Энэ өгүүллийн гарчгаар төөрөгдөх хэрэггүй, өөрөөр хэлбэл бүтэн цагийн арилжаа таныг баялаг болгоно гэсэн үг биш юм.
Гарчиг нь зөвхөн бүтэн цагийн трейдер болох замд та өөрийн хувийн арилжааны ур чадвар, санхүүгийн чадавх, арилжааны сэтгэл зүйгээ хөгжүүлж, сайжруулахад бэлэн байх ёстой гэсэн утгатай.
Дараа нь л үндсэн орлогын эх үүсвэр эсвэл зүгээр л хобби болгон бүтэн цагийн арилжаанд шилжих хэрэгтэй.
Тийм ээ, 80-аас дээш настай ч гэсэн зарим хүмүүсийн хувьд арилжаа нь чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа байж болно, яг л зарим хүмүүс маажан тоглох дуртай байдаг шиг гар, тархины дасгал хийж, найз нөхөд, гэр бүлтэйгээ харилцах боломж юм.
Надад 80 гаруй настай уншигч, найз байдаг бөгөөд бүтэн цагийн арилжаа нь түүний олон арван жилийн хобби юм. Та гайхаж байна уу?
Энэ бол миний бүтэн цагийн арилжаа, хөрөнгө оруулалтын аяллын тав дахь жил. Зах зээл дээрх цорын ганц өөрчлөгддөггүй хувьсагч бол өөрчлөлт гэдгийг би ойлгосон.
Тиймээс би хүмүүст "Хамгийн сонирхолтой, хамгийн хэцүү ч хамгийн их ашигтай онлайн тоглоом бол хувьцааны арилжаа" гэж үргэлж хэлдэг. Түүнчлэн, бид зах зээлийн ноёнд үргэлж хүндэтгэлтэй хандаж, зах зээлийн динамикийн өөрчлөлтөд дасан зохицож, энэ арилжааны тоглоомыг илүү мэргэжлийн түвшинд тоглох хэрэгтэй.
Бусад бүх бүтэн цагийн трейдерүүд миний үзэл бодлыг дэмжинэ гэдэгт би итгэдэг, хамгийн хэцүү ч хамгийн хялбар арилжааны арга бол өдрийн доторх/өдрийн арилжаа юм.
Хамгийн хэцүү ч хамгийн хялбар
За, та үүнийг тоглоом гэж бодож магадгүй, учир нь нэг зүйл яаж нэгэн зэрэг хамгийн туйлширсан ба эсрэг үр дүнтэй байж болох вэ?
Өдрийн арилжаа нь хамгийн энгийн арилжааны арга, учир нь та зөвхөн тухайн өдөр тохиолдох үйл явдал, хувьцааны үнийн хөдөлгөөнд нөлөөлөх талаар санаа зовох хэрэгтэй.
Та зах зээл нээгдэхийн өмнө эсвэл өмнөх өдөр болсон үйл явдлын дагуу нэмэлт дүн шинжилгээ хийсний дараа хувьцаа худалдан авч, хувьцааны үнийн өдрийн доторх хөдөлгөөний дагуу зардаг.
Ерөнхийдөө өдрийн трейдерүүд шөнийн байр суурь эзэмшдэггүй эсвэл бага хэмжээний хувьцаа эзэмшдэг.
Шөнийн байр суурь эзэмших нөхцөл нь хаалтын үнээр хувьцаа нь дансны ашигтай байх явдал юм.
Гэхдээ үүнтэй зэрэгцэн өдрийн арилжаа нь хамгийн хэцүү арилжаа, учир нь хувьцаа сонгохдоо та снайпер шиг хурц байх хэрэгтэй.
Өглөөний 9 цаг эсвэл үдээс хойш 2:30 цагт зах зээл нээгдэхийн өмнө та тухайн үеийн зах зээл, хувьцааны үнийн хөдөлгөөний байдлаас хамааран худалдах, авах шийдвэр гаргахад хэдхэн минут л байж магадгүй, учир нь хувьцааны үнэ эхний минутад хурдан өсч болно.
Мэдээж, ихэнх тохиолдолд зөвхөн маш туршлагатай трейдерүүд л өндөр момент бүхий хувьцааг зөв сонгож чаддаг бөгөөд энэ нь өдрийн трейдерүүдийн гол сонголт юм.
Зарим өдрийн трейдерүүд зах зээл нээгдсэний дараа өөрсдийн тодорхойлсон хувьцааны үнийн хөдөлгөөнийг хэдэн минут ажигласны дараа л хувьцаа худалдан авч арилжаа хийдэг. Тухайн өдрийн идэвхтэй хувьцаа аль ч өдөр зах зээл нээгдсэнээс хойш эхний 30 минутад тухайн өдрийн хамгийн өндөр үнэд хүрч болно.
Тиймээс өдрийн трейдер зах зээл нээгдсэнээс хойш эхний 30 минутад бүрэн анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тэрээр олон удаагийн хувьцааны арилжаа хийх боломжтой болно.
Stop loss хязгаарыг дагаж мөрдөх
Гэртээ бүтэн цагийн трейдерээр ажиллах, санхүүгийн байгууллагад мэргэжлийн трейдерээр ажиллах хоёрын гол ялгаа юу вэ?
Би та бүхэнтэй өнгөрсөн 5 жилийн бүтэн цагийн трейдер, мөн 1993 оны дундаас 2002 оны дунд хүртэл хоёр банкинд мэргэжлийн трейдер/багцын менежерээр ажилласан хоёр огт өөр туршлагаа хуваалцъя.
Миний хувьд тэр 9 жил арилжаа хийж, мөнгө олох нь өнгөрсөн 5 жилээс хамаагүй хялбар байсан.
Үүний зарим гол ялгаа нь банкууд маш хатуу stop loss хязгаарлалт тогтоодог байсан. Өөрөөр хэлбэл, бид хичнээн сайн эсвэл итгэлтэй байсан ч зөвхөн компанийн зөвшөөрсөн арилжааны хязгаарын дотор арилжаа хийх боломжтой байсан бөгөөд stop loss хязгаарыг чанд мөрдөх ёстой байсан.
Хэрэв трейдер stop loss хязгаараас хэтэрвэл ямар үр дагавар гарах вэ?
Миний хувьд энэ нь трейдерийн хамгийн ноцтой гэмт хэргийн нэг юм. Мэдээж, хамгийн ноцтой гэмт хэрэг бол залилан эсвэл гэмт хэрэг, учир нь ажилтан залилан, гэмт хэргийн улмаас шоронд хоригдож болно.
Хэрэв арилжаа хязгаараас хэтэрвэл трейдерт анхааруулга өгөх, албан тушаал бууруулах, торгох эсвэл хэлтсээс шилжүүлэх, бүр ажлаас халах ч болно.
Тиймээс трейдер банк эсвэл бусад санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байх үед stop loss нь байгалийн зүйл болдог, учир нь энэ нь бидний амьдралын эх үүсвэртэй шууд холбоотой.
Гэхдээ өөрийн хөрөнгөөр арилжаа хийдэг трейдерүүд stop loss стратегийг бүрэн дагаж мөрдөхгүй байж магадгүй. Тиймээс stop loss дүрмийг дагаж мөрдөхгүй байх энэ аюултай шийдвэр нь ихэнх жижиг хөрөнгө оруулагчдын зах зээл дээр алдагдал хүлээх гол шалтгаан болдог.
Бусдыг дагах сэтгэлгээ
Хоёр дахь шалтгаан бөгөөд хамгийн түгээмэл шалтгаан нь бусдыг дагах сэтгэлгээ юм.
Олон жижиг хөрөнгө оруулагчид хувьцаа худалдан авахдаа мэдээ, сошиал медиа болон бусад хүмүүсийн зөвлөмжид анхаарал хандуулах дуртай.
Учир нь тэдэнд шинжилгээний чадвар байхгүй, эсвэл хувьцаа худалдан авахаасаа өмнө хувьцаанд дүн шинжилгээ хийхэд хангалттай цаг, хүчин чармайлт зарцуулдаггүй.
Үнэндээ, хэрэв та хөрөнгийн зах зээлд (ялангуяа дотоодын хөрөнгийн зах зээлд) хэдэн жил арилжаа хийсэн бол нийтэд нээлттэй компаниуд олон сайн мэдээ эсвэл санхүүгийн үр дүнг зарлахад хувьцааны үнэ зах зээл нээгдсэний дараа унадаг гэдгийг та анзаарсан байх.
Гол шалтгаан нь (та дараа нь мэдэх болно), хувьцааны үнэ сайн мэдээ зарлахаас хэдэн өдөр эсвэл долоо хоногийн өмнө өссөн байдаг.
Дотоод мэдээллийн арилжаа байдаг уу?
Эрх баригчдын авч буй зохицуулалтын арга хэмжээнээс харахад энэ нь хааяа тохиолддог.
Мэргэжлийн багийн давуу тал
Гурав дахь нь эрсдэлийн дур сонирхол, санхүүгийн байдлаас хэтэрсэн байр суурь эзэмших явдал юм.
Stop loss хязгаарлалтаас гадна банкууд маш хатуу арилжааны хязгаарлалт тогтоодог. Хугацаа дуусах хугацаа, хэрэгслийн төрөл, валютын төрөл гэх мэтээс хамааран мэргэжлийн трейдерүүд зөвшөөрөгдсөн байр сууриас хэтрүүлэн арилжаа хийх боломжгүй.
Түүнчлэн, мэргэжлийн трейдерүүдийн гол давуу тал нь багийн хүчин чармайлт, синерги юм. Бүтэн цагийн арилжаа нь бүх зүйлийг өөрөө хийх шаардлагатай, үүнд олон мэдээлэл унших, олон хувьцаанд дүн шинжилгээ хийх, олон стратегийг өөрөө хэрэгжүүлэх зэрэг багтана.
Гэхдээ мэргэжлийн трейдер өөрийн хийж буй бүх зүйлд багийн дэмжлэгтэй байдаг.
Санхүү, системийн дэмжлэгийн хувьд мэргэжлийн трейдерүүдийн арилжааны хязгаар нь энгийн хувь хүнийхээс хамаагүй өндөр, мөн өндөр хурдны арилжааны систем, өндөр хурдны локал сүлжээний шугам, олон том компьютерийн дэлгэц, өндөр чанарын санхүүгийн мэдээлэл, өгөгдөл (жишээ нь Bloomberg) болон арилжааны үр ашиг, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх бусад хэлбэрийн тусламж, тоног төхөөрөмжтэй байдаг.
Мөн арилжааны арга, алгоритм арилжаа, том өгөгдлийн шинжилгээ зэрэгт дотоод удирдамж байдаг.