Rayner Teo бол бие даасан трейдер бөгөөд өмнө нь проприетари трейдер байсан, бараг 15 жилийн арилжааны туршлагатай. Одоо түүний өөрийн арилжааны блог нэлээд алдартай. Тэр голчлон чиг хандлагыг даган арилжаа хийдэг. Тэрээр арилжааны ур чадвар, стратегиас гадна трейдер зарчмаа баримталж чадах эсэх, сайн сэтгэл зүйтэй байх нь чухал гэж үздэг. Түүний бодлоор трейдерүүдийн хамгийн түгээмэл алдаа бол тэд үргэлж "арилжааны ариун Grail" хайж, бодит арилжааны суралцах, туршлага хуримтлуулахыг үл тоомсорлодог явдал юм.
Би хэрхэн эхэлсэн, яагаад эхэлсэн, арилжааны харанхуй үе, сурсан хичээлүүд, мөн би яаж байдлыг эргүүлсэн тухай.
Энэ нийтлэлд хуваалцсан агуулга таныг урамшуулж, ашигтай трейдер болох замд хэрэгжүүлэхэд туслах зарим санааг өгнө гэж найдаж байна.
Би 20 настай байхдаа "Баффетыг сурах" нэртэй ном уншсан.
Энэ ном дэлхийн хамгийн шилдэг хөрөнгө оруулагч Уоррен Баффет хэрхэн хөрөнгө оруулах компаниа сонгодог талаар тайлбарласан. Нэг хүн зөвхөн зөв хувьцаа сонгосноор ийм асар их баялаг хуримтлуулж чаддагт би гайхширсан.
Хэн ч хүсэхгүй гэж үү, тийм ээ?
Энэ номыг уншсаны дараа би үнэ цэнийн хөрөнгө оруулагч болсон. Би анх худалдаж авсан хувьцаа маань Sembcorp байсныг санаж байна.
Энэ 2009 он байсан.
Санхүүгийн хямралын дараа зах зээл сэргэж эхэлсэн бөгөөд би
"Энэ хувьцааны суурь үзүүлэлт сайн" гэж бодсон.
Би Sembcorp Marine-ийг 3.28 доллараар ($11,200 төгрөг орчим) худалдаж аваад, өөртөө хэлсэн:
"Би Уоррен Баффет шиг энэ хувьцааг үүрд барих болно."
5 өдрийн дараа……
Зах зээл миний хүлээсэнээс эсрэг хөдөлсөн тул би энэ хувьцааг зарсан.
Би бууж өгөх санаатай байгаагүй, учир нь зах зээл өсөлттэй зах зээлд орсон бөгөөд би дахин оролцох ёстойгоо мэдэж байсан.
Би илүү их судалгаа хийж, илүү олон боломжтой компанийн хувьцаа худалдаж авсан.
Энэ удаад би Noble Group, Sembcorp, Keppel Land зэрэг хувьцаа худалдаж авсан, би ойролцоогоор 20,000 доллар ($68,000,000 төгрөг орчим) хөрөнгө оруулсан, хоёр сарын дараа миний данс бараг 10,000 доллараар ($34,000,000 төгрөг орчим) өссөн!
Тэр үеийн баяр баясгаланг төсөөлж чадах уу?
Энэ бол амжилтанд хүрэх зам, би маш сайн мэдэрч байсан.
Миний брокер ч намайг магтсан: "Чиний худалдаж авсан бүх хувьцаа өсдөг."
Хэдхэн сарын дотор 10,000 доллар олсны дараа би өөртөө маш итгэлтэй санагдсан.
Дараа нь, хоёр долоо хоногийн дараа……
Миний 10,000 долларын хөвөгч ашиг гэнэт ууршиж алга болсон. Учир нь евро өрийн хямрал зах зээлд цохилт өгсөн.
Зах зээл айдас дүүрэн байсан бөгөөд миний худалдаж авсан бүх хувьцаа эргэсэн.
Бүх дансны хөвөгч ашиг алга болж, анхны хөрөнгөө идэж эхэлсэн.
Би маш муухай санагдсан.
Энэ зовлон хэтэрхий тэвчихийн аргагүй байсан тул би бүх байр сууриа зарах хэрэгтэй болсон.
Би эргэцүүлж, өөрөөсөө асууж эхэлсэн: Би юу буруу хийсэн бэ?
Би ойлгосон нь, би гарах төлөвлөгөө тогтоогоогүй байсан.
Гарах төлөвлөгөө
Би хувьцаанаас хэрхэн илүү сайн гарах талаар интернетээс хайж эхлэхдээ "арилжаа" гэж нэрлэгддэг зүйл байдгийг ойлгож эхэлсэн.
Энэ бол миний арилжааг анх мэдэж авсан арга юм.
Хөрөнгө оруулагчийн хувьд бүтэлгүйтсэний дараа би бодсон:
"Магадгүй, арилжаа надад илүү тохирох байх."
Эндээс би эрсдэлийн менежментийн стратеги болон санхүүгийн зах зээлийг судалж эхэлсэн.
Би бодсон…… "Яагаад би нэг хувьцаанд хэдэн жил хөрөнгө оруулах ёстой гэж, харин трейдерийн хувьд би хэдхэн минутын дотор мөнгө олох боломжтой юм бэ?"
Энэ надад маш логиктой санагдсан.
Энэ үед би арилжаа төсөөлсөн шигээ хэцүү биш гэж бодсон.
Надад зөвхөн үр дүнтэй арилжааны стратеги хэрэгтэй, ийм стратегийг би интернетээс үнэгүй олж болно.
Миний анхны арилжааны стратеги
Bollinger Bands стратеги
Миний таарсан анхны арилжааны стратегийг нэг "арилжааны мастер" заасан.
Тэр надад "Bollinger Bands стратеги"-г заасан.
Тэр нэг өгүүлбэр хэлсэн, ойролцоогоор ийм:
"Хэй, Rayner! Энэ маш энгийн, зүгээр л үнэ Bollinger Bands-ийн доод шугамд ойртохыг хүлээгээд, дараа нь худалдаж аваарай. Үнэ өсөх үед дээд шугамд зарж, давтан хий, Boom, боллоо!"
Надад ийм энгийн санагдсан.
Үнэхээр ийм энгийн байсан.
Гэхдээ би энэ стратегийг хэдэн долоо хоног ашиглаж арилжаа хийж үзэхэд, миний алдагдал ашгаасаа илүү байгаа юм шиг санагдсан.
Энэ үед би дүгнэлт хийсэн: энэ ажиллахгүй, би өөр арга хайх хэрэгтэй.
Надад арай илүү төвөгтэй стратеги хэрэгтэй.
Тиймээс би өөр нэг арилжааны арга — гармоник хэв маяг руу шилжсэн.
Гармоник хэв маяг
Та Фибоначчи харьцаа болон өргөтгөлийн багцыг ашиглан зах зээл эргэх боломжтой байрлалыг тодорхойлдог, эдгээр хэв маягт сарьсан багваахай хэв маяг, хавч хэв маяг гэх мэт нэрс байдаг.
Би энэ арилжааны аргыг туршиж үзсэн, хэдэн долоо хоногийн дараа би алдагдалтай хэвээр байсан, би энэ ч бас ажиллахгүй юм шиг санагдсан гэж дүгнэсэн.
Хүйтэн бодит байдал
Хэдэн жилийн дараа бодит байдал нь, би олон төрлийн арилжааны стратеги, арга барил сурсан ч, би алдагдалтай трейдер хэвээр байсан.
Үүнийг үгүйсгэх аргагүй.
Үзүүлэлтээс эхлээд хэв маяг хүртэл, бодож болох бүгдийг би туршиж үзсэн байх.
Энэ хугацаанд миний арилжааны данс 50% бууралт амссан.
Нэг хүн 8-10 жил зарцуулж, өдөр бүр 8-10 цаг арилжаа суралцаж, гэхдээ хэдэн жилийн дараа тэр харуулж чадах цорын ганц үр дүн нь хөрөнгийнхөө 50%-ийг алдсан байхыг төсөөлж чадах уу.
Энэ нь үнэндээ зах зээлд давуу талгүй үед таны арилжаа ямар байхыг харуулж байна.
Арилжааг орхих
Энэ бол миний гацсан мөчлөг, энэ нь миний арилжааны карьерын хамгийн харанхуй үеийн нэг байх ёстой.
Үр дүн миний нүдний өмнө байсан.
Би арилжааны төлөвлөгөөгөө чанд мөрдсөн; би зохих эрсдэлийн менежменттэй байсан, гэхдээ энэ хангалтгүй байсан.
Би тоо томшгүй олон удаа өөрөөсөө асуусан:
"Ашигтай трейдер болохын тулд би юу хийх ёстой вэ?"
Би бүх сурах бичгийг дагасан, бүр трейдер болж чадах эсэхэд эргэлзэж эхэлсэн.
Сонирхолтой нь, би төгсөхдөө онцгой дүнтэй төгссөн. Энэ нь би үнэхээр суралцаж чаддаг хүн гэдгийг харуулж байна.
Гэхдээ онцгой дүнтэй төгссөн ч, энэ нь намайг ашигтай трейдер болгоход хангалтгүй байсан.
Тэр өгүүлбэр үнэн гэж би бодож байна.
"Чи ухаантай, өндөр IQ-тай хүн байж болно, гэхдээ энэ нь чи амжилттай трейдер болно гэсэн үг биш."
Үүнийг би батлах болно.
Ихэнх трейдерүүд магадгүй бууж өгөх байх гэж бодож байна.
Миний хэлэх гэсэн нь, хэн их цаг, мөнгө, хүч зарцуулаад, эцэст нь эхэлсэнээсээ илүү их алддаг юм бэ?
Зөрүүд би бууж өгөхийг хүсээгүй, амжилтад хүрэхэд нэг л алхам үлдсэн гэж үргэлж итгэсэн.
Энэ хугацаанд нэг өгүүлбэр миний толгойд байнга эргэлдэж, намайг тэвчихэд тусалсан.
"Бүтэлгүйтэл гэж байхгүй, зөвхөн эргэх холбоо байдаг."
Хэрэв та бодож үзвэл, бүтэлгүйтэл зөвхөн би бууж өгөх үед л тохиолддог. Хэрэв би бууж өгөхгүй бол, миний тулгарсан бүхэн зөвхөн эргэх холбоо юм.
Эдгээр эргэх холбоо нь юу үр дүнтэй, юу үр дүнгүй болохыг надад хэлдэг.
Олон жилийн турш өөр өөр арилжааны стратеги, арга барил, хэв маяг гэх мэтийг туршиж үзсэний дараа, би юу үр дүнтэй, юу үр дүнгүй болохыг сайн мэддэг болсон.
Таны мэдэх ёстой таван зарчим
1. Чиг хандлагыг даган арилжаалах
Энэ нь, хэрэв зах зээл өсөх чиг хандлагатай бол, авах боломжийг хайх гэсэн үг.
Чиг хандлагын эсрэг ажиллахыг бүү оролд. Мөн адил, хэрэв зах зээл унах чиг хандлагатай бол, зарах боломжийг хай.
2. Эрсдэлийн менежмент
Та олон удаа алдаа гаргах болно, гэхдээ алдаа гарч, зах зээл таны эсрэг хөдлөх үед алдагдлаа дансны 1%-д багтаахыг баталгаажуулах хэрэгтэй.
3. Олон зах зээлд арилжаалах
Та олон зах зээлд арилжаалах хэрэгтэй. Чиг хандлагыг дагагчдын хувьд ч мөн адил. Хэрэв та зах зээл дэх чиг хандлагыг барьж авахыг хүсвэл, зөвхөн нэг зах зээлд арилжаалах уу эсвэл олон зах зээлд үү?
Та илүү олон зах зээлд арилжаалах болно, учир нь энэ нь чиг хандлагыг барьж авах боломжийг нэмэгдүүлдэг.
4. trailing stop
Та trailing stop тогтоох хэрэгтэй. Энэ нь та урьдчилан тогтмол зорилго тогтоохыг хүсэхгүй байна гэсэн үг, учир нь чиг хандлага хэр өндөр эсвэл хэр доош явахыг та урьдчилан мэдэхгүй.
Тиймээс та чиг хандлага дуусах хүртэл зөвхөн trailing stop хийхийг хүсдэг.
5. Мэдээг үл тоомсорлох
Чиг хандлагыг дагагчийн хувьд, та мэдээ мэдээллийг үл тоомсорлох хэрэгтэй, учир нь таны мэдэх бүхэн үнэд аль хэдийн тусгагдсан. Энэ нь мэдээ буурах чиглэлтэй байж болно, гэхдээ лонг дохио байвал, чиг хандлагыг дагагчийн хувьд та лонг хийнэ гэсэн үг.
Дээрх нь чиг хандлагыг дагах таван зарчим юм.
Эдгээр зарчмыг санаж, би өөртөө чиг хандлагыг дагах стратеги боловсруулсан.
Үр дүнг таамаглаж үзээрэй?
Зургаан сарын дотор би бүх алдагдлаа нөхөж, бүр илүү их олсон!
Би тэр үед ингэж бодсон……
"Тиймээ! Чи эцэст нь мөнгө оллоо."
Олон жилийн туршилт, алдааны хүчин чармайлт эцэст нь үр жимсээ өгсөн мэт.
Эцэст нь, танд зарим бодит үр дүн байна, энэ нь амьдралыг өөрчлөх баялаг биш ч, миний хувьд энэ нь тоглоомын дүрмийг өөрчилсөн.
Учир нь энэ нь надад хийж чадна гэдэг итгэлийг өгсөн. Энэ итгэлээр би арилжааны бизнесээ аажмаар өргөжүүлж эхэлсэн.
Хэрэв та надаас асуувал, чиг хандлагыг дагах нь миний зүрхэнд онцгой байр суурь эзэлдэг.
Би өнөөдөр ч энэ арилжааны стратегийн хувилбарыг ашиглаж байна, энэ нь намайг алдагдлаас гарч, ашигтай байдалд ороход тусалсан.
Тиймээс…… хэрэв та ашигтай трейдер болохыг хичээж байгаа бол, магадгүй та сар бүр алдагдалтай байгаа бол, жилээс жилд, би танд хэлэх гэсэн нь, энэ бүрэн боломжтой.
Тиймээ…… энэ үйл явц хэцүү, саад тотгор асар их, дарамт ихтэй, гэхдээ үр өгөөж нь үнэ цэнэтэй, би та чадна гэдэгт итгэж байна.
Тиймээс, хийгээрэй!
Дүгнэлт
Эцэст нь: арилжаанд мөнгө олох боломжтой, та их хэмжээний баялаг хуримтлуулж чадна. Үүний зэрэгцээ…… та мөн адил мөчид бүх баялгаа алдаж болно.
Гэхдээ зөвхөн зах зээлд ажиллаад зогсохгүй, таны хувийн шинж чанарт тохирсон үр дүнтэй системтэй байж, өндөр ба доод цэгүүдэд үүнийг хэрэгжүүлэх итгэлтэй байвал…… хангалттай цаг өнгөрвөл, та ашигтай трейдер болно.