대부분의 트레이더와 마찬가지로, 제 커리어 초반에 저는 데이트레이딩에 완전히 빠져 있었습니다. 그것이 제가 배운 것이었고, 제가 거래한 방식이었으며, 제가 살아온 방식이었습니다. 그러나 곧 뭔가 잘못되었다는 것을 깨달았습니다. 저는 이 방식으로 돈을 벌 수 없는 것 같았습니다. 데이트레이딩은 스트레스가 크고, 시간이 많이 걸리며, 난이도가 높고, 때로는 미칠 것 같기도 합니다. 한 거래에서 돈을 벌면 금방 다시 잃어버렸습니다. 마치 한 걸음 앞으로 나아갔다가 두 걸음 뒤로 물러서는 느낌이었습니다.
어쨌든, 저는 곧 하루 종일 시장에 들어갔다 나오는 단타 거래가 사실상 카지노에서 슬롯머신을 돌리는 것과 다를 바 없다는 것을 깨달았습니다. 단지 집에서 하고 있을 뿐이었죠. 커리어 초기에 저는 이 분야에 충분한 시간을 쏟았고, 데이트레이딩이 얼마나 불필요하게 어려운지 깨달았습니다. 이것이 저에게 맞지 않는다는 것을 알았고, 다른 사람이 이것으로 수익을 내는 것도 보지 못했습니다. 따라서 저는 반드시 전환하여 다른 거래 방식을 시도해야 했고, 그렇지 않으면 곧 모든 돈을 잃을 것이었습니다.
그래서 저는 데이트레이딩을 중단하고 시장을 다른 방식으로 바라보기로 결심했습니다. 저는 더 높은 타임프레임의 차트에 주목하고, 거래 빈도를 낮추는 방식을 취하기 시작했습니다. 일봉 차트에 집중하고 거래 빈도를 줄이기 시작하자, 곧 제 리듬을 찾았습니다. 이 방식은 시간이 덜 들고, 스트레스가 적으며, 전반적으로 더 편안하고, 제가 원하는 라이프스타일에 부합했습니다.
손실 거래가 줄어들었을 뿐만 아니라, 더 큰 추세를 잡을 수 있게 되었고, 시장에 자주 들어갔다 나오지 않게 되면서 거래 비용(스프레드/수수료)도 크게 줄어들었습니다. 이전에는 매달 30~50건(또는 그 이상)의 거래를 했지만, 지금은 매달 4~5건만 합니다.
현재 저는 하루에 30분만 거래하면 되고, 장소에 구애받지 않습니다. 하루 종일 멀티 모니터 거래 데스크에 앉아 있을 필요가 없고, 스마트폰 하나로 충분합니다. 저는 실제로 제 방식대로 살 수 있고, 자유와 유연성을 누릴 수 있습니다. 결국, 이 거래 스타일과 그것이 제게 허락하는 라이프스타일 덕분에 데이트레이딩보다 거래의 성과를 더 잘 누릴 수 있게 되었습니다.
데이트레이딩은 이상적인 라이프스타일을 가져다주지 않는다
일부 보도와 영화 속에서 데이트레이더는 종종 젊고 부유한 청년으로 묘사되며, 빠른 삶의 속도, 고급차, 큰 집, 그리고 항상 성공하는 것처럼 보이는 모험적인 행동을 누립니다. 따라서 누군가 처음 거래에 관심을 갖게 되면, 데이트레이딩의 이미지와 그것이 제공할 수 있는 것에 대해 이런 상상을 하게 됩니다.
이 묘사에 대한 제 문제는 그것이 기본적으로 완전히 잘못되었고 오해를 불러일으킨다는 것입니다. 게다가, 현실에 대한 이러한 잘못된 표현은 많은 트레이더가 다른 접근 방식이 필요하다는 것을 깨닫기 전에 막대한 자금을 잃고 여러 계좌를 터뜨리게 만듭니다.
하루 종일 의자에 앉아 컴퓨터 화면을 응시하는 것을 좋아하시나요? 그것이 기본적으로 데이트레이더가 하는 일입니다. 대부분의 데이트레이딩 전략을 제대로 실행하려면 실제로 매일 6~8시간을 컴퓨터 앞에 앉아 있어야 합니다. 수백 또는 수천 건의 거래에서 잠재적 우위가 발휘되는 것을 보려면 많은 거래를 해야 합니다. 설령 그것을 할 수 있다 해도, 대부분의 데이트레이딩 시스템은 숫자 게임이지, 높은 타임프레임 거래처럼 확률적 우위가 높은 거래가 아니기 때문에 상당한 손실을 감수하도록 요구합니다.
우리가 트레이더가 되기로 선택한 이유는 돈을 벌고, 9시부터 5시까지의 사무실 생활과는 전혀 다른 삶을 누리기 위해서입니다. 데이트레이더가 되기로 선택하면, 실제로 하루 종일 화면에 '노예'가 되어 정보 과부하, 스트레스, 불안 등으로 가득 찬 머리로 살게 됩니다. 9시부터 5시까지의 사무실 생활과 크게 다르지 않으며, 유일한 차이라면 사무실에서는 돈을 벌 수 있다는 것뿐입니다!
트레이더가 이상적인 라이프스타일을 얻는 방법
데이트레이딩/지속적인 차트 모니터링에서 높은 타임프레임, 장 마감 거래 방식으로 전환하면 많은 것이 빠르게 변합니다.
갑자기 많은 시간이 생기고(그 시간을 채워야 합니다), 거래 심리가 더 명확해지며, 성공적인 트레이더에 더 가까워집니다.
우리는 헤지펀드 매니저처럼 거래해야 합니다. 그들은 데이트레이딩을 하지 않습니다. 그들은 5분 타임프레임 차트로 시장을 관찰하며 시장에 자주 들어갔다 나오려 하지 않습니다. 그들에게 그것은 어리석은 일이며, 여러분도 그렇게 생각해야 합니다.
높은 타임프레임 거래를 한다는 것은 차트를 계속 확인할 필요가 없다는 뜻입니다. 카페든 어디든 하루에 30분만 거래하면 되고, 그것은 전적으로 여러분에게 달려 있습니다. 요점은 라이프스타일 면에서 장 마감 트레이더가 데이트레이더보다 확실히 우위에 있으며, 비교 자체가 불가능하다는 것입니다.
데이트레이딩이 더 많은 돈을 벌게 해주지 않는다
많은 초보 트레이더는 데이트레이딩을 통해 높은 타임프레임 포지션이나 스윙트레이딩보다 더 많은 돈을 벌 수 있다고 생각합니다. 논리적으로 보입니다. 더 많이 거래할수록 더 많이 벌 수 있다는 것이죠. 그러나 이 생각은 완전히 틀렸습니다. 온라인에 퍼진 이런 잘못된 정보가 초보자들을 데이트레이딩으로 유인하기 때문에 저는 심지어 분노를 느낍니다. 이것이 제가 이 글을 쓰는 이유입니다!
데이트레이딩을 하지 않으면 더 많이 벌게 됩니다.
영화처럼 성공한 데이트레이더를 본 적이 있나요? 없나요? 저도 없습니다. 여기에는 좋은 이유가 있습니다. 데이트레이딩에서 큰 성공을 거두는 것은 거의 불가능하며, 시간이 지나면서 그 성공을 유지하는 것은 말할 것도 없습니다.
데이트레이딩은 의미 없는 낮은 타임프레임의 시장 노이즈를 많이 포함합니다. 이 노이즈는 기본적으로 짧은 타임프레임 차트에서의 무작위 가격 변동으로, 거래 계좌를 백만 조각으로 잘게 잘라 '배수구'로 빠르게 흘러나가게 할 수 있습니다.
앞서 언급했듯이, 스프레드, 브로커 수수료 등은 데이트레이딩에서 빠르게 누적됩니다. 시장에서 하는 모든 거래는 돈을 소모하므로, 매달 30~100건(또는 그 이상)의 거래를 하면 그 작아 보이는 비용이 1년 동안 상당한 금액으로 쌓입니다.
그러나 이것은 빙산의 일각에 불과합니다. 데이트레이딩 방식으로는 수많은 손실 거래에 직면하게 됩니다. 사실, 대부분의 데이트레이딩 전략은 1:1 또는 그 이하의 나쁜 손익비를 수반합니다. 이는 데이트레이딩에서 '스캘핑'이라고도 하는 작은 수익을 추구하기 때문에 거래를 충분히 오래 보유하여 큰 승리로 전환하지 못하기 때문입니다. 1:1 또는 그보다 나쁜 작은 손익비로 인해 스프레드와 수수료를 상쇄하려면 50% 이상의 거래에서 승리해야 하는데, 데이트레이딩 시스템은 무작위 시장 노이즈와 장중 가격 변동에 취약하기 때문에 이를 달성하기 어렵습니다.
장 마감 거래 전략을 채택하고, 높은 타임프레임에 주목하며, 일봉 차트에 집중하기로 결정하면, 의미 없는 시장 노이즈와 싸울 필요가 없기 때문에 더 쉽게 돈을 벌 수 있습니다. 대신, 주변 시장 맥락과 공명하는 높은 확률의 가격 행동 신호를 전략적으로 기다리고 있는 것입니다. 이러한 신호는 높은 타임프레임에 있기 때문에 더 큰 움직임을 만들어냅니다. 또한, 높은 타임프레임이 더 큰 가중치를 가지므로, 어떤 일봉 차트 신호에서든 승리할 가능성이 5분 또는 1분 차트 신호보다 높습니다. 이는 손익비가 1:2, 1:3 또는 그 이상으로 더 유리해질 수 있다는 것을 의미합니다! 따라서 데이트레이딩처럼 수익을 내기 위해 그렇게 많은 거래를 하거나 높은 승률이 필요하지 않습니다!
여러분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만, 저는 '적게 거래하고, 더 많이 벌고' 싶습니다!
직장을 그만두고 하루 종일 데이트레이딩을 할 수는 없다
많은 트레이더가 직장을 쉽게 그만두고 하루 종일 데이트레이딩을 시작하여 마법처럼 돈을 벌 수 있다는 환상을 품는 것 같습니다. 이것은 현실이 아닙니다. 안타깝게도, 저는 데이트레이딩으로 돈을 벌 수 있다고 생각하여 너무 일찍 직장을 그만둔 많은 트레이더를 알고 있습니다. 결과적으로 그들은 돈을 더 벌지 못했을 뿐만 아니라 데이트레이딩에서 손실을 보았습니다!
직장을 다니면서 거래하는 방법
다행히도, 현재 직장을 유지하면서 거래할 수 있는 완전히 효과적인 방법이 있습니다.
높은 타임프레임 거래는 현재 일정에 맞춰 거래할 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 실제로 여러 가지 이유로 거래 실력을 가속화합니다.
일상적인 직장은 시장에 대한 자연스러운 방해 요소이며, 많은 사람이 이 방해를 필요로 합니다. 그렇지 않으면 차트에 중독되기 때문입니다. 데이트레이딩은 수익을 내기가 매우 어려울 뿐만 아니라, 설령 할 수 있다 해도 차트 앞에 계속 앉아 있고 싶은 유혹이 대부분의 사람에게 너무 무겁다는 것을 인식하는 것이 중요합니다.
여러분의 목표는 매일 아침 15~20분, 저녁이나 잠들기 전에 15~20분을 시장을 살피는 거래 루틴을 만드는 것이어야 합니다. 올바른 거래 방법을 배우면 실제로 하루에 차트를 보는 데 1시간 이상을 쓸 필요가 없습니다. 사실, 하루 45분에서 1시간을 보낸 후 차트를 분석하는 데 추가로 쓰는 모든 1분은 장기적인 거래 성공에 부정적인 영향을 미친다고 생각합니다.
지금은 '직장을 그만두는 것'을 고려하지 마세요. 대신, 안정적인 수입을 유지하기 위해 직장을 활용하고(이는 거래에 필요한 명확하고 차분한 심리를 유지하는 데 도움이 됩니다), 동시에 많은 트레이더가 거래 계좌를 잃게 만드는 장중 시장 노이즈에 대한 자연스러운 방해를 유지하세요. 직장을 그만두고 '전업' 트레이더가 될 수 있다면, 그 시기가 언제인지 알게 될 것입니다. 어쨌든, '할 수 있다고 생각'해서 직장을 그만두지 마세요. 1년 이상 연속으로 수익을 낸 후에 결정하세요.
데이트레이딩이 더 많은 기회를 제공하지 않는다
데이트레이딩에 대한 가장 널리 퍼진 오해 중 하나는 트레이더에게 '더 많은 기회'(돈을 벌 기회)를 제공한다는 것입니다. 물론, 데이트레이더로서 더 많은 거래에 들어간다고 주장하지는 않겠습니다. 그러나 그것들이 정말 돈을 벌 수 있는 좋은 기회인가요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다.
제 생각에 '기회'란 긍정적인 결과를 가져올 수 있는 것을 의미하며, 사람들이 데이트레이딩에 대해 말하는 더 큰 '기회'는 분명히 모두 긍정적인 것은 아닙니다. 따라서 데이트레이딩이 제공하는 많은 수의 '기회'는 보이는 것만큼 좋지 않습니다. 저는 그것을 돈을 잃을 더 많은 기회로 봅니다!
시장에서의 진정한 기회
높은 타임프레임 스윙트레이더가 가진 기회는 데이트레이더의 기회보다 훨씬 좋습니다.
일봉 차트의 거래 기회는 작은 타임프레임의 기회보다 확률이 높을 뿐만 아니라, 심리적으로나 신체적으로도 더 좋습니다. 하루 종일 의자에 앉아 구부정하게 불안해하며 1분 차트에서 신호를 찾지 않아도 됩니다. 이것은 심리적, 신체적으로 엄청난 부담입니다! 대신, 장 마감 트레이더는 자신의 루틴에 따라 매일 정해진 시간에 높은 타임프레임 차트를 20~30분 동안 확인합니다. 거래 계획을 실행한 후 떠납니다.
이것은 이상적인 삶을 실현할 기회를 제공하며, 제 생각에 오직 높은 타임프레임 거래만이 그러한 기회를 제공할 수 있습니다.
결론
제가 왜 데이트레이딩을 하지 않는지 말씀드리기 위해, 이 글이 여러분도 데이트레이딩을 하지 않도록 설득하기를 바랍니다. 저는 여러분이 불필요하게 손실을 보는 것을 원하지 않으며, 따라서 여러분이 데이트레이딩을 하지 않기를 바랍니다. 장 마감 시 일봉 차트를 활용한 거래 방식은 트레이더로서 장기적으로 수익을 낼 수 있는 최고의 기회를 제공합니다. 20년 이상의 거래 경험에 비추어 의심의 여지 없이 말씀드릴 수 있는 것은, 데이트레이딩의 길에 들어서면 성공적인 장기 거래로 가는 길에서 멀어지게 하는 거대한 우회로에 빠지게 된다는 것입니다.