トレードは資金を増やすための高収益な方法となり得ますが、やり方を誤れば大きなリスクをもたらす可能性もあります。トレードで成功するための鍵の一つは、潜在的な各トレード機会を評価するための基準を確立することです。本記事では、あるトレードを実行する価値があるかどうかを判断するための「5ステップテスト法」を紹介します。
この5つのステップを通じて、トレードで利益を得る確率を高めながら、リスクを低減することができます。
ステップ1：トレードパターン
5ステップテストの最初のステップは、トレードパターンを識別することです。トレードパターンとは、市場に潜在的なトレード機会が出現しつつあることを示唆する、特定の市場条件の組み合わせを指します。
トレードパターンを定量化するには、テクニカル分析および/またはファンダメンタルズ分析を組み合わせることができます。テクニカル分析は主に、価格チャートを研究し、各種テクニカルインジケーターを活用して、市場におけるパターン、トレンド、価格行動を識別するものです。ファンダメンタルズ分析は、経済データや中央銀行の政策などのマクロ経済データを研究し、現在の経済サイクル全体がどの段階にあるかを判断するもの、あるいは企業の財務データ（売上高、利益、キャッシュフローなど）を通じて、企業の将来の成長ポテンシャルを評価するもの（株式トレード）です。
ステップ2：トレードトリガーシグナル
トレードパターンを識別したら、次のステップはトレードトリガーシグナルの出現を待つことです。トレードトリガーシグナルとは、そのトレードパターンが成立したことを確認する具体的な事象やシグナルを指します。
例えば株式トレードにおいて、テクニカル分析を用いてトレンドやモメンタムを取引する場合、株価が重要なレジスタンスをブレイクアウトした時点がトレードトリガーシグナルとなり得ます。ファンダメンタルズ分析を採用する場合、企業の決算が予想を上回り、好業績を発表したこともトレードトリガーシグナルとなり得ます。
簡単に言えば、トレードトリガーシグナルとは、価格、テクニカルインジケーター、またはチャートパターンが、あなたのトレード計画に基づいて明確なエントリーシグナルを発した時、実際にエントリーを実行する瞬間のことです。
ステップ3：ストップロス
トレードを実行する前に、まず自分のストップロス位置を確定しなければなりません。ストップロスとは、エントリー後に価格が不利な方向へ動き、あらかじめ設定した価格まで下落した場合に、自らポジションを手仕舞いする価格水準のことです。
ストップロスの目的は、トレードが想定通りに進まなかった場合に損失を限定することです。ストップロス位置を決めるには、チャート上のサポートを観察し、このトレードが直面する可能性のある下値/上値リスクを確認する必要があります。
あなたのストップロス位置は、実質的にこのトレードの価格行動におけるリスク範囲を定義します。そしてこのリスク範囲は、ポジションサイズをさらに計算する際にも役立ちます。つまり、許容できる最大損失額に基づいて、どれだけのトレードポジションを使うべきかを決定するのです。
ステップ4：目標価格
ストップロス位置を決めるだけでなく、このトレードの目標価格も設定しなければなりません。目標価格とは、利益確定のために売却する予定の価格水準です。
目標価格を設定するには、チャート上の以前の重要なレジスタンスや、このトレードの潜在的な上昇余地を参考にすることができます。
目標価格を設定することは、利益を適時に確定し、ポジションを長く持ちすぎて最適なイグジットのタイミングを逃すことを避けるのに役立ちます。
あなたの目標価格は、実質的にエントリー時に、このトレードの最大潜在利益余地を定量評価するものであり、同時にこのトレードの収益ポテンシャルを明確にするものです。
ステップ5：リスクリワード比率
5ステップテスト法の最後のステップは、このトレードのリスクリワード比率を評価することです。リスクリワード比率とは、あるトレードの潜在利益を、その潜在損失で割った比率です。
理想的なリスクリワード比率は通常、少なくとも2:1に達する必要があります。つまり、このトレードの潜在利益は、潜在損失の少なくとも2倍であるべきです。
リスクリワード比率を評価することで、「潜在利益」と「起こり得るリスク」の間で、このトレードが本当に実行する価値があるかどうかを判断できます。
その他に考慮すべき要素
上述の「5ステップテスト法」に加えて、トレードを行う際には他にも重要な要素を考慮に入れる必要があります。これらの要素には、市場環境、ニュースイベント、およびトレード結果に影響を与える可能性のある特定の要因が含まれます。したがって、トレーダーは市場動向、企業の決算発表、市場の値動きに影響を与える可能性のある各種重要イベントを継続的に注視し、市場の変化に応じて自分のトレード戦略を適時調整しなければなりません。
あなたがトレードミスを犯そうとしている20のシグナル
1. 潜在的なトレード機会を評価するための構造化された方法を使っていない。
2. 感情や直感だけでトレード判断を下している。
3. トレード前に市場（企業）の調査を行っていない。
4. エントリー前に具体的なトレードパターンを明確に識別していない。
5. トレード前に明確なトレードトリガーシグナルを待っていない。
6. 潜在損失を限定するためのストップロスを設定していない。
7. ストップロスをエントリー価格に近すぎる位置に設定し、市場に簡単に損切りさせられるリスクを高めている。
8. 利益を確定するための目標価格を設定していない。
9. 目標価格をエントリー価格から遠すぎる位置に設定し、現実的な実現可能性を欠いている。
10. このトレードのリスクリワード比率を評価していない。
11. 市場環境やニュースイベントなど、トレードに影響を与える可能性のある他の要因を考慮していない。
12. リスクを十分に理解しないままレバレッジや証拠金取引を使用している。
13. トレードシステムのリスクを分散せず、単一のトレードに過剰な資金を投入している。
14. 人気の銘柄（または株式）を追いかけたり、市場がすでに上がりすぎている時に盲目的に追いかけ買いをしている。
15. 長期トレンドを無視し、短期の市場ノイズだけに注目している。
16. 自分の感情を適切に管理できず、そのために衝動的なトレード判断を下している。
17. トレード日誌を使ってトレードを記録し、長期的に自分の戦略を評価していない。
18. 間違いから学ばず、経験に基づいて自分のトレード戦略を調整していない。
19. 助けが必要な時に、トレードメンターや経験豊富なトレーダーに助言を求めていない。
20. 定期的に時間を取って自分のトレードシステムを検証・評価し、時間の経過とともに必要な最適化を行っていない。
まとめ
適切に行えば、トレードは利益を実現する方法となり得ますが、優位性を持つ構造化されたトレード手法がなければ、同様に大きなリスクをもたらす可能性もあります。本記事で紹介した「5ステップテスト法」に従うことで、利益を生むトレードを行う確率を高めながら、リスクを低減することができます。トレードで最も重要なのは、感情や直感に頼って判断するのではなく、潜在的な各トレード機会を評価するための基準を確立することです。
トレードを行う際には、長期的な視点を保つことも非常に重要です。個々のトレードが常に想定通りに進むとは限りませんが、成熟した安定したトレード戦略は、長期的な収益目標を段階的に達成するのに役立ちます。したがって、トレードの過程では忍耐と規律を保ち、短期的な市場変動に過度に影響されないようにする必要があります。
市場で持続的に利益を実現したいのであれば、構造化されたトレード手法を確立することが極めて重要です。