1908년, '대공황의 공매도 대가' 리버모어는 이른바 내부 정보를 맹신했다가 면화 시장에서 물려버렸습니다. 100만 달러(약 13억 원) 이상의 손실을 입은 상황에서 그는 손절 규율을 지키지 않고 오히려 역추세 매매를 감행했고, 결국 파산을 선고받았습니다.
이것이 그의 첫 번째 중대한 실패였습니다. 훗날 그는 회고하며 자신의 원칙을 어길 때마다 반드시 돈을 잃었다고 말했습니다.
우리는 트레이딩 대가들의 과거 경험에서 각종 트레이딩 기술을 정리하는 데 익숙합니다. 그러나 우리가 간과하기 쉬운 것은, 그들을 성공으로 이끈 것이 신출귀몰한 기술만이 아니라 엄격한 트레이딩 규율이었다는 점입니다.
대부분의 트레이딩 대가들은 트레이딩 규율이 트레이딩 기술만큼 중요하며, 트레이딩 시스템의 일부를 구성한다고 생각합니다. 그래서 오늘은 여러분과 함께 중요한 트레이딩 원칙 5가지를 공유하고자 합니다.
1. 추세에 역행하지 마라
추세에 역행하지 말라는 것은 단순히 추세를 따라가라는 의미가 아니라, 시장에 명확한 추세 전환 신호가 나오기 전까지는 섣불리 트레이딩 방향을 바꾸지 말라는 뜻입니다.
리버모어는 가격이 높아 보인다고 해서 매수를 두려워하지 말고, 가격이 낮아 보인다고 해서 매도를 두려워하지 말라고 말한 적이 있습니다. 사실 이것이 바로 이 이치를 말하는 것입니다.
예를 들어, 한 차례 빠른 상승 후 시장이 지속적으로 횡보하면 꼭지 신호처럼 보이기 때문에 반드시 이 위치에서 숏을 잡는 사람이 있습니다.
하지만 실제로는 대부분의 조정 움직임은 추세를 더 이어가기 위한 것이며, 여기서의 조정 움직임이 바로 중추입니다. 하나의 완전한 추세 장세에는 보통 3개 이상의 중추 구간이 포함됩니다.
따라서 명확한 추세 전환 신호가 나오지 않는 한 섣불리 트레이딩 방향을 바꾸지 말고, 익절과 손절을 설정한 채 기회를 기다려야 합니다.
두 가지 좋은 식별 방법이 있습니다:
① 상승常态(정상 패턴) 또는 하락常态를 본다. 예를 들어 하락常态에서는 저점이 점차 낮아집니다. 이때 저점이 이전 저점보다 높다면 바닥이 높아지기 시작한 것으로, 보통 바닥 신호입니다. 이 형태는 상대적 바닥이나 꼭지에서 더 효과적입니다.
② 구간 돌파를 본다. 예를 들어 하락 장세에서 중추 구간이 상방으로 이탈하면 이 정리 지속 형태가 깨진 것으로, 역시 보통 바닥 신호입니다.
이탈 위치 근처에서는 보통 반복적으로 시험하게 되는데, 우리는 몇 가지 도구를 활용할 수 있습니다. 예를 들어 EBC 오더플로우 도구에서는 각 캔들에서 서로 다른 가격에 대응하는 주문 수량을 실시간으로 집계하는데, 매수/매도 주문이 3을 초과하면 이 가격대에서 매수 불균형이 발생한 것으로, 매수 세력이 매도 세력보다 훨씬 강하다는 것을 의미합니다.
만약 연속으로 세 번 이상 나타나면 불균형 축적으로, 이탈 반전 신호가 유효하다는 것을 의미합니다.
거래량과 가격의 관계를 통해 추세 신호를 식별하는 것은 중요한 방법입니다. 현재 EBC 오더플로우 도구를 무료로 받을 수 있어, 시장에서의 물량 분포와 매수·매도 세력 대비를 더 잘 이해할 수 있습니다.
2. 인내심을 유지하는 법을 배워라
트레이딩 대가 마티 슈워츠는 '역사상 가장 부유한 데이트레이더'로 불립니다. 하지만 그는 젊은 시절 한때 모든 원금을 잃기도 했습니다. 훗날 그는 회고하며 가장 주된 원인이 인내심 부족이었다고 말했습니다. 트레이딩 원칙을 무시하고 대세가 명확해질 때까지 기다리지 못한 것입니다.
인내심을 유지하는 데 가장 중요한 것은 추세가 나오기 전에 시장의 신호를 걸러내는 것입니다. 한 장세에서 추세가 아무리 확실해도 한 번에 나올 수는 없습니다. 세력은 속임수와 가짜 돌파를 통해 계속 추격 매수세를 유인하여 더 좋은 가격을 얻습니다.
이 과정은 짧게는 며칠, 길게는 수년 이상 걸릴 수 있으며, 인내심을 유지하지 못하면 반드시 미리 설치된 함정에 빠지게 됩니다.
예를 들어 금 월봉 레벨에서 이 두 개의 대형 횡보 장세는 각각 6년과 3년간 지속되었으며, 중간에 모두 한 차례 구간을 이탈했습니다. 두 위치는 보통 상당한 매도 물량을 유인하는데, 이는 바로 세력의 의도에 걸려드는 것으로, 그들은 이 위치에서 계속 매집한 후 다시 구간으로 끌어올립니다.
이 수법은 자연스럽게 짧은 상방 돌파로 추격 매수세를 유인하는 데도 사용될 수 있습니다.
세력은 이러한 수법으로 시장에서 흔들리는 물량을 털어내고, 최종적으로 상승을 이끌 때 남아있는 물량은 모두 자신과 같은 방향이 되어 상승 효과가 더 뚜렷해집니다.
이 과정이 바로 매집(축적)이고, 반대로 하락을 추진하는 것이 분산(배포)입니다. 와이코프 트레이딩 법에서는 이러한 수법을 상세히 분석했습니다. 장세가 바닥을 찍으면 세력은 빠르게 끌어올려 첫 번째 추격 매수세를 유인하지만, 곧바로 급락하여 이전 저점을 이탈시켜 매도 주문과 추격 매도세를 유발하고, 단시간에 매수·매도 양쪽을 모두 털어냅니다.
만약 이 수법을 이해하고 인내심을 유지한다면, 세력을 따라 시장의 주된 흐름을 잡을 수 있습니다.
와이코프 트레이딩 법은 세력의 행동을 탐구하는 기술적 분석 방법입니다. 동시에 세계적으로 공인된 5대 트레이딩 법칙 중 하나로, 매집, 상승, 분산, 하락의 가격 순환 과정을 체계적으로 설명합니다.
최근 몇 년간 와이코프 트레이딩 법은 오더플로우 도구와 결합하여 가치 영역과 거래량 조절점을 도입함으로써, 트레이더가 능동적 매집과 분산이 어느 단계에 있는지 더 명확하게 식별할 수 있도록 돕고 있습니다.
3. 자신의 트레이딩 시스템을 신뢰하라
저명한 트레이딩 대가 래리 하이트는 민드 자산운용사를 설립한 후, 회사 규정 첫 번째 조항에 '트레이딩 시스템을 완전히 신뢰할 것, 누구도 트레이딩 시스템이 내리는 지시를 임의로 위반해서는 안 된다'고 썼습니다.
서두에서 말한 것처럼, 트레이딩 시스템은 기술과 트레이딩 규율을 모두 포함합니다.
예를 들어 60일 이동평균선과 120일 이동평균선만 보고, 캔들이 이동평균선을 하방 이탈하고 이동평균선이 데드크로스되면 숏을 잡고, 캔들이 이동평균선 위에 서고 이동평균선이 골든크로스되면 롱을 잡으며, 손실이 10%를 초과하면 청산하는 것이 바로 간단한 트레이딩 시스템입니다.
아래 장세를 예로 들면, 백테스트 결과 총 5번의 진입 기회가 있었고 그중 2번은 손절, 나머지 3번은 여전히 좋은 변동 폭을 보여 전체 수익 효과는 매우 뚜렷했습니다.
실제 트레이딩에서 일단 자신만의 트레이딩 시스템을 형성했다면, 그것을 신뢰해야 합니다. 해야 할 일은 트레이딩 시스템을 끊임없이 바꾸는 것이 아니라, 반복된 테스트를 통해 계속 최적화하여 전체 수익 성과를 꾸준히 높이는 것입니다.
4. 핵심 포인트에서 과감하게 행동하라
앞서 인내심에 대해 논의했습니다. 우리의 인내가 천载일遇의 기회를 가져왔을 때, 과도한 신중함은 오히려 현명하지 못한 것입니다. 이때 해야 할 일은 포지션을 추가하는 것, 손절을 설정한 포지션 추가입니다.
리버모어는 추세가 발동하는 시점에 진입하지 못할 때마다 항상 이득을 얻지 못했다고 말한 적이 있습니다. 이유는 든든한 버팀목이 되어줄 그 수익을 놓쳤기 때문이며, 이 수익은 전체 파동의 상승을 용기 있게 그리고 인내심 있게 충분히 벌어들일 수 있게 해주는 없어서는 안 될 것입니다.
주요 상승 파동의 장세를 잡으면, 이후 여러 번 잘못해도 괜찮습니다. 주요 상승 파동의 수익은 어떤 소규모 장세보다 훨씬 좋기 때문에, 손절만 잘 설정하고 이런 신호를 찾으면 됩니다.
예를 들어 오더플로우 도구에는 POC라는 핵심 지표가 있는데, 핵심 조절 가격대라고도 하며, 단일 캔들에서 매수+매도 주문이 가장 큰 가격대입니다. 일반적으로 POC는 캔들 중간 위치에 나타나며, 매수·매도 양측이 쟁탈하는 가격대입니다.
하지만 POC가 꼭지나 바닥에 나타나면, 보통 한쪽이 다른 쪽의 가격 상승 또는 하락 추진을 저지하고 있다는 것으로, 명확한 꼭지 또는 바닥 신호이며, 이때 손절을 설정하고 과감히 진입할 수 있습니다.
EBC 오더플로우 도구의 Delta와 함께 사용하면 이 신호의 정밀도가 더 높아집니다.
소위 Delta는 매수 주문에서 매도 주문을 뺀 순 주문 수량으로, 시장의 절대적 세력 대비를 보여줍니다. POC가 바닥 위치에 있을 때 Delta가 거래량을 늘리며 상승하기 시작하면, 명확한 롱 진입 신호입니다.
핵심 포인트를 확인함으로써 주요 상승 파동 장세를 더 잘 잡을 수 있습니다. EBC 오더플로우 도구를 자신의 트레이딩 시스템에 포함시켜 판단의 정밀도를 높일 수 있습니다.
5. 원금을 보호하는 법을 배워라
원금 보호는 트레이딩에서 항상 가장 중요한 부분입니다.
원금을 보호하려면 반드시 이 네 가지를 지켜야 합니다:
진입 시, 소량 포지션으로 시험 진입하고 피라미드형으로 포지션 추가
청산 시, 손절을 포함한 분할 청산, 추세 방향이 명확하면 즉시 전량 청산
익절·손절 설정 시, 손익비가 합리적이어야 하며, 최소 5:3, 3:2 심지어 2:1이 좋음
믿을 수 있는 트레이딩 플랫폼을 찾을 것
진입에 관해서는 리버모어 매수법이 매우 좋은 참고 기준입니다:
① 20% 포지션을 매수한다.
② 10% 하락하면 즉시 손절, 손실 금액은 총 포지션의 2%.
③ 상승하면 10% 상승 시 즉시 20% 추가, 다시 10% 상승 시 즉시 20% 추가, 마지막으로 40%까지 추가하고 시장 방향을 기다린다.
④ 10%를 하방 이탈하지 않는 한 계속 보유하고, 10%를 이탈하면 즉시 손절 청산한다.
청산은 분할로 해야 합니다.
① 처음에 말한 것처럼 언제 갑자기 방향이 꺾일지 확신할 수 없으므로, 일정 높이 상승할 때마다 일부를 청산하고, 포지션의 2분의 1 또는 3분의 1씩 청산하다가 일정 높이에서 전량 청산할 수 있습니다.
② 방향이 명확히 반대로 바뀌면 반드시 전량 청산해야 합니다.
합리적인 손익비란 작은 손절로 큰 익절을 노리는 것입니다. 손절이 너무 크면 수익이 손실을 보충하기에 부족하고, 손절이 너무 작으면 손절이 발동될 경우 장세 조정 단계를 버텨내지 못합니다.
마지막으로, 양질의 플랫폼을 선택하는 것도 중요합니다. 그렇지 않으면 트레이딩 중 슬리피지나 주문 거부로 모든 전략이 무용지물이 될 수 있습니다.
선택할 때는 최상위 규제 플랫폼을 우선적으로 선택하세요. 예를 들어 EBC는 영국 FCA, 호주 ASIC, 케이맨 CIMA 세 가지 최상위 규제 라이선스를 동시에 보유하고 있으며, 동시에 사용자 자금은 영국 바클레이즈 은행에 독립적으로 예치되고, 매년 천만 달러(약 130억 원) 이상 보험 금액의 전문 책임 보험에 가입하여 트레이딩에 전방위적 보장을 제공합니다.
총체적으로, 이 5가지 원칙을 지키면 진입부터 추세 추종까지, 타이밍 선택부터 안전까지, 다양한 트레이딩 상황에서 자신에게 맞는 트레이딩 방식을 찾을 수 있으니 반드시 이해하고 습득해야 합니다.