Saya percaya kebanyakan pedagang sangat biasa dengan corak lilin kenaikan, contohnya:
Hammer
Bullish Engulfing
Morning Star
Sama ada anda berdagang saham, forex atau kripto, kami akan memberi tumpuan kepada cara menggunakan corak lilin kenaikan untuk mencipta strategi dagangan anda sendiri dan cara menggunakannya dalam perdagangan sebenar.
Mari kita cari punca sebenar di sebalik corak lilin kenaikan ini.
Kebenaran Di Sebalik Corak Lilin Kenaikan
Sebelum kita mendalami konsep teknikal dan strategi dalam artikel ini, anda mesti terlebih dahulu memahami kebenaran di sebaliknya.
Sebenarnya, corak lilin kenaikan pada asasnya adalah corak carta dalam jangkamasa yang lebih rendah.
Mengapa ini penting?
Ini sebabnya:
Ramai pedagang mungkin terlalu memberi tumpuan kepada corak lilin tertentu sebelum memasuki dagangan.
"Alamak, saya mesti tunggu corak bullish engulfing dahulu, barulah boleh masuk dagangan."
"Corak lilin morning star? Hmm, saya lebih suka tunggu corak lilin hammer."
Selain itu, corak lilin kenaikan boleh menjadi tidak teratur.
Dalam jangkamasa yang lebih rendah, carta boleh menunjukkan corak double bottom…
Bagaimana anda menggunakannya?
Cara Mencari Corak Lilin Kenaikan Kebarangkalian Tinggi Untuk Didagangkan
Untuk mempunyai strategi dagangan yang lengkap atau perniagaan dagangan yang mantap, adalah penting untuk menentukan tiga perkara berikut:
Kaedah dagangan
Set dagangan
Pengurusan dagangan
Corak lilin kenaikan bertujuan untuk digunakan bagi menentukan masa entry dan exit dagangan.
Sebaliknya, jika anda menghabiskan terlalu banyak masa memahami entry dan exit anda, tetapi tidak tahu siapa diri anda sebagai pedagang…
Maka, tidak kira betapa tinggi kebarangkalian kenaikan corak lilin anda, anda boleh menjangkakan hasil yang tidak konsisten.
Ini bermakna corak lilin kenaikan sepatutnya hanya sebahagian kecil daripada persamaan, dan tidak boleh didagangkan secara berasingan.
Jadi, mari kita fahami cara berdagang corak lilin kenaikan dari atas ke bawah.
1. Kaedah Dagangan
Kaedah dagangan adalah apa yang anda ingin peroleh daripada pasaran, dan ia merupakan langkah pertama yang penting untuk mencapai konsistensi.
Jadi, jika anda jenis orang yang ingin menangkap satu ayunan pergerakan atau pedagang yang suka mempunyai sasaran tetap…
Maka dagangan swing mungkin sesuai untuk anda.
Sebaliknya, jika anda jenis pedagang yang ingin menangkap trend jangka panjang dan suka trailing stop…
Maka trend following mungkin sesuai untuk anda.
Namun begitu, tiada kaedah dagangan "terbaik" di dunia, tetapi ada kaedah dagangan yang paling sesuai untuk anda.
Jadi, anda mungkin bertanya: bagaimana untuk tahu yang terbaik?
Tentulah, ini memerlukan banyak percubaan!
Hanya apabila anda tahu apa yang anda tidak mahu, barulah anda tahu apa yang anda benar-benar mahu!
Ini memerlukan masa dan tenaga, tetapi itulah erti dagangan sebenarnya — satu perjalanan.
2. Set Dagangan
Sama ada anda menggunakan penunjuk atau alat lain untuk masuk dagangan, biasanya ia hanya terhad kepada dua ini:
Set pullback
Set breakout
Berdagang breakout bermakna anda sedang mencari pengesahan.
Sebaliknya, membeli semasa pullback bermakna anda menunggu harga yang sesuai muncul sebelum membuat dagangan.
Ia seperti menunggu harga minyak turun, barulah isi tangki penuh!
Tiada satu strategi atau corak carta yang boleh berkesan sepanjang masa!
Oleh itu, anda harus menimbang kebaikan dan keburukan ini sebelum memutuskan set dagangan yang hendak digunakan.
3. Pengurusan Dagangan
Menentukan cara menggunakan corak lilin kenaikan sebagai entry akan bergantung kepada set dagangan anda.
Sebagai contoh:
Jika anda berdagang breakout, maka anda perlu memastikan lilin semasa breakout adalah kenaikan berbanding lilin sebelumnya.
Anda boleh katakan lilin dalam gambar di atas adalah variasi corak lilin "Three White Soldiers". Tetapi perkara utama di sini ialah lilin breakout ketiga lebih menonjol daripada lilin lain!
Jika anda berdagang pullback, konsep ini lebih penting lagi.
Kerana jika anda sanggup berdagang pada titik rendah, anda berharap corak lilin kenaikan muncul sebelum membuat dagangan.
Corak lilin kenaikan tidak boleh didagangkan secara berasingan, kerana corak lilin kenaikan itu sendiri bukanlah satu strategi yang lengkap.
Anda mungkin sedang berfikir sekarang:
"Baiklah, jadi jika corak lilin kenaikan itu sendiri bukan satu strategi, tunjukkan kepada saya satu strategi!"
Jangan risau.
Saya akan kongsikan beberapa strategi lengkap yang menggunakan corak lilin kenaikan di bawah.
Strategi #1: Trend Following Pasaran Saham
Saya percaya anda tahu terdapat beribu-ribu saham di luar sana — itulah sebabnya untuk menapis saham "berkualiti" di luar sana, anda mesti menggunakan penapis seperti finviz.
Pada pandangan pertama, ia seperti memasuki kokpit kapal terbang, tetapi tidak tahu butang mana yang perlu ditekan.
Tetapi kunci di sini adalah memahami apa kaedah dagangan anda, kemudian pilih parameter berkaitan yang sepadan dengan matlamat kaedah dagangan anda.
Dalam kes ini, kami akan mencari saham yang sudah berprestasi baik, pada masa yang sama mempunyai volume dagangan yang baik dan ruang pertumbuhan (saham kecil)…
Seterusnya yang perlu anda lakukan adalah mencari set untuk 10 saham teratas dalam senarai, dan utamakan saham yang berprestasi terbaik setakat ini.
Jadi anda mungkin bertanya, apa itu set?
Jika anda seorang pengikut trend, pertimbangkan untuk menggunakan set entry breakout.
Strategi #2: Dagangan Swing Pasaran Forex
Berbanding pasaran saham…
Kita tidak boleh hanya menggunakan penapis, kerana pasangan mata wang mungkin kurang daripada 100 pasang.
Sebaliknya, kita akan menggunakan jadual kekuatan mata wang.
Bagaimana kita menggunakannya?
Mudah sahaja, pasangkan yang terkuat dengan yang terlemah, kemudian berdagang!
Jika anda seorang pedagang swing dalam pasaran forex, anda mungkin pertimbangkan untuk menunggu harga mencapai zon nilai tertentu.
Strategi #3: Trend Following Pasaran Kripto
Pada kadar ini, hampir semua jenis mata wang kripto baharu muncul di pasaran kripto.
Malangnya, mereka sentiasa dipromosikan secara berlebihan dan akhirnya menjadi penipuan, seperti pump and dump!
Bagaimana anda mengelakkan ini?
Mudah sahaja, fokus kepada 20 mata wang kripto teratas mengikut permodalan pasaran tertinggi.
Semakin lama mata wang kripto itu wujud, semakin tinggi kepercayaan dan keyakinan pelabur terhadap mata wang kripto tersebut.
Bagi set pula, kerana pasaran kripto cenderung bergerak ke atas… menjadi pengikut trend mungkin menguntungkan.
Yang paling penting, pasaran kripto cenderung berkembang pesat, jadi menggunakan trailing stop purata bergerak 20 tempoh mungkin menguntungkan.
Penafian
Sekarang, saya telah kongsikan beberapa strategi dengan anda.
Oleh itu, saya mesti menyatakan dengan jelas bahawa sebelum mempertimbangkan untuk berdagang salah satu strategi ini dengan wang sebenar, anda mesti melakukan backtest dan dagangan kertas terlebih dahulu.
Akhir sekali, satu lagi perkara penting yang perlu dipertimbangkan ialah pengurusan risiko, kerana ia boleh menentukan sama ada anda boleh bertahan dalam dagangan untuk jangka masa panjang!
Kesimpulan
Corak lilin kenaikan pada asasnya adalah corak carta dalam jangkamasa yang lebih rendah, dan kadangkala boleh menjadi tidak teratur.
Selain itu, corak lilin kenaikan adalah alat yang berkuasa untuk digunakan semasa memasuki dagangan, kerana ia meletakkan anda di sebelah kanan momentum.
Walau bagaimanapun… corak lilin kenaikan tidak boleh digunakan secara berasingan, dan mesti digabungkan dengan faktor lain seperti price action.