Ramai orang tersilap anggap bahawa dagangan kewangan dan bentuk geometri adalah dua kategori yang sama sekali tidak berkaitan. Walau bagaimanapun, dalam kalangan penunjuk teknikal, geometri juga boleh digunakan dalam penunjuk analisis teknikal. Itulah penunjuk Parabolic SAR, sejenis penunjuk teknikal yang dibina atas asas geometri, dan ramai pedagang suka menggunakannya dalam dagangan.
Hari ini mari kita bincangkan bersama tentang "penunjuk Parabolic SAR", prinsip operasinya dan cara menggunakan penunjuk parabola dalam dagangan.
Apakah penunjuk Parabolic SAR
Penunjuk Parabolic SAR, ringkasnya SAR, diterjemahkan sebagai penunjuk parabola dalam bahasa Cina, telah dicipta oleh J. Welles Wilder pada akhir tahun 1970-an. Ia merupakan penunjuk teknikal utama yang menunjukkan trend perubahan harga pasaran, memberikan isyarat semasa menentukan arah harga dan apabila arah harga berubah. Ia diperkenalkan dalam buku Wilder "New Concepts in Technical Trading Systems", serta dalam penunjuk biasa lain seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI).
Sebenarnya, Wilder memanggil kaedah ini sebagai sistem masa/harga parabola, dan konsep SAR adalah seperti berikut:
SAR bermaksud Berhenti dan Balik. Ini adalah titik untuk keluar dari dagangan long dan masuk ke dagangan short, dan sebaliknya.
- Wilder, JW, Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems (p. 8).
Hari ini, penunjuk Parabolic SAR digunakan sebagai alat untuk mengenal pasti trend pasaran dan titik pembalikan berpotensi.
Ciri-ciri utama penunjuk Parabolic SAR:
1. Mudah diikuti.
2. Hanya menggunakan satu penunjuk standard.
3. Penunjuk terus memberikan isyarat masuk dan keluar.
4. Penunjuk mempunyai kelewatan.
5. Risiko lebih tinggi, tidak selalu berkesan.
Prinsip operasi penunjuk Parabolic SAR dan cara menentukan trend
Penunjuk Parabolic SAR terdiri daripada titik-titik kecil yang terletak di atas atau di bawah harga pasaran. Taburan titik-titik membentuk satu parabola, tetapi setiap titik mewakili nilai SAR tunggal.
Ringkasnya, titik-titik ini dilukis di bawah harga semasa trend menaik, dan di atas harga semasa trend menurun. Selain itu, ia juga dilukis semasa pasaran bergerak sisi. Tetapi dalam kes ini, titik-titik akan lebih kerap bertukar dari satu sisi ke sisi yang lain. Dalam erti kata lain, penunjuk Parabolic SAR tidak begitu berguna dalam pasaran tidak menentu. Dalam pasaran menentu, ramai pedagang menggunakan penunjuk ini untuk analisis dan ramalan.
Iaitu, apabila harga berada di atas jalur titik penunjuk Parabolic SAR, ini menunjukkan bahawa pasaran sedang dalam trend menaik yang kukuh. Sebaliknya, apabila harga berada di bawah jalur titik penunjuk Parabolic SAR, ini menunjukkan bahawa pasaran sedang dalam trend menurun.
Selain itu, perkara yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan penunjuk ini ialah penunjuk Parabolic SAR sesuai digunakan dalam pasaran menentu; apabila tiada trend, kelebihan penunjuk ini tidak jelas.
Kelebihan penunjuk SAR
Parabolic SAR boleh memberikan gambaran tentang arah dan tempoh trend pasaran, serta titik pembalikan berpotensi. Oleh itu, ia mungkin meningkatkan kebarangkalian pedagang untuk masuk dan keluar dengan lebih baik.
Sesetengah pedagang juga menggunakan penunjuk Parabolic SAR untuk menentukan harga stop loss dinamik, supaya stop loss mereka bergerak mengikut trend pasaran. Teknik ini biasanya dipanggil trailing stop.
Pada asasnya, ia membolehkan pedagang mengunci keuntungan yang telah diperoleh, kerana sebaik sahaja trend berbalik, kedudukan mereka akan ditutup. Dalam sesetengah kes, ia juga boleh menghalang pedagang daripada menutup kedudukan yang menguntungkan atau memasuki dagangan terlalu awal.
Kelemahan penunjuk SAR
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, penunjuk Parabolic SAR amat berguna dalam pasaran menentu, tetapi tidak semasa konsolidasi. Apabila tiada trend yang jelas, penunjuk ini lebih cenderung memberikan isyarat palsu, yang boleh menyebabkan kerugian besar.
Pasaran yang turun naik secara mendadak juga mungkin memberikan banyak isyarat mengelirukan. Oleh itu, penunjuk Parabolic SAR selalunya paling berkesan apabila harga bergerak pada kadar yang lebih beransur-ansur.
Perkara lain yang perlu dipertimbangkan ialah kepekaan penunjuk, yang boleh dilaraskan secara manual. Semakin tinggi kepekaan, semakin besar peluang berlakunya isyarat palsu.
Formula pengiraan penunjuk Parabolic SAR
Titik SAR dikira berdasarkan data pasaran sedia ada. Oleh itu, untuk mengira SAR hari ini, kita akan menggunakan SAR semalam; untuk mengira nilai esok, kita akan menggunakan SAR hari ini.
Dalam trend menaik, nilai SAR dikira berdasarkan titik tinggi sebelumnya. Dalam trend menurun, titik rendah sebelumnya akan dipertimbangkan. Wilder memanggil titik tertinggi dan terendah dalam trend sebagai titik ekstrem (EP). Walau bagaimanapun, hubungan antara trend menaik dan trend menurun adalah tidak sama.
Untuk trend menaik:
SAR = SAR sebelumnya + AF x (EP sebelumnya - SAR sebelumnya)
Untuk trend menurun:
SAR = SAR sebelumnya – AF x (SAR sebelumnya – EP sebelumnya)
AF bermaksud faktor pecutan. Ia bermula dari 0.02, dan setiap kali harga mencipta titik tinggi baharu (trend menaik) atau titik rendah baharu (trend menurun), ia akan meningkat sebanyak 0.02. Walau bagaimanapun, jika mencapai had 0.20, nilai tersebut akan dikekalkan sepanjang tempoh dagangan tersebut (sehingga trend berbalik).
Dalam amalan, sesetengah pakar carta dagangan melaraskan AF secara manual untuk mengubah kepekaan penunjuk. AF melebihi 0.2 akan menyebabkan kepekaan meningkat (lebih banyak isyarat pembalikan). AF di bawah 0.2 adalah sebaliknya. Namun begitu, Wilder dalam bukunya menyatakan bahawa peningkatan 0.02 secara keseluruhan memberikan hasil terbaik.
Walaupun pengiraan agak mudah digunakan, sesetengah pedagang bertanya bagaimana Wilder mengira SAR pertama, kerana hubungan tersebut memerlukan nilai sebelumnya. Pada pandangannya, SAR pertama boleh dikira berdasarkan EP terakhir sebelum pembalikan trend pasaran.
Wilder mencadangkan pedagang kembali ke carta mereka untuk mencari pembalikan yang jelas, kemudian menggunakan EP tersebut sebagai nilai SAR pertama. Seterusnya SAR berikut boleh dikira sehingga mencapai harga pasaran terakhir.
Sebagai contoh, jika pasaran sedang dalam trend menaik, pedagang mungkin melihat kembali beberapa hari atau minggu sehingga mereka menemui pembetulan sebelumnya. Seterusnya, mereka akan mencari titik bawah tempatan (EP) pembetulan tersebut, yang kemudian boleh digunakan sebagai SAR pertama untuk trend menaik seterusnya.
Cara menggunakan penunjuk parabola SAR untuk dagangan yang berkesan
Sebagai penunjuk ramalan trend yang berkesan, penunjuk parabola SAR mampu memberikan pedagang isyarat pengesanan trend yang lebih tepat. Mari kita lihat cara menggunakan penunjuk ini untuk dagangan.
Menggunakan penunjuk parabola SAR untuk dagangan long, seperti berikut:
Titik entry: Apabila parabola bertukar kedudukan dari atas harga ke bawah harga.
Titik stop loss: Pada tahap sokongan terdekat sebelum parabola bertukar kedudukan.
Titik take profit: Apabila harga mencapai tahap rintangan yang terbentuk sebelum ini, anda harus mengambil keuntungan.
Menggunakan penunjuk parabola SAR untuk dagangan short, seperti berikut:
Titik entry: Apabila parabola bertukar kedudukan dari bawah harga ke atas harga.
Titik stop loss: Pada tahap rintangan terdekat sebelum parabola bertukar kedudukan.
Titik take profit: Apabila harga mencapai tahap sokongan yang terbentuk sebelum ini, anda harus mengambil keuntungan.
Perkara yang perlu diberi perhatian semasa menggunakan penunjuk parabola SAR dalam dagangan
1. Gunakan penunjuk parabola SAR bersama isyarat dagangan lain untuk meningkatkan kadar kemenangan dagangan dengan lebih baik. Perlu diingat bahawa, seperti penunjuk lain, berbanding harga, penunjuk ini sentiasa mempunyai kelewatan tertentu.
2. Jangan gunakan penunjuk SAR untuk dagangan pembalikan trend. Ini sangat berisiko tinggi untuk akaun dagangan anda.
Kesimpulan
Walaupun boleh dikesan kembali ke tahun 1970-an, penunjuk Parabolic SAR masih digunakan secara meluas sehingga hari ini. Pedagang boleh menggunakannya dalam banyak pasaran semasa, seperti forex, komoditi, saham dan pasaran mata wang kripto.
Tetapi tiada alat analisis pasaran yang boleh menjamin ketepatan 100%. Oleh itu, sebelum menggunakan Parabolic SAR atau mana-mana strategi lain, pelabur harus memastikan mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang pasaran kewangan dan analisis teknikal. Mereka juga harus mempunyai strategi dagangan dan pengurusan risiko yang sesuai untuk mengelakkan risiko yang tidak dapat dielakkan.
Akhir sekali, kerana penunjuk Parabolic SAR tidak mengambil kira volume, ia tidak memberikan banyak maklumat tentang kekuatan trend. Walaupun pergerakan pasaran yang lebih besar menyebabkan jurang antara setiap titik melebar, ini tidak boleh dianggap sebagai tanda trend yang kukuh.
Wilder mencadangkan penggunaan Indeks Arah Purata dan Parabolic SAR untuk mengukur kekuatan trend. Selain itu, purata bergerak atau penunjuk RSI juga boleh dimasukkan ke dalam analisis sebelum entry, bagi meminimumkan risiko dan mengimbangi batasan.