일반적으로 시장 가격은 55%-70%의 시간 동안 레인지 횡보 국면에 머물고, 시장은 단지 30%-45%의 시간 동안만 뚜렷한 추세에 놓입니다.
시장이 레인지 횡보에 있을 때, 우리는 모두 레인지 변동 이후에 '충동적인' 추세가 나타날 것을 예상하며, 모든 트레이더는 추세가 시작될 때 진입하여 그 흐름에 올라타 풍성한 거래 수익을 얻기를 바랍니다. 따라서 확률 높은 돌파 전략은 트레이더들이 끊임없이 탐구해 온 매매 방법이 되었습니다.
돌파 장세를 거래할 때 트레이더의 목표는 추세를 식별하고, 가격이 추세를 돌파하는 시점을 주시하는 것입니다. 돌파 매매가 매력적인 이유는 새로운 추세의 시작을 알리기 때문에, 트레이더가 새로운 추세에 최대한 일찍 올라타 추세가 끝날 때까지 탑승할 수 있기 때문입니다. 새로운 추세에 비교적 일찍 진입할 수 있기 때문에 트레이더는 주요 가격 변동을 포착할 기회가 더 많으며, 이때 증가하는 변동성은 추세 변화를 예견하는 트레이더에게 긍정적인 지표입니다.
돌파란 무엇인가?
돌파는 시장의 '충동적' 움직임 이전에 나타나는 강력한 거래 신호입니다.
이는 가격이 어떤 지지 또는 저항 수준을 돌파하는 것을 의미합니다. 이 중요한 채널의 돌파는 거대한 가격 변동과 새로운 추세를 가져옵니다. 이는 마치 야구 경기에서 홈런처럼 흥미진진합니다.
가격 돌파의 원천:
1. 이전 캔들의 고점 또는 저점 (지지와 저항의 돌파)
2. 최근 스윙 고점 또는 저점 (단기 지지와 저항)
3. 주요 지지와 저항
4. 추세선 또는 이동평균선
가격이 거래량 증가와 함께 정의된 지지와 저항 영역 밖으로 이동할 때 돌파가 발생합니다. 이러한 영역은 수평적이거나 대각선(추세선) 또는 둘의 혼합(삼각형 패턴)일 수 있습니다.
돌파 트레이더는 가격이 저항을 돌파한 후 롱 포지션에 진입하고자 합니다. 마찬가지로 가격이 지지를 하향 돌파한 후 숏 포지션에 진입합니다. 돌파는 거래량 증가를 초래하며, 이는 현재 거래에 가치가 있을 뿐만 아니라 미래 참고에도 매우 중요한 '체크포인트'가 됩니다.
그러나 모든 예측이 정확한 것은 아닙니다. 따라서 돌파 매매에 어느 정도 유사성이 있음에도 불구하고, 시장에는 '가짜 돌파'가 존재합니다. 이는 가격이 이미 추세를 돌파한 것처럼 보이지만 실제로는 가격이 원래 레인지로 반전되어, 다른 트레이더보다 앞서 시장에 진입하려는 사람들을 속이는 상황입니다.
가짜 돌파란 무엇인가?
가짜 돌파(또는 '허위 돌파' 또는 '페이크아웃')는 가격이 정의된 지지와 저항 영역을 돌파한 후 빠르게 그 영역으로 반전되어 트레이더에게 손실을 초래하는 상황을 말합니다.
가짜 돌파의 기본 논리는 시장이 일정한 기만 수단을 통해 가격이 곧 돌파할 것처럼 보이게 만들어, 초보 트레이더가 이 가짜 돌파를 거래하도록 유인한다는 것입니다. 가짜 돌파에는 두 가지 유형이 있습니다:
◎ 불 트랩 —— 가격이 핵심 저항을 돌파한 후 다시 채널 안으로 되돌아오는 경우.
◎ 베어 트랩 —— 가격이 핵심 지지를 하향 돌파한 후 다시 채널 안으로 돌아오는 경우.
일반적으로 가짜 돌파를 식별하려면 가격 행동을 분석하여 경험을 쌓아야 합니다.
돌파와 가짜 돌파 식별
돌파와 가짜 돌파의 가장 큰 차이는 관련된 거래량입니다. 기술적 분석을 할 때 차트 하단의 거래량을 확인할 수 있습니다. 돌파 지점의 거래량이 현저히 증가하면 유효한 돌파 신호입니다. 그렇지 않으면 나타날 수 있는 새로운 신호를 경계해야 합니다. 확인을 위해 더 낮은 타임프레임에서 거래량을 살펴보고 현저한 거래량 변화가 있는지 검증할 수 있습니다.
돌파 확인
돌파 강도를 확인하는 가장 좋은 방법은 지지가 저항으로 바뀌었는지(하락 돌파의 경우), 또는 저항이 지지로 바뀌었는지(상승 돌파의 경우)를 보는 것입니다. 이는 가격이 해당 영역을 돌파했으며 다시 반전되지 않을 것임을 의미합니다.
이 확인을 얻기 위해 트레이더는 일반적으로 '되돌림 테스트'를 기다립니다. 즉, 가격이 방금 돌파한 해당 지지 또는 저항 수준으로 되돌아오는 것입니다. 그러나 가격이 이 지지 또는 저항 수준에 도달했을 때 거래량 증가와 함께 계속 위로 이동하면, 이는 새로운 추세의 강도와 새롭게 뒤집힌 지지/저항 수준을 확인시켜 줍니다.
돌파 매매의 안전한 실천
돌파 매매는 결과를 일반적으로 일찍 볼 수 있기 때문에 '저위험' 전략으로 여겨지지만, 여전히 신중하게 접근해야 하며 구체적인 방법은 다음과 같습니다:
1. 강한 지지와 저항 영역 사용: 기술적 분석을 할 때 강한 지지와 저항 수준을 찾는 것이 매우 중요합니다. 경험 법칙으로서 지지/저항 수준이 강할수록 분석 효과가 일반적으로 더 좋습니다.
2. 확인 기다리기: 돌파 움직임과 그에 따른 거래량 증가를 보았을 때, 성급하게 거래에 '뛰어들지' 마십시오. 이는 잘못된 결정으로 이어질 수 있습니다. 몇 개의 캔들로 확인하는 것이 좋고, 더 나아가 되돌림 테스트 확인, 즉 방금 돌파한 지지/저항 수준으로 되돌아오는 것을 기다려 더 강한 분석 신호를 보여주는 것이 최선입니다.
3. 손절 설정: 일찍 진입하든 늦게 진입하든 손절 설정은 매우 중요합니다. 분석이 완벽하더라도 갑작스러운 펀더멘털 보고서에 의해 무너질 수 있기 때문입니다. 돌파 직후 거래에 진입했다면, 손절은 저항 수준 약간 아래(또는 지지 수준 약간 위)에 설정하여 되돌림 테스트 시 손절되지 않도록 해야 합니다.
가짜 돌파를 식별하는 방법
'가짜 돌파' 주제로 돌아가 보겠습니다. 돌파를 식별하는 것은 쉽지 않지만, 가짜 돌파에 현혹되지 않도록 도와주는 몇 가지 방법이 있습니다.
1. 타임프레임 비교
먼저, 시장을 분석하는 데 사용하는 타임프레임은 돌파의 유효성을 식별하는 데 매우 중요합니다.
작은 타임프레임(M1, M5, M15, M30 등)은 가짜 돌파를 식별하거나 거래하는 데 적합하지 않습니다. 이러한 타임프레임 내의 가격 행동이 너무 혼란스럽기 때문입니다. 저는 추세 방향에서 가짜 돌파가 더 쉽게 식별되기 때문에 더 높은 타임프레임(H1, H4, D, W 등)을 사용하여 돌파를 식별할 것을 권장합니다.
기술적으로 H1 타임프레임 차트에서 돌파를 발견하면, H4, 일봉 또는 주봉 차트와 비교하여 주 추세를 확인할 수 있습니다.
작은 타임프레임 차트에서 가격이 돌파했지만 더 긴 타임프레임 차트에서는 돌파하지 않았다면, 이는 가짜 돌파로 간주할 수 있습니다.
3% 규칙
간단히 말해, 이 규칙은 가격이 지지/저항을 돌파한 후 위 또는 아래로 3% 계속 이동하는 것을 기다리는 것입니다. 이는 진정한 돌파가 형성되었는지 확인하기 위해 일정 기간 시장을 관찰해야 하므로 어느 정도 인내가 필요합니다. 이 규칙의 장점은 가짜 돌파로 인한 손실을 피할 수 있다는 것입니다.
가짜 돌파는 외환, 선물 및 주식 등 시장에서 수시로 발생하지만, 이를 식별하거나 발견하는 능력은 트레이더로서의 손실을 피하는 데 도움이 될 것입니다.
돌파 매매 전략의 장점:
돌파 매매에는 몇 가지 장점이 있습니다. 예를 들어:
1. 추세의 도움 —— 돌파를 거래하면 모멘텀을 가지고 추세의 흐름을 타고 거래에 진입할 수 있습니다.
2. 큰 추세 포착 —— 되돌림을 거래하면 때때로 되돌림이 영원히 오지 않을 수 있습니다. 그러나 돌파 전략을 사용하면 시장의 다음 파동을 놓칠 걱정을 할 필요가 없습니다.
돌파 매매 전략의 단점:
1. 가짜 돌파 또는 함정
언제 돌파 매매를 피해야 하는가?
1. 시장이 지지/저항(S/R)에서 멀리 떨어져 있을 때 돌파 매매를 하지 마십시오. 위 또는 아래에 가격 상승이나 하락을 방해할 수 있는 장애물이 있습니까?
2. 돌파 전에 긴밀한 거래 레인지(정리 구간)가 없을 때 돌파 매매를 하지 마십시오.
3. 돌파 방향이 주도 추세와 반대일 때 돌파 매매를 하지 마십시오.
요약
돌파 매매는 시장의 변동성, 특히 가격이 핵심 지지 또는 저항 구간을 돌파할 때 거래량 증가에 의존합니다. 변동성은 빠른 수익 기회를 가져오지만, 격렬한 가격 변동을 유발하여 공포와 탐욕의 감정이 퍼질 수 있습니다. 따라서 돌파 매매를 할 때는 침착함을 유지하고 거래 계획을 엄격히 실행하는 것이 매우 중요합니다. 트레이더는 사전에 수립한 분석 프레임워크를 따르고, 감정적 결정을 피하며, 시장 흐름이 예상과 다를 때 과감히 청산하여 자신의 원금을 보호할 수 있어야 합니다.