캔들스틱 패턴(캔들 패턴/K선 패턴)은 프라이스 액션 분석의 중요한 구성 요소입니다. 캔들스틱 패턴은 가격 움직임에 대해 잠재적으로 높은 확률의 신호를 제공할 수 있으므로, 트레이더는 시장에서 나타날 수 있는 다양한 캔들스틱 패턴에 익숙해져야 합니다. 오늘은 그중 하나인 인걸핑 패턴(Engulfing Candlestick Pattern)에 대해 논의하겠습니다. 이 가격 차트 구조의 기능을 살펴보고, 다른 프라이스 액션 분석 형태와 결합하는 전략에 대해 논의하겠습니다.
인걸핑 캔들 패턴이란 무엇인가?
인걸핑 캔들 패턴은 시장 반전 가능성을 예고하는 차트 패턴입니다. 두 개의 캔들로 구성된 패턴으로, 모든 타임프레임의 상승 추세나 하락 추세에서 나타날 수 있습니다. 인걸핑 패턴에는 두 가지 유형이 있습니다: 강세와 약세입니다.
인걸핑 캔들 패턴은 두 개의 캔들로 구성되므로 이중 K패턴 범주에 속합니다.
이 패턴의 구조는 매우 쉽게 식별할 수 있습니다. 차트에서 첫 번째 캔들이 다음 캔들에 의해 완전히 감싸집니다. 유효한 인걸핑 패턴을 형성하려면 첫 번째 캔들의 몸통이 다음 캔들의 몸통 안에 완전히 포함되어야 한다는 점을 기억하세요.
인걸핑 캔들 패턴의 잠재력
인걸핑 캔들 패턴은 강력한 반전 신호를 가지고 있습니다. 가격이 상승 중에 인걸핑 패턴을 형성하면, 이는 고점이 형성되고 있을 수 있다는 신호를 보내줍니다.
반대로, 가격이 하락하는 과정에서 인걸핑 패턴이 나타나면, 이는 가격 움직임이 바닥을 형성하고 있을 수 있음을 나타냅니다.
인걸핑 패턴의 유형
앞서 언급했듯이, 인걸핑 패턴에는 두 가지 유형이 있습니다. 첫 번째는 강세 인걸핑 패턴이고, 다른 하나는 약세 인걸핑 패턴입니다. 이제 이 두 가지 인걸핑 패턴을 각각 알아보겠습니다:
강세 인걸핑
강세 인걸핑 패턴은 일반적으로 약세 추세에서 나타납니다. 차트에서 약세 캔들로 시작한 후, 이 캔들이 다음 강세 캔들의 몸통에 의해 완전히 감싸집니다. 이 패턴은 차트에서 강세 잠재력을 만들어내며, 현재의 약세 추세를 반전시킬 수 있습니다.
약세 인걸핑
약세 인걸핑 패턴은 강세 인걸핑 패턴과 정반대의 기능을 합니다. 약세 인걸핑 패턴은 일반적으로 강세 추세에서 나타납니다. 패턴은 강세 캔들로 시작한 후, 이 캔들이 다음 약세 캔들의 몸통에 의해 완전히 감싸집니다. 이 패턴은 차트에서 강력한 가격 반전 잠재력을 만들어내며, 현재의 강세 추세가 새로운 약세 움직임으로 전환될 수 있습니다.
인걸핑 패턴 확인
인걸핑 패턴의 확인은 패턴 이후의 캔들에서 나타납니다. 패턴의 유효성을 확인하려면 인걸핑 캔들의 몸통 수준을 돌파해야 합니다.
유효한 강세 인걸핑 패턴 뒤에는 세 번째 캔들(강세)이 나타나며, 이 캔들이 인걸핑 캔들의 몸통 위로 돌파합니다. 유효한 약세 인걸핑 패턴 뒤에는 세 번째 캔들(약세)이 나타나며, 이 캔들이 인걸핑 캔들의 몸통 아래로 돌파합니다.
이번에는 패턴 이후에 확인 캔들이 나타나는 것에 주목하세요. 인걸핑 패턴 후에 이러한 캔들 움직임을 보게 된다면, 이것이 패턴의 유효성을 확인해줍니다.
인걸핑 패턴 트레이딩 전략
우리는 인걸핑 패턴의 구조를 자세히 살펴보았습니다. 이제 이 차트 패턴과 관련된 트레이딩 전략에 대해 논의하겠습니다.
인걸핑 패턴의 트레이딩 진입
트레이딩 진입점은 일반적으로 인걸핑 패턴이 확인될 때입니다. 이것은 세 번째 캔들(즉, 인걸핑 캔들 이후의 캔들)이며, 인걸핑 캔들의 몸통을 돌파하고 예상 방향으로 움직여야 합니다. 캔들이 해당 수준 밖에서 마감하면, 패턴이 확인된 것이며 해당 트레이딩을 개시할 수 있습니다.
인걸핑 패턴이 약세라면, 가격 돌파는 인걸핑 캔들 몸통의 아래쪽을 통해 이루어져야 합니다. 이 경우 숏 트레이딩을 준비해야 합니다. 인걸핑 패턴이 강세라면, 가격 돌파는 인걸핑 캔들 몸통의 위쪽을 통해 이루어져야 합니다. 이는 롱 트레이딩을 해야 한다는 의미입니다.
인걸핑 패턴의 손절 설정
의심할 여지 없이, 리스크 관리는 트레이딩의 최우선 고려 사항이 되어야 합니다. 따라서 인걸핑 트레이딩에는 반드시 손절을 설정해야 합니다.
인걸핑 트레이딩에서 최적의 손절 위치는 인걸핑 패턴의 극한 밖입니다. 인걸핑 패턴이 강세라면, 손절은 인걸핑 캔들의 아래꼬리 아래에 설정해야 합니다. 인걸핑 패턴이 약세라면, 손절은 인걸핑 캔들의 위꼬리 위에 설정해야 합니다.
인걸핑 패턴의 익절 설정
경험 법칙으로, 인걸핑 트레이딩은 최소한 가격 움직임이 패턴의 크기와 같아질 때까지 보유해야 합니다. 이는 인걸핑 패턴에서 추구해야 할 최소 익절 목표가 인걸핑 캔들의 위꼬리와 아래꼬리 사이의 거리와 같아야 한다는 의미입니다.
가격 움직임이 이 거리에 도달하면, 전량 청산하거나 부분 청산할 수 있습니다. 일부 포지션을 계속 보유하기로 선택했다면, 잠재적 출구 기회를 찾기 위해 가격 움직임을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 여기에는 지지/저항 돌파와 추세 또는 채널 돌파가 포함됩니다. 차트와 캔들 패턴도 이때 매우 중요합니다. 현재 트레이딩에 반하는 차트/캔들 패턴을 발견하면, 포지션을 청산해야 할 수 있습니다.
인걸핑 패턴과 지지 및 저항
인걸핑 패턴을 프라이스 액션과 함께 트레이딩하는 또 다른 효과적인 방법은 주요 지지와 저항 수준에서 이 패턴을 발견하는 것입니다.
가격이 저항 구역에 접근하는 동시에 차트에서 약세 인걸핑 패턴이 나타나면, 이는 차트에서 매우 강력한 약세 잠재력을 만들어냅니다. 반대로, 가격이 지지 수준에 접근하는 동시에 차트에서 강세 인걸핑 패턴이 나타나면, 이는 차트에서 매우 강력한 강세 잠재력을 만들어냅니다.
이러한 상황은 트레이딩에 높은 성공 확률을 제공합니다. 많은 경우, 기술적 합류 상황에서 올바른 타이밍에 진입하면, 새로운 추세 반전에 조기에 진입할 수 있습니다.
요약
인걸핑 캔들 패턴은 이중 K패턴입니다. 두 개의 캔들로 구성되며, 두 번째 캔들이 꼬리를 포함하여 이전 캔들을 완전히 감쌉니다. 인걸핑 캔들 패턴은 차트에서 강력한 반전 잠재력을 가지고 있습니다. 우리는 두 가지 유형의 인걸핑 캔들 패턴을 식별했습니다:
◎ 약세 인걸핑: 상승 추세가 끝날 때 발견할 수 있습니다. 강세 캔들로 시작하여, 형태상 첫 번째 캔들을 몸통이 완전히 감싸는 더 큰 약세 캔들이 이어집니다. 이는 차트에서 약세(반전) 잠재력을 만들어냅니다.
◎ 강세 인걸핑: 하락 추세가 끝날 때 발견할 수 있습니다. 약세 캔들로 시작하여, 형태상 첫 번째 캔들을 몸통이 완전히 감싸는 더 큰 강세 캔들이 이어집니다. 이는 차트에서 강세(반전) 잠재력을 만들어냅니다.
인걸핑 패턴의 확인은 차트의 다음 캔들에서 나타납니다:
◎ 인걸핑 패턴이 강세라면, 다음 캔들은 강세여야 하며, 종가가 인걸핑 캔들 몸통의 위쪽보다 높아야 합니다.
◎ 인걸핑 패턴이 약세라면, 다음 캔들은 약세여야 하며, 종가가 인걸핑 캔들 몸통의 아래쪽보다 낮아야 합니다.
다음은 세 가지 기본적인 인걸핑 트레이딩 규칙입니다:
◎ 확인 캔들이 마감될 때 트레이딩을 개시합니다.
◎ 인걸핑 패턴의 반대쪽 밖에 손절 주문을 설정합니다.
◎ 트레이딩의 최소 가격 이동을 인걸핑 패턴의 크기와 동일하게 유지하거나, 프라이스 액션 규칙을 사용하여 트레이딩 기간을 연장합니다.
강세 및 약세 인걸핑 패턴을 트레이딩하는 높은 확률의 프라이스 액션 방법은 중요한 지지와 저항 수준에서 이 패턴이 나타나는 것을 찾는 것입니다.