Giống như hầu hết các trader, vào đầu sự nghiệp của mình, tôi cực kỳ bị ám ảnh bởi giao dịch trong ngày. Đó là những gì tôi học, cách tôi giao dịch, và cũng là cách tôi sống. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tôi dường như không thể kiếm tiền theo cách này. Giao dịch trong ngày áp lực cao, tốn thời gian, khó khăn, và đôi khi còn phát điên. Tôi kiếm được tiền trong một lệnh, rồi lại nhanh chóng mất lại. Cảm giác như tôi tiến một bước, rồi lùi hai bước.
Tóm lại, tôi nhanh chóng nhận ra rằng, việc vào ra thị trường cả ngày, giao dịch ngắn hạn thực chất chẳng khác gì chơi máy đánh bạc ở casino, chỉ là tôi chơi ở nhà mà thôi. Vào đầu sự nghiệp, tôi đã dành đủ thời gian trong lĩnh vực này để nhận ra giao dịch trong ngày khó khăn không cần thiết đến mức nào. Tôi biết cách này không phù hợp với mình, và tôi cũng chưa thấy ai kiếm được lợi nhuận từ nó. Vì vậy, tôi phải thay đổi, thử một cách giao dịch khác, nếu không tôi sẽ sớm mất hết tiền.
Thế là tôi quyết định dừng giao dịch trong ngày, bắt đầu nhìn thị trường theo cách khác. Tôi bắt đầu chú ý đến biểu đồ khung thời gian cao hơn, giao dịch với tần suất thấp hơn. Ngay khi tôi tập trung vào biểu đồ ngày và giảm tần suất giao dịch, tôi nhanh chóng tìm được nhịp điệu của mình. Cách này tốn ít thời gian hơn, ít áp lực hơn, tổng thể thân thiện hơn, phù hợp với lối sống tôi mong muốn.
Tôi phát hiện ra rằng, không chỉ số lệnh thua giảm đi, tôi còn có thể bắt được những con sóng lớn hơn, và chi phí giao dịch (spread/hoa hồng) giảm đáng kể vì tôi không còn vào ra thị trường liên tục. Từ chỗ thực hiện 30 đến 50 lệnh mỗi tháng (hoặc hơn), giờ tôi chỉ còn 4 đến 5 lệnh mỗi tháng.
Hiện tại, tôi chỉ cần giao dịch 30 phút mỗi ngày, ở bất cứ đâu; tôi không cần ngồi cả ngày trước bàn giao dịch nhiều màn hình, thậm chí chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ. Tôi thực sự có thể sống theo cách của mình, với tự do và linh hoạt. Cuối cùng, phong cách giao dịch này và lối sống mà nó mang lại cho tôi, khiến tôi tận hưởng thành quả giao dịch nhiều hơn so với giao dịch trong ngày.
Giao dịch trong ngày không mang lại lối sống lý tưởng
Trong một số bài báo và phim ảnh, trader trong ngày thường được miêu tả là những chàng trai trẻ giàu có, sống cuộc sống nhanh, sở hữu xe sang, nhà lớn, và những hành vi mạo hiểm dường như luôn thành công. Vì vậy, khi ai đó lần đầu quan tâm đến giao dịch, trong đầu họ thường hình dung về hình ảnh giao dịch trong ngày và những gì nó có thể mang lại.
Vấn đề tôi thấy với cách miêu tả này là nó cơ bản hoàn toàn sai lệch và gây hiểu nhầm. Hơn nữa, sự thể hiện sai lệch về thực tế này khiến nhiều trader mất một lượng lớn tiền và cháy nhiều tài khoản trước khi nhận ra cần phải áp dụng phương pháp khác.
Bạn có thích ngồi cả ngày trên ghế, dán mắt vào màn hình máy tính không? Đó cơ bản là những gì trader trong ngày làm. Bạn thực sự cần ngồi trước máy tính 6 đến 8 tiếng mỗi ngày để thực hiện đúng hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày. Bạn phải thực hiện rất nhiều lệnh mới có thể thấy lợi thế tiềm năng phát huy qua hàng trăm hoặc hàng nghìn lệnh. Ngay cả khi bạn làm được điều đó, hầu hết hệ thống giao dịch trong ngày cũng yêu cầu bạn chịu đựng nhiều lệnh thua, vì đây là trò chơi xác suất, chứ không phải giao dịch có lợi thế xác suất cao như giao dịch khung thời gian cao.
Lý do chúng ta chọn trở thành trader là để kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống khác biệt hoàn toàn với công việc văn phòng 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu bạn chọn trở thành trader trong ngày, bạn thực chất đang tự "nô dịch" bản thân trước màn hình cả ngày, với đầu óc quá tải thông tin, áp lực, lo lắng, v.v., chẳng khác gì công việc văn phòng 9-5, chỉ khác là ở văn phòng bạn có thể kiếm được tiền!
Trader làm thế nào để có được lối sống lý tưởng
Khi bạn chuyển từ giao dịch trong ngày/dán mắt liên tục sang phương pháp khung thời gian cao, giao dịch cuối ngày, nhiều thứ sẽ thay đổi nhanh chóng.
Bạn đột nhiên có rất nhiều thời gian (bạn cần lấp đầy khoảng thời gian đó), tâm lý giao dịch của bạn trở nên rõ ràng hơn, và bạn cũng tiến gần hơn đến việc trở thành một trader thành công.
Chúng ta nên giao dịch như các quỹ đầu cơ, họ không giao dịch trong ngày. Họ không ngồi đó quan sát thị trường trên biểu đồ khung 5 phút, cố gắng vào ra thị trường liên tục, với họ, điều đó thật ngớ ngẩn, và bạn cũng nên nghĩ như vậy.
Giao dịch khung thời gian cao nghĩa là bạn không cần kiểm tra biểu đồ liên tục. Bạn chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày để giao dịch, dù ở quán cà phê hay bất cứ đâu, hoàn toàn tùy bạn. Điểm mấu chốt là, về lối sống, trader cuối ngày rõ ràng vượt trội so với trader trong ngày, không thể so sánh được.
Giao dịch trong ngày không giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn
Nhiều trader mới nghĩ rằng kiếm tiền qua giao dịch trong ngày sẽ nhiều hơn qua vị thế khung thời gian cao hoặc giao dịch swing. Điều này nghe có vẻ hợp lý; bạn giao dịch càng nhiều, bạn kiếm càng nhiều. Tuy nhiên, ý tưởng này hoàn toàn sai lầm, thậm chí khiến tôi tức giận, vì thông tin sai lệch lan truyền trên mạng dụ dỗ người mới giao dịch trong ngày, đó là lý do tôi viết bài này!
Không giao dịch trong ngày bạn sẽ kiếm được nhiều hơn.
Bạn đã từng thấy trader trong ngày thành công như trong phim chưa? Chưa? Tôi cũng chưa. Điều này có lý do chính đáng, đó là thành công lớn trong giao dịch trong ngày gần như là không thể, chưa nói đến việc duy trì thành công đó theo thời gian.
Giao dịch trong ngày liên quan đến rất nhiều nhiễu thị trường vô nghĩa trên khung thời gian thấp. Những nhiễu này, cơ bản là biến động giá ngẫu nhiên trên biểu đồ khung thời gian ngắn, có thể dễ dàng cắt tài khoản giao dịch của bạn thành triệu mảnh, nhanh chóng chảy xuống "cống thoát nước", ra khỏi tài khoản của bạn.
Như đã đề cập, spread, phí broker, v.v. sẽ nhanh chóng tích lũy trong giao dịch trong ngày. Mỗi lệnh bạn thực hiện trên thị trường đều tốn tiền, vì vậy khi bạn thực hiện 30 đến 100 lệnh mỗi tháng (hoặc hơn), những khoản phí tưởng chừng nhỏ bé đó sẽ tích lũy thành một số tiền đáng kể trong một năm.
Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với phương pháp giao dịch trong ngày, bạn sẽ đối mặt với rất nhiều lệnh thua. Thực tế, hầu hết chiến lược giao dịch trong ngày đều có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tồi tệ, như 1:1 hoặc thấp hơn. Điều này là vì trong giao dịch trong ngày bạn theo đuổi lợi nhuận nhỏ, còn gọi là "lướt sóng", nên bạn không giữ lệnh đủ lâu để nó trở thành lệnh thắng lớn. Do tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nhỏ như 1:1 hoặc tệ hơn, để bù đắp spread và hoa hồng, bạn cần thắng hơn 50% số lệnh, điều rất khó đạt được trong hệ thống giao dịch trong ngày, vì chúng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu thị trường ngẫu nhiên và biến động giá trong ngày.
Nếu bạn quyết định áp dụng chiến lược giao dịch cuối ngày, chú ý đến khung thời gian cao và tập trung vào biểu đồ ngày, bạn sẽ dễ kiếm tiền hơn, vì bạn không phải chiến đấu với nhiễu thị trường vô nghĩa. Thay vào đó, bạn đang chiến lược chờ đợi tín hiệu hành động giá xác suất cao, cộng hưởng với bối cảnh thị trường xung quanh. Những tín hiệu này sẽ tạo ra biến động lớn hơn, vì bạn ở khung thời gian cao. Hơn nữa, vì khung thời gian cao có trọng số lớn hơn, khả năng thắng của bạn trên bất kỳ tín hiệu biểu đồ ngày nào cũng cao hơn trên bất kỳ tín hiệu biểu đồ 5 phút hay 1 phút nào. Điều này có nghĩa là, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn có thể trở nên thuận lợi hơn, hãy nghĩ đến 1:2, 1:3 hoặc thậm chí cao hơn! Vì vậy, bạn không cần thực hiện nhiều lệnh, cũng không cần tỷ lệ thắng cao như giao dịch trong ngày để có lợi nhuận!
Tôi không biết bạn nghĩ sao, nhưng tôi chỉ mong "giao dịch ít hơn, lợi nhuận nhiều hơn"!
Bạn không thể nghỉ việc để giao dịch trong ngày cả ngày
Nhiều trader dường như có ảo tưởng rằng họ có thể dễ dàng nghỉ công việc hàng ngày, bắt đầu giao dịch trong ngày cả ngày, và bằng cách nào đó thần kỳ kiếm được tiền. Đây không phải là thực tế. Đáng tiếc, tôi biết nhiều trader đã nghỉ việc quá sớm vì họ nghĩ có thể kiếm tiền qua giao dịch trong ngày, rồi phát hiện ra không những không kiếm được tiền mà còn thua lỗ trong giao dịch trong ngày!
Làm thế nào để giao dịch trong khi vẫn đi làm
May mắn thay, có một cách hoàn toàn hiệu quả để giao dịch trong khi bạn vẫn giữ công việc hiện tại.
Giao dịch khung thời gian cao không chỉ cho phép bạn giao dịch theo lịch trình hiện tại, mà còn thực sự tăng tốc tiến bộ giao dịch của bạn, vì nhiều lý do.
Công việc hàng ngày là một sự phân tâm tự nhiên khỏi thị trường, nhiều người cần sự phân tâm này, vì nếu không họ sẽ nghiện biểu đồ. Điều quan trọng là nhận ra rằng, giao dịch trong ngày không chỉ rất khó có lợi nhuận, mà ngay cả khi bạn làm được, sự cám dỗ liên tục ngồi trước biểu đồ cũng quá nặng nề với hầu hết mọi người.
Mục tiêu của bạn nên là xây dựng một thói quen giao dịch, mỗi sáng dành 15 đến 20 phút xem thị trường, buổi tối hoặc trước khi ngủ thêm 15 đến 20 phút. Sau khi học đúng phương pháp giao dịch, thực tế không cần dành hơn 1 giờ mỗi ngày để xem biểu đồ. Thực tế, tôi nghĩ sau khi dành 45 phút đến 1 giờ mỗi ngày, mỗi phút thêm vào để phân tích biểu đồ đều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thành công giao dịch dài hạn của bạn.
Bây giờ đừng nghĩ đến việc "nghỉ việc". Thay vào đó, hãy tận dụng công việc để duy trì thu nhập ổn định (điều này sẽ giúp duy trì tâm lý rõ ràng, bình tĩnh cần thiết trong giao dịch), đồng thời giữ sự phân tâm tự nhiên khỏi nhiễu thị trường trong ngày, thứ khiến nhiều trader mất tài khoản. Nếu bạn có thể nghỉ việc và trở thành trader "toàn thời gian", bạn sẽ biết khi nào thời điểm đến. Dù thế nào, đừng nghỉ việc vì bạn "nghĩ" mình có thể kiếm tiền. Hãy đợi đến khi bạn đã có lợi nhuận liên tục một năm hoặc lâu hơn rồi mới quyết định.
Giao dịch trong ngày không cung cấp nhiều cơ hội hơn
Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về giao dịch trong ngày là nó cung cấp cho trader "nhiều cơ hội hơn" (cơ hội kiếm tiền). Tất nhiên, tôi không tranh luận rằng bạn sẽ vào nhiều lệnh hơn khi là trader trong ngày, nhưng đó có thực sự là những cơ hội kiếm tiền tốt không? Tôi nghĩ là không.
Theo tôi, "cơ hội" là những thứ có thể mang lại kết quả tích cực cho bạn, và cái gọi là "cơ hội" lớn hơn của giao dịch trong ngày rõ ràng không phải tất cả đều tích cực. Vì vậy, số lượng "cơ hội" cao mà giao dịch trong ngày cung cấp không đẹp như vẻ ngoài của nó. Tôi coi đó là nhiều cơ hội mất tiền hơn!
Cơ hội thực sự trên thị trường
Trader giao dịch swing khung thời gian cao có cơ hội tốt hơn nhiều so với trader trong ngày.
Không chỉ cơ hội giao dịch trên biểu đồ ngày có xác suất cao hơn cơ hội trên khung thời gian nhỏ, mà còn tốt hơn cho tâm lý và thể chất của bạn. Bạn sẽ không ngồi cả ngày trên ghế, gù lưng lo lắng tìm tín hiệu trên biểu đồ 1 phút. Đó là gánh nặng tâm lý và thể chất khổng lồ! Thay vào đó, trader cuối ngày chỉ cần theo thói quen, mỗi ngày xem biểu đồ khung thời gian cao vào thời gian định sẵn, dành 20 đến 30 phút. Họ thực hiện kế hoạch giao dịch, rồi rời đi.
Điều này cho bạn cơ hội đạt được cuộc sống lý tưởng, theo tôi, chỉ giao dịch khung thời gian cao mới có thể mang lại cho bạn cơ hội như vậy.
Kết luận
Để nói cho bạn biết tại sao tôi không giao dịch trong ngày, tôi hy vọng bài viết này sẽ thuyết phục bạn cũng đừng giao dịch trong ngày. Tôi không muốn bạn thua lỗ không cần thiết, vì vậy tôi không muốn bạn giao dịch trong ngày. Áp dụng phương pháp giao dịch biểu đồ ngày khi đóng cửa cho bạn cơ hội tốt nhất để có lợi nhuận dài hạn với tư cách trader. Tôi có thể nói với bạn không chút nghi ngờ, dựa trên hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch của tôi, nếu bạn đi theo con đường giao dịch trong ngày, bạn sẽ đi vào một con đường vòng khổng lồ, chỉ khiến bạn xa rời con đường dẫn đến thành công giao dịch dài hạn.