Tôi tin rằng hầu hết các trader đều quen thuộc với các mô hình nến tăng, ví dụ:
Nến búa (Hammer)
Nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing)
Nến sao mai (Morning Star)
Dù bạn giao dịch cổ phiếu, forex hay crypto, chúng ta sẽ tập trung vào cách sử dụng các mô hình nến tăng để tạo ra chiến lược giao dịch của riêng bạn và cách áp dụng chúng vào thực chiến.
Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu nguyên lý thực sự đằng sau các mô hình nến tăng này.
Sự thật đằng sau mô hình nến tăng
Trước khi chúng ta đi sâu vào các khái niệm kỹ thuật và chiến lược trong bài viết này, bạn phải hiểu trước nguyên lý thực sự đằng sau chúng.
Thực tế, mô hình nến tăng về bản chất chính là các mô hình biểu đồ trên khung thời gian nhỏ hơn.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Lý do như sau:
Nhiều trader có thể quá tập trung vào một mô hình nến cụ thể trước khi vào lệnh.
"Ôi, tôi phải đợi mô hình nến nhấn chìm tăng xuất hiện trước, rồi mới vào lệnh."
"Mô hình nến sao mai? Ừm, tôi thà đợi mô hình nến búa còn hơn."
Ngoài ra, mô hình nến tăng có thể không theo quy tắc chuẩn.
Trên khung thời gian nhỏ hơn, biểu đồ có thể hiển thị mô hình hai đáy…
Vậy bạn nên sử dụng chúng như thế nào?
Cách tìm mô hình nến tăng có xác suất cao để giao dịch
Để có được một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh hoặc một hệ thống giao dịch hoàn thiện, việc xác định ba điều dưới đây rất quan trọng:
Phương pháp giao dịch
Thiết lập giao dịch
Quản lý giao dịch
Mô hình nến tăng được dùng để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.
Mặt khác, nếu bạn dành quá nhiều thời gian để hiểu điểm vào và ra lệnh của mình, nhưng lại không biết mình là kiểu trader nào…
Thì dù mô hình nến của bạn có xác suất tăng cao đến đâu, bạn vẫn có thể nhận được kết quả không nhất quán.
Điều này có nghĩa là mô hình nến tăng chỉ nên là một phần nhỏ trong phương trình, không nên giao dịch một cách tách biệt.
Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch mô hình nến tăng từ trên xuống dưới.
1. Phương pháp giao dịch
Phương pháp giao dịch là bước đầu tiên then chốt để đạt được sự nhất quán — nó xác định bạn muốn gì từ thị trường.
Vậy nên, nếu bạn là kiểu người muốn bắt một đợt sóng hoặc thích có mục tiêu cố định…
Thì giao dịch swing có thể phù hợp với bạn.
Mặt khác, nếu bạn là kiểu trader muốn bắt các xu hướng dài hạn và thích trailing stop…
Thì giao dịch theo xu hướng có thể phù hợp với bạn.
Tuy nhiên, trên thế giới không có phương pháp giao dịch "tốt nhất", chỉ có phương pháp phù hợp nhất với bạn.
Vậy bạn có thể hỏi: làm sao biết được cái nào tốt nhất?
Tất nhiên, điều này cần rất nhiều lần thử!
Chỉ khi biết mình không muốn gì, bạn mới biết mình thực sự muốn gì!
Điều này cần thời gian và công sức, nhưng đó chính là toàn bộ ý nghĩa của trading — một hành trình.
2. Thiết lập giao dịch
Dù bạn sử dụng chỉ báo hay công cụ nào để vào lệnh, thường chỉ quy về hai loại:
Thiết lập vào lệnh khi giá hồi (Pullback)
Thiết lập vào lệnh khi breakout
Giao dịch breakout nghĩa là bạn đang tìm kiếm sự xác nhận.
Mặt khác, mua khi giá hồi nghĩa là bạn chờ đợi mức giá phù hợp xuất hiện trước khi vào lệnh.
Giống như chờ giá xăng giảm rồi mới đổ đầy bình vậy!
Không có chiến lược hay mô hình biểu đồ nào có thể hiệu quả mãi mãi!
Vì vậy, bạn nên cân nhắc ưu và nhược điểm của từng loại để quyết định sử dụng thiết lập giao dịch nào.
3. Quản lý giao dịch
Việc xác định cách sử dụng mô hình nến tăng làm điểm vào lệnh sẽ phụ thuộc vào thiết lập giao dịch của bạn.
Ví dụ:
Nếu bạn giao dịch breakout, thì cần đảm bảo nến breakout phải tăng so với các nến trước đó.
Bạn có thể nói rằng nến trong hình trên là biến thể của mô hình nến "ba chàng lính trắng". Nhưng điểm nổi bật chính ở đây là nến breakout thứ ba nổi bật hơn hẳn các nến còn lại!
Nếu bạn đang giao dịch khi giá hồi, khái niệm này càng quan trọng hơn.
Bởi vì nếu bạn sẵn sàng giao dịch ở vùng giá thấp, bạn sẽ muốn mô hình nến tăng xuất hiện trước khi vào lệnh.
Mô hình nến tăng không bao giờ nên được giao dịch một cách tách biệt, vì bản thân mô hình nến tăng không phải là một chiến lược hoàn chỉnh.
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ:
"Được rồi, vậy nếu mô hình nến tăng không phải là một chiến lược, thì bạn cho tôi xem một chiến lược đi!"
Đừng lo.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài chiến lược hoàn chỉnh sử dụng mô hình nến tăng để giao dịch ngay dưới đây.
Chiến lược #1: Giao dịch theo xu hướng trên thị trường chứng khoán
Tôi tin bạn biết rằng có hàng nghìn cổ phiếu ngoài kia — đó là lý do tại sao để lọc ra những cổ phiếu "chất lượng", bạn phải sử dụng các công cụ sàng lọc như finviz.
Thoạt nhìn, nó giống như bước vào buồng lái máy bay mà không biết phải nhấn nút nào.
Nhưng mấu chốt ở đây là hiểu phương pháp giao dịch của bạn là gì, rồi chọn các tham số phù hợp với mục tiêu của phương pháp đó.
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm kiếm những cổ phiếu đã có hiệu suất tốt, đồng thời có khối lượng giao dịch tốt và dư địa tăng trưởng (cổ phiếu vốn hóa nhỏ)…
Tiếp theo, bạn nên tìm thiết lập giao dịch cho 10 cổ phiếu đứng đầu danh sách, và ưu tiên những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất cho đến nay.
Vậy bạn có thể hỏi, thiết lập giao dịch là gì?
Nếu bạn là người giao dịch theo xu hướng, hãy cân nhắc sử dụng thiết lập vào lệnh khi breakout.
Chiến lược #2: Giao dịch swing trên thị trường forex
So với thị trường chứng khoán…
Chúng ta không thể chỉ dùng công cụ sàng lọc, vì các cặp tiền tệ có thể chưa đến 100 cặp.
Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng bảng sức mạnh tiền tệ.
Chúng ta sử dụng nó như thế nào?
Rất đơn giản, ghép cặp mạnh nhất với yếu nhất, rồi giao dịch!
Nếu bạn là trader giao dịch swing trên thị trường forex, bạn có thể cân nhắc chờ giá đạt đến một vùng giá trị nào đó.
Chiến lược #3: Giao dịch theo xu hướng trên thị trường crypto
Với tốc độ này, gần như mọi loại cryptocurrency mới đều xuất hiện trên thị trường crypto.
Đáng buồn thay, chúng liên tục bị thổi phồng rồi cuối cùng trở thành lừa đảo, giống như pump and dump vậy!
Làm sao bạn tránh được điều này?
Rất đơn giản, hãy tập trung vào top 20 loại cryptocurrency có vốn hóa thị trường cao nhất.
Cryptocurrency tồn tại càng lâu, nhà đầu tư càng tin tưởng và có niềm tin vào loại cryptocurrency đó.
Về thiết lập giao dịch, vì thị trường crypto có xu hướng đi lên… trở thành người giao dịch theo xu hướng có thể là một lợi thế.
Quan trọng nhất, thị trường crypto có xu hướng phát triển nhanh, nên sử dụng trailing stop với đường trung bình 20 kỳ có thể là một lợi thế.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bây giờ, tôi đã chia sẻ với bạn một số chiến lược.
Vì vậy, tôi phải nói rõ rằng trước khi cân nhắc giao dịch một trong những chiến lược này bằng tiền thật, bạn phải backtest và giao dịch giả định trước.
Cuối cùng, một điều quan trọng khác cần cân nhắc là quản lý rủi ro, vì nó có thể quyết định liệu bạn có thể tồn tại lâu dài trong trading hay không!
Tổng kết
Mô hình nến tăng về bản chất là các mô hình biểu đồ trên khung thời gian nhỏ hơn, đôi khi có thể không theo quy tắc chuẩn.
Ngoài ra, mô hình nến tăng là công cụ mạnh mẽ khi vào lệnh, vì nó giúp bạn đứng về phía đúng của động lượng.
Tuy nhiên… mô hình nến tăng không nên được sử dụng một cách tách biệt, mà phải kết hợp với các yếu tố khác như price action.