เหมือนกับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ตอนเริ่มต้นอาชีพ ผมหมกมุ่นกับการเทรดรายวันมาก นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ วิธีที่ผมเทรด และเป็นวิถีชีวิตของผม อย่างไรก็ตาม ผมก็ค้นพบอย่างรวดเร็วว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง ผมดูเหมือนจะไม่สามารถทำกำไรด้วยวิธีนี้ได้ การเทรดรายวันมีความเครียดสูง ใช้เวลานาน ยาก และบางครั้งก็ทำให้แทบคลั่ง ผมทำกำไรได้ในออเดอร์หนึ่ง แต่ก็เสียคืนไปอย่างรวดเร็ว รู้สึกเหมือนกับว่าผมก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วถอยหลังสองก้าว
พูดสั้นๆ ผมตระหนักอย่างรวดเร็วว่าการเข้าๆ ออกๆ ตลาดทั้งวัน การเทรดระยะสั้นจริงๆ แล้วไม่ต่างอะไรกับการเล่นสล็อตแมชชีนในคาสิโน ต่างกันแค่ผมทำอยู่ที่บ้าน ในช่วงต้นอาชีพ ผมใช้เวลามากพอในด้านนี้จนตระหนักว่าการเทรดรายวันมันยากเกินความจำเป็นแค่ไหน ผมรู้ว่าวิธีนี้ไม่เหมาะกับผม และผมก็ไม่เคยเห็นใครทำกำไรได้จากมัน ดังนั้น ผมต้องเปลี่ยน ต้องลองวิธีเทรดที่แตกต่างออกไป ไม่งั้นผมก็จะสูญเงินทั้งหมดในไม่ช้า
ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจหยุดเทรดรายวัน และเริ่มมองตลาดในมุมที่ต่างออกไป ผมเริ่มให้ความสนใจกับกราฟไทม์เฟรมที่สูงขึ้น และใช้วิธีเทรดที่ความถี่ต่ำลง เมื่อผมเริ่มโฟกัสที่กราฟรายวันและลดความถี่ในการเทรดลง ผมก็พบจังหวะของตัวเองอย่างรวดเร็ว วิธีนี้ใช้เวลาน้อยลง เครียดน้อยลง โดยรวมเป็นมิตรกว่า และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ผมต้องการ
ผมพบว่าไม่เพียงแต่ออเดอร์ที่ขาดทุนจะลดลงเท่านั้น ผมยังสามารถจับแนวโน้มใหญ่ๆ ได้ และต้นทุนการเทรด (สเปรด/ค่าคอมมิชชั่น) ของผมก็ลดลงอย่างมาก เพราะผมไม่ต้องเข้าๆ ออกๆ ตลาดบ่อยอีกต่อไป จากที่เคยเทรด 30 ถึง 50 ออเดอร์ต่อเดือน (หรือมากกว่า) กลายเป็นเพียง 4 ถึง 5 ออเดอร์ต่อเดือน
ตอนนี้ ผมเทรดแค่วันละ 30 นาที ที่ไหนก็ได้ ผมไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าโต๊ะเทรดที่มีจอหลายจอทั้งวัน แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็เพียงพอ ผมสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้จริงๆ มีอิสระและความยืดหยุ่น สุดท้ายแล้ว สไตล์การเทรดนี้และไลฟ์สไตล์ที่มันมอบให้ ทำให้ผมเพลิดเพลินกับผลลัพธ์จากการเทรดได้มากกว่าการเทรดรายวัน
การเทรดรายวันไม่ได้มอบไลฟ์สไตล์ในฝัน
ในรายงานข่าวและภาพยนตร์หลายเรื่อง เทรดเดอร์รายวันมักถูกนำเสนอเป็นหนุ่มสาวรวยเร็ว ใช้ชีวิตสุดมันส์ มีรถหรู บ้านหลังใหญ่ และพฤติกรรมเสี่ยงที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเสมอ ดังนั้น เมื่อใครเริ่มสนใจการเทรด พวกเขามักจะจินตนาการถึงภาพของเทรดเดอร์รายวันและสิ่งที่มันดูเหมือนจะมอบให้
ปัญหาของภาพลักษณ์แบบนี้ก็คือ มันผิดและทำให้เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ การนำเสนอความจริงที่บิดเบือนนี้ยังทำให้เทรดเดอร์หลายคนสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลและระเบิดบัญชีหลายบัญชีก่อนที่จะค้นพบว่าต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไป
คุณชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันไหม? นั่นแหละคือสิ่งที่เทรดเดอร์รายวันทำ คุณต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์วันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจริงๆ เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์การเทรดรายวันส่วนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง คุณต้องเทรดเยอะมากเพื่อให้เห็นข้อได้เปรียบที่อาจมีปรากฏออกมาในออเดอร์หลายร้อยหรือหลายพันครั้ง แม้ว่าคุณจะทำได้ ระบบเทรดรายวันส่วนใหญ่ก็ยังกำหนดให้คุณต้องรับมือกับออเดอร์ที่ขาดทุนจำนวนมาก เพราะมันเป็นเกมตัวเลข ไม่ใช่การเทรดที่มีข้อได้เปรียบความน่าจะเป็นสูงเหมือนการเทรดไทม์เฟรมสูง
เหตุผลที่เราเลือกเป็นเทรดเดอร์ก็เพื่อหาเงินและเพลิดเพลินกับชีวิตที่แตกต่างจากงานออฟฟิศเก้าโมงถึงห้าโมงเย็น ถ้าคุณเลือกเป็นเทรดเดอร์รายวัน คุณก็แค่เป็นทาสอยู่หน้าจอทั้งวัน สมองเต็มไปด้วยข้อมูลล้นเกิน ความเครียด ความวิตกกังวล และอื่นๆ ไม่ต่างอะไรจากงานออฟฟิศเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นมากนัก ต่างกันแค่ในออฟฟิศคุณยังหาเงินได้!
เทรดเดอร์จะได้ไลฟ์สไตล์ในฝันได้อย่างไร
เมื่อคุณเปลี่ยนจากการเทรดรายวัน/จ้องจอตลอดเวลา มาเป็นวิธีที่ใช้ไทม์เฟรมสูงและเทรดตอนปิดวัน หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
คุณจะได้เวลาว่างจำนวนมหาศาลทันที (ซึ่งคุณต้องหาอะไรมาทำให้เต็ม) จิตใจในการเทรดของคุณจะชัดเจนขึ้น และคุณก็เข้าใกล้การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น
เราควรเทรดเหมือนผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ พวกเขาไม่เทรดรายวัน พวกเขาไม่นั่งจ้องกราฟไทม์เฟรม 5 นาที พยายามเข้าๆ ออกๆ ตลาดบ่อยๆ สำหรับพวกเขาแล้ว นั่นมันโง่มาก และคุณก็ควรคิดแบบนั้นด้วย
การเทรดไทม์เฟรมสูงหมายความว่าคุณไม่ต้องเช็คกราฟตลอดเวลา คุณแค่ใช้เวลา 30 นาทีต่อวันในการเทรด จะที่ร้านกาแฟหรือที่ไหนก็แล้วแต่คุณ ประเด็นคือ ในแง่ของไลฟ์สไตล์ เทรดเดอร์ที่เทรดตอนปิดวันเหนือกว่าเทรดเดอร์รายวันอย่างชัดเจน เทียบกันไม่ติดเลยด้วยซ้ำ
การเทรดรายวันไม่ได้ทำให้คุณหาเงินได้มากขึ้น
เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนคิดว่าการเทรดรายวันจะทำเงินได้มากกว่าการเทรดไทม์เฟรมสูงหรือการเทรดแบบสวิง ฟังดูสมเหตุสมผล ยิ่งเทรดมาก ก็ยิ่งได้เงินมาก อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้ผิดถนัด และยังทำให้ผมโกรธด้วย เพราะข้อมูลผิดๆ ที่แพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตนี้ล่อลวงมือใหม่ให้เทรดรายวัน นี่คือเหตุผลที่ผมเขียนบทความนี้!
ไม่เทรดรายวัน คุณจะได้เงินมากกว่า
คุณเคยเห็นเทรดเดอร์รายวันที่ประสบความสำเร็จเหมือนในหนังไหม? ไม่เคย? ผมก็ไม่เคย นั่นมีเหตุผลที่ดี นั่นก็คือการประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลจากการเทรดรายวันแทบจะเป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงการรักษาความสำเร็จนั้นไว้ในระยะยาว
การเทรดรายวันเกี่ยวข้องกับสัญญาณรบกวนของตลาดไทม์เฟรมต่ำที่ไร้ความหมายจำนวนมหาศาล สัญญาณรบกวนเหล่านี้ ซึ่งก็คือความผันผวนของราคาแบบสุ่มบนกราฟไทม์เฟรมสั้น สามารถฉีกบัญชีเทรดของคุณเป็นล้านชิ้นได้อย่างง่ายดาย ไหลลงท่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว หายไปจากบัญชีของคุณ
อย่างที่กล่าวไปแล้ว สเปรด ค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ และอื่นๆ จะสะสมอย่างรวดเร็วในการเทรดรายวัน ทุกออเดอร์ที่คุณทำในตลาดมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นเมื่อคุณเทรด 30 ถึง 100 ออเดอร์ต่อเดือน (หรือมากกว่า) ค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนไม่มากนั้นจะสะสมเป็นเงินก้อนโตภายในหนึ่งปี
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง วิธีเทรดรายวันจะทำให้คุณต้องเจอกับออเดอร์ที่ขาดทุนจำนวนมาก ที่จริงแล้ว กลยุทธ์การเทรดรายวันส่วนใหญ่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่แย่ เช่น 1:1 หรือต่ำกว่า เพราะในการเทรดรายวันคุณไล่ล่ากำไรเล็กๆ หรือที่เรียกว่า "สกัลปิ้ง" คุณจึงไม่ได้ถือออเดอร์นานพอที่จะให้มันกลายเป็นกำไรก้อนใหญ่ เนื่องจากอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเล็กๆ เช่น 1:1 หรือแย่กว่า เพื่อชดเชยสเปรดและค่าคอมมิชชั่น คุณต้องชนะมากกว่า 50% ของออเดอร์ ซึ่งยากมากในระบบเทรดรายวัน เพราะมันไวต่อสัญญาณรบกวนแบบสุ่มของตลาดและความผันผวนของราคาภายในวัน
ถ้าคุณตัดสินใจใช้กลยุทธ์เทรดตอนปิดวัน ให้ความสนใจไทม์เฟรมสูง และโฟกัสที่กราฟรายวัน คุณจะทำเงินได้ง่ายขึ้น เพราะคุณไม่ต้องต่อสู้กับสัญญาณรบกวนไร้ความหมายของตลาด แต่คุณกำลังรอสัญญาณ price action ที่มีความน่าจะเป็นสูงอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทตลาดโดยรอบ สัญญาณเหล่านี้จะสร้างความเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า เพราะคุณอยู่ในไทม์เฟรมสูง นอกจากนี้ เนื่องจากไทม์เฟรมสูงมีน้ำหนักมากกว่า โอกาสที่คุณจะชนะในสัญญาณกราฟรายวันใดๆ ก็สูงกว่าในสัญญาณกราฟ 5 นาทีหรือ 1 นาทีเช่นกัน นั่นหมายความว่า อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณสามารถดีขึ้นได้ ลองคิดถึง 1:2, 1:3 หรือสูงกว่านั้น! ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเยอะขนาดนั้น และไม่จำเป็นต้องมี win rate สูงเหมือนการเทรดรายวันเพื่อทำกำไร!
ผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไง แต่ผมแค่อยาก"เทรดน้อยลง กำไรมากขึ้น"!
คุณลาออกจากงานเพื่อเทรดรายวันทั้งวันไม่ได้
เทรดเดอร์หลายคนดูจะมีความเพ้อฝันว่าพวกเขาสามารถลาออกจากงานประจำได้อย่างง่ายดาย เริ่มเทรดรายวันทั้งวัน และ somehow ก็ทำเงินได้อย่างมหัศจรรย์ นี่ไม่ใช่ความจริง น่าเสียดายที่ผมรู้จักเทรดเดอร์หลายคนที่ลาออกจากงานเร็วเกินไป เพราะคิดว่าจะทำเงินจากการเทรดรายวันได้ แต่กลับพบว่าพวกเขาไม่เพียงไม่ได้เงินเพิ่ม แต่ยังขาดทุนจากการเทรดรายวันอีก!
วิธีเทรดในขณะที่ยังมีงานประจำ
โชคดีที่มีวิธีที่ได้ผลจริงในการเทรดในขณะที่คุณยังคงทำงานปัจจุบันไว้
การเทรดไทม์เฟรมสูงไม่เพียงช่วยให้คุณเทรดตามตารางเวลาปัจจุบันได้ แต่การทำเช่นนี้ยังช่วยเร่งความก้าวหน้าในการเทรดของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ
งานประจำเป็นสิ่งรบกวนตามธรรมชาติจากตลาด หลายคนต้องการสิ่งนี้ เพราะไม่งั้นพวกเขาจะติดกราฟ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการเทรดรายวันไม่เพียงทำกำไรได้ยากมาก แม้ว่าคุณจะทำได้ก็ตาม สิ่งล่อใจให้อยู่หน้าจอตลอดเวลาก็หนักเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่
เป้าหมายของคุณควรเป็นการสร้างกิจวัตรการเทรด โดยใช้เวลา 15 ถึง 20 นาทีทุกเช้าดูตลาด และอีก 15 ถึง 20 นาทีตอนเย็นหรือก่อนนอน หลังจากเรียนรู้วิธีเทรดที่ถูกต้องแล้ว จริงๆ ไม่จำเป็นต้องดูกราฟเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ที่จริงแล้ว ผมคิดว่าหลังจากใช้เวลา 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อวันแล้ว ทุกนาทีที่เพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์กราฟจะส่งผลเสียต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาวของคุณ
ตอนนี้อย่าคิดเรื่อง "ลาออกจากงาน" แต่ใช้ประโยชน์จากงานของคุณเพื่อรักษารายได้ที่มั่นคง (ซึ่งจะช่วยรักษาจิตใจที่ชัดเจนและสงบที่คุณต้องการในการเทรด) พร้อมกับรักษาสิ่งรบกวนตามธรรมชาติจากสัญญาณรบกวนตลาดรายวันที่ทำให้เทรดเดอร์หลายคนสูญเสียบัญชีเทรด ถ้าคุณสามารถลาออกจากงานและเป็นเทรดเดอร์ "เต็มเวลา" ได้ คุณจะรู้เองว่าเวลานั้นมาถึงเมื่อไหร่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อย่าลาออกเพราะคุณ "คิดว่า" ตัวเองทำเงินได้ รอจนกว่าคุณจะทำกำไรต่อเนื่องหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นก่อนตัดสินใจ
การเทรดรายวันไม่ได้ให้โอกาสมากกว่า
ความเข้าใจผิดที่แพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับการเทรดรายวันก็คือ มันให้ "โอกาสมากกว่า" (โอกาสทำเงิน) แก่เทรดเดอร์ แน่นอน ผมไม่เถียงว่าคุณจะเข้าเทรดมากกว่าในฐานะเทรดเดอร์รายวัน แต่ทั้งหมดนั้นเป็นโอกาสทำเงินที่ดีจริงหรือ? ผมคิดว่าไม่
ในความเห็นของผม "โอกาส" หมายถึงสิ่งที่อาจนำผลลัพธ์เชิงบวกมาให้ และ "โอกาส" ที่มากขึ้นที่ผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับการเทรดรายวันนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นบวกทั้งหมด ดังนั้น "โอกาส" จำนวนมากที่การเทรดรายวันมอบให้จึงไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็น ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเสียเงินมากกว่า!
โอกาสที่แท้จริงในตลาด
เทรดเดอร์แบบสวิงที่ใช้ไทม์เฟรมสูงมีโอกาสที่ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์รายวัน
ไม่เพียงโอกาสในการเทรดบนกราฟรายวันจะมีความน่าจะเป็นสูงกว่าโอกาสบนไทม์เฟรมเล็ก แต่ยังดีต่อจิตใจและร่างกายของคุณด้วย คุณจะไม่ต้องนั่งบนเก้าอี้ทั้งวัน หลังค่อม วิตกกังวล หาสัญญาณบนกราฟ 1 นาที นี่เป็นภาระทางจิตใจและร่างกายที่หนักมาก! ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่เทรดตอนปิดวันแค่ทำตามกิจวัตร ดูกราฟไทม์เฟรมสูงในเวลาที่กำหนดทุกวัน ใช้เวลา 20 ถึง 30 นาที พวกเขาดำเนินการตามแผนเทรด แล้วก็จากไป
สิ่งนี้มอบโอกาสให้คุณ ostได้ใช้ชีวิตในฝัน และในความเห็นของผม มีเพียงการเทรดไทม์เฟรมสูงเท่านั้นที่มอบโอกาสแบบนี้ให้คุณได้
บทสรุป
เพื่อบอกคุณว่าทำไมผมถึงไม่เทรดรายวัน ผมหวังว่าบทความนี้จะโน้มน้าวให้คุณไม่เทรดรายวันด้วย ผมไม่อยากให้คุณขาดทุนโดยไม่จำเป็น ดังนั้นผมจึงไม่อยากให้คุณเทรดรายวัน การใช้วิธีเทรดกราฟรายวันตอนปิดวันมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้คุณในฐานะเทรดเดอร์ที่จะทำกำไรในระยะยาว ผมสามารถบอกคุณได้อย่างไม่ต้องสงสัย จากประสบการณ์เทรดกว่า 20 ปีของผม ถ้าคุณเดินบนเส้นทางการเทรดรายวัน คุณจะเดินบนทางอ้อมที่ยาวไกล ซึ่งจะพาคุณออกห่างจากเส้นทางสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาวเท่านั้น