Banyak orang salah mengira bahwa trading finansial dan bentuk geometris adalah dua kategori yang sama sekali tidak berhubungan. Namun, di antara indikator teknikal, geometri juga bisa digunakan dalam analisis teknikal. Itulah indikator Parabolic SAR, sebuah indikator teknikal yang dibangun di atas dasar geometri, dan banyak trader suka menggunakannya dalam trading.
Hari ini mari kita bahas bersama "indikator Parabolic SAR", prinsip kerjanya, dan bagaimana menggunakan indikator parabola ini dalam trading.
Apa itu Indikator Parabolic SAR
Indikator Parabolic SAR disingkat SAR, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai indikator parabola, ditemukan oleh J. Welles Wilder pada akhir tahun 1970-an. Ini adalah indikator teknikal leading yang menunjukkan tren perubahan harga pasar, memberikan sinyal saat menentukan arah harga dan saat arah harga berubah. Indikator ini diperkenalkan dalam buku Wilder berjudul "New Concepts in Technical Trading Systems", serta indikator umum lainnya seperti Relative Strength Index (RSI).
Sebenarnya, Wilder menyebut metode ini sebagai sistem waktu/harga parabola, dan konsep SAR adalah sebagai berikut:
SAR berarti Stop and Reverse. Ini adalah titik untuk keluar dari posisi long dan masuk ke posisi short, dan sebaliknya.
- Wilder, JW, Jr. (1978). "New Concepts in Technical Trading Systems" (p. 8).
Saat ini, indikator Parabolic SAR digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi tren pasar dan titik reversal potensial.
Fitur utama indikator Parabolic SAR:
1. Mudah diikuti.
2. Hanya menggunakan satu indikator standar.
3. Indikator langsung memberikan sinyal entry dan exit.
4. Indikator memiliki sifat lagging.
5. Risiko cukup tinggi, tidak selalu efektif.
Prinsip kerja indikator Parabolic SAR dan cara menentukan tren
Indikator Parabolic SAR terdiri dari titik-titik kecil yang berada di atas atau di bawah harga pasar. Distribusi titik-titik tersebut membentuk parabola, tetapi setiap titik mewakili nilai SAR tunggal.
Secara singkat, titik-titik ini digambar di bawah harga selama tren naik, dan di atas harga selama tren turun. Selain itu, titik-titik juga digambar selama pasar konsolidasi. Namun dalam kasus ini, titik-titik akan lebih sering berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Dengan kata lain, indikator Parabolic SAR tidak banyak berguna di pasar yang tidak trending. Di pasar trending, banyak trader menggunakan indikator ini untuk analisis dan prediksi.
Artinya, ketika harga berada di atas pita titik indikator Parabolic SAR, ini menunjukkan bahwa pasar sedang dalam tren naik yang kuat. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah pita titik indikator Parabolic SAR, ini menunjukkan bahwa pasar sedang dalam tren turun.
Selain itu, saat menggunakan indikator ini perlu diperhatikan bahwa indikator Parabolic SAR cocok digunakan di pasar trending, dan ketika tidak ada tren, keunggulan indikator ini tidak terlalu terlihat.
Keunggulan indikator SAR
Parabolic SAR dapat memberikan wawasan tentang arah dan durasi tren pasar, serta titik reversal potensial. Oleh karena itu, indikator ini dapat meningkatkan probabilitas entry dan exit yang lebih baik bagi trader.
Beberapa trader juga menggunakan indikator Parabolic SAR untuk menentukan harga stop loss dinamis, sehingga stop loss mereka bergerak mengikuti tren pasar. Teknik ini biasanya disebut trailing stop.
Pada dasarnya, ini memungkinkan trader untuk mengunci profit yang sudah diperoleh, karena begitu tren berbalik, posisi mereka akan ditutup. Dalam beberapa kasus, ini juga dapat mencegah trader menutup posisi yang profit atau masuk ke trading terlalu awal.
Kekurangan indikator SAR
Seperti yang telah disebutkan, indikator Parabolic SAR sangat berguna di pasar trending, tetapi tidak demikian selama konsolidasi. Ketika tidak ada tren yang jelas, indikator ini lebih cenderung memberikan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan kerugian besar.
Pasar yang sangat volatil juga dapat memberikan banyak sinyal menyesatkan. Oleh karena itu, indikator Parabolic SAR cenderung bekerja paling baik ketika harga bergerak dengan kecepatan yang lebih bertahap.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah sensitivitas indikator, yang dapat disesuaikan secara manual. Semakin tinggi sensitivitas, semakin besar peluang munculnya sinyal palsu.
Rumus perhitungan indikator Parabolic SAR
Titik SAR dihitung berdasarkan data pasar yang ada. Jadi, untuk menghitung SAR hari ini, kita menggunakan SAR kemarin, dan untuk menghitung nilai besok, kita menggunakan SAR hari ini.
Dalam tren naik, nilai SAR dihitung berdasarkan high sebelumnya. Dalam tren turun, low sebelumnya yang dipertimbangkan. Wilder menyebut titik tertinggi dan terendah dalam tren sebagai Extreme Point (EP). Namun, rumus untuk tren naik dan tren turun tidak sama.
Untuk tren naik:
SAR = SAR sebelumnya + AF x (EP sebelumnya - SAR sebelumnya)
Untuk tren turun:
SAR = SAR sebelumnya – AF x (SAR sebelumnya – EP sebelumnya)
AF adalah Acceleration Factor. Nilainya dimulai dari 0,02, dan setiap kali harga mencapai high baru (tren naik) atau low baru (tren turun), nilainya bertambah 0,02. Namun, jika mencapai batas 0,20, nilai tersebut akan dipertahankan selama durasi trading tersebut (sampai tren berbalik).
Dalam praktiknya, beberapa master chart trading menyesuaikan AF secara manual untuk mengubah sensitivitas indikator. AF di atas 0,2 menyebabkan peningkatan sensitivitas (lebih banyak sinyal reversal). AF di bawah 0,2 sebaliknya. Meskipun demikian, Wilder dalam bukunya menyatakan bahwa kenaikan 0,02 secara umum memberikan hasil terbaik.
Meskipun perhitungannya relatif sederhana untuk digunakan, beberapa trader bertanya bagaimana Wilder menghitung SAR pertama, karena rumusnya memerlukan nilai sebelumnya. Menurutnya, SAR pertama dapat dihitung berdasarkan EP terakhir sebelum reversal tren pasar.
Wilder menyarankan trader untuk kembali ke chart mereka untuk menemukan reversal yang jelas, lalu menggunakan EP tersebut sebagai nilai SAR pertama. Kemudian SAR berikutnya dapat dihitung hingga mencapai harga pasar terakhir.
Misalnya, jika pasar sedang dalam tren naik, trader mungkin melihat kembali beberapa hari atau minggu hingga menemukan koreksi sebelumnya. Selanjutnya, mereka mencari bottom lokal (EP) dari koreksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai SAR pertama untuk tren naik berikutnya.
Bagaimana menggunakan indikator parabola SAR untuk trading yang efektif
Sebagai indikator prediksi tren yang efektif, indikator parabola SAR dapat memberikan sinyal follow trend yang cukup akurat bagi trader. Mari kita lihat bagaimana menggunakan indikator ini untuk trading.
Menggunakan indikator parabola SAR untuk trading long, sebagai berikut:
Titik entry: Ketika parabola berpindah posisi dari atas harga ke bawah harga.
Titik stop loss: Pada level support terdekat sebelum parabola berubah posisi.
Titik take profit: Ketika harga menyentuh level resistance yang terbentuk sebelumnya, kamu sebaiknya melakukan profit taking.
Menggunakan indikator parabola SAR untuk trading short, sebagai berikut:
Titik entry: Ketika parabola berpindah posisi dari bawah harga ke atas harga.
Titik stop loss: Pada level resistance terdekat sebelum parabola berubah posisi.
Titik take profit: Ketika harga menyentuh level support yang terbentuk sebelumnya, kamu sebaiknya melakukan profit taking.
Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan indikator parabola SAR dalam trading
1. Gunakan indikator parabola SAR bersama dengan sinyal trading lainnya untuk meningkatkan win rate trading dengan lebih baik. Perlu dicatat bahwa seperti indikator lainnya, dibandingkan dengan harga, indikator ini selalu memiliki lag tertentu.
2. Jangan gunakan indikator SAR untuk trading reversal tren. Ini sangat berisiko bagi akun trading kamu.
Kesimpulan
Meskipun dapat ditelusuri kembali ke tahun 1970-an, indikator parabola SAR masih digunakan secara luas hingga saat ini. Trader dapat menerapkannya di banyak pasar saat ini, seperti forex, komoditas, saham, dan pasar cryptocurrency.
Tetapi tidak ada alat analisis pasar yang dapat menjamin akurasi 100%. Oleh karena itu, sebelum menggunakan parabola SAR atau strategi lainnya, investor harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pasar finansial dan analisis teknikal. Mereka juga harus memiliki strategi trading dan manajemen risiko yang tepat untuk menghindari risiko yang tidak terhindarkan.
Terakhir, karena indikator parabola SAR tidak mempertimbangkan volume, indikator ini tidak memberikan banyak informasi tentang kekuatan tren. Meskipun pergerakan pasar yang lebih besar menyebabkan jarak antar titik melebar, ini tidak boleh dianggap sebagai tanda tren yang kuat.
Wilder menyarankan penggunaan Average Directional Index dan parabola SAR untuk mengukur kekuatan tren. Selain itu, kamu juga dapat memasukkan moving average atau indikator RSI ke dalam analisis sebelum entry, untuk meminimalkan risiko dan mengimbangi keterbatasan indikator ini.