Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더입니다. 그의 트레이딩 경력은 약 15년 정도 됩니다. 현재 그의 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
제가 20살이었을 때, 인생 첫 투자 서적인 《버핏의 원칙》(Buffettology)을 접했습니다. 이 책은 세계에서 가장 부유한 투자자 중 한 명인 '주식의 신' 워런 버핏(Warren Buffett)이 어떻게 투자하는지를 자세히 소개했습니다. 그는 단순하고 정확하게 잠재력 있는 주식을 선택하고 장기 보유를 고수하여 결국 슈퍼 부자가 되었습니다. 이 이야기는 제 주의를 깊이 사로잡았고, 저는 생각하지 않을 수 없었습니다: 주식 선택이 정말 이렇게 간단한 걸까?
그래서 저는 투자에 대한 깊은 관심을 가지고 이 책을 다 읽었습니다. 저는 어떻게 하면 훌륭한 투자자가 될 수 있을지 고민하기 시작했습니다. 가치 투자와 기본적 분석에 관한 많은 글을 깊이 연구한 후, 저는 저자들이 항상 다음 세 가지를 반복해서 강조한다는 것을 발견했습니다:
◑ 회사의 자산이 부채를 초과하는지 확인하라. 이것은 회사의 재무 건전성을 보장하는 첫 번째 조건이며, 기업이 미래의 도전에 맞설 충분한 실력을 갖추도록 보장합니다.
◑ 매출, 순이익, 현금 흐름이 매년 성장하는지 확인하라. 이것들은 기업 경영의 핵심 지표이며, 지속적인 성장은 회사가 사업에서 성공했고 투자자에게 더 큰 가치를 창출할 수 있음을 의미합니다.
◑ 회사에 발전 잠재력이 있는지 확인하라. 성공적인 투자는 단지 현재 실적을 낙관하는 것만이 아니라, 회사의 미래 성장 잠재력을 보는 것이 필요하며, 이것이 바로 장기 투자자가 추구하는 것입니다.
이 세 가지는 주식 시장 성공 투자의 핵심 비결로 여겨져 제 투자 탐구의 방향이 되었습니다. 이러한 기본 원칙을 통해 저는 버핏 성공의 비밀을 점차 이해하게 되었고, 투자 경로에서 명확한 방향을 찾았습니다.
투자자
지식으로 무장한 저는 시장에 뛰어들어 크게 활약할 야심을 품었습니다. 2009년, 저는 인생 첫 주식을 매수했는데, 그것은 Sembcorp Marine이라는 회사였습니다. 탄탄한 사업 기반과 당시 경제 회복 조짐을 낙관하며, 저는 주당 3.28달러에 매수했고 가격이 두 배가 되면 매도할 것을 꿈꿨습니다.
그러나 불과 5일 후, 저는 보유 주식을 3.08달러에 매도했습니다. 자기 반성 후, 저는 이것이 전적으로 개인 감정의 영향으로 인한 성급한 결정임을 깨달았습니다. 쉽게 포기하지 않은 저는 시장이 상승하고 있는 것을 보고 자신에게 아직 기회가 있다고 생각했습니다.
기운을 차리고 저는 대량의 조사를 진행했고, 결국 Noble Group, Keppel Land, Sembcorp Marine 등 여러 주식을 매수하여 무려 20,000달러를 투입했습니다.
그러나 두 달 후, 제 자금은 10,000달러만 남았습니다. 하지만 '원칙주의자'로서 저는 버핏을 따라 하려 했고, 그는 수십 년 동안 주식을 보유할 수 있었기에 저도 향후 30년 동안 이 주식들을 고수하기로 결정했습니다.
자신감에 넘쳐 저는 챔피언처럼 다양한 주식 중에서 선택했습니다. 심지어 제 브로커도 제가 매수한 주식들이 모두 상승하고 있다고 말했습니다.
그러나 불과 2주 후, 제 10,000달러도 사라졌습니다. 마침 유럽 부채 위기가爆发했을 때였습니다... 제 마음속에는 씁쓸함 외에는 아무것도 표현할 수 없었습니다.
저는 정말 어리석었습니다, 무슨 생각을 하고 있었던 걸까요? 그동안 제 머릿속은 제가 내린 결정에 대한 고통스러운 기억으로 가득했습니다.
결국 가격이 더 하락하여 저에게 불리해졌을 때, 저는 모든 포지션을 청산했습니다. 그때 정말 더 이상 이러한 심리적 고통을 견딜 수 없었습니다.
얼마 후, 진정하고 나서 저는 반성하기 시작했습니다, 도대체 무엇을 잘못했는지. 깊이 생각한 후, 저는 문제가 출구 계획을 설정하지 않은 것에 있음을 깨달았습니다. 그래서 저는 인터넷에서 '손절', '진입', '청산' 등의 키워드를 검색하기 시작했습니다. 그러다 더 유연한 외환 거래를 발견했습니다.
트레이더
따라서 투자자로서의 참패를 겪은 후, 저는 어쩌면 트레이더가 저에게 더 적합할지도 모른다는 것을 갑자기 깨달았습니다. 차트와 다양한 지표가 즉시 제 눈길을 끌었고, 주식 투자의 복잡한 숫자와 재무제표에 비해 훨씬 흥미로웠습니다.
시간이 지남에 따라 저는 트레이딩에 점점 더 깊은 관심을 갖게 되었고, 관련 지식을 배우기 위해 매일 10시간 이상 컴퓨터 앞에 앉아 깊이 연구했습니다. 모든 것이 의미 있게 변했고, 트레이딩도 그렇게 어려워 보이지 않게 되었습니다.
저는 성공적인 트레이딩에 가장 필요한 두 가지를 발견했습니다:
◖ 트레이딩 전략
◖ 리스크 관리
이러한 자료는 다양한 웹사이트나 포럼에서 찾을 수 있으며 무료입니다.
주식 투자가 '년' 단위의 주기인 반면, 온라인 거래는 분 단위로 완료됩니다. 수익(손실)이 이렇게 될 수 있다니, 저는 마우스 클릭 한 번으로 모든 것을 조작할 수 있었습니다. 이것이 바로 당시 제 얕은 생각이었습니다...
트레이딩 여정
다음의 일련의 사건들은 제가 대학생일 때 일어났습니다.
저는 항상 흥미로운 것을 찾고 있었고, 저와 같은 초보 트레이더들에게 어떻게 거래하는지 공유할 기회가 있었습니다.
저는 다양한 웹사이트에서 관련 내용, 특히 전략과 초보자 교육에 관한 지식을 찾았습니다. 저는 트레이딩 초보였기 때문에, 특히 팔로워와 사용자가 많은 웹사이트는 신뢰할 수 있다고 생각했습니다.
◔ 볼린저밴드
트레이딩을 처음 배울 때, 저는 볼린저밴드를 기반으로 한 트레이딩 전략을 채택하여 저가 매수 고가 매도로 수익을 얻으려 했습니다.
저는 이것이 트레이딩의 성배라고 생각했습니다!
그러나 저는 실제 트레이딩이 수업에서 교사가 보여준 것과 완전히 다르다는 것을 곧 깨달았습니다. 교육 강사가 보여준 차트는 명확해 보였지만, 그것이 단지 사후에 준비된 수익 차트일 줄은 몰랐습니다.
시간이 지남에 따라 저는 실계좌 거래에서 많은 어려움을 겪었고, 6개월 후 심각한 손실을 발견했습니다. 현재 전략이 실행 가능하지 않다는 것을 깨달은 저는 다른 더 효과적인 트레이딩 전략을 찾기로 결정했습니다.
이것들이 '익숙한'가요? 많은 초보 트레이더들이 이것을 경험했을 것입니다. 이 경험은 시장의 진실성이 교육 강사가 보여준 것보다 훨씬 복잡하고 예측하기 어렵다는 것을 깊이 깨닫게 해주었습니다.
◔ 프라이스 액션 트레이딩
기술적 지표를 사용한 트레이딩에 실패한 후, 저는 지표의 지연성이 수익을 내지 못한 이유라고 생각했습니다.
그래서 저는 가격 자체, 즉 프라이스 액션 트레이딩을 분석하기 시작했습니다. 인터넷에는 프라이스 액션 트레이딩에 대한 검색 결과가 많았습니다. 예를 들어 '지지와 저항 식별', '핀바 또는 인걸핑 패턴이 차트에 형성될 때까지 기다리기', '손절 설정', '손익비' 등이 있습니다.
제가 시도한 다양한 트레이딩 전략 중에서 가장 많은 시간과精力을 쏟은 것은 '프라이스 액션' 트레이딩이었습니다.
이유는 많은 '트레이딩 대가'들이 이 방법을 가르쳤고, 그들 모두 많은 '팬'을 가지고 있었기 때문입니다. 그들이 모두 틀릴 리가 없지 않습니까?
저는 야심차고 순진한 트레이더로서 수백만 달러를 벌고 싶었습니다. 하나의 트레이딩 전략에 만족할 수 없었습니다.
따라서 제가 동시에 거래한 또 다른 트레이딩 전략은 '하모닉 패턴'이었습니다.
◔ 하모닉 패턴
하모닉 트레이딩 전략을 이해하는 데 6개월이 걸렸습니다. 저는 전략이 복잡할수록 그 위력이 더 강력하다고 생각했습니다. 제가 그때 얼마나 어리석었는지!
본질적으로 하모닉 패턴은 피보나치 비율과 확장의 수렴을 사용하여 그려집니다. 가틀리(Gartley), 박쥐(Bat), 크랩(Crab) 등과 같은 하모닉 패턴의 변형이 있습니다.
개인적으로 저는 하모닉 패턴이 트레이딩 차트에서 가장 아름다운 도구를 보여준다고 생각합니다. 하지만 저는 돈을 벌기 위해 이 업계에 종사하는 것이지, 차트에 아름다운 패턴을 그리기 위해서가 아닙니다.
냉혹한 진실
숫자는 결코 거짓말하지 않습니다. 사실은 제가 많은 트레이딩 전략을 배웠음에도 불구하고 여전히 손실을 보는 트레이더라는 것입니다.
지표에서 원시 가격 행동, 그리고 하모닉 패턴까지. 이름만 대면 저는 아마 시도해 보았을 것입니다.
트레이딩 3년 후 자금 50% 인출...
트레이딩 우위 없이, 좋은 리스크 관리만으로 거래한 상황:
이때 대부분의 트레이더들은 고개를 숙이고 항복합니다.
트레이딩의 길에서 대부분의 사람들은 아마도 좌절에 직면했을 때 항복하고 포기할 것입니다. 결국, 누가 수천 시간을 계속 거래하면서 결국 초기 자금보다 더 많은 손실을 보기를 원하겠습니까? 이것은 실패로 가득 찬 제안처럼 보입니다.
그러나 저는 고집이 센 사람이라 고개를 숙이기를 거부했습니다. 저는 항상 매일이 성공에 한 걸음 더 가까워지는 기회라고 믿었습니다. 비록 제가 우등으로 졸업했지만, 트레이딩의 여정에서 저는 실패를 겪었습니다. 이것은 높은 학력이 있다고 해서 성공적인 트레이더가 될 수 있다는 것을 의미하지 않는다는 것을 깊이 깨닫게 해주었습니다.
아마도 여러분은 흥미롭게 생각할 수 있겠지만, 제가 학업에서 우등 성적을 거두었음에도 불구하고 통계 데이터가 저를 직면했을 때, 그것은 제 트레이딩 경력에서 가장 어두운 날이 되었습니다. 비록 제가 경건하게 제 트레이딩 계획을 따르고 엄격한 자금 관리를 고수했지만, 그것만으로는 충분하지 않은 것 같았습니다.
이러한困境에 직면했을 때, 저는 어떤 조치를 취해야 할지 고민하기 시작했습니다.
계속 싸우다
제가 대학을 졸업했을 때, 저는 제 직업 경로가 단 하나뿐이라는 것을 알았습니다. 바로 프롭 트레이딩이었습니다.
한 면접에서 한 심사관의 말이 저를 깊이 깨닫게 해주었습니다.
그는 말했습니다: "만약 당신의 트레이딩 전략이 연속 1년 동안 수익을 내지 못했다면, 아마도 새로운 전략으로 바꿀 때가 된 것입니다." 이 말은 저를 깊이 생각하게 했습니다. 만약 과거의 전략이 계속해서 수익을 가져다주지 못했다면, 계속 고수하는 것이 의미가 있을까요?
수년 동안 동일한 전략을 고수하며 자신에게 우위가 있다고 믿었지만 결과는 분명히 그렇지 않았습니다. 이것은 의미가 없습니다. 저는 놓아야 한다는 것을 알았습니다.
제가 이 프롭 트레이딩 회사에 합격한 직후, 제 전문 트레이딩 여정이 시작되었습니다.
저는 먼저 선물 시장에서 스캘핑 거래를 시작했고, 상호 연관된 시장 간의 차익 거래를 했습니다. 6개월 후, 저는 이것이 저에게 적합하지 않다는 것을 알았습니다. 왜냐하면 스캘핑 거래에 필요한 심리가 저에게 불편함을 주었기 때문입니다.
아인슈타인은 말했습니다, "미친다는 것은 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것이다".
이제 4년이 지났고, 제가 어떤 트레이딩 전략으로 시장을 거래하든 분명히 효과가 없었습니다. 제 내면의 불꽃이 꺼지기 전에, 저는 무언가를 해야 했습니다...
자기 반성
비록 이렇게 많은 트레이딩 전략을 시도했지만 효과가 없는 것 같았지만, 그 배후의 중요한 교훈은 귀중한 경험이 되어 오늘날의 저를 만들었습니다.
저는 이것을 여러분과 공유하고 싶습니다. 이것은 단지 제 의견이며, 물론 제가 틀릴 수도 있습니다.
◔ 지표
대부분의 지표는 시장보다 지연되므로 좋은 가격에 진입하기 어렵습니다. 지표가 확인될 때, 당신은 아마도 대부분의 움직임을 놓칠 것입니다.
또한, 지표의 확인이 반드시 승률을 높여주지는 않으므로, 저는 지표를 사용한 트레이딩 확인을 중단했습니다.
대신, 저는 지표를 사용하여 지지와 저항을 식별하고 시장의 변동성을 측정합니다.
◔ '프라이스 액션' 트레이딩
'프라이스 액션'이 트레이더들 사이에서 매우 널리 퍼져 있기 때문에, 이것은 또한 트레이딩 행위를 소매 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 거래 방식으로 만들었습니다.
그 인기와 군중 심리 때문에, 저는 이 전략을 포기하기 어려웠습니다.
저는 계속해서 이것이 트레이딩 방식이어야 하고 돈을 버는 유일한 방법이라고 말했습니다. 제가 또 틀렸습니다!
프라이스 액션 트레이딩에서 제가 직면한 가장 큰 문제는 기다림이었습니다.
저는 항상 가격이 제 심리적预设 수준에 도달하기를 기다린 후 반전 패턴이 형성된 후 거래했지만, 가격은 보통 그렇게 하지 않았습니다.
지금 돌이켜보면, 저는 '프라이스 액션' 트레이딩이 단지 지지와 저항, 핀바와 인걸핑 패턴만이 아니라는 것을 깨달았습니다. 당신은 또한 시장의 변동성, 캔들의 크기 등을 확인하여 시장의 강도를 이해할 수 있습니다.
그렇긴 하지만, 저는 실제로 '프라이스 액션' 트레이딩에서 많은 것을 배웠습니다. 예를 들어 지지 저항, 수렴 이해, 인내심 유지 등입니다.
◔ 하모닉 패턴
뭐라고 말할 수 있을까요? 의심할 여지 없이, 이것들은 제가 본 가장 아름다운 차트 패턴입니다.
저는 이 트레이딩 전략에 매료되었습니다. 왜냐하면 그것의 높은 승률(주장에 따르면 70%)과 제 차트를 '나는 내가 무엇을 하는지 안다'처럼 보이게 만들었기 때문입니다.
그러나 제가 직면한 문제 중 하나는 이러한 패턴을 그리는 주관성으로 인해 끊임없이 자신을 의심하게 만들었습니다.
그럼에도 불구하고, 제 가장 큰 수확은 좋은 손익비를 확인한 것이었고, 이것은 제가 절반 이상의 시간 동안 틀렸음에도 불구하고 여전히 돈을 벌 가능성이 있게 해주었습니다.
전환점
좋은 말이 있습니다: 실패는 없고, 피드백만 있을 뿐이다. 그것은 저를 계속 앞으로 나아가게 하고 계속 배우게 했습니다.
4년 동안 다양한 트레이딩 전략을 시도한 후, 저는 어떤 것이 효과가 있고 어떤 것이 효과가 없는지 이해하기 위해 피드백을 수집했습니다. 동시에, 저는 트레이더로서 자신에 대해 더 많이 알게 되었고, 어떤 트레이딩 전략이 제 성격에 적합한지 이해하기 시작했습니다.
다음은 제가 자신에 대해 알게 된 몇 가지입니다:
1) 나는 추세가 강할 때 시장에 진입하고 싶다
2) 나는 시스템화되고, 즉흥성을 줄이고 싶다
3) 대부분의 경우 나는 틀릴 수 있다
4) 나는 인내심이 강하고 규율을 지킨다
제 트레이딩 심리를 더 잘 이해하게 되었을 때, 저는 어떤 트레이딩 전략이 제 성격에 적합한지 볼 수 있는 더 넓은 시야를 갖게 되었습니다.
얼마 지나지 않아, 저는 현재의 '반려자'인 추세 추종 트레이딩을 찾았습니다.
추세 추종자
처음에, 추세 추종에 대한 제 첫인상은 추세를 따라 거래하는 것이었습니다. 하지만 더 많은 책을 읽고 연구하면서, 저는 그것이 그 이상이라는 것을 깨달았습니다.
추세 추종자로서, 5가지 두드러진 특징이 있습니다
5가지 중요한 특징:
1) 추세 추종자는 시장 방향을 예측하지 않는다
2) 추세 추종자는 승률이 낮다
3) 추세 추종자는 구체적인 수익 목표가 없다
4) 추세 추종자는 모든 시장을 거래한다
5) 추세 추종자는 고가 매수 저가 매도한다
4년의 손실 거래를 겪은 후, 저는 모든 것을 되찾고 그 이상을 벌기까지 6개월이 걸렸습니다.
당신이 트레이딩 우위와 좋은 리스크 관리를 모두 갖추었을 때, 당신은 이상적인 보상을 얻을 것입니다...
계좌 자금이 날마다 증가하는 것이 정말 기분 좋습니다! 저에게 이것은 마지막 결말이 아니라 트레이딩 경력의 시작입니다.
요약
만약 당신이 이 글을 읽고 있으며 수익성 있는 트레이더가 되기 위해 노력하고 있다면, 저는 이것이 가능하다고 말하고 싶습니다. 그러나 트레이딩 여정은 힘들고 심지어 가시밭길처럼 걸음이 어려울 수 있지만, 자신의 강인함을 무시하지 마십시오. 원칙과 리스크 관리가 당신의 최고의 무기입니다.