친구의 소개로 저는 Michael(大米) 선생님과 알게 된 지 1년이 넘었지만, 줄곧 소셜 미디어에서의 교류에 그쳤고 지난주에야 징안사(靜安寺)의 한 카페에서 처음 만났습니다. 이번 대면 교류를 통해 저는 그에 대해 더 깊이 알게 되었습니다. 트레이딩 업계의 베테랑 선배로서, Michael 선생님은 자동매매 시스템(EA) 분야에서 깊은 연구功底과 엄격한 태도를 갖추고 있으며, 수년간 꾸준히 안정적인 수익을 유지해 왔습니다.
트레이딩 스타일에서 Michael 선생님은 취사선택의 원칙을 매우 중시합니다. 그는 어떤 종목이 자신의 EA 시스템에 적합하고 어떤 것이 적합하지 않은지 명확히 파악하고 있으며, 자신이 감당하기 어려운 시장에 뛰어드는 것을 단호히 피합니다. 바로 그렇기에 그는 자신이 잘 알고 안정적으로 수익을 낼 수 있는 종목에만 집중하는데, 이러한 집중과 자기 규율이 그가 장기적으로 안정적으로 발전해 온 핵심입니다.
이어서 우리는 Michael 선생님이 걸어온 트레이딩 여정을 함께 깊이 살펴보고, 그가 어떻게 지속적인 수익을 유지하는지, 그리고 그가 트레이딩에서 활용하는 독특한 시스템과 기법에 대해 알아보겠습니다.
개인 배경과 트레이딩 경험
◎ 트레이딩을 처음 접하게 된 계기는 무엇이며, 어떤 계기로 금융 시장에 뛰어들기로 결심하셨나요?
제가 금융 트레이딩 업계에 처음 관심을 갖게 된 것은 어릴 적 드라마 《대시대(大時代)》의 영향이었습니다. 그 드라마는 제 마음속에 주식 시장과 트레이딩에 대한 호기심과 동경을 심어주었습니다. 여러 해가 지난 2010년, 저는 원래 종사하던 IT 업계에서 전업하기로 결심하고 본격적으로 금융 시장에 발을 들여 트레이더가 되기 위해 오래 묻어두었던 꿈을 좇기 시작했습니다.
◎ 트레이딩 경력에서 중요한 이정표가 있었다면 어떤 것들이 있나요?
제 트레이딩 경력에는 성장에 결정적인 역할을 한 몇 가지 중요한 이정표가 있습니다.
2010년부터 2015년까지는 시장에 막 입문한 탐색기였습니다. 이 시기에는 완전히 독학으로摸索했는데, 간간이 수익 나는 거래도 있었지만 전체적으로는 손실 상태였습니다. 여러 해의 반복된 시도를 통해 저는 점차 직감과 경험만으로는 턱없이 부족하다는 것을 깨달았습니다.
2015년에 전업 트레이더가 되기로 결심했지만, 처음에는 적지 않은 좌절을 겪었습니다. 당시 저는 자주 중포지션으로 거래했고, 손실에 대해 요행을 바라며 손절을 아끼다가 연속 손실을 초래해 한때 매우 어려운 처지에 빠졌습니다. 바로 이 거의 막다른 골목에 몰린 압박 속에서 저는 갑자기 깨달았습니다 — 손절을 엄격히 실행하는 것이 트레이딩에서 가장 핵심적이고 가장 중요한 한 가지라는 것을. 이 인식이 제 트레이딩 스타일 전환의 출발점이 되었습니다.
2018년에 이르러 3~4년의 축적과 조정을 거치면서 제 수동 트레이딩은 점차 안정되었고, 삶의 질도 뚜렷이 개선되었습니다. 하지만 장시간 차트를 들여다보는 것은 건강에도 적지 않은 영향을 미쳤습니다. 이를 개선하기 위해 저는 자동매매 시스템(EA) 연구 개발에 시간과精力을 투자하기 시작했고, 기술적 수단을 통해 차트를 보는 시간에서 해방되어 운동과 생활 리듬을 조정할 더 많은 시간을 확보하고자 했습니다.
2022년 이후 저는 EA 설계 방향을 한층 더 조정하여, 처음의 '가능한 한 많이 버는 것'을 강조하던 것에서 '안정적이고 장기적인 수익'을 추구하는 것으로 전환했습니다. 이러한 전환은 시스템 성과를 더욱 이상적으로 만들었을 뿐만 아니라, 제가 트레이딩과 생활 사이에서 더 건강하고 지속 가능한 균형을 찾도록 해주었습니다.
◎ 주로 어떤 시장(주식, 선물, 외환 등)에 집중하시며, 이 시장들을 선택한 이유는 무엇인가요?
저는 주로 외환과 선물 시장에 집중하며, 주식도 일부 다룹니다. 외환과 선물은 데이트레이딩 위주인데, 주로 이 시장들의 거래 시간이 더 유연하여 제 트레이딩 리듬에 더 잘 맞기 때문입니다. 주식은 주로 중장기 투자에 활용하며, 개인 자산 배분의 일부로서 안정적 성장과 위험 분산 목표를 실현하는 데 사용합니다.
트레이딩 전략과 스타일
◎ 선생님의 트레이딩 스타일은 어떤 것인가요? (예: 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 추세 추종, 차익거래 등)
제 트레이딩 스타일은 주로 두 단계로 나뉩니다: 과거에는 수동 트레이딩이 중심이었고, 지금은 EA 시스템 트레이딩이 핵심입니다.
수동 트레이딩 단계에서는 주로 일중 스윙 방식으로 단기 트레이딩 기회를 찾아 운영했습니다. 다만 현재는 수동 트레이딩을 거의 하지 않습니다.
지금은 트레이딩의 중심이 자동매매(EA)로 옮겨가 다종목, 다전략 조합을 위주로 하며, 그 안에 일부 크로스 종목 차익거래 요소도 포함됩니다. 전체 전략은 포지션 관리와 리스크 헤지를 더욱 중시하며, 목표는 트레이딩 시스템의 장기적 안정 운영과 리스크 관리가 가능한 지속적 수익입니다.
◎ 트레이딩 전략의 핵심은 무엇이며, 어떻게 형성되었나요?
제 트레이딩 전략의 핵심은 추세 스윙을 위주로 하면서 포지션 관리와 리스크 관리를 매우 중시합니다. 이 전략 프레임워크는 제가 여러 해 실전 트레이딩 경험에서 끊임없이 정리하고 최적화한 결과이며, 점차 이것이 제 성격 특성 — 안정 속에서 발전을 추구하고 전체 리듬과 리스크 균형을 중시하는 것 — 과 매우 잘 맞는다는 것을 발견했습니다. 그래서 이 추세 지향적이고 리스크 관리를 기반으로 하는 트레이딩 체계가 제가 장기적으로 견지하고 지속적으로 다듬어 온 핵심 전략이 되었습니다.
◎ 선호하시는 트레이딩 도구나 지표가 있나요? 이러한 도구들이 의사결정에 어떤 역할을 하나요?
초기에는 각종 기술적 지표를 연구했고, 적지 않은 트레이딩 시스템도 배우고 시도하며 자신에게 가장 맞는 방법을 찾고자 했습니다. 하지만 트레이딩 경험이 쌓이면서 지표에 지나치게 의존하면 오히려 판단을 방해한다는 것을 점차 깨달았습니다. 지금 제 트레이딩은 주로 가격 행동(裸K) 차트를 위주로 하며, 가격 행동 자체의 구조와 리듬에 더 주목합니다. 이렇게 단순화된 방식이 오히려 결정을 내릴 때 더 직관적이고 명확하게 해주며, 현재의 제 트레이딩 이념에도 더 부합합니다.
◎ 진입과 청산 시점을 어떻게 판단하시나요? 트레이딩 시 사용하는 주요 분석 수단에는 어떤 것들이 있나요? (예: 기술적 분석, 기본적 분석 등)
저는 트레이딩에서 기본적 분석을 참고하여 전체 시장의 큰 방향과 리듬을 판단하지만, 구체적인 진입과 청산 시점은 주로 기술적 분석에 의존합니다. 핵심 분석 수단은 캔들 차트를 관찰하는 것이며, '추세 + 위치'라는 두 가지 핵심 요소를 중심으로 판단합니다. 즉, 시장 추세를 명확히 한 바탕 위에 주요 지지·저항 레벨, 가격 구조 등의 요소를 결합하여 가성비 높은 트레이딩 기회를 찾는 것입니다. 이 방식은 큰 그림의 안내를 받으면서도 운영 차원의 정확성을 겸비합니다.
◎ 트레이딩 과정에서 가격 행동 전략을 사용하시나요? 사용한다면, 이 전략이 트레이딩에서 어떤 효과를 발휘하나요?
트레이딩 과정에서 저는 실제로 가격 행동 전략을 활용하며, 주로 여러 타임프레임 차트에서 캔들의 핵심 위치와 추세 방향을 관찰하여 판단합니다. 저는 이 핵심 위치에서 가격이 보이는 반응에 특히 주목하며, 이를 통해 진입 조건이 갖춰졌는지 결정합니다. 이러한 가격 행동 기반 전략은 시장 심리와 모멘텀을 더 명확히 파악하도록 도와주며, 실제 트레이딩에서도 비교적 이상적인 효과를 거두었습니다.
리스크 관리와 자금 관리
◎ 트레이딩에서 리스크 관리를 어떻게 하시나요? 구체적인 리스크 관리 조치가 있나요?
트레이딩에서 저는 리스크 관리를 매우 중시하며, 주로 손절 설정을 통해 리스크를 관리합니다. 구체적으로는 숨김 손절, 분할 손절, 일반 손절 등의 방식을 포함하며, 시장 환경에 따라 유연하게 적용합니다. 또한行情 흐름이 충분히 명확하지 않고 방향이 일시적으로 불확실할 때는 분할 잠금(헤지) 전략을 사용하여 익스포저 리스크를 통제하고, 더 명확한 신호를 기다린 후 추가 결정을 내립니다. 이러한 리스크 관리 조치들은 불확실한 시장에서 비교적 안정적인 운영 리듬을 유지하도록 도와줍니다.
◎ 매 거래마다 고정된 손절과 익절을 설정하시나요? 일반적인 손익비는 얼마인가요?
저는 각 종목의 변동성 특성과 거래 습성에 따라 매 거래에 해당하는 손절과 익절 파라미터를 설정하며, 고정값을 사용하지 않습니다. 전체적으로 리스크와 리워드에 대한 요구가 비교적 명확하며, 일반적으로 손익비를 1:1.5 이상으로 확보하여 장기 트레이딩의 안정성과 수익 잠재력을 보장합니다.
최근 반년 동안 제가 주목하는 시장의 변동성이 현저히 커졌고, 변동 속도도 뚜렷이 빨라졌습니다. 따라서 포지션 관리, 특히 손절과 익절 설정 측면에서 빠르게 변화하는行情에 대응하기 위해 더욱 유연하고 신속하게 조정해야 합니다.
◎ 계좌의 자금 관리에서 어떻게 배분하시나요? 시장별로 다른 자금 배분 전략을 사용하시나요?
자금 관리 측면에서 저는 각 시장의 특성에 따라 합리적으로 배분합니다. 예를 들어 주식은 보통 중장기 투자로 활용하므로 더 높은 자금 비중을 부여하고, 외환과 선물처럼 단기 운영에 더 적합한 시장은 트레이딩 전략의 필요에 따라 자금 규모를 유연하게 조정합니다. 이러한 차별화된 배분 전략을 통해 리스크와 수익을 더 잘 조화시켜 자산의 안정적 성장을 실현할 수 있습니다.
심리와 정신 관리
◎ 트레이딩에서 심리적 요인은 얼마나 중요한가요? 시장 변동이 가져오는 감정 변화에 어떻게 대응하시나요?
트레이딩에서 심리적 요인은 매우 중요한 역할을 합니다. 연속 수익이 날 때는 제 자신에게 엄격함을 유지하라고 상기시키며, 순조롭다고 해서 경계를 늦춰서는 안 됩니다. 반면 연속 손실을 겪을 때는 자신감을 유지하며 자신의 트레이딩 체계와 계획을 굳게 믿어야 합니다. 이러한 자기 조절은 감정을 더 잘 통제하고 이성과 안정을 유지하게 하여 트레이딩의 지속성과 효율성을 높여줍니다.
◎ 냉정을 유지하고 트레이딩 계획을 엄격히 실행하는 데 도움이 되는 특별한 심리 조정 방법이 있나요?
냉정을 유지하고 트레이딩 계획을 엄격히 실행하기 위해, 저는 주로 거래 횟수를 통제하여 과도 매매를 피하고 매 거래가 심사숙고를 거치도록 합니다. 동시에 생활 속에서 운동을 늘리는 것도 중시하는데, 예를 들어 농구나 축구 같은 운동으로 스트레스를 해소하고 좋은 심신 상태를 유지하여 트레이딩의 규율성과 실행력을 높입니다.
◎ 심리와 규율이 트레이딩에서 어떤 역할을 한다고 생각하시나요?
저는 심리적 요인이 트레이딩에서 지극히 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 한 사람의 마음가짐이 그 행동表现에 직접 영향을 미치기 때문입니다. 엄격한 마음가짐을 유지해야만 트레이딩이 더 규범적이고 규율 있게 이루어질 수 있습니다. 따라서 자신의 심리적承受能力을 끊임없이 높이는 것이 트레이딩의 안정성과 장기적 성공을 보장하는 핵심입니다.
후기
미래 시장의 발전에 대해 Michael 선생님은 여전히 주식, 선물, 외환这几个 주요 시장을 중점적으로 주목하는 동시에 인기 있는 디지털 화폐 분야도 적절히 관심을 기울이며, 자신의 시간과 흥미에 따라 유연하게 투입을安排할 것입니다. 또한 그는 미국 관세 정책의 진전, 미국 국채 수익률 추이, 달러 환율 변화 등 몇 가지 핵심 경제 데이터와 국제 이벤트에 특히 주목하는데, 이러한 요인들이 시장에 미치는 영향이 비교적 현저하기 때문입니다.
트레이딩 실력的学习과 향상에 관해 말하자면, Michael 선생님은 처음에 독학으로 각종 트레이딩 서적을 읽으며 기술적 분석과 트레이딩 심리 관련 내용을 포함해 공부했습니다. 이후 여러 오프라인 활동에 참가하여 타인의 경험을 참고하고, 자신의 성격과 트레이딩 종목을 결합하여 점차 자신에게 맞는 트레이딩 방법을 정리해 나갔습니다. 트레이딩 성장의 핵심은 시장에 대한 경외심을 유지하는 것이며, 트레이딩은 겉보기에는 단순해 보이지만 결과는 지극히 냉혹합니다. 그는 초보자에게 경량 포지션으로 운영하고 리스크 관리를 철저히 하며 지속적으로 학습하고 향상할 것을 권합니다.
트레이딩 경력을 돌아보면, 가장 중요한 교훈은 바로 — 손절을 엄격히 실행하는 것, 그것이 성공의 문을 여는 열쇠입니다. 앞으로 그는 익숙한 종목에서 지속적으로 안정적인 수익을 내는 동시에, 갑작스러운 큰 변동 속에서도 침착하게 대응할 수 있는 능력을 갖추기를 바랍니다. 어쩌면 암호화폐 시장을 시도할 수도 있지만, 자신의 시간에 따라 합리적으로安排하여 트레이딩과 생활의 균형을 보장할 것입니다.
Michael 선생님은 훌륭한 트레이더가 되려면 강인한 의지, 엄격한 태도, 명확한 논리적 사고를 갖추어야 하며, 끊임없이 학습하고 정리에 능하며, 잘못을 용감하게 인정하고 고칠 줄 알아야 한다고 생각합니다. 동시에 그는 시장 초보자들에게 트레이딩 시장은 겉으로 보이는 것보다 훨씬 복잡하고 위험하니, 반드시 자신의 능력에 맞게 행동하고 신중하게 참여하시기 바란다고 당부하고 싶어 합니다. 트레이딩은 생활의 일부여야 하며, 즐겁게 트레이딩하고 인생을 즐기는 것이 궁극적인 목표입니다.