Giao dịch đa khung thời gian là phương pháp giao dịch trong đó nhà giao dịch kết hợp các khung thời gian khác nhau để cải thiện quyết định giao dịch và tối ưu hóa phân tích biểu đồ của mình.
Mục tiêu của giao dịch đa khung thời gian là nâng cao lợi nhuận trên mỗi giao dịch bằng cách giao dịch tín hiệu dài hạn trên khung thời gian ngắn hơn. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ giải thích điều này có nghĩa gì thông qua các ví dụ cụ thể.
Thông thường, nhà giao dịch sẽ sử dụng cái gọi là khung thời gian cao hơn và khung thời gian thấp hơn. Khung thời gian cao hơn được dùng để phân tích biểu đồ chu kỳ dài và bối cảnh xu hướng, nhằm có được cảm nhận tổng thể về hướng thị trường và tâm lý. Nhà giao dịch cố gắng thiết lập thiên hướng định hướng (long, short hoặc trung tính) trên khung thời gian cao hơn, sau đó tìm kiếm cơ hội giao dịch cụ thể theo hướng của khung thời gian cao hơn trên khung thời gian thấp hơn. Khung thời gian thấp hơn được dùng để xác định thời điểm vào lệnh và quản lý vị thế giao dịch.
Top-down và Bottom-up
Một trong những sai lầm phổ biến nhất của nhà giao dịch khi thực hiện phân tích đa khung thời gian là bắt đầu phân tích từ khung thời gian thấp nhất rồi dần dần tiến lên các khung thời gian cao hơn. Đây được gọi là phương pháp bottom-up.
Bắt đầu phân tích từ khung thời gian thấp hơn sẽ dẫn đến góc nhìn rất hẹp và phiến diện, đồng thời bỏ qua trọng tâm của phân tích đa khung thời gian. Thông thường, nhà giao dịch chỉ áp dụng một hướng thị trường hoặc quan điểm cụ thể trên khung thời gian thấp hơn, rồi chỉ tìm cách xác nhận quan điểm đó trên khung thời gian cao hơn.
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng phương pháp top-down. Với phương pháp top-down, nhà giao dịch bắt đầu phân tích từ khung thời gian cao hơn để có cảm nhận tổng thể về tâm lý thị trường và bối cảnh xu hướng chung, đồng thời hiểu các mức kháng cự giá quan trọng và các mức then chốt. Trên khung thời gian thấp hơn, nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội giao dịch dựa trên góc nhìn từ khung thời gian cao hơn. Như vậy, giao dịch đó hoàn toàn phù hợp với "câu chuyện" tổng thể của biểu đồ.
Sử dụng những khung thời gian nào?
Câu hỏi đầu tiên thường xuất hiện khi nhắc đến giao dịch đa khung thời gian là nên sử dụng những khung thời gian nào. Tôi khuyến nghị giữ đơn giản, đặc biệt là khi mới bắt đầu.
Để nâng cao tính nhất quán của phương pháp giao dịch, tôi khuyến nghị chọn một tổ hợp và kiên trì sử dụng trong thời gian dài. Như vậy, bạn có thể tích lũy kinh nghiệm với tổ hợp khung thời gian đã chỉ định và xem liệu nó có phù hợp với giao dịch của bạn hay không.
Bạn nên tránh nhảy qua lại giữa các tổ hợp khung thời gian khác nhau, vì điều này sẽ gây ra sự thiếu nhất quán trong giao dịch và có thể phát sinh nhiễu.
Trước khi thay đổi khung thời gian, hãy sử dụng ít nhất một tổ hợp khung thời gian để thực hiện từ 30 đến 50 giao dịch.
Năm chiến lược giao dịch đa khung thời gian
Giờ đây bạn đã chọn được một tổ hợp khung thời gian, chúng ta có thể bắt đầu tận dụng các khung thời gian của mình. Nhưng cụ thể chúng ta cần tìm kiếm điều gì trên khung thời gian cao hơn?
Tại đây, nhà giao dịch có thể chọn nhiều "manh mối" khác nhau trên khung thời gian cao hơn (hay còn gọi là các yếu tố hội tụ/hợp lưu). Tùy theo phương pháp phân tích biểu đồ ưa thích của bạn, bạn có thể tìm thấy chiến lược đa khung thời gian phù hợp với mình.
Tiếp theo, tôi liệt kê một số yếu tố hội tụ điển hình của các phương pháp khung thời gian cao hơn:
#1 Mức ngang — Breakout
Mức hỗ trợ kháng cự là một trong những khái niệm khung thời gian cao hơn được sử dụng phổ biến nhất. Thông thường, nhà giao dịch sử dụng hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian cao hơn sẽ tìm kiếm sự phản ứng lại từ các mức ngang dài hạn hoặc tìm kiếm breakout.
#2 Mức ngang — Phản ứng lại
Ngoài việc tìm kiếm điểm breakout trên khung thời gian cao hơn, nhà giao dịch cũng có thể chọn tìm kiếm sự phản ứng lại từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong hình dưới đây, mức kháng cự mạnh đã giữ vững nhiều lần trên khung thời gian 4 giờ cao hơn. Chỉ cần giá không thể đóng cửa trên mức đó, nhà giao dịch có thể áp dụng tâm lý giao dịch giảm. Đặc biệt là sau khi thấy tín hiệu giảm tốc (nến nhỏ hơn), có thể tận dụng thiên hướng giảm từ khung thời gian cao hơn để tìm kiếm cơ hội bán khống trên khung thời gian thấp hơn.
Trên khung thời gian 15 phút thấp hơn, xuất hiện mô hình biểu đồ "vai đầu vai" thú vị, đúng vào lúc nến giảm tốc trên khung 4 giờ xuất hiện. Sau khi xem xét thiên hướng giảm từ khung thời gian cao hơn, nhà giao dịch có thể lập kế hoạch giao dịch bán khống thị trường sau khi đường viền cổ bị phá vỡ thành công (hoặc retest).
Sau khi breakout và retest mô hình vai đầu vai, giá giảm mạnh. Mức kháng cự mạnh từ khung thời gian cao hơn và nến giảm tốc giúp nhà giao dịch dự đoán sớm đà giảm, trong khi khung thời gian thấp hơn giúp nhà giao dịch lập kế hoạch bán khống hiệu quả.
Tín hiệu giao dịch trên khung thời gian thấp hơn cho phép nhà giao dịch tối ưu hóa thời gian nắm giữ và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, vì giao dịch thường có cắt lỗ hẹp hơn và vào lệnh tích cực hơn, đồng thời đặt mục tiêu chốt lời rộng hơn dựa trên khung thời gian cao hơn.
#3 Đỉnh và đáy
Một số nhà giao dịch sử dụng đỉnh và đáy cục bộ làm cơ sở cho chiến lược giao dịch đa khung thời gian, thay vì sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn.
Do đó, chiến lược tổng thể tương tự như chiến lược hỗ trợ và kháng cự đã thảo luận trước đó.
Đầu tiên, nhà giao dịch cần tìm một đỉnh (hoặc đáy) trước đó mạnh mẽ. Trong hình dưới đây, giá đầu tiên phá vỡ đỉnh trước đó, nhưng sau đó lực bán mạnh mẽ xâm nhập thị trường, giá quay trở lại dưới đỉnh trước đó. Trong phân tích kỹ thuật, chúng ta gọi mô hình này là breakout giả (hoặc bẫy), vì breakout ban đầu thất bại và khiến nhà giao dịch breakout long rơi vào tình thế khó khăn.
Tín hiệu khung thời gian cao hơn này cho chúng ta thiên hướng giảm, và chúng ta sẽ chuyển tín hiệu này xuống khung thời gian thấp hơn.
Trên khung thời gian thấp hơn, giá hình thành mô hình breakout cờ sau tín hiệu breakout giả. Cờ là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng phổ biến nhất. Breakout đường xu hướng thường đánh dấu cơ hội vào lệnh theo tiếp diễn xu hướng.
Sau khi breakout cờ, xu hướng giảm được mở ra.
Với chiến lược này, thời gian tồn tại của tín hiệu khung thời gian cao hơn được tận dụng tối ưu. Thông thường, thời gian dự báo càng dài thì độ chính xác càng thấp. Giao dịch trực tiếp breakout giả trên khung thời gian cao hơn thường dẫn đến thời gian nắm giữ kéo dài đáng kể. Bằng cách sử dụng khung thời gian thấp hơn để xác định thời điểm vào và thoát lệnh, thời gian nắm giữ thường có thể giảm xuống mức tối thiểu. Thời gian nắm giữ càng ngắn, nhà giao dịch càng ít đối mặt với các yếu tố rủi ro bổ sung (như sự kiện tin tức hoặc rủi ro qua đêm).
#4 Giao dịch mô hình nến
Giao dịch mô hình nến là một phương pháp giao dịch rất phổ biến, nhưng nếu nhà giao dịch chỉ dựa vào một mô hình nến duy nhất thì thường thiếu độ tin cậy. Để nâng cao chất lượng tín hiệu, nhà giao dịch có thể áp dụng phương pháp đa khung thời gian cho tín hiệu nến.
Tín hiệu mô hình nến rất phù hợp cho giao dịch theo xu hướng. Sau khi xác nhận mô hình nến nhấn chìm, nhà giao dịch có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn để tìm tín hiệu giao dịch long phù hợp với xu hướng cấp cao hơn.
Trong khi một số nhà giao dịch có thể giao dịch mù quáng theo tín hiệu hàng ngày, phương pháp đa khung thời gian cho phép nhà giao dịch tìm được giá vào lệnh hoàn hảo và hưởng lợi từ động lượng ngắn hạn mà tín hiệu nến nhấn chìm mang lại.
#5 Mô hình
Thay vì tìm kiếm một nến đơn lẻ trên khung thời gian cao hơn, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các mô hình biểu đồ phức tạp làm cơ sở cho tín hiệu đa khung thời gian của mình.
Sau khi breakout, giá quay trở lại đường xu hướng để retest. Khi giá chạm đường xu hướng, tín hiệu nến cho thấy sự giảm tốc, và nến đảo chiều và thể hiện động lượng giảm. Xem xét thiên hướng giảm, tín hiệu này có thể được sử dụng trên khung thời gian thấp hơn.
Khi khung thời gian cao hơn retest tín hiệu, khung thời gian 5 phút thấp hơn hình thành mô hình vùng ba đỉnh. Mô hình khung thời gian thấp hơn rất phù hợp khi lập kế hoạch giao dịch vì chúng cung cấp điểm vào lệnh rõ ràng và khách quan. Đối với kế hoạch giao dịch bán khống, nhà giao dịch chờ breakout giảm dưới đáy của mô hình.
Breakout có nghĩa là vào lệnh. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ theo xu hướng khung thời gian cao hơn và động lượng breakout khung thời gian thấp hơn. Hai khung thời gian hoàn toàn nhất quán.
Sau khi breakout, giá giảm mạnh. Xu hướng dài hạn tiếp tục, và thông qua tín hiệu khung thời gian thấp, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao.
Tổng kết
Chắc chắn rằng các phương pháp giao dịch đa khung thời gian được giới thiệu ở trên không phải là duy nhất, chúng chỉ là nguồn cảm hứng để bạn tạo ra chiến lược giao dịch đa khung thời gian của riêng mình.
Không có giới hạn trong việc xây dựng chiến lược đa khung thời gian, nhà giao dịch có thể tận dụng tất cả các loại công cụ và khái niệm giao dịch, dù là price action, mô hình biểu đồ cổ điển hay tín hiệu chỉ báo, mọi sự kết hợp đều có thể tưởng tượng được.
Khía cạnh quan trọng nhất của chiến lược giao dịch đa khung thời gian (và tất cả các phương pháp giao dịch khác) là tính nhất quán. Nhà giao dịch nên tránh nhảy qua lại giữa các khung thời gian khác nhau. Bạn càng có nhiều nhiễu và thiếu nhất quán trong giao dịch, kết quả thường càng tệ.
Do đó, hãy chọn một tổ hợp khung thời gian và kiên trì ít nhất 30 giao dịch để hiểu nó phù hợp như thế nào với triết lý giao dịch tổng thể của bạn. Sau 30 giao dịch với cùng một phương pháp, bạn sẽ hiểu rõ hơn liệu nó có phù hợp với bạn hay không.
Dưới đây là một vài lời khuyên cuối cùng của chúng tôi về giao dịch đa khung thời gian:
1. Bắt đầu phân tích biểu đồ từ khung thời gian cao hơn. Phương pháp top-down giúp bạn giữ tư duy cởi mở và bạn thường sẽ đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
2. Xác định rõ tín hiệu khung thời gian cao hơn của bạn. Mặc dù trên đây đã giới thiệu năm chiến lược đa khung thời gian khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên giao dịch cả năm chiến lược cùng lúc. Hãy chọn một chiến lược giao dịch phù hợp với bạn, sau đó theo đuổi nó trong một thời gian.
3. Phân tích biểu đồ vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Ví dụ, khi bạn chọn 4 giờ làm khung thời gian cao của mình, hãy đặt cảnh báo cho mỗi lần đóng nến 4 giờ và cập nhật từng công cụ biểu đồ thị trường của bạn để tìm tín hiệu khung thời gian cao.
4. Bạn không nhất thiết phải có thiên hướng. Không phải lúc nào cũng có thể đưa ra thiên hướng biểu đồ tăng hoặc giảm rõ ràng, việc giữ thái độ cởi mở với "trung tính" là rất quan trọng. Bạn không cần phải giao dịch liên tục, hãy chờ đợi tình huống biểu đồ đúng đắn, tránh thực hiện những giao dịch không có lợi thế.