Trên con đường giao dịch, một trong những bước quan trọng nhất là phải suy nghĩ thật rõ: tôi sẽ giao dịch như thế nào. Nghe có vẻ thừa, nhưng thực tế, câu hỏi này phức tạp hơn nhiều so với những gì nhiều người nghĩ lúc ban đầu.
Trước khi bạn quyết định dùng hệ thống giao dịch nào, hoặc tự phát triển hệ thống của riêng mình, việc đầu tiên không phải là tìm chỉ báo, mà là hiểu rõ: tôi thực sự muốn trở thành kiểu trader như thế nào?
Chỉ khi hiểu rõ điều này, bạn mới có thể trả lời một trong những câu hỏi đầu tiên và cốt lõi nhất — tôi nên giao dịch trên khung thời gian nào?
Giao dịch trung và dài hạn trên khung thời gian cao, và giao dịch trong ngày trên khung thời gian thấp, khác nhau rất nhiều. Khi mới bước vào thị trường, trader phải quyết định mình sẽ đối mặt với thị trường bằng cách nào. Tất nhiên, hai phong cách giao dịch này đều có ưu và nhược điểm riêng, và đều có những chiến lược phù hợp hơn. Bài viết này sẽ tập trung nói về các chiến lược giao dịch trong ngày.
Vậy, câu hỏi đầu tiên là: tại sao nhiều trader lại chọn tập trung vào giao dịch trong ngày?
Ưu điểm của chiến lược giao dịch trong ngày
Hiệu quả nhanh hơn
Có nhiều lý do khiến trader chọn giao dịch trong ngày, trong đó phổ biến nhất là — phản hồi nhanh, kết quả đến nhanh.
Nếu bạn vào lệnh trên biểu đồ ngày, một giao dịch có thể phải chờ vài ngày, thậm chí vài tuần để thị trường đi hết; còn trên khung thời gian thấp, ví dụ biểu đồ 5 phút, một giao dịch thường chỉ trong vòng 30 phút là đã có kết quả.
Với nhiều trader, điều này cực kỳ hấp dẫn. Giao dịch trong ngày không chỉ có nhịp độ nhanh hơn, kích thích hơn, cảm giác tham gia mạnh hơn, mà còn cho bạn gặp nhiều cơ hội giao dịch hơn trong một ngày hoặc một tuần.
Chi phí thấp hơn
Một ưu điểm quan trọng khác của việc dùng chiến lược giao dịch trong ngày là có thể tránh được chi phí giữ vị thế qua đêm.
Một khi giữ vị thế qua đêm, trong giao dịch forex, nếu cặp tiền bạn nắm giữ có chênh lệch lãi suất âm, bạn có thể phải trả phí qua đêm; trong thị trường hợp đồng tương lai, cũng có thể phát sinh thêm phí hoặc chi phí.
Còn giao dịch trong ngày thì vị thế được mở trong ngày và đóng trong ngày, nên những chi phí qua đêm này đương nhiên không tồn tại.
Đến đây, chúng ta đã nói xong một số ưu điểm và sức hấp dẫn của chiến lược giao dịch trong ngày, tiếp theo là vào vấn đề chính — xem trader có thể sử dụng những chiến lược giao dịch trong ngày nào trong thực tế thị trường.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ một chiến lược giao dịch trong ngày đơn giản, dễ tiếp cận, rồi dần chuyển sang những chiến lược giao dịch trong ngày nâng cao hơn.
1. Giao dịch breakout
Trong tất cả các chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch breakout có thể nói là phổ biến nhất, đơn giản nhất, đồng thời cũng rất dễ sinh lời. Đây là một phương pháp giao dịch trong ngày tương đối vững vàng, gần như áp dụng được cho mọi thị trường và mọi sản phẩm giao dịch.
Ý tưởng cốt lõi của giao dịch breakout chỉ có một: nhận diện động lượng trong thị trường, và tham gia thuận theo xu hướng khi thị trường bắt đầu tăng tốc mở rộng.
Nói đơn giản là:
✔ Breakout tăng (breakout phe mua): trước tiên xác nhận thị trường có động lượng tăng rõ ràng (tức là xu hướng tăng), sau đó vào lệnh mua khi giá phá vỡ đỉnh trước đó.
✔ Breakout giảm (breakout phe bán, cũng thường được gọi là “phá vỡ xuống”): ngược lại, trước tiên xác nhận thị trường có động lượng giảm (xu hướng giảm), rồi vào lệnh bán khi giá phá vỡ đáy trước đó.
Tại sao giao dịch breakout lại hiệu quả đến vậy?
Ưu điểm lớn nhất của giao dịch breakout là: đơn giản, trực tiếp và rất hiệu quả. Các đỉnh và đáy gần nhất cho chúng ta vị trí vào lệnh rất rõ ràng, đồng thời cũng cung cấp vị trí cắt lỗ rõ ràng.
Ví dụ: trong breakout tăng, sau khi giá phá vỡ đỉnh trước và vào lệnh, cắt lỗ có thể đặt dưới đáy được hình thành trong lần điều chỉnh trước khi breakout; tương tự, trong breakout giảm, sau khi giá phá vỡ đáy trước và vào lệnh, cắt lỗ có thể đặt trên đỉnh được hình thành trong lần hồi phục trước khi giảm.
Sau khi xác định xong điểm vào lệnh và cắt lỗ, chỉ cần đặt mục tiêu chốt lời ít nhất bằng 2 lần rủi ro, là có thể đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dương về tổng thể, từ đó về lâu dài nâng cao đáng kể tính ổn định và tỷ lệ thắng của chiến lược.
Bản thân breakout là sự giải phóng và mở rộng của động lượng, nên thường đến nhanh và mạnh. Thêm vào đó là thao tác trên khung thời gian thấp, nhiều giao dịch breakout chỉ mất vài phút đến hơn mười phút là kết thúc. Điều này có nghĩa là trong một ngày, trader có thể liên tục tìm kiếm và thực hiện những cơ hội tương tự trên nhiều thị trường, nhiều sản phẩm.
Tóm lại một câu, giao dịch breakout chính là nắm bắt khoảnh khắc thị trường “bắt đầu tăng tốc”, rồi thuận theo mà lên xe. Chỉ cần đúng hướng, tốc độ thường không chậm.
Chiến lược ORB trong giao dịch trong ngày (breakout vùng mở cửa)
Một chiến lược giao dịch trong ngày rất được ưa chuộng khác là phiên bản cụ thể hơn, có quy tắc rõ ràng hơn của giao dịch breakout mà chúng ta vừa nói — chiến lược ORB (breakout vùng mở cửa trong ngày, Opening Range Breakout).
Chiến lược ORB từ lâu đã được trader trong ngày yêu thích, lý do cũng rất đơn giản: logic rõ ràng, thao tác đơn giản, hiệu quả trực tiếp, và giống như hầu hết chiến lược breakout, tính thực chiến rất mạnh. Tuy nhiên cần cảnh giác với breakout giả.
Chiến lược ORB về bản chất giống với chiến lược breakout thông thường đã nói ở trên, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là: hỗ trợ và kháng cự được xác định trước. Trong chiến lược này, trader sẽ mở biểu đồ và khung thời gian mình thường dùng, thường chọn khung từ 5 phút đến 30 phút.
Tiếp theo, trader sẽ đánh dấu giá cao nhất và thấp nhất của một “vùng mở cửa”, vùng này thường lấy 30 phút hoặc 1 giờ đầu sau khi mở cửa.
Sau đó ý tưởng giao dịch rất đơn giản: giá breakout lên trên đỉnh vùng mở cửa → mua; giá phá vỡ xuống dưới đáy vùng mở cửa → bán.
Chiến lược breakout vùng đỉnh/đáy ngày
Chiến lược breakout đỉnh/đáy của ngày giao dịch trước khá giống với ORB, điểm khác là: ở đây không dùng vùng mở cửa của ngày hiện tại, mà dùng giá cao nhất và thấp nhất của ngày giao dịch trước làm mức hỗ trợ, kháng cự then chốt.
Vào đầu mỗi ngày giao dịch, trader sẽ đánh dấu giá cao nhất và thấp nhất của ngày hôm trước. Bước này có thể làm ngay khi ngày mới chuyển, hoặc trước khi phiên sớm mở cửa. Sau đó, trader chỉ cần quan sát: giá sẽ breakout theo hướng nào.
Nhìn từ ngày giao dịch đầu tiên, ban đầu giá breakout lên trên, tạo đỉnh mới rồi hồi lại, quay trở về trong vùng của ngày trước. Sau đó, chúng ta đánh dấu vùng của ngày hôm đó.
Ngày thứ hai, giá breakout mạnh lên trên, sau đó lại hồi xuống, tạo thành vùng của ngày hôm đó.
Đến ngày thứ ba, giá lại một lần nữa đi lên rõ rệt.
Trong mỗi trường hợp trên, chỉ cần giá breakout lên trên đỉnh của ngày trước, chúng ta đều sẽ cân nhắc vào lệnh mua.
Vì đây là giao dịch trong ngày, chúng ta sẽ không giữ vị thế lâu, càng không qua đêm, mục tiêu là nắm bắt đoạn thị trường sau breakout, rồi đóng lệnh rời đi.
Tương tự, cách làm tốt nhất ở đây là: vào lệnh khi giá breakout lên trên, đồng thời dùng cắt lỗ được đặt trước, ví dụ đặt bằng một phần tư vùng biến động trong ngày, rồi đặt mục tiêu chốt lời bằng hai lần cắt lỗ.
Ví dụ, nếu bạn thực hiện một giao dịch và vùng biến động trong ngày là 40 pip, thì cắt lỗ của bạn là 10 pip, mục tiêu chốt lời là 20 pip.
Chiến lược ORB và breakout đỉnh/đáy ngày, về bản chất đều là “chờ vùng then chốt bị phá vỡ, rồi thuận theo mà ra tay”. Quy tắc đơn giản, nhịp độ rõ ràng, rất phù hợp để trader trong ngày thực hiện, và đặc biệt phù hợp với những trader không muốn nhìn quá nhiều chỉ báo, chỉ muốn tập trung vào hành động giá.
Chiến lược giao dịch lướt sóng trong ngày
Trong giao dịch breakout, chúng ta giao dịch thuận theo hướng sẵn có của thị trường, mục đích là nắm bắt và khuếch đại động lượng của thị trường. Còn lướt sóng (giao dịch siêu ngắn trong ngày) lại thuộc một kiểu chiến lược giao dịch trong ngày khác, ý tưởng cốt lõi là giao dịch đảo chiều.
Một cách lướt sóng phổ biến và hiệu quả nhất là: khi giá kiểm tra kháng cự thì thử bán, kỳ vọng giá đảo chiều xuống; khi giá kiểm tra hỗ trợ thì thử mua, kỳ vọng giá đảo chiều lên.
Nói chung, trader sẽ trước tiên tìm trên khung thời gian cao hơn những mức hỗ trợ và kháng cự then chốt cần chú ý trong ngày, sau đó chuyển sang khung thời gian thấp hơn để giao dịch phản ứng của giá quanh những vị trí then chốt này.
Tóm gọn một câu: giao dịch breakout là thuận theo xu hướng, lướt sóng là bắt điều chỉnh, bắt đảo chiều. Một cái đuổi theo xu hướng, một cái bắt điểm đảo, ý tưởng khác nhau, nhưng trong môi trường thị trường phù hợp, đều có thể trở thành vũ khí giao dịch trong ngày rất hiệu quả.
Đến đây, chúng ta đã xem qua một số chiến lược giao dịch trong ngày khác nhau:
✍ Giao dịch breakout đơn giản nhất
✍ Chiến lược ORB cụ thể hơn (breakout vùng mở cửa)
✍ Breakout đỉnh/đáy ngày trước
✍ Chiến lược lướt sóng nâng cao hơn
Hy vọng đến giờ, bạn đã có ý tưởng rõ ràng về cách xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch trong ngày hiệu quả.
Trước khi bạn chuẩn bị bắt đầu thao tác trên biểu đồ, hãy cùng tổng kết một số điểm quan trọng cần chú ý khi sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày.
Những lưu ý then chốt của chiến lược giao dịch trong ngày
Điều đầu tiên cần nhấn mạnh là: mỗi trader đều nên theo đuổi những chiến lược giao dịch trong ngày có xác suất cao.
Nói cách khác, hãy học cách áp dụng và điều chỉnh những phương pháp đã nói ở trên cho phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân. Điều quan trọng nhất ở đây là hiểu rõ: thị trường bạn thích giao dịch nhất là thị trường nào? Khung thời gian nào phù hợp nhất với bạn?
Không có cái gọi là “chiến lược vạn năng” hay “chiến lược giao dịch trong ngày hoàn hảo”, phù hợp với người khác chưa chắc đã phù hợp với bạn. Tuy nhiên, những chiến lược giới thiệu ở trên đều đã được kiểm chứng và rất hiệu quả.
Cách làm tốt nhất, như thường lệ, là dành thời gian luyện tập những chiến lược này, học cách thực hiện chúng một cách hiệu quả.
Chúng ta cũng đã nói qua một số ý tưởng về cách đặt cắt lỗ và chốt lời, nhưng thông số cụ thể cuối cùng vẫn do bạn tự quyết định. Vì vậy, dành thời gian thử nghiệm các thiết lập khác nhau để tìm ra phương án phù hợp nhất với mình là rất quan trọng.
Còn một câu hỏi thường được đặt ra: những chiến lược này phù hợp để giao dịch trên thị trường forex hơn, hay trên thị trường hợp đồng tương lai tốt hơn?
Câu trả lời là: thực ra hai bên không khác nhau nhiều. Những phương pháp nói trên đều áp dụng được như nhau trong giao dịch trong ngày forex và giao dịch trong ngày hợp đồng tương lai, hiệu quả gần như tương đương.
Tóm lại một câu: điều then chốt không phải là thị trường, mà là chất lượng thực hiện chiến lược, và việc bạn có tìm được nhịp độ cùng thông số phù hợp nhất với mình hay không.
Hy vọng những nội dung trên hữu ích với bạn, nếu thấy hay, hãy chia sẻ bài viết giao dịch này nhé!