友人の紹介で、私は大米先生（Michael）と知り合って1年以上になりますが、これまではSNS上でのやり取りに限られていました。先週、静安寺のカフェで初めて直接お会いすることができました。この対面での交流を通じて、彼についてより深く理解することができました。トレード業界のベテランとして、大米先生は自動売買システム（EA）の分野で深い研究経験と厳格な姿勢を持ち、長年にわたり安定した利益を維持しています。
トレードスタイルにおいて、大米先生は取捨選択の原則を非常に重視しています。どの通貨ペアが自分のEAシステムに適しているか、どれが適していないかを明確に把握し、自分では制御が難しい市場には断固として手を出しません。だからこそ、彼は自分が熟知し安定的に利益を出せる通貨ペアだけに集中しており、この集中力と自律性が長期的な安定成長の鍵となっています。
それでは、大米先生が歩んできたトレードの道のりを深く掘り下げ、どのようにして持続的な利益を維持しているのか、そして彼がトレードで活用している独自のシステムとテクニックについて見ていきましょう。
個人の背景とトレード経験
◎ トレードを始めたきっかけは何ですか？どのような契機で金融市場に参入することを選んだのですか？
私が最初に金融トレード業界に興味を持ったのは、子供の頃に見たテレビドラマ『大時代』の影響です。あのドラマは私の心に株式市場とトレードへの好奇心と憧れを植え付けました。それから何年も経った2010年、私はそれまで従事していたIT業界から転身し、正式に金融市場に足を踏み入れ、トレーダーになることを試み、長い間心に秘めていた夢を追い求めることにしました。
◎ トレード人生において、どのような重要なマイルストーンがありましたか？
私のトレード人生には、成長に決定的な役割を果たしたいくつかの重要なマイルストーンがあります。
2010年から2015年は市場に参入したばかりの模索期で、この期間は完全に独学で、時には利益が出るトレードもありましたが、全体的には損失状態でした。これらの年の繰り返しの試みを通じて、直感と経験だけでは全く不十分だということに徐々に気づきました。
2015年に専業トレーダーになることを決意しましたが、最初は多くの挫折を経験しました。当時、私はしばしば大きなロットでトレードし、損失に対して甘い期待を持ち、損切りを惜しみ、その結果連続損失に陥り、一時は非常に困難な状況に追い込まれました。まさにこのほぼ八方塞がりのプレッシャーの中で、私は突然悟りました——ストップロスを厳格に実行することが、トレードにおいて最も核心的で最も重要な要素であると。この認識が私のトレードスタイル変革の起点となりました。
2018年になると、3〜4年の蓄積と調整を経て、私の手動トレードは徐々に安定し、生活の質も明らかに改善しました。しかし、長期間のチャート監視は健康にも少なからぬ影響を与えました。この状況を改善するため、私は自動売買システム（EA）の研究開発に時間と精力を投入し始め、技術的手段によってチャート監視時間を解放し、運動や生活リズムの調整のためのより多くの時間を確保したいと考えました。
2022年以降、私はEAの設計方向をさらに調整し、当初の「できるだけ多く稼ぐ」という強調から、「安定的な長期利益」の追求へと転換しました。このような転換により、システムのパフォーマンスがより理想的になっただけでなく、トレードと生活の間により健康的で持続可能なバランスを見出すことができました。
◎ 主にどの市場（株式、先物、外国為替など）に注力していますか？これらの市場を選んだ理由は何ですか？
私は主に外国為替と先物市場に注力しており、株式も多少は手がけています。外国為替と先物はデイトレードの短期売買が中心で、主にこれらの市場の取引時間がより柔軟で、私のトレードリズムにより適合できるためです。一方、株式は主に中長期投資に用いており、個人資産配分の一部として、安定した成長とリスク分散の目標を実現するために活用しています。
トレード戦略とスタイル
◎ あなたのトレードスタイルはどのようなものですか？（例：デイトレード、スイングトレード、トレンドフォロー、裁定取引など）
私のトレードスタイルは主に2つの段階に分かれます：過去は手動トレードが中心で、現在はEAシステムトレードが核心です。
手動トレードの段階では、主にデイスイングの方法を採用し、短期的なトレード機会を探して操作していました。ただし、現在は手動トレードはほとんど行っていません。
現在のトレードの重心は自動売買（EA）に移っており、多通貨ペア・多戦略の組み合わせが中心で、その中にはクロス通貨ペアの裁定取引の要素も含まれています。全体的な戦略はポジション管理とリスクヘッジをより重視し、目標はトレードシステムの長期的な安定運用とリスク管理可能な持続的収益の実現です。
◎ あなたのトレード戦略の核心は何ですか？どのように形成されましたか？
私のトレード戦略の核心はトレンドスイングを主とし、同時にポジション管理とリスク管理を非常に重視しています。この戦略フレームワークは、私が長年の実践トレード経験の中で絶えず総括し最適化してきた結果であり、それが自分の性格特性——安定の中で前進を求め、全体的なリズムとリスクバランスを重視する——に非常に合致することに徐々に気づきました。したがって、このトレンドを志向しリスク管理を基盤とするトレード体系が、私が長期的に堅持し磨き続けている核心戦略となっています。
◎ 特に好むトレードツールやインジケーターはありますか？これらのツールはあなたの意思決定にどのような役割を果たしていますか？
初期には様々なテクニカルインジケーターを研究し、多くのトレードシステムを学び試しました。自分に最も適した方法を見つけたいと思っていたからです。しかしトレード経験を積むにつれて、インジケーターに過度に依存するとかえって判断を妨げることに気づきました。現在、私のトレードは主にローソク足チャートを中心とし、価格行動そのものの構造とリズムをより重視しています。この簡素化された方法により、意思決定がより直感的で明確になり、現在のトレード理念にもより合致しています。
◎ エントリーとイグジットのタイミングをどのように判断しますか？トレード時に使用する主な分析手段は何ですか（テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析など）？
トレードではファンダメンタルズを参考にして市場全体の大きな方向性とリズムを判断しますが、具体的なエントリーとイグジットのタイミングは、主にテクニカル分析に依存しています。核心的な分析手段はローソク足のパターンを観察し、「トレンド＋位置」という2つの重要な要素を中心に判断することです。つまり、市場トレンドを明確にした上で、重要なサポート・レジスタンスレベル、価格構造などの要素を組み合わせて、コストパフォーマンスの高いトレード機会を探します。この方法は大局観の導きがありながら、操作面での精度も兼ね備えています。
◎ トレード過程でプライスアクション戦略を使用しますか？使用する場合、この戦略はあなたのトレードでどのような効果を発揮していますか？
トレード過程では、確かにプライスアクション戦略を活用しており、主に複数の時間足チャート上でのローソク足の重要な位置と方向性を観察することで判断しています。これらの重要な位置での価格の動きに特に注目し、それによってエントリー条件が揃っているかどうかを判断します。この価格行動に基づく戦略は、市場のセンチメントとモメンタムをより明確に把握するのに役立ち、実際のトレードでも比較的理想的な効果を得ています。
リスク管理と資金管理
◎ トレードでどのようにリスク管理を行っていますか？具体的なリスク管理措置はありますか？
トレードでは、リスク管理を非常に重視しており、主にストップロスの設定によってリスクを管理しています。具体的には、隠しストップロス、分割ストップロス、通常のストップロスなどの方法を含み、異なる市場環境に応じて柔軟に適用しています。また、相場の動きが不明確で方向性が一時的に不確かな場合には、分割ロックポジション戦略を採用し、エクスポージャーリスクを管理し、より明確なシグナルを待ってからさらなる判断を行います。これらのリスク管理措置により、不確実な市場においても比較的安定した操作リズムを維持することができています。
◎ 各トレードに固定のストップロスとテイクプロフィットを設定しますか？一般的なリスクリワード比率はどのくらいですか？
各通貨ペアのボラティリティ特性とトレード習性に応じて、各トレードに適切なストップロスとテイクプロフィットのパラメータを設定し、固定値は採用していません。全体的に、リスクとリターンに対する要求は比較的明確で、一般的にリスクリワード比率が1:1.5以上であることを確保し、長期的なトレードの安定性と収益ポテンシャルを保証しています。
ここ半年間、私が注目している市場のボラティリティは著しく増大し、変動速度も明らかに加速しています。そのため、ポジション管理、特にストップロスとテイクプロフィットの設定においては、急速に変化する相場に対応するため、より柔軟かつ迅速に調整する必要があります。
◎ 口座の資金管理において、どのように配分しますか？異なる市場に対して異なる資金配分戦略がありますか？
資金管理の面では、異なる市場の特性に応じて合理的に配分しています。例えば、株式は通常中長期投資として位置づけているため、より高い資金比率を割り当てます。一方、外国為替や先物のような短期売買により適した市場では、トレード戦略のニーズに応じて資金規模を柔軟に調整します。このような差別化された配分戦略により、リスクとリターンをより適切に両立させ、資産の安定した成長を実現することができます。
メンタルと心理管理
◎ トレードにおいて、心理的要因はどの程度重要ですか？市場の変動による感情の変化にどのように対処していますか？
トレードにおいて、心理的要因は非常に重要な役割を果たします。連続利益が出ている時は、自分に厳格さを保つよう促し、順調だからといって警戒を緩めてはいけません。一方、連続損失の時は、自信を保ち、自分のトレード体系と計画を堅守する必要があります。このような自己調整により、感情をより適切にコントロールし、理性と安定を保ち、トレードの持続性と有効性を高めることができます。
◎ 冷静さを保ちトレード計画を厳格に実行するための特別なメンタル調整方法はありますか？
冷静さを保ちトレード計画を厳格に実行するために、私は主にトレード回数をコントロールして過度な操作を避け、各トレードが熟慮されたものであることを確保しています。同時に、生活の中で運動を増やすことも重視しており、例えばバスケットボールやサッカーなどのスポーツでストレスを解消し、良好な心身状態を保つことで、トレードの規律性と実行力を高めています。
◎ トレードにおいて心理と規律はどのような役割を果たすと思いますか？
トレードにおいて心理的要因は極めて重要だと考えています。なぜなら、人のメンタルはその行動に直接影響を与えるからです。厳格なメンタルを保つことによってのみ、トレードをより規範的で規律あるものにすることができます。したがって、自分の心理的な耐性を絶えず高めることが、トレードの安定と長期的な成功を確保する鍵となります。
あとがき
今後の市場の発展について、大米先生は依然として株式、先物、外国為替という主要市場に注目しており、同時に人気のデジタル通貨分野にも適度に注目し、自身の時間と興味に応じて柔軟に投入を調整する考えです。また、彼はいくつかの重要な経済データと国際イベントに特に注目しています。例えば、米国の関税政策の進展、米国債利回りの動向、ドル為替レートの変化などで、これらの要因は市場への影響が比較的顕著です。
トレードスキルの学習と向上について話すと、大米先生は最初は独学で、テクニカル分析やトレード心理に関するものを含む様々なトレード書籍を読みました。その後、各種のオフラインイベントに参加し、他者の経験を参考にし、自身の性格とトレード通貨ペアを組み合わせて、徐々に自分に合ったトレード方法をまとめ上げました。トレード成長の鍵は、市場に対する畏敬の念を保ち続けることです。トレードは一見シンプルに見えますが、結果は非常に厳しいものです。彼は新人に対して、小さなロットで操作し、リスク管理をしっかり行い、継続的に学習して向上することを勧めています。
トレード人生を振り返ると、最も重要な教訓は——ストップロスを厳格に実行すること、それが成功への扉を開く鍵です。今後は、熟知した通貨ペアで持続的に安定した利益を上げ、同時に突発的な大きな変動にも冷静に対応できる能力を持ちたいと考えています。暗号通貨市場を試すかもしれませんが、自身の時間に応じて合理的に安排し、トレードと生活のバランスを確保するつもりです。
大米先生は、優れたトレーダーには強い意志、厳格な態度、明確な論理的思考が必要であり、絶えず学習し、総括を怠らず、誤りを勇敢に認めて改正する勇気を持つべきだと考えています。同時に、市場の新人に注意を促したいのは、トレード市場は表面的に見えるよりもはるかに複雑で危険であり、皆さんは必ず自分の力量に応じて行動し、慎重に参加してほしいということです。トレードは生活の一部であるべきで、楽しくトレードし、人生を楽しむことが最終的な目標です。