Trading multi timeframe adalah metode trading di mana trader menggabungkan beberapa timeframe berbeda untuk meningkatkan keputusan trading dan mengoptimalkan analisis grafik mereka.
Tujuan trading multi timeframe adalah meningkatkan profit per trade dengan cara trading sinyal jangka panjang pada timeframe yang lebih pendek. Di artikel berikutnya, kita akan menjelaskan artinya melalui contoh konkret.
Biasanya, trader menggunakan apa yang disebut timeframe lebih tinggi dan timeframe lebih rendah. Timeframe lebih tinggi digunakan untuk menganalisis grafik periode panjang dan konteks tren, guna mendapatkan gambaran keseluruhan arah dan sentimen pasar. Trader berusaha membangun bias arah (long, short, atau netral) pada timeframe lebih tinggi, lalu mencari peluang trading spesifik searah dengan timeframe lebih tinggi pada timeframe lebih rendah. Timeframe lebih rendah digunakan untuk menentukan timing entry dan mengelola posisi trading.
Top-Down vs Bottom-Up
Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan trader saat melakukan analisis multi timeframe adalah memulai analisis dari timeframe terendah, lalu secara bertahap bergerak ke timeframe yang lebih tinggi. Ini disebut pendekatan bottom-up.
Memulai analisis dari timeframe lebih rendah akan menghasilkan perspektif yang sangat sempit dan terbatas, serta mengabaikan inti dari analisis multi timeframe. Biasanya, trader hanya mengadopsi arah atau pandangan pasar tertentu pada timeframe lebih rendah, lalu hanya mencari cara untuk mengonfirmasi pandangan tersebut pada timeframe lebih tinggi.
Kami menyarankan menggunakan pendekatan top-down. Dengan pendekatan top-down, trader memulai analisis dari timeframe lebih tinggi untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sentimen pasar dan konteks tren umum, serta memahami resistance harga penting dan level kunci. Pada timeframe lebih rendah, trader kemudian mencari peluang trading berdasarkan sudut pandang timeframe lebih tinggi. Dengan begitu, trade tersebut selaras sempurna dengan "narasi" keseluruhan grafik.
Timeframe Apa yang Digunakan?
Pertanyaan pertama yang sering muncul terkait trading multi timeframe adalah timeframe apa yang digunakan. Saya sarankan tetap sederhana, terutama saat memulai.
Untuk meningkatkan konsistensi metode trading, saya sarankan memilih satu kombinasi dan menggunakannya secara konsisten dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pengalaman menggunakan kombinasi timeframe tertentu dan melihat apakah cocok untuk trading kamu.
Kamu sebaiknya menghindari berpindah-pindah antar kombinasi timeframe yang berbeda, karena ini akan menyebabkan inkonsistensi dalam trading kamu dan berpotensi menimbulkan noise.
Sebelum mengubah timeframe, gunakan setidaknya satu kombinasi timeframe untuk 30 hingga 50 trade.
Lima Strategi Trading Multi Timeframe
Setelah kamu memilih kombinasi timeframe, kita bisa mulai memanfaatkan timeframe kita. Tapi, apa sebenarnya yang kita cari pada timeframe yang lebih tinggi?
Di sini, trader dapat memilih berbagai "petunjuk" timeframe lebih tinggi yang berbeda (atau yang disebut faktor konfluensi/fusi). Tergantung pada metode analisis grafik yang kamu sukai, kamu bisa menemukan strategi multi timeframe yang cocok untukmu.
Berikut saya daftarkan beberapa faktor konfluensi tipikal dari pendekatan timeframe lebih tinggi:
#1 Level Horizontal — Breakout
Level support resistance adalah salah satu konsep timeframe lebih tinggi yang paling umum digunakan. Biasanya, trader yang menggunakan support resistance pada timeframe lebih tinggi mencari rebound dari level jangka panjang atau mencari breakout.
#2 Level Horizontal — Rebound
Selain mencari titik breakout pada timeframe lebih tinggi, trader juga dapat memilih untuk mencari rebound dari level support atau resistance. Pada grafik di bawah, level resistance yang kuat bertahan beberapa kali pada timeframe 4 jam yang lebih tinggi. Selama harga tidak mampu close di atas level tersebut, trader mungkin akan mengambil sentimen trading bearish. Terutama setelah melihat sinyal perlambatan (kandil yang lebih kecil), trader dapat memanfaatkan bias bearish timeframe lebih tinggi untuk mencari peluang short pada timeframe lebih rendah.
Pada timeframe 15 menit yang lebih rendah, terlihat pola grafik "head and shoulders" yang menarik, tepat muncul bersamaan dengan kandil perlambatan 4 jam. Setelah mempertimbangkan kecenderungan bearish timeframe lebih tinggi, trader mungkin akan menyusun trading plan untuk short pasar setelah breakout (atau retest) neckline yang berhasil.
Setelah breakout dan retest pola head and shoulders, harga turun tajam. Level resistance timeframe lebih tinggi yang kuat dan kandil perlambatan memungkinkan trader untuk mengantisipasi penurunan lebih awal, sementara timeframe lebih rendah membantu trader merencanakan trade short secara efektif.
Sinyal trading timeframe lebih rendah memungkinkan trader mengoptimalkan holding time dan risk-reward ratio, karena trade biasanya memiliki stop loss yang lebih ketat dan entry yang lebih agresif, sementara target profit yang lebih lebar ditetapkan berdasarkan timeframe lebih tinggi.
#3 Swing High dan Swing Low
Beberapa trader menggunakan swing high dan swing low lokal sebagai dasar strategi trading multi timeframe, bukan menggunakan level support dan resistance jangka panjang.
Dengan demikian, strategi keseluruhannya mirip dengan strategi level support dan resistance yang telah dibahas sebelumnya.
Pertama, trader mencari swing high (atau swing low) sebelumnya yang kuat. Pada grafik di bawah, harga pertama kali breakout dari swing high sebelumnya, tetapi kemudian kekuatan bearish yang kuat masuk ke pasar dan harga kembali ke bawah swing high tersebut. Dalam analisis teknikal, kita menyebut pola ini sebagai false breakout (atau trap), karena breakout awal gagal dan menjebak trader breakout bullish.
Sinyal timeframe lebih tinggi ini memberi kita bias bearish, dan kita akan melanjutkan sinyal ini ke timeframe lebih rendah.
Pada timeframe lebih rendah, harga membentuk pola breakout flag setelah sinyal false breakout. Flag adalah salah satu pola kelanjutan tren paling populer. Breakout dari garis tren biasanya menandai peluang entry untuk kelanjutan tren.
Setelah breakout flag, tren turun pun berlanjut.
Dengan strategi ini, durasi sinyal timeframe lebih tinggi dimanfaatkan secara optimal. Biasanya, semakin panjang periode prediksi, semakin rendah akurasinya. Trading false breakout langsung pada timeframe lebih tinggi biasanya menyebabkan holding time yang jauh lebih lama. Dengan menggunakan timeframe lebih rendah untuk menentukan timing entry dan exit, holding time biasanya dapat diminimalkan. Semakin pendek holding time, semakin sedikit faktor risiko tambahan (seperti event berita atau risiko overnight) yang dihadapi trader.
#4 Trading Pola Kandil
Trading pola kandil adalah metode trading yang sangat populer, tetapi jika trader hanya mengandalkan satu pola kandil saja, seringkali kurang reliabel. Untuk meningkatkan kualitas sinyal, trader dapat menerapkan pendekatan multi timeframe pada sinyal kandil.
Sinyal pola kandil sangat cocok untuk trend trading. Setelah mengonfirmasi pola engulfing kandil, trader dapat beralih ke timeframe lebih rendah untuk mencari sinyal trading long yang sesuai dengan tren tingkat tinggi.
Sementara beberapa trader mungkin secara buta trading sinyal harian, pendekatan multi timeframe memungkinkan trader menemukan harga entry yang sempurna dan memanfaatkan momentum jangka pendek yang dihasilkan dari sinyal kandil engulfing.
#5 Pola Grafik
Daripada mencari satu kandil pada timeframe lebih tinggi, trader juga dapat menggunakan pola grafik yang kompleks sebagai dasar sinyal multi timeframe mereka.
Setelah breakout, harga kembali ke garis tren untuk retest. Ketika harga mencapai garis tren, sinyal kandil menunjukkan perlambatan, dan kandil berbalik serta menunjukkan momentum bearish. Dengan mempertimbangkan kecenderungan bearish, sinyal ini dapat digunakan pada timeframe lebih rendah.
Saat sinyal timeframe lebih tinggi di-retest, timeframe 5 menit yang lebih rendah membentuk pola area triple top. Pola timeframe lebih rendah sangat cocok saat menyusun trading plan, karena memberikan titik entry yang jelas dan objektif. Untuk trading plan short, trader menunggu breakout bearish di bawah titik terendah pola tersebut.
Breakout berarti entry trade. Dalam hal ini, trader akan mengikuti tren timeframe lebih tinggi dan momentum breakout timeframe lebih rendah. Kedua timeframe selaras sempurna.
Setelah breakout, harga turun tajam. Tren jangka panjang berlanjut, dan melalui sinyal timeframe rendah, trader mungkin dapat mengeksekusi trade dengan risk-reward ratio yang tinggi.
Kesimpulan
Tidak diragukan lagi, metode trading multi timeframe yang dijelaskan di atas bukanlah satu-satunya; mereka hanyalah sumber inspirasi untuk membuat strategi trading multi timeframe milikmu sendiri.
Tidak ada batasan dalam membangun strategi multi timeframe; trader dapat memanfaatkan semua jenis alat dan konsep trading, baik itu price action, pola grafik klasik, maupun sinyal indikator, semua kombinasi dapat dibayangkan.
Aspek terpenting dari strategi trading multi timeframe (dan semua metode trading lainnya) adalah konsistensi. Trader harus menghindari berpindah-pindah antar timeframe. Semakin banyak noise dan inkonsistensi dalam trading kamu, biasanya hasilnya akan semakin buruk.
Oleh karena itu, pilih satu kombinasi timeframe dan gunakan secara konsisten untuk setidaknya 30 trade untuk memahami bagaimana ia cocok dengan filosofi trading keseluruhan kamu. Setelah menggunakan metode yang sama untuk 30 trade, kamu akan lebih memahami apakah metode itu cocok untukmu.
Berikut beberapa saran terakhir kami tentang trading multi timeframe:
1. Mulailah analisis grafik dari timeframe lebih tinggi. Pendekatan top-down membuat kamu tetap berpikiran terbuka, dan kamu biasanya akan membuat keputusan trading yang lebih baik.
2. Perjelas sinyal timeframe lebih tinggi kamu. Meskipun di atas telah dijelaskan lima strategi multi timeframe yang berbeda, bukan berarti kamu harus trading kelimanya sekaligus. Pilih satu strategi trading yang cocok untukmu, lalu ikuti untuk sementara waktu.
3. Lakukan analisis grafik pada waktu yang sama setiap hari. Misalnya, ketika kamu memilih 4 jam sebagai timeframe tinggi kamu, atur alarm untuk setiap penutupan kandil 4 jam, dan perbarui alat grafik pasar kamu satu per satu, mencari sinyal timeframe tinggi.
4. Kamu tidak harus memiliki bias. Tidak selalu mungkin untuk mendapatkan bias grafik bullish atau bearish yang jelas; penting untuk tetap terbuka terhadap "netral". Kamu tidak harus selalu trading; tunggu situasi grafik yang tepat, dan hindari melakukan trade tanpa keunggulan.