이 글의 제목에 오해하지 마시기 바랍니다. 전업 트레이딩이 반드시 부자가 되는 것을 보장한다는 뜻은 아닙니다.
이 제목은 단지 전업 트레이더가 되는 과정에서 개인의 트레이딩 기술, 재무 능력, 트레이딩 심리 등을 지속적으로 발전시키고 향상시킬 준비가 되어 있어야 한다는 것을 의미합니다.
그런 다음에야 비로소 주요 수입원으로서 또는 단순한 취미로서 전업 트레이딩으로 전환할 수 있습니다.
네, 80세 이상의 나이에도 트레이딩은 어떤 사람들에게는 여가 활동이 될 수 있습니다. 마치 어떤 사람들이 마작을 즐기듯이 말이죠. 손과 머리를 단련하고 친구 및 가족과 교류할 수 있습니다.
저에게는 80대의 독자이자 친구가 있는데, 전업 트레이딩은 수십 년간 그의 취미입니다. 놀라우신가요?
올해는 제가 전업 트레이딩과 투자 여정을 시작한 지 5년째 되는 해입니다. 저는 시장에서 유일하게 변하지 않는 변수는 변화라는 것을 깨달았습니다.
그래서 저는 항상 사람들에게 "가장 흥미롭고 도전적이지만 가장 보람 있는 온라인 게임은 주식 트레이딩이다"라고 말합니다. 또한 우리는 항상 시장 씨를 존중하고 시장 역학의 변화에 적응해야 보다 전문적으로 이 트레이딩 게임을 즐길 수 있습니다.
저는 다른 모든 전업 트레이더들도 동의할 것이라고 믿습니다. 가장 어렵고도 가장 쉬운 트레이딩 방법은 데이트레이딩/장중 트레이딩이라는 것을요.
가장 어렵고도 가장 쉬운
글쎄요, 같은 일이 어떻게 동시에 가장 극단적이고 상반된 결과를 가질 수 있는지 의아해하실 수 있습니다.
데이트레이딩은 가장 간단한 트레이딩 방식입니다. 왜냐하면 당일 어떤 이벤트가 발생하여 주가 흐름에 영향을 미치는지에 대해서만 걱정하면 되기 때문입니다.
개장 전이나 전날 발생한 이벤트를 바탕으로 추가 분석을 한 후 주식을 매수하고, 주가의 장중 흐름에 따라 매도합니다.
일반적으로 데이트레이더는 오버나이트 포지션을 보유하지 않거나 소량의 주식만 보유합니다.
오버나이트 포지션을 보유하는 조건은 종가 기준으로 주식이 평가 이익을 내고 있는 경우입니다.
그러나 동시에 데이트레이딩은 가장 어려운 트레이딩이기도 합니다. 왜냐하면 주식을 선택할 때 저격수처럼 예리해야 하기 때문입니다.
오전 9시 또는 오후 2시 30분 개장 전에, 당시 시장 및 주가 흐름 상황에 따라 매매 결정을 내릴 시간이 단 몇 분밖에 없을 수 있습니다. 주가가 첫 1분 안에 빠르게 상승할 수 있기 때문입니다.
물론 일반적으로 매우 경험이 많은 트레이더만이 대부분의 경우 고모멘텀 주식을 정확히 선택할 수 있으며, 이것이 장중 트레이더의 주요 선택이기도 합니다.
일부 장중 트레이더는 시장 개장 후 자신이 식별한 주식의 주가 흐름을 몇 분간 관찰한 다음에야 주식을 매수하여 트레이딩합니다. 당일 활발한 주식은 개장 후 첫 30분 내에 당일 최고 주가 수준에 도달할 수 있습니다.
따라서 장중 트레이더는 개장 후 첫 30분 동안 집중력을 집중해야 여러 차례의 주식 트레이딩을 할 수 있습니다.
손절 한도 준수
집에서 전업 트레이더로 일하는 것과 금융 기관에서 전문 트레이더로 일하는 것의 주요 차이점은 무엇일까요?
지난 5년간 전업 트레이더로서의 경험과 1993년 중반부터 2002년 중반까지 두 은행에서 전문 트레이더/포트폴리오 매니저로 일했던 매우 다른 두 가지 경험을 공유하겠습니다.
저에게는 그 9년간의 트레이딩과 수익 창출이 지난 5년보다 훨씬 쉬웠습니다.
주요 차이점 중 하나는 은행이 매우 엄격한 손절 한도를 규정했다는 것입니다. 다시 말해, 우리가 아무리 뛰어나거나 자신감이 있더라도 회사가 허용한 거래 한도 내에서만 트레이딩할 수 있었고 손절 한도를 엄격히 준수해야 했습니다.
트레이더가 손절 한도를 초과하면 어떤 결과가 발생할까요?
저에게 이것은 트레이더의 가장 심각한 범죄 중 하나입니다. 물론 가장 심각한 범죄는 사기나 범죄 행위입니다. 직원이 사기와 범죄로 감옥에 갈 수 있기 때문입니다.
한도를 초과하여 트레이딩하면 트레이더는 경고, 강등, 처벌 또는 부서 전환, 심지어 해고될 수 있습니다.
따라서 트레이더가 은행이나 다른 금융 기관에서 일할 때 손절은 자연스러운 일입니다. 그것이 우리의 생계와 직결되기 때문입니다.
그러나 자기 자금으로 트레이딩하는 트레이더는 손절 전략을 완전히 준수하지 않을 수 있습니다. 따라서 손절 규칙을 준수하지 않는 이러한 위험한 결정은 대부분의 개인 투자자가 시장에서 손실을 보는 주요 원인입니다.
군중 심리
두 번째 이유이자 가장 보편적인 이유는 군중 심리입니다.
많은 개인 투자자들은 주식을 매수할 때 뉴스, 소셜 미디어 및 다른 사람들의 추천에 주목하는 것을 좋아합니다.
왜냐하면 그들은 분석 능력이 부족하거나 주식을 매수하기 전에 주식을 분석하는 데 충분한 시간과 노력을 들이지 않기 때문입니다.
실제로 주식 시장(특히 국내 주식 시장)에서 몇 년간 트레이딩했다면, 상장 기업이 많은 호재나 재무 실적을 발표할 때 주가가 개장 후 하락한다는 것을 이미 깨달았을 것입니다.
핵심 이유는 (나중에야 알게 되겠지만) 주가가 호재 발표 며칠 또는 몇 주 전에 이미 상승했기 때문입니다.
내부자 거래가 있을까요?
당국이 취하는 규제 조치를 보면, 때때로 존재한다는 것을 알 수 있습니다.
전문 팀의 이점
세 번째는 위험 선호도와 재무 상황이 허용하는 것을 초과하는 포지션을 트레이딩하는 것입니다.
손절 한도 외에도 은행은 매우 엄격한 거래 한도를 규정했습니다. 만기일, 상품 유형 및 통화 유형 등에 따라 전문 트레이더는 허용된 포지션을 초과하여 트레이딩할 수 없습니다.
또한 전문 트레이더의 주요 이점은 팀의 노력과 시너지 효과입니다. 전업 트레이딩은 많은 정보를 읽고, 많은 주식을 분석하고, 많은 전략을 직접 실행하는 등 모든 것을 스스로 해야 합니다.
그러나 전문 트레이더에게는 그가 하는 모든 것을 지원하는 팀이 있습니다.
재무 및 시스템 지원 측면에서 전문 트레이더의 거래 한도는 일반 개인보다 훨씬 높으며, 고속 트레이딩 시스템, 고속 근거리 통신망 회선, 많은 대형 컴퓨터 화면, 고품질 금융 정보 및 데이터(예: 블룸버그) 및 기타 형태의 지원과 시설을 통해 트레이딩 효율성과 수익성을 높입니다.
또한 트레이딩 방법, 알고리즘 트레이딩 및 빅데이터 분석 등에 대한 내부 지도도 있습니다.