ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นกันดี เช่น:
Hammer
Bullish Engulfing
Morning Star
ไม่ว่าคุณจะเทรดหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต เราจะเน้นไปที่วิธีใช้รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นเพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง และวิธีนำไปใช้ในการเทรดจริง
ก่อนอื่น มาหาหลักการที่แท้จริงเบื้องหลังรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นเหล่านี้กันก่อน
ความจริงเบื้องหลังรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น
ก่อนที่เราจะเจาะลึกแนวคิดทางเทคนิคและกลยุทธ์ในบทความนี้ คุณต้องเข้าใจหลักการที่แท้จริงเบื้องหลังเสียก่อน
ในความเป็นจริง รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นแท้จริงแล้วก็คือรูปแบบกราฟในไทม์เฟรมที่เล็กกว่านั่นเอง
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ?
เหตุผลมีดังนี้:
เทรดเดอร์หลายคนอาจให้ความสนใจกับรูปแบบแท่งเทียนเฉพาะมากเกินไปก่อนที่จะเข้าเทรด
"โอ๊ย ฉันต้องรอให้เกิดรูปแบบ Bullish Engulfing ก่อน ถึงจะเข้าเทรดได้"
"รูปแบบ Morning Star เหรอ? เอ่อ ฉันรอ Hammer ดีกว่า"
นอกจากนี้ รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นอาจไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ในไทม์เฟรมที่เล็กกว่า กราฟสามารถแสดงรูปแบบ double bottom ได้...
แล้วคุณจะใช้มันยังไง?
วิธีหารูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นที่มีโอกาสสูงในการเทรด
เพื่อให้มีกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์หรือธุรกิจการเทรดที่สมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดสามอย่างต่อไปนี้:
วิธีการเทรด
การตั้งค่าเทรด
การจัดการเทรด
รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้กำหนดจังหวะการเข้าและออกจากการเทรด
ในทางกลับกัน ถ้าคุณใช้เวลามากเกินไปในการทำความเข้าใจการเข้าและออกของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์แบบไหน...
ดังนั้น ไม่ว่ารูปแบบแท่งเทียนของคุณจะมีโอกาสขาขึ้นสูงแค่ไหน คุณก็สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอได้
นั่นหมายความว่ารูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นควรเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสมการเท่านั้น ไม่ควรเทรดแบบแยกส่วน
ดังนั้น มาเรียนรู้วิธีเทรดรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นจากบนลงล่างกันเลย
1. วิธีการเทรด
วิธีการเทรดคือสิ่งที่คุณต้องการได้จากตลาด เป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่ความสม่ำเสมอ
ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการจับการเคลื่อนไหวรอบเดียว หรือเป็นเทรดเดอร์ที่ชอบมีเป้าหมายที่แน่นอน...
การสวิงเทรดอาจเหมาะกับคุณ
ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการจับแนวโน้มระยะยาว และชอบใช้ trailing stop...
การเทรดตามแนวโน้มอาจเหมาะกับคุณ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการเทรดที่ "ดีที่สุด" ในโลก แต่มีวิธีการเทรดที่เหมาะกับคุณที่สุด
แล้วคุณอาจถามว่า: จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรดีที่สุด?
แน่นอนว่าต้องลองหลายครั้ง!
คุณจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆ ก็ต่อเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไร!
สิ่งนี้ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่นั่นคือความหมายทั้งหมดของการเทรด — มันคือการเดินทาง
2. การตั้งค่าเทรด
ไม่ว่าคุณจะใช้อินดิเคเตอร์หรือเครื่องมืออื่นในการเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วมันจะ归结为สองอย่างนี้:
การตั้งค่าแบบย้อนกลับ (Pullback Setup)
การตั้งค่าแบบทะลุ (Breakout Setup)
การเทรดแบบทะลุหมายความว่าคุณกำลังมองหาการยืนยัน
ในทางกลับกัน การซื้อตอนย้อนกลับหมายความว่าคุณรอให้ราคาที่เหมาะสมปรากฏขึ้นก่อนที่จะเข้าเทรด
มันเหมือนกับการรอให้น้ำมันลดราคา แล้วค่อยเติมน้ำมันให้เต็มถัง!
ไม่มีกลยุทธ์หรือรูปแบบกราฟใดที่ได้ผลตลอดเวลา!
ดังนั้น คุณควรชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้การตั้งค่าเทรดแบบไหน
3. การจัดการเทรด
การกำหนดวิธีใช้รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นเป็นจุดเข้าจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเทรดของคุณ
ยกตัวอย่าง:
ถ้าคุณเทรดแบบทะลุ คุณต้องแน่ใจว่าแท่งเทียนที่ทะลุนั้นเป็นขาขึ้นเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า
คุณอาจพูดได้ว่าแท่งเทียนในภาพด้านบนเป็นรูปแบบ "Three White Soldiers" แบบหนึ่ง แต่จุดเด่นหลักตรงนี้คือแท่งเทียนทะลุแท่งที่สามที่โดดเด่นกว่าแท่งอื่น!
ถ้าคุณเทรดแบบย้อนกลับ แนวคิดนี้ยิ่งสำคัญมาก
เพราะถ้าคุณยินดีเทรดที่จุดต่ำ คุณต้องหวังให้เกิดรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นก่อนที่จะเข้าเทรด
รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นไม่ควรเทรดแบบแยกส่วน เพราะรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นเองไม่ใช่กลยุทธ์ที่สมบูรณ์
ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า:
"โอเค ถ้ารูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นเองไม่ใช่กลยุทธ์ งั้นโชว์กลยุทธ์ให้ดูหน่อยสิ!"
ไม่ต้องกังวล
ผมจะแชร์กลยุทธ์ที่สมบูรณ์โดยใช้รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นให้คุณดูด้านล่างนี้
กลยุทธ์ #1: การเทรดตามแนวโน้มในตลาดหุ้น
ผมเชื่อว่าคุณรู้ว่ามีหุ้นเป็นพันๆ ตัว — นั่นคือเหตุผลที่ต้องกรองหุ้น "คุณภาพ" ออกมา คุณต้องใช้เครื่องมือกรองอย่าง finviz
เมื่อมองแวบแรก มันเหมือนกับการเข้าไปในห้องนักบินของเครื่องบิน แต่ไม่รู้ว่าจะกดปุ่มไหน
แต่กุญแจสำคัญตรงนี้คือการเข้าใจว่าวิธีการเทรดของคุณคืออะไร แล้วเลือกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของวิธีการเทรดของคุณ
ในกรณีนี้ เราจะมองหาหุ้นที่ผลงานดีอยู่แล้ว พร้อมทั้งมีปริมาณการซื้อขายที่ดีและมีพื้นที่เติบโต (หุ้นเล็ก)...
สิ่งที่คุณควรทำต่อไปคือมองหาการตั้งค่าของหุ้น 10 อันดับแรกในรายการ และให้ความสำคัญกับหุ้นที่ผลงานดีที่สุดจนถึงตอนนี้
แล้วคุณอาจถามว่า การตั้งค่าคืออะไร?
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์สายตามแนวโน้ม ลองใช้การตั้งค่าแบบทะลุ
กลยุทธ์ #2: การสวิงเทรดในตลาดฟอเร็กซ์
เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น...
เราไม่สามารถใช้แค่เครื่องมือกรองได้ เพราะคู่สกุลเงินอาจมีไม่ถึง 100 คู่
แต่เราจะใช้ตารางความแข็งแกร่งของสกุลเงิน
เราใช้มันยังไง?
ง่ายมาก จับคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดกับที่อ่อนแอที่สุด แล้วเทรดเลย!
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์สวิงในตลาดฟอเร็กซ์ คุณอาจพิจารณารอให้ราคาไปถึงโซนมูลค่าที่ определен
กลยุทธ์ #3: การเทรดตามแนวโน้มในตลาดคริปโต
ด้วยอัตรานี้ คริปโตเคอร์เรนซีประเภทใหม่เกือบทั้งหมดกำลังปรากฏตัวในตลาดคริปโต
น่าเศร้าที่พวกมันถูกปั่นกระแสและสุดท้ายกลายเป็น scam เหมือนการปั๊มแล้วทิ้ง!
คุณจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ยังไง?
ง่ายมาก ให้ความสนใจกับ 20 คริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด
ยิ่งคริปโตเคอร์เรนซีนั้นมีอยู่นานเท่าไหร่ นักลงทุนก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคริปโตนั้นมากขึ้นเท่านั้น
ส่วนการตั้งค่า เนื่องจากตลาดคริปโตมีแนวโน้มสูงขึ้น... การเป็นเทรดเดอร์สายตามแนวโน้มอาจได้เปรียบ
ที่สำคัญที่สุด ตลาดคริปโตมีแนวโน้มเคลื่อนไหวเร็ว ดังนั้นการใช้ trailing stop ด้วย moving average 20 period อาจได้เปรียบ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ตอนนี้ ผมได้แชร์กลยุทธ์บางส่วนให้คุณแล้ว
ดังนั้น ผมต้องระบุให้ชัดเจนว่า ก่อนที่จะพิจารณาเทรดกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งด้วยเงินจริง คุณต้อง backtest และเทรดจำลองก่อน
สุดท้าย สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือการบริหารความเสี่ยง เพราะมันสามารถตัดสินได้ว่าคุณจะอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวหรือไม่!
สรุป
รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นแท้จริงแล้วคือรูปแบบกราฟในไทม์เฟรมที่เล็กกว่า และบางครั้งอาจไม่มีกฎเกณฑ์
นอกจากนี้ รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเข้าเทรด เพราะมันทำให้คุณอยู่ฝั่งเดียวกับโมเมนตัม
อย่างไรก็ตาม... รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นไม่ควรใช้แบบแยกส่วน ต้องผสมผสานกับปัจจัยอื่นๆ เช่น price action ด้วย