주식 시장에서 돈을 버는 것은 꿈같은 이야기로 들리며, 대부분의 트레이더에게 그것은 정말 꿈에 불과합니다. 당신의 이름이 잭 켈로그(Jack Kellogg)가 아니라면 말이죠 — 이 24세 청년은 2020년과 2021년에 데이트레이딩으로 800만 달러의 수익을 올렸습니다.
켈로그는 2017년 단 7,500달러의 초기 자본으로 트레이딩 여정을 시작했습니다. 그는 2020년 팬데믹 주식 시장 폭락, 2021년 상승장, 그리고 2022년 하락장을 포함한 다양한 시장 상황을 경험하고 극복했습니다. 그가 그 과정에서 배운 가장 중요한 교훈은 바로 이것입니다: 트레이딩은 간결하고 유연하게 유지해야 한다.
"KISS 원칙이라는 말이 있습니다: 'Keep It Simple, Stupid(단순하게 유지하라, 바보야)'. 저는 특별히 화려한 기술적 지표가 있어야 돈을 벌 수 있다고 생각하지 않습니다. 저는 기본적인 추세선, 지지, 저항, 거래량만 사용하며, 이것이 제 모든 지표입니다."라고 켈로그는 말합니다. "지표를 너무 복잡하게 만들면 오히려 트레이딩 판단을 흐리게 합니다. 왜냐하면 실제 가격 움직임이 아니라 지표에 따라 거래하게 되니까요."
이러한 철학은 그가 시장 상황에 따라 유연하게 롱 또는 숏을 할 수 있는 트레이더가 되도록 도왔고, 이는 그가 2022년 하락장에서도 꾸준히 거래할 수 있게 해주었습니다. 《Insider》가 확인한 세금 신고 기록에 따르면, 그는 2020년과 2021년 데이트레이딩에서 누적 800만 달러 이상의 수익을 실현했습니다. 그의 수익은 2020년부터 눈에 띄게 가속화되어 그해 총 수익 160만 달러를 기록했고, 2021년에는 이 수치가 650만 달러로 증가했습니다.
켈로그의 출발점은 불과 7,500달러였습니다 — 이것이 그가 트레이딩을 처음 시작했을 때의 초기 자본이었습니다. 처음에는 수백 달러를 잃었고, 이는 그가 트레이딩을 어떻게 해야 하는지 모른다는 것을 깨닫게 해주었습니다.
그래서 그는 모의 거래로 전환하여 연습했습니다. 이후 그는 부모님의 지원을 받아 온라인 강의에 등록했습니다 — 전직 유명 '페니주' 트레이더 티모시 사이크스(Timothy Sykes)가 만든 교육 프로그램으로, 이 멘토는 자신의 성인식 축하금을 백만 달러 이상의 트레이딩 수익으로 불린 것으로 유명합니다. 이 강의를 통해 그는 자신의 기술과 인내심을 키우고 점차 자신만의 트레이딩 스타일을 형성했습니다.
초기에 성공하지 못했음에도 불구하고, 그는 다양한 유형의 시장에서 경험을 쌓을 수 있는 이점을 가졌습니다. 그 첫해에 그는 모의 거래를 통해 경험을 쌓았는데, 이는 첫 시도에서 손실을 본 후 취한 방법이었습니다.
현재 그는 실계좌 거래 방식으로 2017년을 '재현'할 수 있는데, 올해가 그때와 많은 유사점이 있다고 생각하기 때문입니다. 그는 지금까지 시장 변동성이 인공지능(AI) 관련 주식 같은 인기 테마주를 거래하지 않는 한 어느 방향으로도 극단적이지 않다고 말합니다. 이 경험은 2017~2018년 암호화폐 상승장 동안 비트코인 관련 주식을 거래했던 것과 유사합니다.
"당시 비트코인이 1,000달러에서 20,000달러로 오른 움직임은 제가 현재 AI 주식에서 보고 있는 것과 매우 유사합니다. 지금 AI라는 테마는 미디어와 트레이더들 사이에서 모두 뜨겁습니다."라고 켈로그는 말합니다.
이러한 과열된 관심은 AI 관련 주식이 자주 과매수 상태에 빠지기 때문에 많은 롱과 숏 거래 기회를 가져옵니다. 그는 상승 추세를 타고 롱을 한 후, 과도하게 오르면 숏으로 되돌림을 잡을 수 있다고 말합니다.
'여론'에서 기술적 분석으로 전환
그는 처음에는 여론을 따르지만, 어느 시점에서 대중의 논의에서 벗어나 자신이 익숙한 기술적 지표와 차트 패턴으로 전환합니다. 이러한 지표는 다음과 같습니다:
켈로그의 전략은 네 가지 핵심 지표를 중심으로 전개됩니다:
◔ VWAP(거래량 가중 평균 가격)
VWAP는 거래량으로 조정된 평균 매수가를 보여주며, 그가 가격이 너무 높거나 불리한 위치에서 진입하는 것을 피하도록 도와줍니다. 그는 또한 VWAP를 사용하여 포지션을 언제 청산할지 판단합니다.
그의 원칙은 이것입니다: 가격이 VWAP선 위에 있으면 매수하지 않습니다. 이는 평균 가격보다 높게 사는 것을 의미하며, '저가 매수, 고가 매도' 원칙에 맞지 않기 때문입니다. 마찬가지로 숏을 할 때 가격이 VWAP 아래에 있으면 일반적으로 숏을 하지 않습니다. 평균보다 낮게 파는 것을 의미하기 때문입니다.
그는 또한 VWAP를 통해 익절이나 손절 여부를 결정하기도 합니다. 예를 들어, 그가 9달러에 한 주식을 숏했다면 VWAP가 7.5달러일 때 7.5달러 근처에서 청산하여 수익을 확정할 수 있습니다.
예를 들어: 2023년 1월 5일, 그는 2.50달러에 AMTD를 숏했고, 당시 VWAP 중심선은 약 2.22달러였습니다. 그는 결국 2.25달러에 청산하여 10%의 수익을 올렸습니다.
◔ 선형 회귀 지표(Linear Regression)
이 지표는 그가 주가 추세의 방향과 가능한 반전점을 판단하도록 도와줍니다. 캔들 차트 위에 겹쳐진 세 개의 선으로 구성되어 가격 변동 범위, 변동성, 평균값을 나타내며, 추세 예측에 대한 그의 확신을 높여줍니다.
가격이 상단 밴드를 돌파하면 주식이 과대평가되었을 가능성을 나타내고, 하단 밴드를 이탈하면 주식이 과소평가되었을 가능성을 나타냅니다. "주식이 채널을 따라 잘 움직인다면, 가격 추세가 더 예측 가능하다고 봅니다."라고 켈로그는 말합니다.
이는 가격 움직임과 자신의 트레이딩 논리 사이의 일관성에 대한 확신을 강화해줍니다.
◔ 거래량(Volume)
거래량은 특정 기간 동안 거래된 주식 수로, 가능한 반전을 측정하는 핵심 단서입니다. 이는 켈로그가 많은 트레이더들이 '편을 잘못 들어' 방향 반전을 촉발할 수 있는지 판단하도록 도와줍니다.
"당일 고점 근처에서 거래량이 크게 급증하면, 일반적으로 많은 사람들이 추격 매수를 하고 있다는 의미이며, 반전이 곧 올 수 있다는 것을 나타낼 수도 있습니다."
◔ 지지와 저항(Support and Resistance)
지지는 가격이 하락을 멈추고 반등하는 경향이 있는 영역이고, 저항은 가격이 하락으로 돌아서는 경향이 있는 영역입니다. 켈로그는 이러한 영역의 거래량 변화를 관찰하여 강도를 확인하고, 가격이 이러한 지점 근처에서 머무는 시간에 주목합니다.
그는 가격이 특정 구간에서 30분에서 1시간 동안 반복적으로 횡보하면, 일반적으로 강한 지지나 저항이라는 것을 의미한다고 지적합니다.
"'튀는 공' 같은 가격 행동을 보게 됩니다 — 예를 들어 가격이 7달러에서 8달러로 반등하고, 다시 7.30달러에서 7.50달러로 반등하고, 다시 7.40달러에서 7.10달러로 반등한 후 7달러 지지를 이탈하는 식입니다. 이때 7달러가 새로운 저항이 되면 가격이 추가로 하락할 수 있습니다."
테마 논리가 뒷받침하는 거래라면, 그는 기술적 데이트레이딩처럼 엄격하게 손절하기보다 주식에 더 많은 변동 여유를 줍니다.
"저는 더 큰 퍼센트 수익을 추구합니다. 왜냐하면 지난 7년 동안 이 패턴들을 반복적으로 보아왔고, 결국 항상 예상보다 더 높이 오르기 때문입니다. 모두가 '다음 큰 트렌드'로 과열된 콘셉트주를 사려고 달려들기 때문입니다."
결국, 켈로그는 강조합니다:
"가격 움직임이 왕도입니다. 훌륭한 논리가 있더라도 가격이 반대 방향으로 움직이면 손절해야 합니다."
지표에 맹목적으로 의존하지 않기
이러한 기술적 지표에 의존함에도 불구하고, 켈로그는 지표만으로 결정을 내린 적이 없다고 강조합니다. 가격 움직임이 자신의 트레이딩 논리에 반하면, 그는 과감히 손절하며, 이는 그의 트레이딩 전략에서 유연성을 보여줍니다.
그는 어떤 지표에도 완전히 의존하지 않으며, 손실을 특정 기술적 도구 탓으로 돌리지도 않습니다:
"가격이 계속 하락하면 손절하고, 계속 상승하면 숏 포지션을 청산합니다. 특정 지표가 나를 잘못 인도했다고 해서 과도한 손실을 감수하는 일은 절대 없습니다."
그는 먼저 소규모 포지션(계획된 총 포지션의 10%에서 15%만)으로 진입하여 움직임을 관찰하고, 진입점이 확인되면 점차 비중을 늘립니다.
"주식이 당일 하락할 때 매수하도록 합니다. 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달 동안 포지션을 보유하려면, 다른 사람들이 공포에 팔 때 사고 싶습니다."라고 그는 말합니다.
그는 모든 사람이 동일한 데이터에 접근할 수 있으며, 진정한 핵심은 이 정보를 어떻게 사용하느냐에 있다고 생각합니다. 대부분의 트레이더 문제는 실제로 심리적 측면에 있습니다 — 전략과 지표가 아무리 좋아도 자기 규율이 없으면 잘못된 트레이딩 결정에 빠지게 됩니다.
"대부분의 사람들은 자신의 감정 통제력을 훈련하는 데 충분한 노력을 기울이지 않습니다."라고 그는 결론지었습니다.
그는 또한 감정 통제의 중요성을 강조합니다. 전략이 아무리 좋고 지표가 아무리 정확해도 규율을 지키지 못하면 트레이딩은 성공하지 못합니다.
그의 성공 비결
켈로그의 성공은 '간결함 + 유연함 + 자기 규율' 트레이딩 방식의 최고의 구현입니다. 초보자에서 백만장자로 성장한 그의 경험은 야심찬 트레이더들에게 중요한 교훈을 제공하며, 핵심 지표 습득, 다양한 시장 적응, 심리적 감정 통제의 중요성을 강조합니다.
장기 투자: 대부분의 사람들에게 더 적합
데이트레이딩은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 급격한 가격 변동은 특히 기본적 분석을 이해하지 못하는 투자자들의 마음을 불안하게 할 수 있습니다. 많은 사람들에게 장기 투자는 더 간단하고 편안한 길일 수 있습니다.