Mô hình nến (mô hình nến Nhật/mô hình K-line) là một phần quan trọng của phân tích hành động giá. Mô hình nến có thể cung cấp các tín hiệu tiềm năng có xác suất cao cho xu hướng giá, vì vậy trader nên làm quen với các mô hình nến khác nhau có thể xuất hiện trên thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những mô hình nến đó — mô hình nhấn chìm (Engulfing Candlestick Pattern). Chúng ta sẽ khám phá chức năng của cấu trúc biểu đồ giá này và thảo luận cách kết hợp nó với các hình thức phân tích hành động giá khác.
Mô hình nến nhấn chìm là gì?
Mô hình nến nhấn chìm là một mô hình biểu đồ báo hiệu thị trường có thể đảo chiều. Đây là mô hình hai nến, có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trên bất kỳ khung thời gian nào. Có hai loại mô hình nhấn chìm: tăng và giảm.
Mô hình nến nhấn chìm bao gồm hai cây nến, do đó nó thuộc nhóm mô hình hai nến.
Cấu trúc của mô hình này rất dễ nhận biết. Trên biểu đồ, cây nến thứ nhất hoàn toàn bị cây nến tiếp theo nhấn chìm. Hãy nhớ rằng, để tạo thành một mô hình nhấn chìm hợp lệ, thân của cây nến thứ nhất phải được bao trùm hoàn toàn trong thân của cây nến tiếp theo.
Tiềm năng của mô hình nến nhấn chìm
Mô hình nến nhấn chìm có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nếu giá hình thành mô hình nhấn chìm trong quá trình tăng, điều này gửi tín hiệu cho chúng ta rằng có thể đang hình thành một đỉnh.
Ngược lại, nếu giá xuất hiện mô hình nhấn chìm trong quá trình giảm, điều này cho thấy xu hướng giá có thể đang hình thành đáy.
Các loại mô hình nhấn chìm
Như đã đề cập ở trên, có hai loại mô hình nhấn chìm, loại thứ nhất là mô hình nhấn chìm tăng, loại thứ hai là mô hình nhấn chìm giảm. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu từng loại:
Nhấn chìm tăng
Mô hình nhấn chìm tăng thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Nó bắt đầu bằng một cây nến giảm trên biểu đồ, sau đó cây nến này bị thân của cây nến tăng tiếp theo nhấn chìm hoàn toàn. Mô hình này tạo ra tiềm năng tăng trên biểu đồ, có thể đảo ngược xu hướng giảm hiện tại.
Nhấn chìm giảm
Mô hình nhấn chìm giảm có chức năng ngược lại với mô hình nhấn chìm tăng. Mô hình nhấn chìm giảm thường xuất hiện trong xu hướng tăng. Mô hình bắt đầu bằng một cây nến tăng, sau đó cây nến này bị thân của cây nến giảm tiếp theo nhấn chìm hoàn toàn. Mô hình này tạo ra tiềm năng đảo chiều giá mạnh mẽ trên biểu đồ, xu hướng tăng hiện tại có thể chuyển thành xu hướng giảm mới.
Xác nhận mô hình nhấn chìm
Xác nhận mô hình nhấn chìm xuất hiện trên cây nến sau mô hình. Nó cần phá vỡ mức thân của nến nhấn chìm để xác nhận tính hợp lệ của mô hình.
Mô hình nhấn chìm tăng hợp lệ sẽ tiếp theo là cây nến thứ ba (tăng), cây nến này phá vỡ lên trên thân của nến nhấn chìm. Mô hình nhấn chìm giảm hợp lệ sẽ tiếp theo là cây nến thứ ba (giảm), cây nến này phá vỡ xuống dưới thân của nến nhấn chìm.
Xin lưu ý, lần này chúng ta thấy cây nến xác nhận sau mô hình. Khi bạn thấy hành vi nến này sau mô hình nhấn chìm, điều này sẽ xác nhận tính hợp lệ của mô hình.
Chiến lược giao dịch mô hình nhấn chìm
Chúng ta đã khám phá chi tiết cấu trúc của mô hình nhấn chìm. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về chiến lược giao dịch liên quan đến mô hình biểu đồ này.
Điểm vào lệnh giao dịch mô hình nhấn chìm
Điểm vào lệnh giao dịch thường là khi mô hình nhấn chìm được xác nhận. Đây là cây nến thứ ba (tức là cây nến sau nến nhấn chìm), nó phải phá vỡ thân của nến nhấn chìm và di chuyển theo hướng dự kiến. Khi nến đóng cửa ngoài mức đó, chúng ta xác nhận mô hình và có thể mở giao dịch tương ứng.
Nếu mô hình nhấn chìm là giảm, giá phá vỡ phải qua bên dưới thân của nến nhấn chìm. Trong trường hợp này, chúng ta nên chuẩn bị giao dịch short. Nếu mô hình nhấn chìm là tăng, giá phá vỡ phải qua bên trên thân của nến nhấn chìm. Điều này có nghĩa là chúng ta nên giao dịch long.
Đặt cắt lỗ cho mô hình nhấn chìm
Không cần bàn cãi, kiểm soát rủi ro nên là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong giao dịch của bạn. Do đó, giao dịch nhấn chìm của bạn phải có cắt lỗ.
Vị trí cắt lỗ tốt nhất trong giao dịch nhấn chìm là bên ngoài giới hạn của mô hình nhấn chìm. Nếu mô hình nhấn chìm là tăng, cắt lỗ nên đặt bên dưới bóng dưới của nến nhấn chìm. Nếu mô hình nhấn chìm là giảm, cắt lỗ nên đặt bên trên bóng trên của nến nhấn chìm.
Đặt chốt lời cho mô hình nhấn chìm
Một quy tắc kinh nghiệm là giao dịch nhấn chìm nên được giữ ít nhất cho đến khi biến động giá bằng kích thước của mô hình. Điều này có nghĩa là mục tiêu chốt lời tối thiểu cần theo đuổi từ mô hình nhấn chìm phải bằng khoảng cách giữa bóng trên và bóng dưới của nến nhấn chìm.
Khi hành động giá đạt khoảng cách này, bạn có thể chọn đóng toàn bộ hoặc một phần vị thế. Nếu bạn chọn tiếp tục giữ một phần vị thế, thì cần quan sát kỹ hành động giá để tìm cơ hội thoát lệnh tiềm năng. Điều này bao gồm phá vỡ hỗ trợ/kháng cự cũng như phá vỡ xu hướng hoặc kênh. Biểu đồ và mô hình nến ở đây cũng rất quan trọng. Nếu bạn phát hiện mô hình biểu đồ/nến trái ngược với giao dịch hiện tại, có thể cần đóng vị thế.
Mô hình nhấn chìm với hỗ trợ và kháng cự
Một cách hiệu quả khác để giao dịch mô hình nhấn chìm với hành động giá là phát hiện mô hình này tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Nếu giá tiếp cận vùng kháng cự, đồng thời xuất hiện mô hình nhấn chìm giảm trên biểu đồ, điều này sẽ tạo ra tiềm năng giảm rất mạnh trên biểu đồ. Ngược lại, nếu giá tiếp cận mức hỗ trợ, đồng thời xuất hiện mô hình nhấn chìm tăng trên biểu đồ, điều này sẽ tạo ra tiềm năng tăng rất mạnh trên biểu đồ.
Những tình huống này cung cấp xác suất thành công cao cho giao dịch. Nhiều khi, khi bạn vào lệnh đúng thời điểm trong bối cảnh hội tụ kỹ thuật, bạn có thể tham gia sớm vào đảo chiều xu hướng mới nổi.
Tổng kết
Mô hình nến nhấn chìm là mô hình hai nến. Nó bao gồm hai cây nến, trong đó cây nến thứ hai nhấn chìm hoàn toàn cây nến trước đó, bao gồm cả bóng nến. Mô hình nến nhấn chìm có tiềm năng đảo chiều mạnh mẽ trên biểu đồ. Chúng ta nhận diện hai loại mô hình nến nhấn chìm:
◎ Nhấn chìm giảm: Có thể được phát hiện ở cuối xu hướng tăng. Nó bắt đầu bằng một cây nến tăng, tiếp theo là một cây nến giảm lớn hơn, có thân nhấn chìm hoàn toàn cây nến thứ nhất trong mô hình. Điều này tạo ra tiềm năng giảm (đảo chiều) trên biểu đồ.
◎ Nhấn chìm tăng: Có thể được phát hiện ở cuối xu hướng giảm. Nó bắt đầu bằng một cây nến giảm, tiếp theo là một cây nến tăng lớn hơn, có thân nhấn chìm hoàn toàn cây nến thứ nhất trong mô hình. Điều này tạo ra tiềm năng tăng (đảo chiều) trên biểu đồ.
Xác nhận mô hình nhấn chìm xuất hiện trên cây nến tiếp theo trên biểu đồ:
◎ Nếu mô hình nhấn chìm là tăng, cây nến tiếp theo phải là tăng, và giá đóng cửa phải cao hơn bên trên thân của nến nhấn chìm.
◎ Nếu mô hình nhấn chìm là giảm, cây nến tiếp theo phải là giảm, và giá đóng cửa phải thấp hơn bên dưới thân của nến nhấn chìm.
Dưới đây là ba quy tắc giao dịch nhấn chìm cơ bản:
◎ Mở giao dịch khi giá đóng cửa nến xác nhận.
◎ Đặt lệnh cắt lỗ bên ngoài phía đối diện của mô hình nhấn chìm.
◎ Giữ giao dịch với mức di chuyển giá tối thiểu bằng kích thước của mô hình nhấn chìm, hoặc sử dụng các quy tắc hành động giá để kéo dài thời gian giao dịch.
Cách giao dịch hành động giá có xác suất cao đối với mô hình nhấn chìm tăng và giảm là tìm mô hình này xuất hiện tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.