Dalam perjalanan dagangan, salah satu langkah paling penting ialah fikirkan dengan jelas terlebih dahulu: bagaimana saya nak dagang. Bunyinya macam perkara biasa, tetapi sebenarnya, soalan ini jauh lebih kompleks daripada apa yang ramai orang fikirkan pada mulanya.
Sebelum anda tentukan sistem dagangan mana yang nak guna, atau bina sistem sendiri, perkara pertama bukan cari penunjuk, tetapi faham dengan jelas: saya sebenarnya nak jadi trader macam mana?
Hanya selepas faham perkara ini, barulah anda boleh jawab salah satu soalan paling awal dan paling teras — saya patut dagang pada jangkamasa yang mana?
Dagangan jangka sederhana dan panjang pada jangkamasa tinggi, dan dagangan harian pada jangkamasa rendah, sangat berbeza. Trader apabila baru masuk pasaran, mesti tentukan cara mereka nak hadapi pasaran. Sudah tentu, kedua-dua gaya dagangan ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ada strategi yang lebih sesuai untuk setiap satu. Artikel ini akan fokus kepada strategi dagangan harian.
Jadi, soalan pertama: kenapa ramai trader pilih untuk fokus pada dagangan harian?
Kelebihan Strategi Dagangan Harian
Hasil Lebih Cepat
Banyak sebab yang menarik trader untuk pilih dagangan harian, dan yang paling biasa ialah — maklum balas cepat, hasil pun cepat.
Jika anda entry pada carta harian, satu dagangan mungkin perlu tunggu beberapa hari, malah beberapa minggu, barulah harga bergerak selesai; tetapi pada jangkamasa rendah, contohnya carta 5 minit, satu dagangan selalunya boleh selesai dalam masa 30 minit.
Bagi ramai trader, perkara ini sangat menarik. Dagangan harian bukan sahaja lebih pantas, lebih mendebarkan, lebih rasa terlibat, malah membolehkan anda jumpa lebih banyak peluang dagangan dalam sehari atau seminggu.
Kos Lebih Rendah
Satu lagi kelebihan penting menggunakan strategi dagangan harian ialah boleh elak kos pegangan semalaman.
Sebaik sahaja pegangan melepasi malam, dalam dagangan forex, jika pasangan mata wang yang anda pegang ada perbezaan kadar faedah negatif, anda mungkin perlu bayar faedah semalaman; dalam pasaran futures, mungkin timbul caj tambahan atau kos lain.
Manakala kedudukan dagangan harian dibuka dan ditutup pada hari yang sama, jadi kos semalaman ini secara semula jadi tidak wujud.
Sekarang, kita sudah bincang beberapa kelebihan dan daya tarikan strategi dagangan harian, seterusnya mari masuk ke topik utama — lihat strategi dagangan harian apa yang trader boleh guna dalam pasaran sebenar.
Kita akan mula dengan satu strategi dagangan harian yang mudah dan senang dikuasai, kemudian beransur beralih kepada strategi dagangan harian yang lebih maju.
1. Dagangan breakout
Antara semua strategi dagangan harian, dagangan breakout boleh dikatakan yang paling biasa, paling mudah, dan juga sangat mudah untung. Ia satu kaedah dagangan harian yang agak stabil, hampir sesuai untuk semua pasaran dan instrumen dagangan.
Ide teras dagangan breakout hanya satu: kenal pasti momentum dalam pasaran, dan sertai apabila harga mula memecut dan berkembang.
Secara ringkas:
✔ Breakout menaik (bullish breakout): Sahkan dahulu ada momentum menaik yang jelas dalam pasaran (iaitu trend menaik), kemudian entry beli apabila harga breakout melepasi high sebelumnya.
✔ Breakout menurun (bearish breakout, sering dipanggil "pecah ke bawah"): Sebaliknya, sahkan dahulu ada momentum menurun dalam pasaran (trend menurun), kemudian entry jual apabila harga jatuh melepasi low sebelumnya.
Kenapa dagangan breakout begitu berguna?
Kelebihan terbesar dagangan breakout ialah: mudah, terus, dan sangat efisien. High dan low terkini memberi kita kedudukan entry yang sangat jelas, dan pada masa sama menyediakan kedudukan stop loss yang jelas.
Contohnya: dalam breakout menaik, selepas entry apabila harga breakout melepasi high sebelumnya, stop loss boleh diletakkan di bawah low yang terbentuk semasa pullback sebelum breakout; begitu juga, dalam breakout menurun, selepas entry apabila harga jatuh melepasi low sebelumnya, stop loss boleh diletakkan di atas high yang terbentuk semasa rebound sebelum penurunan.
Selepas tentukan entry dan stop loss, hanya perlu tetapkan sasaran take profit sekurang-kurangnya 2 kali risiko, untuk pastikan nisbah risiko-ganjaran keseluruhan positif, dan dalam jangka panjang, sangat meningkatkan kestabilan dan kadar kejayaan strategi.
Breakout itu sendiri adalah pelepasan dan pengembangan momentum, jadi selalunya datang cepat dan kuat. Tambahan pula ini dioperasikan pada jangkamasa rendah, banyak dagangan breakout boleh selesai dalam beberapa minit hingga belasan minit. Ini bermakna, trader dalam sehari boleh berulang kali cari dan laksanakan peluang serupa dalam pelbagai pasaran dan instrumen.
Ringkasan mudah, dagangan breakout, ialah tangkap saat pasaran "mula memecut", kemudian ikut arah. Asalkan arah betul, kelajuan selalunya tidak terlalu perlahan.
Strategi ORB dalam Dagangan Harian (Opening Range Breakout)
Satu lagi strategi dagangan harian yang sangat popular, ialah versi yang lebih spesifik dan peraturan lebih jelas daripada dagangan breakout yang baru kita bincang — strategi ORB (Opening Range Breakout dagangan harian).
Strategi ORB sentiasa digemari trader dagangan harian, sebabnya pun mudah: logik jelas, operasi mudah, dan kesan langsung, sama seperti kebanyakan strategi breakout, sangat praktikal. Tetapi perlu berhati-hati dengan breakout palsu.
Strategi ORB pada asasnya sama dengan strategi breakout biasa yang dibincang tadi, tetapi perbezaan terbesar ialah: sokongan dan rintangan ditentukan terlebih dahulu. Dalam strategi ini, trader akan buka carta dan jangkamasa yang biasa digunakan, biasanya pilih jangkamasa antara 5 minit hingga 30 minit.
Seterusnya, trader akan tandakan harga tertinggi dan terendah "opening range", yang biasanya diambil dari 30 minit pertama atau 1 jam pertama selepas pembukaan.
Selepas itu ide dagangan sangat mudah: harga breakout ke atas melepasi high opening range → beli; harga jatuh melepasi low opening range → jual.
Strategi Breakout Julat High/Low Harian
Strategi breakout high/low hari dagangan sebelumnya hampir sama dengan ORB, perbezaannya ialah: di sini bukan guna opening range hari semasa, tetapi harga tertinggi dan terendah hari dagangan sebelumnya sebagai sokongan dan rintangan utama.
Pada permulaan setiap hari dagangan, trader akan tandakan high dan low hari sebelumnya. Langkah ini boleh dilakukan sebaik sahaja tarikh bertukar, atau sebelum sesi pagi dibuka. Kemudian, trader hanya perlu perhatikan: harga akan breakout ke arah mana.
Dari hari dagangan pertama, harga pada mulanya breakout ke atas, mencipta high baru kemudian jatuh semula, kembali ke dalam julat hari sebelumnya. Selepas itu, kita tandakan julat hari tersebut.
Hari kedua, harga breakout ke atas dengan kuat, kemudian jatuh semula, membentuk julat hari tersebut.
Menjelang hari ketiga, harga sekali lagi bergerak ke atas dengan jelas.
Dalam setiap kes di atas, asalkan harga breakout ke atas melepasi high hari sebelumnya, kita akan pertimbangkan entry beli.
Oleh kerana ini dagangan harian, kita tidak akan pegang lama, apatah lagi semalaman, sasaran ialah tangkap pergerakan selepas breakout, kemudian tutup kedudukan dan keluar.
Begitu juga, amalan terbaik di sini ialah: entry apabila harga breakout ke atas, pada masa sama guna stop loss yang telah ditetapkan, contohnya tetapkan sebagai satu perempat daripada julat turun naik harian, kemudian tetapkan sasaran take profit sebagai dua kali stop loss.
Contohnya, jika anda buat satu dagangan, dan julat turun naik hari tersebut ialah 40 pip, maka stop loss anda ialah 10 pip, dan sasaran take profit ialah 20 pip.
Strategi ORB dan breakout high/low harian, pada asasnya kedua-duanya "tunggu julat utama dipecahkan, kemudian ikut arah". Peraturan mudah, rentak jelas, sangat sesuai untuk trader dagangan harian laksanakan, dan juga sangat sesuai untuk trader yang tak nak tengok terlalu banyak penunjuk, hanya nak fokus pada price action.
Strategi Dagangan Scalping Harian
Dalam dagangan breakout, kita ikut arah asal pasaran, tujuan ialah tangkap dan besarkan momentum pasaran. Manakala scalping (dagangan ultra-jangka pendek harian) pula tergolong dalam jenis strategi dagangan harian yang lain, ide terasnya ialah buat reversal.
Cara scalping yang paling biasa dan paling berkesan ialah: apabila harga uji rintangan, cuba jual, jangkakan harga akan reverse ke bawah; apabila harga uji sokongan, cuba beli, jangkakan harga akan reverse ke atas.
Secara umum, trader akan mula cari pada jangkamasa lebih tinggi, kenal pasti sokongan dan rintangan utama yang perlu diberi perhatian pada hari tersebut, kemudian tukar ke jangkamasa lebih rendah, untuk dagang reaksi harga berhampiran kedudukan utama ini.
Ringkasan mudah: dagangan breakout ikut trend, scalping tangkap pullback, tangkap reversal. Satu kejar trend, satu tangkap titik pusingan, ide berbeza, tetapi dalam persekitaran pasaran yang sesuai, kedua-duanya boleh jadi senjata dagangan harian yang sangat efisien.
Setakat ini, kita sudah lihat beberapa strategi dagangan harian yang berbeza:
✍ Dagangan breakout yang paling mudah
✍ Strategi ORB yang lebih spesifik (Opening Range Breakout)
✍ Breakout high/low hari sebelumnya
✍ Strategi scalping yang lebih maju
Harapnya sehingga kini, anda sudah ada idea yang jelas tentang cara bina strategi dagangan harian yang efektif untuk diri sendiri.
Sebelum anda bersedia mula operasi carta, mari kita ringkaskan beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan strategi dagangan harian.
Perkara Penting Dalam Strategi Dagangan Harian
Perkara pertama yang perlu ditekankan: setiap trader patut kejar strategi dagangan harian berkebarangkalian tinggi.
Iaitu, kaedah yang dibincang tadi, kena belajar gabungkan dengan gaya dagangan sendiri untuk aplikasi dan penyesuaian. Yang paling penting di sini ialah faham dengan jelas: pasaran mana yang anda paling suka dagang? Jangkamasa mana yang paling sesuai untuk anda?
Tiada yang dipanggil "strategi serba boleh" atau "strategi dagangan harian sempurna", yang sesuai untuk orang lain belum tentu sesuai untuk anda. Namun, beberapa strategi yang diperkenalkan tadi, semuanya telah terbukti, sangat berkesan.
Cara terbaik, seperti biasa, ialah luangkan masa berlatih strategi ini, belajar cara laksanakan dengan efisien.
Kita juga sudah bincang beberapa ide tentang tetapan stop loss dan take profit, tetapi parameter spesifik akhirnya tetap terpulang kepada anda sendiri. Jadi, luangkan masa cuba tetapan berbeza, cari penyelesaian yang paling sesuai untuk diri sendiri adalah sangat penting.
Satu lagi soalan yang sering ditanya: strategi ini lebih sesuai dagang dalam pasaran forex, atau pasaran futures?
Jawapannya: sebenarnya kedua-duanya tak banyak beza. Kaedah yang dibincang tadi, sama-sama sesuai dalam dagangan harian forex dan dagangan harian futures, kesannya hampir sama.
Ringkasan mudah: yang penting bukan pasaran, tetapi kualiti pelaksanaan strategi, dan sama ada anda boleh cari rentak dan parameter yang paling sesuai untuk diri sendiri.
Harap kandungan di atas dapat membantu anda, jika rasa bagus, sila kongsi artikel dagangan ini!