โดยทั่วไปแล้ว ราคาในตลาดจะอยู่ในช่วง sideways ประมาณ 55%-70% ของเวลา และตลาดจะอยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจนเพียง 30%-45% ของเวลาเท่านั้น
เมื่อตลาดอยู่ในช่วง sideways เรามักคาดหวังว่าหลังจากการแกว่งตัวในกรอบ จะเกิดแนวโน้มแบบ "พุ่งแรง" ตามมา และเทรดเดอร์ทุกคนก็หวังว่าจะได้เข้าเทรดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการเทรดที่คุ้มค่า ดังนั้น กลยุทธ์ breakout ที่มีโอกาสสูงจึงกลายเป็นวิธีเทรดที่เทรดเดอร์ค้นหากันมาตลอด
ในการเทรด breakout เป้าหมายของเทรดเดอร์คือการระบุแนวโน้ม และจับจังหวะที่ราคาทะลุแนวโน้ม การเทรด breakout น่าสนใจเพราะมันเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ เทรดเดอร์สามารถขึ้นรถไฟขบวนใหม่ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จนกระทั่งแนวโน้มสิ้นสุดลง เนื่องจากการเข้าแนวโน้มใหม่ได้เร็ว เทรดเดอร์จึงมีโอกาสจับความเคลื่อนไหวของราคาหลักได้มากขึ้น และความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดเชิงบวกสำหรับเทรดเดอร์ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มล่วงหน้า
Breakout คืออะไร?
Breakout คือสัญญาณเทรดที่แข็งแกร่งก่อนที่ตลาดจะเกิดการเคลื่อนไหวแบบ "พุ่งแรง"
มันหมายถึงราคาที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านใดๆ การทะลุช่องสัญญาณสำคัญนี้จะนำมาซึ่งความผันผวนของราคาครั้งใหญ่และแนวโน้มใหม่ มันน่าตื่นเต้นเหมือนกับการตีโฮมรันในเกมเบสบอลเลยล่ะ
ราคา breakout เกิดจาก:
1. จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า (การทะลุแนวรับและแนวต้าน)
2. สวิงสูงหรือสวิงต่ำล่าสุด (แนวรับและแนวต้านระยะสั้น)
3. แนวรับและแนวต้านหลัก
4. เส้นแนวโน้มหรือ moving average
Breakout จะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนที่ออกนอกโซนแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้ พร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น โซนเหล่านี้อาจเป็นแนวนอนหรือแนวทแยง (เส้นแนวโน้ม) หรือผสมกันทั้งสองแบบ (รูปแบบสามเหลี่ยม)
เทรดเดอร์ breakout จะมองหาการเข้า long หลังจากราคาทะลุแนวต้าน เช่นเดียวกัน หลังจากราคาหลุดแนวรับก็จะเข้า short Breakout ทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มันเป็น "จุดตรวจสอบ" ที่น่าจับตามอง ไม่เพียงมีคุณค่าสำหรับการเทรดปัจจุบัน แต่ยังสำคัญมากสำหรับการอ้างอิงในอนาคตด้วย
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกการคาดการณ์จะถูกต้อง ดังนั้น แม้ว่าการเทรด breakout จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในตลาดก็ยังมี "breakout หลอก" หรือที่เรียกว่าราคาดูเหมือนจะทะลุแนวโน้มแล้ว แต่จริงๆ ราคากลับตัวกลับเข้าสู่กรอบเดิม หลอกล่อคนที่พยายามเข้าเทรดก่อนเทรดเดอร์คนอื่นเพื่อเอาชนะ
Breakout หลอก คืออะไร?
Breakout หลอก (หรือ "false breakout") หมายถึงสถานการณ์ที่ราคาทะลุโซนแนวรับและแนวต้านที่กำหนดไว้ แล้วกลับตัวกลับเข้าสู่โซนนั้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เทรดเดอร์ขาดทุน
ตรรกะพื้นฐานของ breakout หลอกก็คือ ตลาดใช้กลลวงบางอย่างทำให้ราคาดูเหมือนกำลังจะทะลุ เพื่อล่อเทรดเดอร์มือใหม่ให้เทรด breakout หลอกนั้น Breakout หลอกมีสองประเภท:
◎ กับดักกระทิง —— เมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญแล้วย้อนกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณ
◎ กับดักหมี —— เมื่อราคาหลุดแนวรับสำคัญแล้วกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณอีกครั้ง
โดยทั่วไป การระบุ breakout หลอกต้องอาศัยประสบการณ์จากการวิเคราะห์ price action
การระบุ breakout และ breakout หลอก
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง breakout และ breakout หลอกคือปริมาณที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณสามารถดูปริมาณที่ด้านล่างของกราฟได้ หากปริมาณที่จุด breakout เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือสัญญาณ breakout ที่ถูกต้อง มิฉะนั้นคุณควรระวังสัญญาณใหม่ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อยืนยัน คุณสามารถดูปริมาณในไทม์เฟรมที่เล็กลงเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
การยืนยัน breakout
วิธีที่ดีที่สุดในการยืนยันความแข็งแกร่งของ breakout คือดูว่าแนวรับกลายเป็นแนวต้านแล้วหรือไม่ (ในการ breakout ขาลง) หรือแนวต้านกลายเป็นแนวรับแล้วหรือไม่ (ในการ breakout ขาขึ้น) ซึ่งหมายความว่าราคาทะลุโซนนั้นไปแล้วและจะไม่กลับตัวกลับมา
เพื่อให้ได้การยืนยันนี้ เทรดเดอร์มักจะรอ "การย้อนกลับมาทดสอบ" หรือที่เรียกว่า retest ซึ่งราคาย้อนกลับมาที่แนวรับหรือแนวต้านที่เพิ่งทะลุไป อย่างไรก็ตาม เมื่อราคามาถึงแนวรับหรือแนวต้านนี้ ราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มใหม่และแนวรับ/แนวต้านที่พลิกบทบาทใหม่
แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยในการเทรด breakout
แม้ว่าการเทรด breakout จะถือเป็นกลยุทธ์ "ความเสี่ยงต่ำ" เพราะมักเห็นผลได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ก็ยังต้องระมัดระวัง โดยทำดังนี้:
1. ใช้โซนแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง: ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การมองหาแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ตามหลักทั่วไป ยิ่งแนวรับ/แนวต้านแข็งแกร่งเท่าไร ผลการวิเคราะห์ก็มักจะยิ่งดีเท่านั้น
2. รอการยืนยัน: เมื่อคุณเห็นการ breakout พร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น อย่ารีบ "กระโดด" เข้าเทรด เพราะอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ควรรอแท่งเทียนหลายแท่งเพื่อยืนยัน หรือดียิ่งกว่าคือรอการย้อนกลับมาทดสอบที่แนวรับ/แนวต้านที่เพิ่งทะลุไป เพื่อแสดงสัญญาณการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
3. ตั้ง stop loss: ไม่ว่าคุณจะเข้าเทรดเร็วหรือช้า การตั้ง stop loss สำคัญมาก เพราะแม้ว่าการวิเคราะห์ของคุณจะสมบูรณ์แบบ ก็อาจถูกทำลายด้วยรายงานปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นกระทันหัน หากคุณเข้าเทรดทันทีหลัง breakout ควรตั้ง stop loss ไว้ต่ำกว่าแนวต้านเล็กน้อย (หรือสูงกว่าแนวรับเล็กน้อย) เพื่อไม่ให้ถูก stop loss ในช่วง retest
วิธีระบุ breakout หลอก
กลับมาที่หัวข้อ "breakout หลอก" การระบุ breakout ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มีหลายวิธีที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถูก breakout หลอกได้
1. เปรียบเทียบไทม์เฟรม
ก่อนอื่น ไทม์เฟรมที่คุณใช้วิเคราะห์ตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระบุความถูกต้องของ breakout
ไทม์เฟรมเล็ก (เช่น M1, M5, M15, M30) ไม่เหมาะสำหรับการระบุหรือเทรด breakout หลอก เพราะ price action ในไทม์เฟรมเหล่านี้วุ่นวายเกินไป ผมแนะนำให้ใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า (เช่น H1, H4, D, W) ในการระบุ breakout เพราะในทิศทางของแนวโน้ม breakout หลอกจะถูกระบุได้ง่ายกว่า
ในทางเทคนิค หากคุณพบ breakout ในกราฟไทม์เฟรม H1 สามารถเปรียบเทียบกับกราฟ H4, รายวัน หรือรายสัปดาห์ เพื่อยืนยันแนวโน้มหลักได้
หากในกราฟไทม์เฟรมเล็กราคาทะลุ แต่ในกราฟไทม์เฟรมใหญ่ราคาไม่ทะลุ ถือได้ว่าเป็น breakout หลอก
กฎ 3%
พูดง่ายๆ กฎนี้คือการรอให้ราคาทะลุแนวรับ/แนวต้านแล้วเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมอีก 3% ซึ่งต้องใช้ความอดทนพอสมควร เพราะคุณต้องสังเกตตลาดสักระยะเพื่อยืนยันว่าเกิด breakout จริงหรือไม่ ข้อดีของกฎนี้คือช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการขาดทุนจาก breakout หลอก
Breakout หลอกเกิดขึ้นได้บ่อยในตลาด forex, ฟิวเจอร์ส และหุ้น แต่ความสามารถในการระบุหรือค้นพบมันจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการขาดทุนในฐานะเทรดเดอร์
ข้อดีของกลยุทธ์การเทรด breakout:
การเทรด breakout มีข้อดีหลายอย่าง เช่น:
1. แรงส่งจากแนวโน้ม —— การเทรด breakout ทำให้คุณเข้าเทรดตามแรงขับเคลื่อนของแนวโน้ม พร้อมกับโมเมนตัม
2. จับแนวโน้มใหญ่ —— หากคุณเทรดการย้อนกลับ บางครั้งการย้อนกลับอาจไม่เกิดขึ้นเลย แต่ด้วยกลยุทธ์ breakout คุณไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดคลื่นลูกต่อไปของตลาด
ข้อเสียของกลยุทธ์การเทรด breakout:
1. Breakout หลอกหรือกับดัก
เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยงการเทรด breakout?
1. เมื่อตลาดอยู่ห่างจากแนวรับ/แนวต้าน (S/R) อย่าเทรด breakout มีอุปสรรคด้านบนหรือด้านล่างที่อาจขวางการขึ้นหรือลงของราคาหรือไม่?
2. เมื่อก่อน breakout ไม่มีช่วงการเทรดที่แคบ (ช่วงการพักตัว) อย่าเทรด breakout
3. เมื่อทิศทางของ breakout สวนทางกับแนวโน้มหลัก อย่าเทรด breakout
สรุป
การเทรด breakout อาศัยความผันผวนของตลาด โดยเฉพาะเมื่อราคาทะลุโซนแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ พร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าความผันผวนจะนำมาซึ่งโอกาสทำกำไรอย่างรวดเร็ว แต่มันก็อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง นำไปสู่การแพร่กระจายของความตื่นตระหนกและความโลภ ดังนั้น ในการเทรด breakout การรักษาความสงบและปฏิบัติตามแผนเทรดอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เทรดเดอร์ต้องปฏิบัติตามกรอบการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ และเมื่อทิศทางตลาดไม่เป็นไปตามคาด ต้องสามารถออกได้อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องเงินทุนของตัวเอง