Kita tahu bahawa purata bergerak (Moving Average) mempunyai banyak variasi, contohnya:
Simple Moving Average
Weighted Moving Average
Hull Moving Average
Arnaud Legoux Moving Average
Jadi, apa yang istimewa tentang Exponential Moving Average (EMA)?
Yang paling penting, apakah jangkamasa yang terbaik untuk digunakan dengan Exponential Moving Average?
Dalam artikel ini, mari kita bincangkan bersama tentang isu “Exponential Moving Average”.
Apa itu Exponential Moving Average dan perbezaannya dengan Simple Moving Average (SMA)
Tiada keraguan, pengiraan Simple Moving Average adalah mudah.
Langkah 1: Tentukan harga penutup dalam jangkamasa yang dipilih
Contohnya, anda menggunakan Simple Moving Average 10 jangkamasa pada carta harian.
Cari harga penutup untuk 10 hari lepas.
Langkah 2: Jumlahkan semua harga penutup
Langkah 3: Bahagikan dengan bilangan jangkamasa yang dipilih
Bukankah ia mudah?
Jadi, mari kita bincangkan tentang Exponential Moving Average (sesetengah orang juga memanggilnya Exponential Weighted Moving Average).
Apa itu Exponential Moving Average? Bagaimana untuk mengira Exponential Moving Average?
Formula Exponential Moving Average jauh lebih kompleks.
Ia memang memerlukan sedikit usaha untuk difahami.
Namun, anda tidak perlu risau tentang formula, atau mencari kalkulator Exponential Moving Average.
Hanya muatkan penunjuk dalam perisian dagangan anda dan mula menggunakannya.
Tujuan formula Exponential Moving Average adalah untuk memberikan “wajaran” yang lebih tinggi kepada harga semasa, dan menjadikannya lebih sensitif terhadapnya.
Dengan cara ini, ia tidak ketinggalan seperti “penunjuk lag”.
Mari kita terus masuk ke topik utama, dan lihat mengapa ramai trader mengalami kerugian apabila menggunakan Exponential Moving Average…
Mengapa anda mengalami kerugian apabila menggunakan Exponential Moving Average
Apabila saya pertama kali mempelajari penunjuk teknikal, saya benar-benar terpesona dengannya.
Saya rasa, meletakkan penunjuk-penunjuk ini pada carta membuat saya berasa kuat, dan pasaran sepatutnya tunduk dan “menghormati” penunjuk-penunjuk ini.
Tetapi hakikatnya… penunjuk teknikal seperti Exponential Moving Average bukanlah “bola kristal”, ia hanyalah alat!
Jadi apa fungsi alat?
Sudah tentu untuk membantu anda memudahkan tugasan dan menyelesaikan kerja!
Begitu juga dengan Exponential Moving Average.
Anda mesti menggunakan penunjuk-penunjuk ini dengan cara yang tidak merumitkan analisis dan dagangan anda, dan menggunakannya pada masa yang sesuai.
Walau bagaimanapun, ramai trader menggunakan Exponential Moving Average dengan cara yang salah, contohnya…
Menggunakan penunjuk ini bersama penunjuk berkaitan yang lain
Maaf untuk memberitahu anda, meletakkan lebih banyak penunjuk pada carta, tidak kira betapa “yakin” anda, tidak akan menjamin dagangan yang menguntungkan.
Contohnya MACD.
Menggunakannya bersama Exponential Moving Average sebenarnya tidak munasabah.
Kenapa?
Kerana MACD pada asasnya adalah gabungan formula Exponential Moving Average!
Sila ingat prinsip ini:
Satu tujuan, satu penunjuk.
Berdagang dalam pasaran konsolidasi
Kesimpulannya dalam satu ayat: Exponential Moving Average harus digunakan dalam pasaran trend.
Kenapa?
Kerana apabila anda menggunakan penunjuk ini dalam pasaran konsolidasi…
Tidak kira sama ada anda menggunakan EMA 10, 20, 50 atau 200 jangkamasa, ia tidak bermakna.
Pasaran konsolidasi akan mengurangkan keberkesanan Exponential Moving Average dengan ketara.
Kerana harga akan berulang kali mengabaikan dan “breakout” penunjuk-penunjuk ini.
Sebaliknya, anda harus menggunakannya hanya di tempat Exponential Moving Average dihormati—iaitu dalam pasaran trend.
Kesilapan lain yang dilakukan oleh trader apabila menggunakan Exponential Moving Average adalah…
Menggunakan jangkamasa yang terlalu pendek dalam trend yang turun naik
Saya faham, anda mungkin suka mencuba tetapan penunjuk yang berbeza.
Saya juga tahu, anda mungkin tidak sabar untuk menghadapi dagangan jangka panjang.
Jadi, apa yang anda akan lakukan?
Anda mungkin cenderung untuk “scalping” pada carta 1 minit, atau menggunakan parameter penunjuk yang sangat pendek, seperti Exponential Moving Average 5 dan 10 jangkamasa.
Tetapi kadang-kadang, walaupun dalam pasaran trend, menggunakan kaedah ini mungkin lebih banyak mudarat daripada manfaat.
“Apa? Saya fikir Exponential Moving Average paling sesuai digunakan dalam pasaran trend?”
“Kenapa ia masih tidak berkesan?”
Mari kita analisis apa yang berlaku.
Anda menggunakan Exponential Moving Average jangkamasa pendek.
Pada masa yang sama, anda sedang berdagang dalam pasaran yang turun naik tinggi.
Kedua-duanya tidak sepadan, betul?
Jadi, dalam pasaran yang turun naik, patutkah anda menggunakan penunjuk jangkamasa yang lebih panjang?
Jadi, sekarang saya pasti, ada satu soalan yang membara dalam fikiran anda:
“Jangkamasa Exponential Moving Average yang mana patut digunakan?”
“Bagaimana dengan Exponential Moving Average 69 jangkamasa?”
“Yang 72 jangkamasa pula? Yang mana paling baik?”
Seterusnya kita akan bincangkan perkara ini dengan lebih terperinci…
Bagaimana untuk menentukan jangkamasa Exponential Moving Average yang patut digunakan
Jika saya menulis artikel: 10 soalan yang paling banyak ditanya dalam dagangan sepanjang sejarah…
Soalan “jangkamasa Exponential Moving Average yang mana paling baik” pasti akan tersenarai.
Tetapi hakikatnya:
Walaupun saya memberitahu anda jawapannya secara terus, ia tidak akan memberikan sebarang peningkatan yang ketara kepada dagangan anda.
Kenapa?
Kerana anda terlalu fokus pada “apa” jangkamasa terbaik, bukannya “mengapa” anda patut memilih jangkamasa tertentu.
Anda mungkin bertanya, apa maksud saya?
Maksud saya, anda perlu memahami konteks konsep ini, dan memilih jangkamasa Exponential Moving Average yang anda rasa sesuai berdasarkan kaedah dagangan anda.
Dan cara terbaik untuk bermula adalah dengan memahami ciri trend yang ingin anda tangkap:
Trend lemah
Trend baik
Trend kuat
Trend lemah
Trend jenis ini pada asasnya adalah trend jangka panjang, biasanya turun naik tinggi, dan disertai dengan banyak “breakout palsu”.
Dalam kes ini, jika kita menggunakan Exponential Moving Average jangkamasa pendek 10 atau 20, jelas ia tidak bermakna, betul?
Sebaliknya, jika anda ingin menangkap trend lemah (tetapi jangka panjang), anda harus menggunakan Exponential Moving Average antara 100 hingga 200 jangkamasa.
Saya katakan “antara 100 hingga 200 jangkamasa” kerana tidak kira anda memilih 120, 199 atau 123 jangkamasa, ia tidak penting, yang penting jangkamasa itu cukup panjang untuk menangkap trend jenis ini.
Adakah anda faham?
Trend baik
Trend baik, juga dikenali sebagai trend pertengahan, sesuai untuk trader yang ingin mendapatkan keuntungan yang stabil tetapi perlahan, terutamanya pengikut trend.
Sebagai pengikut trend, melihat trend baik sentiasa mengujakan, dan harus dimanfaatkan!
Walau bagaimanapun, menggunakan Exponential Moving Average 50 hingga 100 jangkamasa untuk menangkap trend baik adalah pilihan yang “munasabah”.
Trend kuat
Trend kuat biasanya muncul dalam pasaran yang mendapat perhatian ramai trader dan media, dan juga tempat ramai trader baru berkumpul.
Trend jangka pendek ini tidak boleh dianggap sebagai peluang pelaburan, kerana ia boleh berbalik dengan cepat pada bila-bila masa.
Tetapi anda, sebagai trader momentum, boleh mendapat manfaat daripadanya dengan menggunakan Exponential Moving Average 10 hingga 20 jangkamasa.
Ini adalah cara objektif untuk membantu anda memilih jangkamasa Exponential Moving Average yang sesuai untuk anda.
Sekali lagi, anda perlu terlebih dahulu menentukan jenis trend yang ingin anda tangkap, kemudian pilih jangkamasa yang berkaitan untuk trend tersebut.
Pada ketika ini, anda mungkin berfikir:
“Hmm, ini kedengaran bagus, tetapi anda belum benar-benar mengajar saya bagaimana untuk masuk dagangan menggunakan Exponential Moving Average.”
Anda betul!
Tetapi setakat ini, semua yang anda pelajari menunjuk ke bahagian seterusnya:
Bagaimana untuk menggunakan Exponential Moving Average untuk entry dan exit dagangan.
Bagaimana untuk menggunakan Exponential Moving Average seperti profesional
Bagi kebanyakan trader, Exponential Moving Average hanyalah penunjuk biasa untuk menapis isyarat atau keluar dari dagangan.
Tetapi sebagai seseorang yang telah menggunakannya selama bertahun-tahun…
Saya akan berkongsi dengan anda serba boleh penunjuk ini, dan bagaimana hanya menggunakan penunjuk ini sudah cukup untuk menghadapi dagangan.
Mari kita mulakan!
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average sebagai penapis trend
Ini mungkin cara paling biasa Exponential Moving Average digunakan.
Tetapi ada satu soalan, yang ramai trader tidak pernah tanya:
Adakah anda benar-benar memerlukan penapis trend?
Jawapannya: Ya!
Bila anda memerlukannya?
Apabila anda merancang untuk melakukan dagangan long dan short pada masa yang sama, seperti dalam pasaran forex.
Pada asasnya, tidak kira anda ingin long atau short, menggunakan penapis trend boleh menjadi “butang” utama anda!
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average untuk entry dagangan
Masih ingat dalam artikel ini, saya berulang kali menekankan bahawa harga harus menghormati Exponential Moving Average?
Kerana di sinilah anda boleh menangkap masa entry secara objektif, Exponential Moving Average adalah “zon nilai” dalam pelbagai trend.
Jadi, bagaimana sebenarnya anda harus menangkap masa entry?
Langkah pertama, tunggu harga jatuh di bawah Exponential Moving Average yang telah dihormati sekurang-kurangnya dua kali.
Langkah kedua, tunggu harga ditutup semula di atas Exponential Moving Average tersebut.
Langkah ketiga, masuk dagangan pada pembukaan lilin seterusnya.
Bukankah ia mudah dan objektif?
Bagaimana menggunakan Exponential Moving Average untuk exit dagangan
Perkara terbaik tentang Exponential Moving Average ialah ia adalah alat yang sangat serba boleh.
Ini bermakna, kaedah entry anda juga boleh digunakan untuk exit!
Kaedahnya mudah, hanya tunggu harga ditutup di luar Exponential Moving Average.
Ini menjadikan Exponential Moving Average alat trailing stop yang boleh dipercayai, kerana ia tidak akan mengehadkan keuntungan anda.
Tetapi sekali lagi…
Pastikan anda tahu jenis trend yang ingin anda tangkap, kemudian tetapkan jangkamasa Exponential Moving Average anda sebagai trailing stop berdasarkan itu!
Menggunakan Exponential Moving Average dalam pasaran yang kuat
Hakikatnya, keadaan pasaran akan sentiasa berubah.
Oleh itu, bukan semua strategi berkesan pada setiap masa!
Jadi, apabila anda berada dalam kitaran kerugian, daripada bertanya kepada diri sendiri:
“Adakah kaedah Exponential Moving Average saya berkesan?”
Lebih baik tanya diri sendiri:
“Adakah saya berdagang dalam keadaan pasaran yang betul?”
Kerana kadang-kadang masalahnya bukan pada teknik dan penunjuk, tetapi pada keadaan pasaran itu sendiri!
Anda mungkin bertanya:
“Baiklah, jadi bagaimana saya boleh mencari pasaran kuat yang sesuai untuk menggunakan Exponential Moving Average?”
Biar saya jawab untuk anda.
Pasaran forex
Jika anda berdagang dalam pasaran forex, anda perlu pertimbangkan untuk menggunakan penunjuk kekuatan mata wang.
Ia akan memberitahu anda pasangan mata wang mana yang kuat dan mana yang lemah, membolehkan anda “memadankan” mereka untuk dagangan.
Pasaran saham
Berbeza dengan pasaran forex, pasaran saham mempunyai beribu-ribu saham untuk dipilih.
Oleh itu, dalam kes ini, saya sangat mengesyorkan anda menggunakan alat penyaring percuma, seperti Finviz.
Melalui alat-alat ini, anda boleh mencari saham yang berprestasi kuat dengan cepat, seterusnya mengoptimumkan strategi dagangan anda.
Perkara ini telah kita bincangkan dalam artikel sebelum ini, jadi tidak perlu diulang di sini.
Kesimpulan
⊚ Berbanding Simple Moving Average, pengiraan Exponential Moving Average lebih sensitif, dengan wajaran yang lebih besar kepada harga semasa.
⊚ Menggunakan Exponential Moving Average dalam dagangan mengikut trend, dan mengelakkan penggunaannya bersama penunjuk berkaitan, boleh meningkatkan keberkesanan dagangan hampir serta-merta.
⊚ Pemilihan jangkamasa Exponential Moving Average harus bergantung kepada jenis trend yang ingin anda tangkap (trend kuat, trend baik, trend lemah).
⊚ Exponential Moving Average adalah penunjuk dagangan teknikal yang serba boleh, boleh digunakan untuk penapisan trend, entry dagangan, serta trailing stop.
Itulah keseluruhan kandungan panduan ini, harap anda dapat mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk dagangan anda daripada artikel ini. Jadi, soalan yang ingin saya tanyakan kepada anda ialah:
Apakah jenis purata bergerak yang berbeza yang pernah anda gunakan?
Selain itu,jangkamasa apa yang biasanya anda gunakan?