저는 대부분의 트레이더가 강세 캔들 패턴에 익숙하다고 믿습니다. 예를 들어:
망치형
강세 장악형
샛별형
주식, 외환, 암호화폐를 거래하든, 우리는 강세 캔들 패턴을 사용하여 자신만의 거래 전략을 만들고 실전에서 활용하는 방법에 초점을 맞출 것입니다.
먼저 이 강세 캔들 패턴 뒤에 숨은 진짜 원리를 찾아봅시다.
강세 캔들 패턴 뒤의 진실
이 글의 기술적 개념과 전략을 깊이 파고들기 전에, 먼저 그 뒤에 숨은 원리와 진실을 이해해야 합니다.
사실, 강세 캔들 패턴은 본질적으로 더 낮은 타임프레임에서의 차트 패턴입니다.
왜 이것이 중요할까요?
이유는 다음과 같습니다:
많은 트레이더가 거래에 진입하기 전에 특정 캔들 패턴에 지나치게 집착할 수 있습니다.
"이런, 강세 장악형 패턴을 기다린 후에야 거래에 진입할 수 있어."
"샛별형 캔들 패턴? 음, 차라리 망치형 캔들 패턴을 기다릴래."
또한, 강세 캔들 패턴은 불규칙할 수 있습니다.
더 낮은 타임프레임에서는 차트에 더블바텀 패턴이 나타날 수 있습니다…
이것들을 어떻게 사용해야 할까요?
승률 높은 강세 캔들 패턴을 찾아 거래하는 방법
완전한 거래 전략이나 완성된 거래 체계를 갖추기 위해서는 다음 세 가지를 확정하는 것이 중요합니다:
거래 방법
거래 설정
거래 관리
강세 캔들 패턴은 진입과 청산 시점을 결정하는 데 사용됩니다.
반면에, 진입과 청산에 너무 많은 시간을 쏟으면서 자신이 어떤 트레이더인지 모른다면…
그러면 캔들 패턴의 강세 확률이 아무리 높아도 일관성 없는 결과를 얻게 될 것입니다.
이는 강세 캔들 패턴이 방정식의 아주 작은 부분일 뿐이며, 단독으로 거래해서는 안 된다는 것을 의미합니다.
따라서 강세 캔들 패턴을 위에서 아래로 거래하는 방법을 함께 알아봅시다.
1. 거래 방법
거래 방법은 시장에서 무엇을 얻고 싶은지에 대한 것으로, 일관성을 달성하는 핵심 첫 단계입니다.
그래서 만약 당신이 한 번의 움직임을 잡고 싶어 하는 유형이거나 고정된 목표를 좋아하는 트레이더라면…
스윙트레이딩이 당신에게 맞을 수 있습니다.
반면에, 장기 추세를 포착하고 트레일링 스탑을 좋아하는 트레이더라면…
추세 추종이 당신에게 맞을 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 세상에 '최고'의 거래 방법은 없지만, 당신에게 가장 맞는 거래 방법은 있습니다.
그러면 이렇게 물을 수 있습니다: 최고인지 어떻게 알 수 있나요?
물론, 많은 시행착오가 필요합니다!
자신이 원하지 않는 것을 알아야만 진정으로 원하는 것을 알 수 있습니다!
시간과 에너지가 필요하지만, 그것이 바로 거래의 전부입니다 — 하나의 여정입니다.
2. 거래 설정
지표를 사용하든 다른 도구를 사용하든, 거래 진입은 보통 이 두 가지로 귀결됩니다:
눌림목 설정
돌파 설정
돌파 거래는 확인을 찾고 있다는 의미입니다.
반면에, 눌림목에서 매수한다는 것은 거래 전에 적절한 가격이 나타나기를 기다린다는 의미입니다.
기름값이 내려가기를 기다렸다가 연료 탱크를 가득 채우는 것과 같습니다!
어떤 전략이나 차트 패턴도 항상 통하지는 않습니다!
따라서 이러한 장단점을 저울질한 후 어떤 거래 설정을 사용할지 결정해야 합니다.
3. 거래 관리
강세 캔들 패턴을 진입 신호로 어떻게 사용할지는 거래 설정에 따라 달라집니다.
예를 들어:
돌파를 거래한다면, 돌파 시의 캔들이 이전 캔들에 비해 강세인지 확인해야 합니다.
위 차트의 캔들은 '적삼병' 캔들 패턴의 변형이라고 할 수 있습니다. 하지만 여기서 주요 포인트는 세 번째 돌파 캔들이 다른 캔들보다 더 두드러진다는 것입니다!
눌림목을 거래한다면, 이 개념이 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
왜냐하면 저점에서 거래하려는 경우, 거래 전에 강세 캔들 패턴이 나타나기를 원하기 때문입니다.
강세 캔들 패턴은 절대 단독으로 거래해서는 안 됩니다. 왜냐하면 강세 캔들 패턴 자체는 완전한 전략이 아니기 때문입니다.
지금 이렇게 생각할 수 있습니다:
"좋아, 강세 캔들 패턴 자체가 전략이 아니라면, 전략 하나를 보여줘!"
걱정 마세요.
아래에서 강세 캔들 패턴을 활용한 완전한 전략 몇 가지를 공유하겠습니다.
전략 #1: 주식시장 추세 추종
수천 개의 주식이 있다는 것을 알고 계실 것입니다 — 그래서 '우량' 주식을 걸러내려면 finviz 같은 스크리너를 사용해야 합니다.
언뜻 보면, 마치 비행기 조종석에 들어갔는데 어떤 버튼을 눌러야 할지 모르는 것과 같습니다.
하지만 여기서 핵심은 자신의 거래 방법이 무엇인지 이해하고, 그 거래 방법의 목표에 맞는 관련 파라미터를 선택하는 것입니다.
이 경우, 우리는 이미 좋은 성과를 보이면서 동시에 좋은 거래량과 성장 여력(소형주)을 가진 주식을 찾을 것입니다…
다음으로 해야 할 일은 목록 상위 10개 주식의 설정을 찾고, 지금까지 가장 좋은 성과를 보인 주식을 우선시하는 것입니다.
그러면 설정이 뭐냐고 물을 수 있습니다.
추세 추종자라면 돌파 진입 설정을 고려할 수 있습니다.
전략 #2: 외환시장 스윙트레이딩
주식시장과 비교하면…
통화쌍이 100개도 안 되기 때문에 스크리너만 사용할 수는 없습니다.
대신, 통화 강도표를 사용할 것입니다.
어떻게 사용할까요?
간단합니다. 가장 강한 통화와 가장 약한 통화를 짝지어 거래하면 됩니다!
외환시장의 스윙트레이더라면 가격이 특정 가치 영역에 도달하기를 기다리는 것을 고려할 수 있습니다.
전략 #3: 암호화폐 시장 추세 추종
이 속도라면, 거의 모든 새로운 유형의 암호화폐가 암호화폐 시장에 나타나고 있습니다.
안타깝게도, 그것들은 계속 과대광고되다가 결국 폭등 후 폭락처럼 사기로 끝나고 맙니다!
이것을 어떻게 피할 수 있을까요?
간단합니다. 시가총액 상위 20개 암호화폐에 주목하세요.
이미 존재하는 암호화폐의 역사가 길수록, 투자자들의 해당 암호화폐에 대한 신뢰와 확신이 더 높아집니다.
설정에 관해서는, 암호화폐 시장이 상승하는 경향이 있기 때문에… 추세 추종자가 되는 것이 유리할 수 있습니다.
가장 중요한 것은, 암호화폐 시장이 빠르게 발전하는 경향이 있으므로 20기간 이동평균선을 트레일링 스탑으로 사용하는 것이 유리할 수 있습니다.
면책 조항
지금까지 몇 가지 전략을 공유했습니다.
따라서 실제 자금으로 이 중 하나의 전략을 거래하기 전에 반드시 백테스트와 모의 거래를 먼저 해야 한다는 점을 분명히 밝혀야 합니다.
마지막으로, 고려해야 할 또 다른 중요한 사항은 리스크 관리입니다. 왜냐하면 이것이 거래에서 장기적으로 생존할 수 있는지를 결정하기 때문입니다!
요약
강세 캔들 패턴은 본질적으로 더 낮은 타임프레임에서의 차트 패턴이며, 때로는 불규칙할 수 있습니다.
또한, 강세 캔들 패턴은 거래 진입 시 사용되는 강력한 도구입니다. 왜냐하면 모멘텀의 올바른 편에 서게 해주기 때문입니다.
그러나… 강세 캔들 패턴은 단독으로 사용해서는 안 되며, 가격 행동 등 다른 요소와 반드시 결합하여 사용해야 합니다.