Kita tahu, moving average punya banyak varian, misalnya:
Simple Moving Average
Weighted Moving Average
Hull Moving Average
Arnaud Legoux Moving Average
Jadi, apa yang istimewa dari Exponential Moving Average (EMA)?
Yang paling penting, periode berapa yang paling optimal untuk Exponential Moving Average?
Di artikel ini kita akan bahas bareng-bareng masalah "Exponential Moving Average" ini.
Apa itu Exponential Moving Average dan apa bedanya dengan Simple Moving Average (SMA)
Sudah pasti, perhitungan Simple Moving Average itu simpel.
Langkah 1: Tentukan harga close dalam periode yang dipilih
Misalnya, kamu menggunakan Simple Moving Average periode 10 di grafik harian.
Cari harga close 10 hari terakhir.
Langkah 2: Jumlahkan semua harga close
Langkah 3: Bagi dengan jumlah periode yang dipilih
Simpel kan?
Sekarang, mari kita bahas Exponential Moving Average (sebagian orang juga menyebutnya Exponentially Weighted Moving Average).
Apa itu Exponential Moving Average? Bagaimana cara menghitung Exponential Moving Average?
Rumus Exponential Moving Average jauh lebih kompleks.
Memang butuh sedikit usaha untuk memahaminya.
Tapi, kamu nggak perlu khawatir soal rumusnya, atau mencari kalkulator Exponential Moving Average.
Cukup muat indikatornya di software trading kamu dan langsung pakai.
Tujuan rumus Exponential Moving Average adalah memberi "bobot" lebih besar pada harga saat ini, dan membuatnya lebih sensitif.
Dengan begitu, dia nggak selambat "lagging indicator" pada umumnya.
Langsung saja kita masuk ke topik utama, lihat kenapa banyak trader yang rugi saat menggunakan Exponential Moving Average...
Kenapa kamu rugi saat menggunakan Exponential Moving Average
Waktu pertama kali belajar indikator teknikal, saya benar-benar terpesona.
Rasanya, menaruh indikator-indikator ini di grafik bikin saya merasa powerful, dan pasar seharusnya tunduk dan "menghormati" indikator-indikator ini.
Tapi kenyataannya... indikator teknikal seperti Exponential Moving Average bukanlah "bola kristal", mereka cuma alat!
Jadi apa fungsi alat?
Tentu saja membantu kamu menyederhanakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan!
Exponential Moving Average juga begitu.
Kamu harus menggunakan indikator ini dengan cara yang nggak bikin analisis dan trading jadi terlalu rumit, dan pakai di saat yang tepat.
Sayangnya, banyak trader yang menggunakan Exponential Moving Average dengan cara yang salah, misalnya...
Menggunakan indikator ini bersama indikator lain yang berkorelasi
Maaf ya, menumpuk lebih banyak indikator di grafik, seberapa pun "yakinnya" kamu, nggak akan menjamin trading yang profit.
Contohnya MACD.
Menggunakannya bersama Exponential Moving Average sebenarnya nggak masuk akal.
Kenapa?
Karena MACD pada dasarnya adalah kombinasi dari rumus Exponential Moving Average!
Ingat prinsip ini:
Satu tujuan, satu indikator.
Trading di pasar ranging
Ringkasnya: Exponential Moving Average harus digunakan di trending market.
Kenapa?
Karena saat kamu menggunakan indikator ini di pasar ranging...
Mau kamu pakai EMA periode 10, 20, 50, atau 200, nggak ada artinya.
Pasar ranging akan sangat mengurangi efektivitas Exponential Moving Average.
Karena harga akan berulang kali mengabaikan dan "breakout" dari indikator-indikator ini.
Sebaliknya, kamu harus menggunakannya hanya di tempat di mana Exponential Moving Average dihormati—yaitu di trending market.
Kesalahan lain yang dilakukan trader saat menggunakan Exponential Moving Average adalah...
Menggunakan periode terlalu pendek di tren yang volatil
Saya paham, kamu mungkin suka mencoba berbagai setting indikator.
Saya juga tahu, kamu mungkin nggak sabar menghadapi trading jangka panjang.
Jadi, apa yang kamu lakukan?
Kamu mungkin cenderung "scalping" di grafik 1 menit, atau menggunakan parameter indikator yang sangat pendek, seperti Exponential Moving Average periode 5 dan 10.
Tapi kadang-kadang, bahkan di trending market, cara ini bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.
"Apa? Saya kira Exponential Moving Average paling cocok digunakan di trending market?"
"Kenapa masih nggak berhasil?"
Mari kita analisis apa yang terjadi.
Kamu menggunakan Exponential Moving Average periode pendek.
Di saat yang sama, kamu trading di pasar yang volatil.
Kedua hal ini nggak cocok, kan?
Jadi, di pasar yang volatil, apakah kamu harus menggunakan indikator periode lebih panjang?
Nah, sekarang saya yakin, pasti ada pertanyaan yang membara di pikiranmu:
"Periode Exponential Moving Average mana yang harus digunakan?"
"Bagaimana dengan Exponential Moving Average periode 69?"
"Kalau periode 72? Mana yang terbaik?"
Selanjutnya kita akan bahas masalah ini lebih detail...
Bagaimana menentukan periode Exponential Moving Average yang harus digunakan
Kalau saya menulis artikel: 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam trading sepanjang sejarah...
Pertanyaan "periode Exponential Moving Average mana yang terbaik" pasti masuk daftar.
Tapi kenyataannya:
Bahkan kalau saya langsung kasih tahu jawabannya, itu nggak akan memberikan peningkatan signifikan pada trading kamu.
Kenapa?
Karena kamu terlalu fokus pada "apa" periode terbaik, bukan "kenapa" kamu harus memilih periode tertentu.
Kamu mungkin bertanya, apa maksud saya?
Maksud saya, kamu perlu memahami konteks konsep ini, dan memilih periode Exponential Moving Average yang menurutmu sesuai dengan metode trading kamu.
Dan cara terbaik untuk memulai adalah memahami karakteristik tren yang ingin kamu tangkap:
Tren lemah
Tren baik
Tren kuat
Tren lemah
Tren jenis ini pada dasarnya adalah tren jangka panjang, biasanya volatil, dan disertai banyak "fake breakout".
Dalam kasus ini, kalau kita menggunakan Exponential Moving Average periode pendek 10 atau 20, jelas nggak masuk akal, kan?
Sebaliknya, kalau kamu ingin menangkap tren lemah (tapi jangka panjang), kamu harus menggunakan Exponential Moving Average antara periode 100 sampai 200.
Saya bilang "antara 100 sampai 200" karena mau kamu pilih 120, 199, atau 123 nggak masalah, yang penting periodenya cukup panjang untuk menangkap tren jenis ini.
Paham?
Tren baik
Tren baik, juga disebut tren menengah, cocok untuk trader yang ingin mendapatkan keuntungan stabil tapi perlahan, terutama trend follower.
Sebagai trend follower, melihat tren baik selalu menyenangkan, dan harus dimanfaatkan!
Namun, menggunakan Exponential Moving Average periode 50 sampai 100 untuk menangkap tren baik adalah pilihan yang "masuk akal".
Tren kuat
Tren kuat biasanya muncul di pasar yang sedang ramai diperbincangkan banyak trader dan media, dan juga tempat banyak trader baru berbondong-bondong masuk.
Tren jangka pendek ini nggak boleh dianggap sebagai peluang investasi, karena bisa berbalik arah kapan saja dengan cepat.
Tapi kamu, sebagai momentum trader, bisa memanfaatkannya dengan menggunakan Exponential Moving Average periode 10 sampai 20.
Ini adalah cara objektif untuk membantumu memilih periode Exponential Moving Average yang sesuai.
Sekali lagi, kamu perlu menentukan dulu jenis tren yang ingin kamu tangkap, lalu pilih periode yang relevan untuk tren tersebut.
Saat ini, kamu mungkin berpikir:
"Hmm, kedengarannya bagus, tapi kamu belum benar-benar mengajari saya cara entry trading dengan Exponential Moving Average."
Kamu benar!
Tapi semua yang sudah kamu pelajari sampai sekarang mengarah ke bagian selanjutnya:
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average untuk entry dan exit trading.
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average seperti seorang profesional
Bagi sebagian besar trader, Exponential Moving Average hanyalah indikator biasa untuk memfilter sinyal atau keluar dari trading.
Tapi sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menggunakannya...
Saya akan berbagi denganmu fleksibilitas indikator ini, dan bagaimana hanya dengan menggunakan indikator ini saja sudah cukup untuk trading.
Ayo mulai!
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average sebagai trend filter
Ini mungkin cara paling umum menggunakan Exponential Moving Average.
Tapi ada satu pertanyaan yang banyak trader nggak pernah tanyakan:
Apakah kamu benar-benar butuh trend filter?
Jawabannya: butuh!
Kapan butuhnya?
Saat kamu berencana melakukan trading long dan short secara bersamaan, misalnya di pasar forex.
Pada dasarnya, mau kamu mau long atau short, menggunakan trend filter bisa menjadi "tombol" utamamu!
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average untuk entry trading
Masih ingat di artikel ini saya berulang kali menekankan bahwa harga harus menghormati Exponential Moving Average?
Karena di sinilah kamu bisa secara objektif menentukan waktu entry, Exponential Moving Average adalah "area nilai" di berbagai tren.
Jadi, bagaimana tepatnya kamu harus menentukan waktu entry?
Langkah pertama, tunggu harga turun di bawah Exponential Moving Average yang sudah setidaknya dihormati dua kali.
Langkah kedua, tunggu harga kembali close di atas Exponential Moving Average tersebut.
Langkah ketiga, entry trading saat kandil berikutnya dibuka.
Simpel dan objektif kan?
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average untuk exit trading
Yang terbaik dari Exponential Moving Average adalah dia alat yang sangat fleksibel.
Artinya, metode entry kamu juga bisa diterapkan untuk exit!
Caranya simpel, cukup tunggu harga close di luar Exponential Moving Average.
Ini menjadikan Exponential Moving Average alat trailing stop yang andal, karena nggak akan membatasi profit kamu.
Tapi sekali lagi...
Pastikan kamu tahu jenis tren apa yang ingin kamu tangkap, lalu setting periode Exponential Moving Average kamu sebagai trailing stop berdasarkan hal itu!
Menggunakan Exponential Moving Average di pasar yang kuat
Kenyataannya, kondisi pasar terus berubah.
Jadi, nggak semua strategi berhasil setiap saat!
Jadi, saat kamu terjebak dalam siklus rugi, daripada bertanya pada diri sendiri:
"Apakah cara saya menggunakan Exponential Moving Average berhasil?"
Lebih baik tanyakan pada diri sendiri:
"Apakah saya trading di kondisi pasar yang tepat?"
Karena kadang masalahnya bukan pada teknik dan indikator, tapi pada kondisi pasar itu sendiri!
Kamu mungkin bertanya:
"Oke, jadi bagaimana saya menemukan pasar kuat yang cocok untuk menggunakan Exponential Moving Average?"
Biar saya jawab.
Pasar forex
Kalau kamu trading di pasar forex, kamu perlu mempertimbangkan menggunakan indikator kekuatan mata uang.
Itu akan memberitahu kamu pair mana yang kuat dan pair mana yang lemah, sehingga kamu bisa "memasangkan" mereka untuk trading.
Pasar saham
Berbeda dengan pasar forex, pasar saham punya ribuan saham yang bisa dipilih.
Jadi, dalam kasus ini, saya sangat menyarankan kamu menggunakan alat screening gratis, misalnya Finviz.
Dengan alat-alat ini, kamu bisa cepat menemukan saham yang berkinerja kuat, sehingga mengoptimalkan strategi trading kamu.
Hal ini sudah kita bahas di artikel sebelumnya, jadi nggak perlu diulang lagi di sini.
Kesimpulan
◎ Dibandingkan dengan Simple Moving Average, perhitungan Exponential Moving Average lebih sensitif, dengan bobot lebih besar pada harga saat ini.
◎ Menggunakan Exponential Moving Average dalam trading searah tren, dan menghindari mengombinasikannya dengan indikator yang berkorelasi, bisa meningkatkan hasil trading hampir seketika.
◎ Pemilihan periode Exponential Moving Average harus bergantung pada jenis tren yang ingin kamu tangkap (tren kuat, tren baik, tren lemah).
◎ Exponential Moving Average adalah indikator teknikal trading yang fleksibel, bisa digunakan untuk trend filter, entry trading, dan trailing stop.
Itulah seluruh isi panduan ini, semoga kamu bisa belajar sesuatu yang bermanfaat untuk trading kamu dari artikel ini. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah:
Jenis moving average apa saja yang pernah kamu gunakan?
Selain itu,biasanya kamu menggunakan periode berapa?