Лааны график формац (лааны формац/K线 формац) нь үнийн үйл ажиллагааны шинжилгээний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Лааны график формацууд нь үнийн хөдөлгөөнд өндөр магадлалтай дохио өгч чаддаг тул арилжаачид зах зээлд гарч болох бүх төрлийн лааны график формацуудтай танилцсан байх ёстой. Өнөөдөр бид эдгээрийн нэг болох залгих формац (Engulfing Candlestick Pattern)-ийг авч үзэх болно. Бид энэхүү үнийн графикийн бүтцийн үүргийг судалж, үнийн үйл ажиллагааны шинжилгээний бусад хэлбэрүүдтэй хэрхэн хослуулах стратегийг хэлэлцэх болно.
Залгих лааны формац гэж юу вэ?
Залгих лааны формац нь зах зээлд эргэлт гарч болзошгүйг илтгэдэг график формац юм. Энэ нь хоёр лаатай формац бөгөөд аливаа цаг хугацааны хүрээнд өсөлттэй эсвэл уналттай чиг хандлагад гарч болно. Залгих формац нь хоёр төрөлтэй: өсөлтийн болон уналтын.
Залгих лааны формац нь хоёр лаанаас бүрддэг тул энэ нь хос K формацын ангилалд багтана.
Энэ формацын бүтэц нь танихад маш хялбар. График дээр эхний лаа нь дараагийн лаагаар бүрэн залгигддаг. Үр дүнтэй залгих формац үүсгэхийн тулд эхний лааны бие нь дараагийн лааны биед бүрэн багтсан байх ёстой гэдгийг санаарай.
Залгих лааны формацын боломж
Залгих лааны формац нь хүчтэй эргэлтийн дохиотой. Хэрэв үнэ өсөх замд залгих формац үүсгэвэл энэ нь оргил үүсч болзошгүйг илтгэх дохио юм.
Харин үнэ унах явцад залгих формац гарвал энэ нь үнийн хөдөлгөөн суурь үүсгэж болзошгүйг илтгэнэ.
Залгих формацын төрлүүд
Өмнө дурдсанчлан, залгих формац нь хоёр төрөлтэй, нэгдүгээрт өсөлтийн залгих формац, хоёрдугаарт уналтын залгих формац. Одоо эдгээр хоёр залгих формацыг тус тусад нь авч үзье:
Өсөлтийн залгих
Өсөлтийн залгих формац нь ихэвчлэн уналттай чиг хандлагад гардаг. Энэ нь график дээр уналтын лаагаар эхэлж, дараа нь энэ лаа нь дараагийн өсөлтийн лааны биеээр бүрэн залгигддаг. Энэ формац нь график дээр өсөлтийн боломж бүрдүүлж, одоогийн уналттай чиг хандлагыг эргүүлж болзошгүй.
Уналтын залгих
Уналтын залгих формац нь өсөлтийн залгих формацын үүрэгтэй яг эсрэг юм. Уналтын залгих формац нь ихэвчлэн өсөлттэй чиг хандлагад гардаг. Формац нь өсөлтийн лаагаар эхэлж, дараа нь энэ лаа нь дараагийн уналтын лааны биеээр бүрэн залгигддаг. Энэ формац нь график дээр хүчтэй үнийн эргэлтийн боломж бүрдүүлж, одоогийн өсөлттэй чиг хандлага шинэ уналтын хөдөлгөөн болж хувирч болзошгүй.
Залгих формацын баталгаажуулалт
Залгих формацын баталгаажуулалт нь формацын дараах лаан дээр гардаг. Энэ нь формацын үр дүнтэй байдлыг баталгаажуулахын тулд залгих лааны биеийн түвшинг давах шаардлагатай.
Үр дүнтэй өсөлтийн залгих формацын дараа гурав дахь лаа (өсөлтийн) гарч, энэ лаа нь залгих лааны биеийн дээгүүр гардаг. Үр дүнтэй уналтын залгих формацын дараа гурав дахь лаа (уналтын) гарч, энэ лаа нь залгих лааны биеийн доогуур гардаг.
Анхаарна уу, энэ удаад бид формацын дараа баталгаажуулах лааг харж байна. Залгих формацын дараа ийм лааны зан төлөвийг харвал энэ нь формацын үр дүнтэй байдлыг баталгаажуулна.
Залгих формацын арилжааны стратеги
Бид залгих формацын бүтцийг дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Одоо энэхүү график формацтай холбоотой арилжааны стратегийг хэлэлцье.
Залгих формацын арилжааны оролт
Арилжааны оролтын цэг нь ихэвчлэн залгих формац баталгаажсан үед байдаг. Энэ нь гурав дахь лаа (жишээ нь, залгих лааны дараах лаа) бөгөөд энэ нь залгих лааны биеийг даван, хүлээгдэж буй чиглэлд хөдлөх ёстой. Лаа энэ түвшний гадна хаагдах үед бид формацыг баталгаажуулж, холбогдох арилжааг нээж болно.
Хэрэв залгих формац нь уналтын бол үнийн нэвтрэлт нь залгих лааны биеийн доогуур гарах ёстой. Энэ тохиолдолд бид шорт арилжаа хийхэд бэлтгэх хэрэгтэй. Хэрэв залгих формац нь өсөлтийн бол үнийн нэвтрэлт нь залгих лааны биеийн дээгүүр гарах ёстой. Энэ нь бид лонг арилжаа хийх ёстой гэсэн үг.
Залгих формацын stop loss тогтоох
Мэдээж, эрсдэлийг хянах нь таны арилжааны тэргүүлэх хүчин зүйл байх ёстой. Тиймээс таны залгих арилжаанд stop loss заавал тогтоосон байх ёстой.
Залгих арилжаанд хамгийн сайн stop loss байрлал нь залгих формацын хязгаарын гадна байдаг. Хэрэв залгих формац нь өсөлтийн бол stop loss нь залгих лааны доод сүүдрийн доор тогтоогдох ёстой. Хэрэв залгих формац нь уналтын бол stop loss нь залгих лааны дээд сүүдрийн дээр тогтоогдох ёстой.
Залгих формацын take profit тогтоох
Нэг дүрэм бол залгих арилжаа нь наад зах нь үнийн хэлбэлзэл формацын хэмжээтэй тэнцэх хүртэл барих ёстой. Энэ нь залгих формацаас хамгийн багадаа хүсэх take profit зорилт нь залгих лааны дээд сүүдэр болон доод сүүдрийн хоорондын зайтай тэнцүү байх ёстой гэсэн үг.
Үнийн хөдөлгөөн энэ зайд хүрэх үед та бүх байр сууриа хаах эсвэл хэсэгчлэн хаах сонголт хийж болно. Хэрэв та байр суурийнхаа нэг хэсгийг үргэлжлүүлэн барих сонголт хийвэл боломжит гаралтын боломжийг хайхын тулд үнийн хөдөлгөөнийг анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Үүнд дэмжлэг/эсэргүүцэл breakout болон чиг хандлага эсвэл сувгийн breakout багтана. График болон лааны формацууд энд бас маш чухал. Хэрэв та одоогийн арилжаанд эсрэг график/лааны формац илрүүлбэл байр сууриа хаах шаардлагатай байж болно.
Залгих формац ба дэмжлэг, эсэргүүцэл
Залгих формацыг үнийн үйл ажиллагаатай хослуулан арилжаалах өөр нэг үр дүнтэй арга бол чухал дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинд энэ формацыг илрүүлэх явдал юм.
Хэрэв үнэ эсэргүүцлийн бүсэд ойртож байх үед график дээр уналтын залгих формац гарвал энэ нь график дээр маш хүчтэй уналтын боломж бүрдүүлнэ. Харин үнэ дэмжлэгт ойртож байх үед график дээр өсөлтийн залгих формац гарвал энэ нь график дээр маш хүчтэй өсөлтийн боломж бүрдүүлнэ.
Эдгээр нөхцөл байдал нь арилжаанд амжилтын өндөр магадлалыг олгодог. Олон удаа, та техникийн нэгдэл бүхий нөхцөлд зөв цагт оролт хийх үед шинээр үүсч буй чиг хандлагын эргэлтэд эрт орж чадна.
Дүгнэлт
Залгих лааны формац нь хос K формац юм. Энэ нь хоёр лаанаас бүрдэх бөгөөд хоёр дахь лаа нь өмнөх лааг сүүдрийг оролцуулан бүрэн залгидаг. Залгих лааны формац нь график дээр хүчтэй эргэлтийн боломжтой. Бид залгих лааны формацын хоёр төрлийг тодорхойлсон:
◎ Уналтын залгих: өсөлттэй чиг хандлагын төгсгөлд илрүүлж болно. Энэ нь өсөлтийн лаагаар эхэлж, дараа нь илүү том уналтын лаа гарч, түүний бие нь формацын эхний лааг бүрэн залгидаг. Энэ нь график дээр уналтын (эргэлтийн) боломж бүрдүүлнэ.
◎ Өсөлтийн залгих: уналттай чиг хандлагын төгсгөлд илрүүлж болно. Энэ нь уналтын лаагаар эхэлж, дараа нь илүү том өсөлтийн лаа гарч, түүний бие нь формацын эхний лааг бүрэн залгидаг. Энэ нь график дээр өсөлтийн (эргэлтийн) боломж бүрдүүлнэ.
Залгих формацын баталгаажуулалт нь график дээрх дараагийн лаан дээр гардаг:
◎ Хэрэв залгих формац нь өсөлтийн бол дараагийн лаа нь өсөлтийн байх ёстой бөгөөд түүний хаалтын үнэ нь залгих лааны биеийн дээд хэсгээс өндөр байх ёстой.
◎ Хэрэв залгих формац нь уналтын бол дараагийн лаа нь уналтын байх ёстой бөгөөд түүний хаалтын үнэ нь залгих лааны биеийн доод хэсгээс доогуур байх ёстой.
Дараах нь залгих арилжааны гурван үндсэн дүрэм юм:
◎ Баталгаажуулах лаа хаагдах үед арилжаа нээх.
◎ Залгих формацын эсрэг талын гадна stop loss захиалга тогтоох.
◎ Арилжааны хамгийн бага үнийн хөдөлгөөнийг залгих формацын хэмжээтэй тэнцүү байлгах, эсвэл үнийн үйл ажиллагааны дүрмийг ашиглан арилжааны хугацааг сунгах.
Өсөлтийн болон уналтын залгих формацыг арилжаалах өндөр магадлалтай үнийн үйл ажиллагааны арга бол энэ формац чухал дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинд гарч байгааг хайх явдал юм.