การเทรดหลายไทม์เฟรมคือวิธีการเทรดที่นักเทรดผสานไทม์เฟรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจเทรดและเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์กราฟของตน
เป้าหมายของการเทรดหลายไทม์เฟรมคือการเพิ่มกำไรต่อการเทรดหนึ่งครั้ง โดยการเทรดสัญญาณระยะยาวในไทม์เฟรมที่สั้นลง ในบทความต่อไปนี้ เราจะอธิบายความหมายของสิ่งนี้ผ่านกรณีศึกษาที่ конкрет
โดยทั่วไป นักเทรดจะใช้สิ่งที่เรียกว่าไทม์เฟรมที่สูงกว่าและไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ไทม์เฟรมที่สูงกว่าถูกใช้เพื่อวิเคราะห์กราฟระยะยาวและบริบทของแนวโน้ม เพื่อให้ได้ความรู้สึกโดยรวมเกี่ยวกับทิศทางและอารมณ์ของตลาด นักเทรดพยายามสร้างอคติเชิงทิศทาง (ลอง ช็อต หรือเป็นกลาง) บนไทม์เฟรมที่สูงกว่า จากนั้นจึงมองหาโอกาสเทรดเฉพาะเจาะจงในทิศทางของไทม์เฟรมที่สูงกว่าบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าถูกใช้เพื่อกำหนดจังหวะการเข้าและจัดการสถานะการเทรด
จากบนลงล่างกับจากล่างขึ้นบน
เมื่อทำการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม หนึ่งในข้อผิดพลาดที่นักเทรดทำบ่อยที่สุดคือการเริ่มวิเคราะห์จากไทม์เฟรมที่ต่ำที่สุด แล้วค่อยๆ เลื่อนไปยังไทม์เฟรมที่สูงขึ้น วิธีนี้เรียกว่าวิธีจากล่างขึ้นบน
การเริ่มวิเคราะห์จากไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าจะนำไปสู่มุมมองที่แคบและจำกัดมาก และจะละเลยจุดสำคัญของการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม โดยทั่วไป นักเทรดจะใช้ทิศทางหรือมุมมองตลาดเฉพาะบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า แล้วมองหาวิธียืนยันมุมมองของตนบนไทม์เฟรมที่สูงกว่าเท่านั้น
เราแนะนำให้ใช้วิธีจากบนลงล่าง ด้วยวิธีจากบนลงล่าง นักเทรดจะเริ่มวิเคราะห์จากไทม์เฟรมที่สูงกว่า เพื่อให้ได้ความรู้สึกโดยรวมเกี่ยวกับอารมณ์ตลาดและบริบทของแนวโน้มทั่วไป และเพื่อทำความเข้าใจแนวต้านราคาที่สำคัญและระดับสำคัญ บนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า นักเทรดจะมองหาโอกาสเทรดตามมุมมองของไทม์เฟรมที่สูงกว่า ด้วยวิธีนี้ การเทรดจะสอดคล้องกับ "เรื่องราว" ของกราฟทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
ใช้ไทม์เฟรมใด?
เมื่อพูดถึงการเทรดหลายไทม์เฟรม คำถามแรกที่มักเกิดขึ้นคือใช้ไทม์เฟรมใด ผมแนะนำให้ทำให้ง่ายไว้ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้น
เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของวิธีการเทรด ผมแนะนำให้เลือกหนึ่งชุดค่าและยึดติดกับมันเป็นเวลานาน ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ชุดไทม์เฟรมที่กำหนด และดูว่ามันเหมาะกับการเทรดของคุณหรือไม่
คุณควรหลีกเลี่ยงการกระโดดไปมาระหว่างชุดไทม์เฟรมต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในการเทรดและอาจเกิดสัญญาณรบกวน
ก่อนเปลี่ยนไทม์เฟรม โปรดใช้ชุดไทม์เฟรมหนึ่งชุดในการเทรดอย่างน้อย 30 ถึง 50 ครั้ง
5 กลยุทธ์การเทรดหลายไทม์เฟรม
เมื่อคุณเลือกชุดไทม์เฟรมได้แล้ว เราสามารถเริ่มใช้ไทม์เฟรมของเราได้ แต่บนไทม์เฟรมที่สูงกว่า เราควรมองหาอะไรกันแน่?
ในที่นี้ นักเทรดสามารถเลือก "เบาะแส" ไทม์เฟรมที่สูงกว่าต่างๆ ได้ (หรือสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยบรรจบ/ผสาน) ตามวิธีการวิเคราะห์กราฟที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถค้นหากลยุทธ์หลายไทม์เฟรมที่เหมาะกับตัวเองได้
ต่อไปนี้คือปัจจัยบรรจบทั่วไปบางส่วนของวิธีไทม์เฟรมที่สูงกว่าที่ผมได้รวบรวมไว้:
#1 ระดับแนวนอน — การทะลุ
แนวรับแนวต้านเป็นหนึ่งในแนวคิดไทม์เฟรมที่สูงกว่าที่ใช้บ่อยที่สุด โดยทั่วไป นักเทรดที่ใช้แนวรับแนวต้านบนไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะมองหาการเด้งกลับจากระดับระยะยาวหรือมองหาการทะลุ
#2 ระดับแนวนอน — การเด้งกลับ
นอกจากการมองหาจุดทะลุบนไทม์เฟรมที่สูงกว่าแล้ว นักเทรดยังสามารถเลือกมองหาการเด้งกลับจากแนวรับหรือแนวต้านได้ ในภาพด้านล่าง แนวต้านที่แข็งแกร่งยืนหยัดได้หลายครั้งบนไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงที่สูงกว่า ตราบใดที่ราคาไม่สามารถปิดเหนือระดับนั้นได้ นักเทรดอาจใช้อคติการเทรดแบบขาลง โดยเฉพาะหลังจากเห็นสัญญาณชะลอตัว (แท่งเทียนเล็กลง) ก็สามารถใช้อคติขาลงของไทม์เฟรมที่สูงกว่าเพื่อมองหาโอกาสเทรดช็อตบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าได้
บนไทม์เฟรม 15 นาทีที่ต่ำกว่า แสดงรูปแบบกราฟ "หัวและไหล่" ที่น่าสนใจ ซึ่งปรากฏขึ้นพอดีในช่วงเวลาของแท่งเทียนชะลอตัวบน 4 ชั่วโมง หลังจากพิจารณาแนวโน้มขาลงของไทม์เฟรมที่สูงกว่าแล้ว นักเทรดอาจวางแผนการเทรดเพื่อช็อตตลาดหลังจากการทะลุเส้นคอสำเร็จ (หรือการย้อนกลับมาทดสอบ)
หลังจากการทะลุและการทดสอบรูปแบบหัวและไหล่ซ้ำ ราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งบนไทม์เฟรมที่สูงกว่าและแท่งเทียนชะลอตัวทำให้นักเทรดสามารถคาดการณ์การลดลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าช่วยให้นักเทรดวางแผนการเทรดช็อตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัญญาณการเทรดบนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าช่วยให้นักเทรดปรับระยะเวลาการถือและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้เหมาะสม เนื่องจากการเทรดมักมี stop loss ที่แคบกว่าและการเข้าที่รุกเร็วกว่า พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายกำไรที่กว้างขึ้นตามไทม์เฟรมที่สูงกว่า
#3 จุดสูงและจุดต่ำ
นักเทรดบางคนใช้จุดสูงต่ำเฉพาะจุดเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดหลายไทม์เฟรม แทนที่จะใช้แนวรับและแนวต้านระยะยาว
ดังนั้น กลยุทธ์โดยรวมจึงคล้ายกับกลยุทธ์แนวรับและแนวต้านที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
ขั้นแรก นักเทรดต้องหาจุดสูง (หรือจุดต่ำ) ก่อนหน้าที่แข็งแกร่ง ในภาพด้านล่าง ราคาทะลุจุดสูงก่อนหน้าในตอนแรก แต่แล้วแรงขายที่แข็งแกร่งก็เข้าสู่ตลาด และราคาก็กลับลงมาต่ำกว่าจุดสูงก่อนหน้า ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เราเรียกรูปแบบนี้ว่าการทะลุหลอก (หรือกับดัก) เพราะการทะลุครั้งแรกนั้นล้มเหลวและทำให้นักเทรดที่เทรดการทะลุฝั่งลองตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
สัญญาณไทม์เฟรมที่สูงกว่านี้ให้อคติขาลงแก่เรา และเราจะส่งต่อสัญญาณนี้ไปยังไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า
บนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ราคาสร้างรูปแบบธงกระทิงทะลุหลังสัญญาณทะลุหลอก ธงเป็นหนึ่งในรูปแบบการต่อเนื่องของแนวโน้มที่นิยมที่สุด การทะลุเส้นแนวโน้มมักเป็นสัญญาณของโอกาสเข้าในการต่อเนื่องของแนวโน้ม
หลังจากการทะลุธง แนวโน้มขาลงก็คลี่คลายออกมา
ด้วยกลยุทธ์นี้ ระยะเวลาของสัญญาณไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทั่วไป ยิ่งระยะคาดการณ์ยาวนานขึ้น ความแม่นยำก็จะยิ่งลดลง การเทรดการทะลุหลอกโดยตรงบนไทม์เฟรมที่สูงกว่ามักนำไปสู่ระยะเวลาการถือที่ยาวนานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การใช้ไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเพื่อกำหนดจังหวะเข้าและออกมักช่วยลดระยะเวลาการถือให้เหลือน้อยที่สุด ยิ่งระยะเวลาการถือสั้นลง นักเทรดก็จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม (เช่น เหตุการณ์ข่าวหรือความเสี่ยงข้ามคืน) น้อยลง
#4 การเทรดรูปแบบแท่งเทียน
การเทรดรูปแบบแท่งเทียนเป็นวิธีการเทรดที่นิยมมาก แต่หากนักเทรดพึ่งพารูปแบบแท่งเทียนเพียงรูปแบบเดียว มักจะขาดความน่าเชื่อถือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ นักเทรดสามารถใช้วิธีหลายไทม์เฟรมกับสัญญาณแท่งเทียนได้
สัญญาณรูปแบบแท่งเทียนเหมาะมากสำหรับการเทรดตามแนวโน้ม หลังจากยืนยันรูปแบบแท่งเทียนกลืนกินแล้ว นักเทรดสามารถเปลี่ยนไปยังไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเพื่อมองหาสัญญาณเทรดลองที่สอดคล้องกับแนวโน้มระดับสูง
ในขณะที่นักเทรดบางคนอาจเทรดสัญญาณรายวันอย่างไม่ลืมหูลืมตา วิธีหลายไทม์เฟรมช่วยให้นักเทรดค้นหาราคาเข้าที่สมบูรณ์แบบและได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมระยะสั้นที่เกิดจากสัญญาณแท่งเทียนกลืนกิน
#5 รูปแบบ
แทนที่จะมองหาแท่งเทียนเดี่ยวบนไทม์เฟรมที่สูงกว่า นักเทรดยังสามารถใช้รูปแบบกราฟที่ซับซ้อนเป็นพื้นฐานของสัญญาณหลายไทม์เฟรมได้
หลังจากการทะลุ ราคากลับไปยังเส้นแนวโน้มเพื่อทดสอบซ้ำ เมื่อราคาไปถึงเส้นแนวโน้ม สัญญาณแท่งเทียนแสดงการชะลอตัว และแท่งเทียนก็พลิกกลับและแสดงโมเมนตัมขาลง เมื่อพิจารณาถึงอคติขาลง สัญญาณนี้สามารถใช้ได้บนไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า
เมื่อสัญญาณไทม์เฟรมที่สูงกว่าทดสอบย้อนกลับ ไทม์เฟรม 5 นาทีที่ต่ำกว่าก็สร้างรูปแบบโซน triple top รูปแบบไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าเหมาะอย่างยิ่งเมื่อวางแผนการเทรด เพราะให้จุดเข้าที่ชัดเจนและเป็นกลาง สำหรับแผนการเทรดช็อต นักเทรดจะรอการทะลุขาลงใต้จุดต่ำของรูปแบบนั้น
การทะลุหมายถึงการเข้าเทรด ในกรณีนี้ นักเทรดจะปฏิบัติตามแนวโน้มไทม์เฟรมที่สูงกว่าและโมเมนตัมการทะลุของไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ทั้งสองไทม์เฟรมสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์
หลังจากการทะลุ ราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มระยะยาวดำเนินต่อไป และด้วยสัญญาณไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า นักเทรดอาจสามารถดำเนินการเทรดที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงได้
สรุป
แน่นอนว่าวิธีการเทรดหลายไทม์เฟรมที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช่สิ่งเดียว พวกมันเป็นเพียงแหล่งแรงบันดาลใจให้คุณสร้างกลยุทธ์การเทรดหลายไทม์เฟรมของคุณเอง
ไม่มีการจำกัดในการสร้างกลยุทธ์หลายไทม์เฟรม นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือและแนวคิดการเทรดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น price action รูปแบบกราฟคลาสสิก หรือสัญญาณอินดิเคเตอร์ ทุกการผสมผสานล้วนเป็นไปได้
สิ่งสำคัญที่สุดของกลยุทธ์การเทรดหลายไทม์เฟรม (และวิธีการเทรดอื่นๆ ทั้งหมด) คือความสม่ำเสมอ นักเทรดควรหลีกเลี่ยงการกระโดดไปมาระหว่างไทม์เฟรมต่างๆ ยิ่งมีสัญญาณรบกวนและความไม่สม่ำเสมอในการเทรดมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็มักจะแย่ลงเท่านั้น
ดังนั้น จงเลือกชุดไทม์เฟรมหนึ่งชุดและยึดติดกับมันอย่างน้อย 30 ครั้งในการเทรด เพื่อทำความเข้าใจว่ามันเข้ากับปรัชญาการเทรดโดยรวมของคุณอย่างไร หลังจากใช้วิธีเดียวกันในการเทรด 30 ครั้ง คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่
ต่อไปนี้คือคำแนะนำสุดท้ายของเราเกี่ยวกับการเทรดหลายไทม์เฟรม:
1. เริ่มการวิเคราะห์กราฟจากไทม์เฟรมที่สูงกว่า วิธีจากบนลงล่างช่วยให้คุณมีใจที่เปิดกว้าง และคุณมักจะตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น
2. กำหนดสัญญาณไทม์เฟรมที่สูงกว่าของคุณให้ชัดเจน แม้ว่าข้างต้นจะแนะนำกลยุทธ์หลายไทม์เฟรมที่แตกต่างกันห้าแบบ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเทรดทั้งห้าแบบพร้อมกัน จงเลือกหนึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดของคุณ แล้วปฏิบัติตามมันสักระยะหนึ่ง
3. วิเคราะห์กราฟในเวลาเดียวกันทุกวัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือก 4 ชั่วโมงเป็นไทม์เฟรมที่สูงกว่า ให้ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการปิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมงแต่ละครั้ง และอัปเดตเครื่องมือกราฟตลาดของคุณทีละรายการเพื่อมองหาสัญญาณไทม์เฟรมที่สูงกว่า
4. คุณไม่จำเป็นต้องมีอคติ ไม่ใช่ว่าจะได้อคติกราฟแบบขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนเสมอไป การเปิดรับ "ความเป็นกลาง" เป็นสิ่งสำคัญ คุณไม่จำเป็นต้องเทรดตลอดเวลา จงรอสถานการณ์กราฟที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่มีความได้เปรียบ