โปรดอย่าให้หัวข้อของบทความนี้ทำให้เข้าใจผิด นั่นคือการเทรดเต็มเวลาจะรับประกันได้ว่าคุณจะร่ำรวยไปตลอดทาง
หัวข้อนี้เพียงหมายความว่า ในระหว่างเส้นทางการเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา คุณควรเตรียมตัวให้พร้อม พัฒนาและยกระดับทักษะการเทรดส่วนตัว ความสามารถทางการเงิน และจิตวิทยาการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนไปสู่การเทรดเต็มเวลาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแหล่งรายได้หลักหรือเป็นเพียงงานอดิเรก
ใช่ แม้อายุเกิน 80 ปี การเทรดอาจเป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับบางคน เหมือนกับที่บางคนชอบเล่นไพ่นกกระจอก ซึ่งเป็นการฝึกมือและสมอง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว
ผมมีผู้อ่านและเพื่อนคนหนึ่งที่อายุเกิน 80 ปี การเทรดเต็มเวลาเป็นงานอดิเรกของเขามาหลายสิบปี คุณแปลกใจไหม?
นี่เป็นปีที่ห้าของเส้นทางการเทรดและการลงทุนเต็มเวลาของผม ผมตระหนักว่าตัวแปรเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในตลาดคือความเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ผมจึงมักบอกผู้คนเสมอว่า "เกมออนไลน์ที่น่าสนใจที่สุด ท้าทายที่สุด แต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดคือการเทรดหุ้น" นอกจากนี้ เราควรเคารพมิสเตอร์มาร์เก็ตและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตตลาดเสมอ เพื่อที่จะได้เล่นเกมการเทรดนี้อย่างมืออาชีพมากขึ้น
ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์เต็มเวลาคนอื่นๆ ทุกคนจะเห็นด้วยกับผมว่า วิธีการเทรดที่ยากที่สุดแต่ก็ง่ายที่สุดคือการเทรดระหว่างวัน/เทรดรายวัน
ยากที่สุดก็ง่ายที่สุด
คุณอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องตลก เพราะสิ่งเดียวกันจะเป็นทั้งผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดและตรงกันข้ามได้อย่างไร?
การเทรดรายวันเป็นวิธีเทรดที่ง่ายที่สุด เพราะคุณเพียงต้องกังวลว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นในวันนั้นและส่งผลต่อทิศทางราคาหุ้น
คุณซื้อหุ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเปิดตลาดหรือในวันก่อนหน้า หลังจากวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้ว และขายตามทิศทางราคาระหว่างวัน
โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์รายวันจะไม่ถือสถานะข้ามคืนหรือถือหุ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เงื่อนไขในการถือสถานะข้ามคืนคือ หุ้นมีกำไรทางบัญชีตามราคาปิด
แต่ในขณะเดียวกัน การเทรดรายวันก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุด เพราะในการเลือกหุ้น คุณต้องมีความคมกริบเหมือนมือปืน
ก่อนตลาดเปิดเวลา 9.00 น. หรือ 14.30 น. คุณอาจมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตัดสินใจซื้อขายตามสถานการณ์ตลาดและทิศทางราคาหุ้นในขณะนั้น เพราะราคาหุ้นอาจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในนาทีแรก
แน่นอนว่า โดยปกติมีเพียงเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูงมากเท่านั้นที่จะเลือกหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงได้อย่างถูกต้องใน большинстве กรณี ซึ่งเป็นตัวเลือกหลักของเทรดเดอร์ระหว่างวัน
เทรดเดอร์ระหว่างวันบางคนจะสังเกตทิศทางราคาหุ้นที่ตนระบุได้หลังตลาดเปิดไม่กี่นาที แล้วจึงซื้อหุ้นเพื่อเทรด หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในวันนั้นอาจแตะระดับราคาสูงสุดของวันภายใน 30 นาทีแรก
ดังนั้น เทรดเดอร์ระหว่างวันจึงต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่ในช่วง 30 นาทีแรกหลังเปิดตลาด เพื่อที่จะสามารถเทรดหุ้นได้หลายรอบ
ปฏิบัติตามขีดจำกัด stop loss
ความแตกต่างหลักระหว่างการเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาที่บ้านกับเทรดเดอร์มืออาชีพในสถาบันการเงินคืออะไร?
ให้ผมแบ่งปันประสบการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสองแบบ คือ 5 ปีที่ผ่านมาในฐานะเทรดเดอร์เต็มเวลา และตั้งแต่กลางปี 1993 ถึงกลางปี 2002 ในฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ/ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของสองธนาคาร
สำหรับผมแล้ว 9 ปีนั้นเทรดและทำเงินได้ง่ายกว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมามาก
ความแตกต่างหลักประการหนึ่งคือ ธนาคารกำหนดขีดจำกัด stop loss ที่เข้มงวดมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ว่าเราจะเก่งหรือมั่นใจแค่ไหน เราก็สามารถเทรดได้เพียงภายในวงเงินที่บริษัทอนุญาตเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามขีดจำกัด stop loss อย่างเคร่งครัด
หากเทรดเดอร์ทำเกินขีดจำกัด stop loss จะเกิดอะไรขึ้น?
สำหรับผมแล้ว นี่เป็นหนึ่งในความผิดร้ายแรงที่สุดของเทรดเดอร์ แน่นอนว่าความผิดร้ายแรงที่สุดคือการฉ้อโกงหรืออาชญากรรม เพราะพนักงานอาจติดคุกจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมได้
หากเทรดเกินวงเงิน เทรดเดอร์อาจถูกตักเตือน ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือย้ายออกจากแผนก หรือแม้แต่ถูกไล่ออก
ดังนั้น เมื่อเทรดเดอร์ทำงานในธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ stop loss จึงเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพของเรา
แต่เทรดเดอร์ที่ใช้เงินทุนของตัวเองอาจไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ stop loss อย่างเต็มที่ ดังนั้น การตัดสินใจที่เสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ stop loss นี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนในตลาด
จิตวิทยาฝูงชน
สาเหตุที่สองและเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ จิตวิทยาฝูงชน
รายย่อยจำนวนมากชอบติดตามข่าว โซเชียลมีเดีย และคำแนะนำของผู้อื่นเมื่อซื้อหุ้น
เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ หรือไม่ได้ใช้เวลาและความพยายามมากพอในการวิเคราะห์หุ้นก่อนซื้อ
ในความเป็นจริง หากคุณเทรดในตลาดหุ้น (โดยเฉพาะตลาดหุ้นท้องถิ่น) มาหลายปีแล้ว คุณน่าจะตระหนักว่า เมื่อบริษัทจดทะเบียนประกาศข่าวดีหรือผลประกอบการทางการเงินมากมาย ราคาหุ้นกลับลดลงหลังเปิดตลาด
เหตุผลสำคัญคือ (ซึ่งคุณจะรู้ในภายหลัง) ราคาหุ้นได้ปรับขึ้นแล้วหลายวันหรือหลายสัปดาห์ก่อนประกาศข่าวดี
มีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่?
จากมาตรการกำกับดูแลที่หน่วยงานทางการดำเนินการ จะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ข้อได้เปรียบของทีมมืออาชีพ
อันดับที่สามคือการเทรดสถานะที่เกินกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้และฐานะทางการเงินที่อนุญาต
นอกจากขีดจำกัด stop loss แล้ว ธนาคารยังกำหนดวงเงินการเทรดที่เข้มงวดมากอีกด้วย ขึ้นอยู่กับวันครบกำหนด ประเภทเครื่องมือ และประเภทสกุลเงิน เป็นต้น เทรดเดอร์มืออาชีพไม่สามารถเทรดเกินสถานะที่อนุญาตได้
นอกจากนี้ ข้อได้เปรียบหลักของเทรดเดอร์มืออาชีพคือความพยายามและ synergy ของทีม การเทรดเต็มเวลาต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง รวมถึงการอ่านข้อมูลจำนวนมาก วิเคราะห์หุ้นจำนวนมาก และดำเนินกลยุทธ์จำนวนมากด้วยตัวเอง
แต่เทรดเดอร์มืออาชีพมีทีมสนับสนุนทุกสิ่งที่เขาทำ
ในด้านการสนับสนุนทางการเงินและระบบ เทรดเดอร์มืออาชีพมีวงเงินการเทรดที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปมาก มีระบบเทรดความเร็วสูง สาย LAN ความเร็วสูง จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หลายจอ ข้อมูลและข้อมูลทางการเงินคุณภาพสูง (เช่น Bloomberg) และความช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและความสามารถในการทำกำไร
นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำภายในเกี่ยวกับวิธีการเทรด การเทรดด้วยอัลกอริทึม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น