Chúng ta biết rằng đường trung bình động (Moving Average) có rất nhiều biến thể, ví dụ:
Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average)
Đường trung bình động có trọng số (Weighted Moving Average)
Đường trung bình động Hull (Hull Moving Average)
Đường trung bình động Arnaud Legoux (Arnaud Legoux Moving Average)
Vậy, đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average, EMA) có gì đặc biệt?
Quan trọng nhất, sử dụng chu kỳ nào cho đường trung bình động hàm mũ là tốt nhất?
Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau bàn về vấn đề "đường trung bình động hàm mũ".
Đường trung bình động hàm mũ là gì và nó khác gì so với đường trung bình động đơn giản (SMA)
Không nghi ngờ gì nữa, cách tính đường trung bình động đơn giản rất đơn giản.
Bước 1: Xác định giá đóng cửa trong chu kỳ đã chọn
Ví dụ, bạn sử dụng đường trung bình động đơn giản 10 chu kỳ trên biểu đồ ngày.
Tìm giá đóng cửa của 10 ngày qua.
Bước 2: Cộng tất cả giá đóng cửa lại
Bước 3: Chia cho số chu kỳ đã chọn
Điều này có đơn giản không?
Vậy, hãy nói về đường trung bình động hàm mũ (một số người còn gọi là đường trung bình động có trọng số hàm mũ).
Đường trung bình động hàm mũ là gì? Cách tính đường trung bình động hàm mũ?
Công thức của đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn nhiều.
Thực sự cần một chút công sức để hiểu.
Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng về công thức, hay tìm kiếm máy tính đường trung bình động hàm mũ.
Chỉ cần tải chỉ báo vào phần mềm giao dịch của bạn và bắt đầu sử dụng.
Mục đích của công thức đường trung bình động hàm mũ là làm cho giá hiện tại có "trọng số" cao hơn và nhạy cảm hơn với nó.
Nhờ đó, nó không còn bị "trễ" như chỉ báo trễ nữa.
Hãy đi thẳng vào vấn đề, xem tại sao nhiều trader lại thua lỗ khi sử dụng đường trung bình động hàm mũ…
Tại sao bạn thua lỗ khi sử dụng đường trung bình động hàm mũ
Khi tôi lần đầu học về các chỉ báo kỹ thuật, tôi đã bị chúng mê hoặc.
Tôi cảm thấy, việc đặt những chỉ báo này lên biểu đồ khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ, thị trường nên phục tùng và "tôn trọng" những chỉ báo này.
Nhưng sự thật là… những chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hàm mũ không phải là "quả cầu pha lê", chúng chỉ là công cụ mà thôi!
Vậy công cụ có tác dụng gì?
Tất nhiên là giúp bạn đơn giản hóa công việc và hoàn thành nhiệm vụ!
Đường trung bình động hàm mũ cũng vậy.
Bạn phải sử dụng những chỉ báo này theo cách không làm phức tạp quá mức việc phân tích và giao dịch, và sử dụng chúng vào đúng thời điểm.
Tuy nhiên, nhiều trader lại sử dụng đường trung bình động hàm mũ sai cách, ví dụ…
Sử dụng chỉ báo này cùng với các chỉ báo liên quan khác
Rất tiếc phải nói với bạn rằng, việc xếp thêm nhiều chỉ báo lên biểu đồ, dù bạn có "tự tin" đến đâu, cũng không đảm bảo một giao dịch có lợi nhuận.
Ví dụ như MACD.
Sử dụng nó cùng với đường trung bình động hàm mũ thực sự không hợp lý.
Tại sao?
Vì MACD về bản chất chính là sự kết hợp của các công thức đường trung bình động hàm mũ!
Hãy ghi nhớ nguyên tắc này:
Một mục đích, một chỉ báo.
Giao dịch trong thị trường đi ngang
Tóm lại một câu: Đường trung bình động hàm mũ nên được sử dụng trong thị trường xu hướng.
Tại sao?
Vì khi bạn sử dụng chỉ báo này trong thị trường đi ngang…
Dù bạn sử dụng EMA 10, 20, 50 hay 200 chu kỳ, điều đó đều không có ý nghĩa.
Thị trường đi ngang sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của đường trung bình động hàm mũ.
Vì giá sẽ liên tục phớt lờ và "phá vỡ" những chỉ báo này.
Ngược lại, bạn chỉ nên sử dụng đường trung bình động hàm mũ ở nơi nó được tôn trọng — tức là trong thị trường xu hướng.
Một sai lầm khác mà trader mắc phải khi sử dụng đường trung bình động hàm mũ là…
Sử dụng chu kỳ quá ngắn trong xu hướng biến động
Tôi hiểu, bạn có thể thích thử nghiệm các cài đặt chỉ báo khác nhau.
Tôi cũng biết, bạn có thể không đủ kiên nhẫn để đối phó với giao dịch dài hạn.
Vậy, bạn sẽ làm gì?
Bạn có thể có xu hướng "lướt sóng" trên biểu đồ 1 phút, hoặc sử dụng các tham số chỉ báo rất ngắn, như đường trung bình động hàm mũ 5 chu kỳ và 10 chu kỳ.
Nhưng đôi khi, ngay cả khi sử dụng những phương pháp này trong thị trường xu hướng, chúng cũng có thể gây hại nhiều hơn lợi.
"Cái gì? Tôi tưởng đường trung bình động hàm mũ phù hợp nhất để dùng trong thị trường xu hướng?"
"Tại sao nó vẫn không hiệu quả?"
Hãy cùng phân tích điều gì đang xảy ra.
Bạn đã sử dụng đường trung bình động hàm mũ có chu kỳ ngắn hơn.
Đồng thời, bạn đang giao dịch trong một thị trường có biến động lớn.
Hai điều này không khớp với nhau, đúng không?
Vậy, trong thị trường biến động, bạn có nên sử dụng chỉ báo có chu kỳ dài hơn không?
Vì vậy, bây giờ tôi chắc chắn rằng, trong lòng bạn nhất định có một câu hỏi đang cháy bỏng:
"Nên sử dụng chu kỳ đường trung bình động hàm mũ nào?"
"Chu kỳ 69 của đường trung bình động hàm mũ thì sao?"
"Còn chu kỳ 72 thì sao? Cái nào là tốt nhất?"
Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này chi tiết hơn…
Cách xác định nên sử dụng chu kỳ đường trung bình động hàm mũ nào
Nếu tôi phải viết một bài viết: 10 câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong giao dịch từ trước đến nay…
Câu hỏi "chu kỳ đường trung bình động hàm mũ nào là tốt nhất" chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách.
Nhưng sự thật là:
Ngay cả khi tôi trực tiếp nói cho bạn câu trả lời, nó cũng sẽ không mang lại bất kỳ cải thiện thực chất nào cho giao dịch của bạn.
Tại sao?
Vì bạn quá tập trung vào "cái gì" là chu kỳ tốt nhất, thay vì "tại sao" bạn nên chọn một chu kỳ nào đó.
Bạn có thể hỏi, ý tôi là gì?
Ý tôi là, bạn cần hiểu bối cảnh của khái niệm này và chọn chu kỳ đường trung bình động hàm mũ mà bạn cho là phù hợp dựa trên phương pháp giao dịch của mình.
Và cách tốt nhất để bắt đầu là hiểu đặc điểm của xu hướng mà bạn muốn nắm bắt:
Xu hướng yếu
Xu hướng tốt
Xu hướng mạnh
Xu hướng yếu
Loại xu hướng này về bản chất là xu hướng dài hạn, thường có biến động lớn và đi kèm với nhiều "breakout giả".
Trong trường hợp này, nếu chúng ta sử dụng đường trung bình động hàm mũ chu kỳ ngắn như 10 hoặc 20, rõ ràng là không có ý nghĩa, đúng không?
Ngược lại, nếu bạn muốn nắm bắt xu hướng yếu (nhưng dài hạn), bạn nên sử dụng đường trung bình động hàm mũ từ 100 đến 200 chu kỳ.
Tôi nói "từ 100 đến 200 chu kỳ" là vì dù bạn chọn 120, 199 hay 123 chu kỳ đều không quan trọng, điều quan trọng là chu kỳ đủ dài để nắm bắt được loại xu hướng này.
Có hiểu không?
Xu hướng tốt
Xu hướng tốt, còn được gọi là xu hướng trung hạn, phù hợp với những trader muốn có lợi nhuận ổn định nhưng chậm, đặc biệt là những người theo xu hướng.
Là một người theo xu hướng, việc thấy xu hướng tốt luôn khiến người ta phấn khích, và nên được tận dụng!
Tuy nhiên, sử dụng đường trung bình động hàm mũ từ 50 đến 100 chu kỳ để nắm bắt xu hướng tốt là một lựa chọn "hợp lý".
Xu hướng mạnh
Xu hướng mạnh thường xuất hiện ở những thị trường được đông đảo trader và truyền thông săn đón, cũng là nơi nhiều trader mới đổ xô vào.
Những xu hướng ngắn hạn này không nên được coi là cơ hội đầu tư, vì chúng có thể đảo chiều nhanh chóng bất cứ lúc nào.
Nhưng bạn, với tư cách là một trader theo đà, có thể hưởng lợi từ chúng bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ từ 10 đến 20 chu kỳ.
Đây là một cách khách quan, giúp bạn chọn chu kỳ đường trung bình động hàm mũ phù hợp với mình.
Một lần nữa, bạn cần xác định loại xu hướng mà bạn muốn nắm bắt trước, sau đó chọn chu kỳ liên quan cho những xu hướng đó.
Lúc này, bạn có thể đang nghĩ:
"Ừm, nghe có vẻ hay, nhưng bạn vẫn chưa thực sự dạy tôi cách vào lệnh bằng đường trung bình động hàm mũ."
Bạn nói đúng!
Nhưng tất cả những gì bạn đã học cho đến nay đều hướng đến phần tiếp theo:
Cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ để vào và thoát lệnh.
Cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ như một chuyên gia
Đối với hầu hết trader, đường trung bình động hàm mũ chỉ là một chỉ báo thông thường để lọc tín hiệu hoặc thoát lệnh.
Nhưng với tư cách là một người đã sử dụng nó trong nhiều năm…
Tôi sẽ chia sẻ với bạn tính linh hoạt của chỉ báo này, và cách chỉ sử dụng chỉ báo này là đủ để xử lý giao dịch.
Hãy bắt đầu!
Cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ làm bộ lọc xu hướng
Đây có thể là cách sử dụng phổ biến nhất của đường trung bình động hàm mũ.
Nhưng có một câu hỏi mà nhiều trader chưa từng hỏi:
Bạn có thực sự cần một bộ lọc xu hướng không?
Câu trả lời là: Có!
Khi nào cần?
Khi bạn dự định giao dịch cả long và short cùng lúc, ví dụ như trong thị trường forex.
Về cơ bản, dù bạn muốn long hay short, sử dụng bộ lọc xu hướng có thể trở thành "nút bấm" chính của bạn!
Cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ để vào lệnh
Còn nhớ trong bài viết này, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng giá nên tôn trọng đường trung bình động hàm mũ không?
Vì đây chính là nơi bạn có thể khách quan nắm bắt thời điểm vào lệnh, đường trung bình động hàm mũ là "vùng giá trị" trong các xu hướng khác nhau.
Vậy, cụ thể bạn nên nắm bắt thời điểm vào lệnh như thế nào?
Bước 1, chờ giá phá xuống dưới đường trung bình động hàm mũ đã được tôn trọng ít nhất hai lần.
Bước 2, chờ giá đóng cửa trở lại trên đường trung bình động hàm mũ đó.
Bước 3, vào lệnh khi nến tiếp theo mở cửa.
Vừa đơn giản vừa khách quan phải không?
Cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ để thoát lệnh
Điều tuyệt vời nhất của đường trung bình động hàm mũ là nó là một công cụ rất linh hoạt.
Điều này có nghĩa là, phương pháp vào lệnh của bạn cũng có thể áp dụng tương tự cho việc thoát lệnh!
Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần chờ giá đóng cửa ngoài đường trung bình động hàm mũ.
Điều này khiến đường trung bình động hàm mũ trở thành một công cụ trailing stop đáng tin cậy, vì nó không giới hạn lợi nhuận của bạn.
Nhưng một lần nữa…
Hãy đảm bảo bạn biết mình muốn nắm bắt loại xu hướng nào, sau đó thiết lập chu kỳ đường trung bình động hàm mũ của bạn làm trailing stop dựa trên điều đó!
Sử dụng đường trung bình động hàm mũ trong thị trường mạnh
Sự thật là, điều kiện thị trường liên tục thay đổi.
Vì vậy, không phải tất cả các chiến lược đều hiệu quả mọi lúc!
Vì thế, khi bạn rơi vào chu kỳ thua lỗ, thay vì tự hỏi:
"Phương pháp sử dụng đường trung bình động hàm mũ của tôi có hiệu quả không?"
Hãy tự hỏi:
"Tôi có đang giao dịch trong điều kiện thị trường đúng không?"
Vì đôi khi vấn đề không nằm ở kỹ thuật và chỉ báo, mà nằm ở chính điều kiện thị trường!
Bạn có thể hỏi:
"Được rồi, vậy làm thế nào để tôi tìm được thị trường mạnh phù hợp để sử dụng đường trung bình động hàm mũ?"
Để tôi giải đáp cho bạn.
Thị trường forex
Nếu bạn giao dịch thị trường forex, bạn cần cân nhắc sử dụng chỉ báo sức mạnh tiền tệ.
Nó sẽ cho bạn biết cặp tiền nào mạnh, cặp tiền nào yếu, để bạn có thể "ghép cặp" chúng để giao dịch.
Thị trường chứng khoán
Khác với thị trường forex, thị trường chứng khoán có hàng nghìn cổ phiếu để lựa chọn.
Vì vậy, trong trường hợp này, tôi đặc biệt khuyến nghị bạn sử dụng một công cụ sàng lọc miễn phí, ví dụ như Finviz.
Thông qua những công cụ này, bạn có thể nhanh chóng tìm ra những cổ phiếu có hiệu suất mạnh, từ đó tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Điều này chúng ta đã nói trong các bài viết trước, nên ở đây sẽ không nhắc lại.
Tổng kết
◎ So với đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động hàm mũ có cách tính nhạy bén hơn, có trọng số lớn hơn đối với giá hiện tại.
◎ Sử dụng đường trung bình động hàm mũ trong giao dịch theo xu hướng, và tránh kết hợp với các chỉ báo liên quan, có thể cải thiện hiệu quả giao dịch gần như ngay lập tức.
◎ Việc chọn chu kỳ đường trung bình động hàm mũ nên phụ thuộc vào loại xu hướng mà bạn muốn nắm bắt (xu hướng mạnh, xu hướng tốt, xu hướng yếu).
◎ Đường trung bình động hàm mũ là một chỉ báo kỹ thuật đa năng, có thể dùng để lọc xu hướng, vào lệnh và trailing stop.
Trên đây là toàn bộ nội dung của hướng dẫn này, hy vọng bạn có thể học được điều gì đó hữu ích cho giao dịch của mình từ bài viết này. Vậy, câu hỏi tôi muốn hỏi bạn là:
Bạn đã sử dụng những loại đường trung bình động nào khác nhau?
Ngoài ra, bạn thường sử dụng những chu kỳ nào?