Thông thường, giá thị trường nằm trong giai đoạn đi ngang tích lũy khoảng 55%-70% thời gian, và thị trường chỉ ở trong xu hướng rõ ràng khoảng 30%-45% thời gian.
Khi thị trường đang đi ngang, chúng ta đều kỳ vọng rằng sau giai đoạn dao động sẽ xuất hiện một xu hướng "bùng nổ", và mỗi trader đều mong muốn có thể vào lệnh ngay khi xu hướng bắt đầu, từ đó thu về lợi nhuận giao dịch hấp dẫn. Vì vậy, chiến lược breakout có xác suất cao đã trở thành phương pháp giao dịch mà các trader không ngừng tìm tòi.
Khi giao dịch breakout, mục tiêu của trader là nhận diện xu hướng và chú ý đến thời điểm giá phá vỡ xu hướng. Giao dịch breakout hấp dẫn bởi vì nó đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới, trader có thể lên chuyến tàu xu hướng mới càng sớm càng tốt cho đến khi xu hướng kết thúc. Nhờ có thể vào xu hướng mới sớm, trader có nhiều cơ hội nắm bắt các biến động giá chính, và mức biến động gia tăng lúc này là một chỉ báo tích cực đối với những trader dự đoán được sự thay đổi xu hướng.
Breakout là gì?
Breakout là tín hiệu giao dịch mạnh mẽ trước một đợt "bùng nổ" của thị trường.
Nó đề cập đến việc giá phá vỡ bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào. Sự phá vỡ kênh quan trọng này sẽ mang lại biến động giá lớn và xu hướng mới. Điều này giống như một cú home run trong trận bóng chày vậy, vô cùng hấp dẫn.
Breakout giá đến từ:
1. Đỉnh hoặc đáy của nến trước đó (phá vỡ hỗ trợ và kháng cự)
2. Đỉnh swing hoặc đáy swing gần nhất (hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn)
3. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
4. Đường xu hướng hoặc đường trung bình
Breakout xảy ra khi giá di chuyển ra ngoài vùng hỗ trợ và kháng cự đã xác định cùng với khối lượng giao dịch tăng lên; những vùng này có thể là ngang hoặc chéo (đường xu hướng) hoặc kết hợp cả hai (mô hình tam giác).
Trader giao dịch breakout tìm cách vào vị thế long sau khi giá phá vỡ kháng cự; tương tự, họ vào vị thế short sau khi giá phá vỡ hỗ trợ. Breakout dẫn đến khối lượng giao dịch tăng, điều này khiến nó trở thành một "điểm kiểm tra" đáng chú ý, không chỉ có giá trị cho giao dịch hiện tại mà còn rất quan trọng cho tham khảo sau này.
Tuy nhiên, không phải mọi dự đoán đều đúng; vì vậy, mặc dù giao dịch breakout có những điểm tương đồng nhất định, trên thị trường cũng tồn tại "breakout giả", tức là có vẻ như giá đã phá vỡ xu hướng nhưng thực tế giá sẽ đảo chiều quay trở lại vùng ban đầu, lừa những người cố gắng vượt mặt các trader khác bằng cách vào thị trường sớm.
Breakout giả là gì?
Breakout giả (còn gọi là "breakout sai" hoặc "false breakout") đề cập đến tình huống giá phá vỡ vùng hỗ trợ và kháng cự đã xác định, sau đó nhanh chóng đảo chiều quay trở lại vùng đó, khiến trader thua lỗ.
Logic cơ bản của breakout giả là thị trường thông qua một số thủ thuật đánh lừa khiến giá trông như sắp breakout, từ đó dụ các trader mới giao dịch theo breakout giả này. Có hai loại breakout giả:
◎ Bẫy tăng —— Khi giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng rồi lại thoái lui vào trong kênh.
◎ Bẫy giảm —— Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng rồi lại quay trở lại trong kênh.
Nói chung, việc nhận diện breakout giả đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm thông qua phân tích hành động giá.
Nhận diện breakout và breakout giả
Sự khác biệt lớn nhất giữa breakout và breakout giả là khối lượng giao dịch liên quan; khi phân tích kỹ thuật, bạn có thể xem khối lượng giao dịch ở phần dưới biểu đồ. Nếu khối lượng giao dịch tại điểm breakout tăng đáng kể, thì đó là tín hiệu breakout hợp lệ; nếu không, bạn nên cảnh giác với tín hiệu mới có thể xuất hiện. Để xác nhận, bạn có thể kiểm tra khối lượng giao dịch trong khung thời gian thấp hơn để xác minh xem có sự thay đổi khối lượng đáng kể hay không.
Xác nhận breakout
Cách tốt nhất để xác nhận độ mạnh của breakout là xem liệu hỗ trợ đã trở thành kháng cự chưa (trong breakout giảm), hoặc kháng cự đã trở thành hỗ trợ chưa (trong breakout tăng); điều này có nghĩa là giá đã phá vỡ vùng đó và sẽ không đảo chiều quay trở lại.
Để có được xác nhận này, trader thường chờ đợi một "retest", tức là giá thoái lui về mức hỗ trợ hoặc kháng cự vừa bị phá vỡ; tuy nhiên, khi giá đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự này, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu kèm theo khối lượng giao dịch tăng lên; điều này xác nhận sức mạnh của xu hướng mới, cũng như mức hỗ trợ/kháng cự mới được đảo vai trò.
Thực hành an toàn khi giao dịch breakout
Mặc dù giao dịch breakout được coi là chiến lược "rủi ro thấp" vì kết quả thường có thể thấy sớm, nhưng vẫn cần thận trọng, cụ thể như sau:
1. Sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh: Khi phân tích kỹ thuật, việc tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh là rất quan trọng; theo nguyên tắc kinh nghiệm, mức hỗ trợ/kháng cự càng mạnh thì hiệu quả phân tích thường càng tốt.
2. Chờ xác nhận: Khi bạn thấy hành động breakout kèm theo khối lượng giao dịch tăng tương ứng, đừng vội "nhảy vào" giao dịch, vì điều này có thể dẫn đến quyết định sai lầm; tốt nhất nên chờ vài nến xác nhận, hoặc tốt hơn nữa là chờ retest xác nhận, quay trở lại mức hỗ trợ/kháng cự vừa bị phá vỡ, để cho thấy tín hiệu phân tích mạnh hơn.
3. Đặt cắt lỗ: Dù bạn vào lệnh sớm hay muộn, việc đặt cắt lỗ rất quan trọng, vì ngay cả khi phân tích của bạn hoàn hảo, nó cũng có thể bị phá hỏng bởi một báo cáo cơ bản đột xuất. Nếu bạn vào lệnh ngay sau breakout, cắt lỗ nên được đặt ngay dưới mức kháng cự (hoặc ngay trên mức hỗ trợ), để không bị cắt lỗ khi retest.
Cách nhận diện breakout giả
Chúng ta quay lại chủ đề "breakout giả". Nhận diện breakout không dễ dàng, nhưng có một số phương pháp có thể giúp bạn tránh bị breakout giả đánh lừa.
1. So sánh khung thời gian
Đầu tiên, khung thời gian bạn sử dụng để phân tích thị trường rất quan trọng đối với việc nhận diện tính hợp lệ của breakout.
Các khung thời gian nhỏ (như M1, M5, M15, M30) không phù hợp để nhận diện hoặc giao dịch breakout giả, vì hành động giá trong các khung thời gian này quá hỗn loạn. Tôi khuyến nghị sử dụng các khung thời gian cao hơn (như H1, H4, D, W) để nhận diện breakout, vì theo hướng xu hướng, breakout giả dễ được nhận diện hơn.
Về mặt kỹ thuật, nếu bạn phát hiện breakout trên biểu đồ khung H1, có thể so sánh với biểu đồ H4, ngày hoặc tuần để xác nhận xu hướng chính.
Nếu giá breakout trên biểu đồ khung thời gian nhỏ nhưng không breakout trên biểu đồ khung thời gian lớn hơn, điều này có thể được coi là breakout giả.
Quy tắc 3%
Nói đơn giản, quy tắc này là chờ giá phá vỡ mức hỗ trợ/kháng cự rồi tiếp tục di chuyển lên hoặc xuống thêm 3%. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất định, vì bạn cần quan sát thị trường một thời gian để xác nhận liệu breakout thực sự đã hình thành chưa. Lợi ích của quy tắc này là giúp bạn tránh thua lỗ do breakout giả.
Breakout giả xảy ra thường xuyên trên thị trường forex, hợp đồng tương lai cũng như cổ phiếu, nhưng khả năng nhận diện hoặc phát hiện chúng sẽ giúp bạn tránh thua lỗ với tư cách là một trader.
Ưu điểm của chiến lược giao dịch breakout:
Giao dịch breakout có một số ưu điểm. Ví dụ:
1. Được xu hướng hỗ trợ —— Giao dịch breakout cho phép bạn vào lệnh theo đà của xu hướng, với động lượng.
2. Nắm bắt xu hướng lớn —— Nếu bạn giao dịch thoái lui, đôi khi sự thoái lui có thể không bao giờ đến. Nhưng với chiến lược breakout, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc bỏ lỡ đợt sóng tiếp theo của thị trường.
Nhược điểm của chiến lược giao dịch breakout:
1. Breakout giả hoặc bẫy
Khi nào nên tránh giao dịch breakout?
1. Khi thị trường ở xa mức hỗ trợ/kháng cự (S/R), không nên giao dịch breakout. Liệu phía trên hoặc phía dưới có tồn tại rào cản có thể cản trở giá tăng hoặc giảm không?
2. Khi trước breakout không có vùng giao dịch chặt chẽ (vùng tích lũy), không nên giao dịch breakout.
3. Khi hướng breakout ngược với xu hướng chủ đạo, không nên giao dịch breakout.
Tổng kết
Giao dịch breakout phụ thuộc vào biến động của thị trường, đặc biệt là khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng kèm theo khối lượng giao dịch tăng. Mặc dù biến động mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng có thể gây ra biến động giá dữ dội, dẫn đến sự lan rộng của tâm lý hoảng loạn và tham lam. Vì vậy, khi giao dịch breakout, việc giữ bình tĩnh và thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch là vô cùng quan trọng. Trader cần tuân theo khung phân tích đã được lập trước, tránh quyết định theo cảm xúc, và khi thị trường diễn biến không như kỳ vọng, có thể thoát lệnh dứt khoát để bảo vệ vốn của mình.