Арилжааны замд хамгийн чухал алхмуудын нэг бол эхлээд тодорхой болгох явдал юм: Би хэрхэн арилжаа хийх вэ. Энэ нь утгагүй зүйл мэт санагдаж болох ч үнэндээ энэ асуулт олон хүний эхэнд бодсоноос хамаагүй илүү төвөгтэй юм.
Ямар арилжааны систем ашиглах, эсвэл өөрийн систем бүтээхээ шийдэхээс өмнө хамгийн түрүүнд үзүүлэлт хайх биш, харин нэг зүйлийг тодорхой болгох хэрэгтэй: Би яг ямар төрлийн трейдер болохыг хүсэж байна вэ?
Зөвхөн үүнийг тодорхой болгосны дараа л хамгийн эртний бөгөөд хамгийн чухал асуултуудын нэгэнд хариулах боломжтой болно — Би ямар цаг хугацааны хүрээнд арилжаа хийх ёстой вэ?
Өндөр цаг хугацааны дунд, урт хугацааны арилжаа хийх болон бага цаг хугацааны өдрийн арилжаа хийх нь маш их ялгаатай. Трейдер зах зээлд шинээр орж ирэхдээ зах зээлтэй хэрхэн тулгарах арга барилаа шийдэх ёстой. Мэдээж эдгээр хоёр арилжааны хэв маяг тус бүр давуу болон сул талтай бөгөөд тус бүрдээ илүү тохиромжтой стратеги байдаг. Энэ нийтлэлд өдрийн арилжааны стратегийн талаар голчлон ярих болно.
Тэгвэл эхний асуулт гарч ирнэ: Яагаад олон трейдер өдрийн арилжаанд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг сонгодог вэ?
Өдрийн арилжааны стратегийн давуу талууд
Илүү хурдан үр дүн гардаг
Трейдерүүдийг өдрийн арилжааг сонгоход татдаг олон шалтгаан байдаг бөгөөд хамгийн түгээмэл нь — хурдан эргэх холбоо, хурдан үр дүн юм.
Хэрэв та өдрийн график дээр оролт хийвэл нэг арилжаа хэдэн өдөр, бүр хэдэн долоо хоног хүлээх шаардлагатай байж болно; харин бага цаг хугацааны хүрээнд, жишээ нь 5 минутын график дээр нэг арилжаа ихэвчлэн 30 минутын дотор шийдэгддэг.
Олон трейдерийн хувьд энэ нь маш их татагддаг. Өдрийн арилжаа нь зөвхөн хурдацтай, илүү сэтгэл хөдөлгөм, оролцоо илүү их байхаас гадна нэг өдөр эсвэл нэг долоо хоногт илүү олон арилжааны боломжтой тулгардаг.
Зардал бага
Өдрийн арилжааны стратеги ашиглах өөр нэг чухал давуу тал нь шөнийн байр суурийн зардлаас зайлсхийх боломжтой юм.
Шөнийн байр суурьтай байх үед гадаад валютын арилжаанд хэрэв таны эзэмшиж буй валютын хос сөрөг хүүгийн зөрүүтэй бол шөнийн хүү төлөх шаардлагатай болж болно; фьючерсийн зах зээлд нэмэлт шимтгэл эсвэл зардал гарч болно.
Харин өдрийн арилжааны байр суурь нь тухайн өдөр нээгдэж, тухайн өдөр хаагддаг тул эдгээр шөнийн зардал байхгүй болно.
Одоо бид өдрийн арилжааны стратегийн зарим давуу тал, татагдлын талаар ярилцсан тул үндсэн сэдэв рүүгээ оръё — трейдерүүд бодит зах зээлд ямар өдрийн арилжааны стратеги ашиглаж болохыг харцгаая.
Бид энгийн, эзэмшихэд хялбар өдрийн арилжааны стратегиас эхэлж, дараа нь аажмаар илүү дэвшилтэт өдрийн арилжааны стратеги руу шилжих болно.
1. Breakout арилжаа
Бүх өдрийн арилжааны стратегийн дунд breakout арилжаа нь хамгийн түгээмэл, хамгийн энгийн бөгөөд ашиг олоход маш хялбар гэж хэлж болно. Энэ нь харьцангуй тогтвортой өдрийн арилжааны арга бөгөөд бараг бүх зах зээл, арилжааны хэрэгсэлд тохиромжтой.
Breakout арилжааны гол санаа нэг л зүйл: зах зээл дэх импульсийг тодорхойлж, үнэ хурдацтай тэлэх үед чиг хандлагын дагуу оролцох.
Энгийнээр хэлбэл:
✔ Дээш breakout (лонг breakout): эхлээд зах зээлд тодорхой лонг импульс (өсөлтийн чиг хандлага) байгааг баталгаажуулж, дараа нь үнэ өмнөх өндөр цэгийг давах үед лонг оролт хийнэ.
✔ Доош breakout (шорт breakout, мөн "доошоо эвдрэл" гэж нэрлэдэг): эсрэгээрээ, эхлээд зах зээлд шорт импульс (уналтын чиг хандлага) байгааг баталгаажуулж, дараа нь үнэ өмнөх доод цэгийг давах үед шорт оролт хийнэ.
Яагаад breakout арилжаа ийм сайн ажилладаг вэ?
Breakout арилжааны хамгийн том давуу тал нь: энгийн, шууд бөгөөд маш үр дүнтэй. Сүүлийн өндөр болон доод цэгүүд нь бидэнд маш тодорхой оролтын байрлал өгөхөөс гадна тодорхой stop loss байрлалыг өгдөг.
Жишээ нь: лонг breakout-д үнэ өмнөх өндрийг даваад оролт хийсний дараа stop loss-ыг breakout-ын өмнөх буцалтын доод цэгийн доор байрлуулж болно; мөн адил шорт breakout-д үнэ өмнөх доод цэгийг даваад оролт хийсний дараа stop loss-ыг уналтын өмнөх сэргэлтийн өндөр цэгийн дээр байрлуулж болно.
Оролт болон stop loss-ыг тодорхойлсны дараа take profit-ийн зорилтыг хамгийн багадаа эрсдэлийн 2 дахин ихээр тогтооход л хангалттай бөгөөд ингэснээр нийт эерэг эрсдэл-ашиг харьцааг хангаж, урт хугацаанд стратегийн тогтвортой байдал, амжилтын хувийг ихээхэн нэмэгдүүлнэ.
Breakout-ын хөдөлгөөн нь өөрөө импульсийн чөлөөлөлт бөгөөд тэлэлт учраас ихэвчлэн хурдан бөгөөд хүчтэй ирдэг. Нэмж хэлэхэд энэ нь бага цаг хугацааны хүрээнд ажиллаж байгаа тул олон breakout арилжаа хэдхэн минутаас хэдэн арван минутын дотор дуусдаг. Энэ нь трейдер нэг өдрийн дотор олон зах зээл, олон хэрэгсэлд ижил төстэй боломжуудыг дахин дахин хайж, гүйцэтгэх боломжтой гэсэн үг.
Энгийнээр нэг өгүүлбэрээр дүгнэвэл, breakout арилжаа гэдэг нь зах зээл "хурдацтай тэлж эхлэх" тэр мөчийг барьж аваад, чиг хандлагын дагуу суухыг хэлнэ. Зөвхөн чиглэл зөв байвал хурд нь удаан байхгүй.
Өдрийн арилжааны ORB стратеги (Нээлтийн хүрээний breakout)
Өөр нэг маш алдартай өдрийн арилжааны стратеги бол бидний сая ярьсан breakout арилжааны илүү тодорхой, дүрэм нь илүү тодорхой хувилбар — ORB (Өдрийн нээлтийн хүрээний breakout, Opening Range Breakout) стратеги юм.
ORB стратеги нь өдрийн трейдерүүдийн дунд удаан хугацаанд хайрлагдсаар ирсэн бөгөөд шалтгаан нь маш энгийн: логик нь тодорхой, ажиллагаа нь энгийн, үр дүн нь шууд бөгөөд ихэнх breakout стратегийн адил практик чадвар өндөртэй. Гэхдээ хуурамч breakout-оос болгоомжлох хэрэгтэй.
ORB стратеги нь өмнө ярьсан энгийн breakout стратегитай үндсэндээ ижил боловч хамгийн том ялгаа нь: дэмжлэг болон эсэргүүцэл нь урьдчилан тодорхойлогдсон байдаг. Энэ стратегид трейдер өөрийн ашигладаг график болон цаг хугацааны хүрээг нээх бөгөөд ихэвчлэн 5 минутаас 30 минутын хоорондох хүрээг сонгодог.
Дараа нь трейдер "нээлтийн хүрээ"-ний хамгийн өндөр болон хамгийн доод үнийг тэмдэглэдэг бөгөөд энэ хүрээ нь ихэвчлэн нээлтээс хойшхи эхний 30 минут эсвэл эхний 1 цагийг авдаг.
Үүний дараах арилжааны санаа маш энгийн: үнэ нээлтийн хүрээний өндөр цэгийг дээш давах → лонг; үнэ нээлтийн хүрээний доод цэгийг доош давах → шорт.
Өдрийн өндөр / өдрийн доод хүрээний breakout стратеги
Өмнөх арилжааны өдрийн өндөр, доод цэгийн breakout стратеги нь ORB-тай маш төстэй бөгөөд ялгаа нь: энд тухайн өдрийн нээлтийн хүрээг биш, харин өмнөх арилжааны өдрийн хамгийн өндөр үнэ болон хамгийн доод үнийг гол дэмжлэг, эсэргүүцэл болгон ашигладаг.
Арилжааны өдөр бүрийн эхэнд трейдер өмнөх өдрийн хамгийн өндөр болон хамгийн доод үнийг тэмдэглэдэг. Энэ алхмыг тухайн өдөр шинээр эхлэх үед эсвэл өглөөний нээлтээс өмнө хийж болно. Дараа нь трейдер зөвхөн ажиглах хэрэгтэй: үнэ аль чиглэлд breakout хийх вэ.
Эхний арилжааны өдрийг харвал үнэ эхлээд дээш breakout хийж, шинэ өндөр тогтоосны дараа буцаж унаж, өмнөх өдрийн хүрээ рүү буцаж орсон. Дараа нь бид тухайн өдрийн хүрээг тэмдэглэв.
Хоёр дахь өдөр үнэ хүчтэй дээш breakout хийж, дараа нь дахин буцаж унаж, тухайн өдрийн хүрээг бүрдүүлсэн.
Гурав дахь өдөр үнэ дахин тодорхой дээш хөдөлсөн.
Дээрх бүх тохиолдолд үнэ өмнөх өдрийн өндөр цэгийг дээш давах үед бид лонг оролт хийхийг бодож үзнэ.
Энэ нь өдрийн арилжаа учраас бид удаан хугацаагаар байр суурь барихгүй, шөнийн байр суурь ч барихгүй, зорилго нь breakout-ын дараах тэр хэсгийг барьж аваад, дараа нь хааж гарах юм.
Мөн адил энд хамгийн сайн арга бол: үнэ дээш breakout хийх үед оролт хийж, урьдчилан тогтоосон stop loss ашиглах, жишээ нь тухайн өдрийн хэлбэлзлийн хүрээний дөрөвний нэгээр тогтоож, дараа нь take profit-ийн зорилтыг stop loss-ын хоёр дахин ихээр тогтоох юм.
Жишээ нь, хэрэв та нэг арилжаа хийсэн бөгөөд тухайн өдрийн хэлбэлзлийн хүрээ 40 пип бол таны stop loss 10 пип, take profit-ийн зорилт 20 пип болно.
ORB стратеги болон өдрийн өндөр/доод breakout нь үндсэндээ "гол хүрээ эвдрэхийг хүлээгээд, дараа нь чиг хандлагын дагуу оролцох" юм. Дүрэм нь энгийн, хэмнэл нь тодорхой тул өдрийн трейдерүүдэд гүйцэтгэхэд маш тохиромжтой бөгөөд хэт олон үзүүлэлт хянахыг хүсэхгүй, зөвхөн үнийн зан төлөвт анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсдэг трейдерүүдэд онцгой тохиромжтой.
Өдрийн скальпинг арилжааны стратеги
Breakout арилжаанд бид зах зээлийн анхны чиглэлийн дагуу арилжаа хийж, зорилго нь зах зээлийн импульсийг барьж авах, томруулах явдал юм. Харин скальпинг (өдрийн хэт богино хугацааны арилжаа) нь өөр төрлийн өдрийн арилжааны стратеги бөгөөд гол санаа нь эргэлт хийх явдал юм.
Хамгийн түгээмэл бөгөөд хамгийн үр дүнтэй скальпингийн нэг арга бол: үнэ эсэргүүцлийг шалгах үед шорт хийхийг оролдож, үнэ доош эргэх төлөвтэй гэж хүлээх; үнэ дэмжлэгийг шалгах үед лонг хийхийг оролдож, үнэ дээш эргэх төлөвтэй гэж хүлээх юм.
Ерөнхийдөө трейдер эхлээд илүү өндөр цаг хугацааны хүрээнд тухайн өдөр анхаарах шаардлагатай гол дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшнийг олж, дараа нь илүү бага цаг хугацааны хүрээ рүү шилжиж, үнэ эдгээр гол түвшний ойролцоо хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгааг арилжаална.
Энгийнээр дүгнэвэл: breakout арилжаа нь чиг хандлагын дагуу, скальпинг нь буцалт, эргэлтийг барьж авдаг. Нэг нь чиг хандлагыг дагадаг, нөгөө нь эргэлтийн цэгийг барьдаг, санаа нь өөр боловч тохиромжтой зах зээлийн нөхцөлд хоёулаа маш үр дүнтэй өдрийн арилжааны зэвсэг болж чадна.
Энд хүрэхэд бид хэд хэдэн өөр өдрийн арилжааны стратегийг үзсэн:
✍ Хамгийн энгийн breakout арилжаа
✍ Илүү тодорхой ORB стратеги (нээлтийн хүрээний breakout)
✍ Өмнөх өдрийн өндөр/доод breakout
✍ Илүү дэвшилтэт скальпинг арилжааны стратеги
Одоо хүрэхэд та өөртөө үр дүнтэй өдрийн арилжааны стратеги хэрхэн бүтээх талаар тодорхой ойлголттой болсон гэж найдаж байна.
Графикаа ажиллуулж эхлэхээсээ өмнө өдрийн арилжааны стратеги ашиглах үед анхаарах шаардлагатай зарим гол зүйлийг эцэст нь дүгнэе.
Өдрийн арилжааны стратегийн гол анхаарах зүйлс
Хамгийн түрүүнд онцлох нэг зүйл бол: трейдер бүр өндөр магадлалтай өдрийн арилжааны стратегийг зорьж хэрэгжүүлэх ёстой.
Өөрөөр хэлбэл, өмнө ярьсан аргуудыг өөрийн арилжааны хэв маягтай хослуулан хэрэглэж, тохируулж сурах хэрэгтэй. Энд хамгийн чухал нь тодорхой болгох явдал: таны арилжаа хийхэд хамгийн дуртай зах зээл аль вэ? Аль цаг хугацааны хүрээ танд хамгийн тохиромжтой вэ?
"Бүх нийтийн стратеги" эсвэл "төгс өдрийн арилжааны стратеги" гэж байхгүй, бусдад тохирох нь танд тохирохгүй байж болно. Гэхдээ өмнө танилцуулсан хэд хэдэн стратеги нь батлагдсан, маш үр дүнтэй юм.
Хамгийн сайн арга бол, урьдын адил, эдгээр стратегийг дасгалжуулахад цаг зарцуулж, хэрхэн үр дүнтэй гүйцэтгэхийг сурах юм.
Бид мөн stop loss болон take profit тогтоох талаар зарим санааг ярилцсан боловч эцсийн тодорхой параметрүүдийг та өөрөө шийдэх ёстой. Тиймээс өөр өөр тохиргоог туршиж үзэхэд цаг зарцуулж, өөрт хамгийн тохиромжтой хувилбарыг олох нь маш чухал.
Бас нэг байнга асуудаг асуулт: эдгээр стратеги гадаад валютын зах зээлд арилжаалах нь илүү тохиромжтой юу, эсвэл фьючерсийн зах зээлд үү?
Хариулт нь: үнэндээ хоёрын ялгаа бага. Өмнө ярьсан эдгээр аргууд нь гадаад валютын өдрийн арилжаа болон фьючерсийн өдрийн арилжаанд адилхан тохиромжтой бөгөөд үр дүн нь бараг ижил.
Энгийнээр нэг өгүүлбэрээр дүгнэвэл: гол нь зах зээл биш, харин стратегийн гүйцэтгэлийн чанар, мөн та өөрт хамгийн тохиромжтой хэмнэл болон параметрүүдийг олж чадах эсэх юм.
Дээрх агуулга танд тустай байсан гэж найдаж байна, хэрэв сайн гэж бодож байвал энэ арилжааны нийтлэлийг хуваалцаарай!