu adalah 10 pips, dan target take profit adalah 20 pips.
Strategi ORB dan breakout high/low harian, pada dasarnya sama-sama "menunggu area kunci ditembus, lalu ikut bergerak searah". Aturannya sederhana, ritmenya jelas, sangat cocok untuk dieksekusi day trader, dan sangat cocok juga bagi trader yang tidak ingin memantau terlalu banyak indikator, hanya ingin fokus pada price action.
Strategi Scalping Day Trading
Dalam breakout trading, kita trading searah dengan arah pasar yang sudah ada, tujuannya adalah menangkap dan memperbesar momentum pasar. Sedangkan scalping (day trading super jangka pendek) adalah jenis strategi day trading lainnya, dengan ide inti melakukan reversal.
Salah satu cara scalping yang paling umum dan paling efektif adalah: mencoba jual ketika harga menguji resistance, mengharapkan harga reversal ke bawah; mencoba beli ketika harga menguji support, mengharapkan harga reversal ke atas.
Umumnya, trader terlebih dahulu mencari level support dan resistance kunci yang perlu diperhatikan hari itu pada timeframe yang lebih tinggi, kemudian beralih ke timeframe yang lebih rendah, untuk trading reaksi harga di sekitar level kunci tersebut.
Sederhananya: breakout trading adalah mengikuti tren, scalping adalah menangkap pullback dan reversal. Satu mengejar tren, satu menangkap titik balik, idenya berbeda, tetapi dalam kondisi pasar yang tepat, keduanya bisa menjadi senjata day trading yang sangat efisien.
Sampai di sini, kita sudah melihat beberapa strategi day trading yang berbeda:
✍ Breakout trading yang paling sederhana
✍ Strategi ORB yang lebih spesifik (Opening Range Breakout)
✍ Breakout high/low hari sebelumnya
✍ Strategi scalping yang lebih advanced
Semoga sampai sekarang, kamu sudah memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana membangun strategi day trading yang efektif untuk dirimu sendiri.
Sebelum kamu bersiap mulai mengoperasikan chart, mari kita rangkum beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan strategi day trading.
Hal-Hal Penting dalam Strategi Day Trading
Hal pertama yang perlu ditekankan adalah: setiap trader harus mengejar strategi day trading dengan probabilitas tinggi.
Artinya, pelajari metode yang dibahas sebelumnya, lalu terapkan dan sesuaikan dengan gaya trading kamu sendiri. Yang terpenting di sini adalah memahami: pasar mana yang paling kamu sukai untuk trading? Timeframe mana yang paling cocok untukmu?
Tidak ada yang namanya "strategi universal" atau "strategi day trading sempurna", apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untukmu. Namun, beberapa strategi yang diperkenalkan di atas sudah teruji dan sangat efektif.
Cara terbaik, seperti biasa, adalah meluangkan waktu untuk melatih strategi-strategi ini, dan belajar bagaimana mengeksekusinya secara efisien.
Kita juga sudah membahas beberapa ide tentang pengaturan stop loss dan take profit, tetapi parameter spesifiknya pada akhirnya harus kamu tentukan sendiri. Karena itu, luangkan waktu untuk mencoba berbagai pengaturan, menemukan skema yang paling cocok untukmu sangatlah penting.
Ada satu pertanyaan yang sering diajukan: apakah strategi-strategi ini lebih cocok untuk trading di pasar forex, atau di pasar futures?
Jawabannya: sebenarnya tidak ada perbedaan besar. Metode yang dibahas di atas sama-sama berlaku untuk day trading forex dan day trading futures, hasilnya hampir sama.
Sederhananya: yang kunci bukan pasarnya, melainkan kualitas eksekusi strategi, dan apakah kamu bisa menemukan ritme serta parameter yang paling cocok untukmu.
Semoga konten di atas bermanfaat untukmu, jika menurutmu bagus, silakan bagikan artikel trading ini!