추세는 두 부분으로 구성됩니다. 추세 시작 시의 돌파, 즉 거래량이 실린 캔들이 바로 강한 추세이며, 그 뒤에 이어지는 채널은 상대적으로 약한 추세입니다. 때로는 채널이 매우 가파르게 형성되어 거의 돌파와 다름없을 때도 있는데, 이때는 돌파에 준하여 거래해야 합니다. 하지만 저는 개인적으로 이를 여전히 채널로 봅니다. 채널 자체는 상대적으로 약한 추세이며, 돌파보다 약합니다. 돌파가 가장 강한 추세입니다.
강한 돌파의 경우 성공 확률은 높지만, 그에 따른 대가도 있습니다. 이때 위험도 높습니다. 따라서 성공률은 높아지지만, 손절 위치가 거래량이 실린 캔들의 저점 아래 멀리 떨어져 있게 되어 위험이 훨씬 커집니다. 이것이 바로 여러분이 직면하는 트레이드오프이며, 이때 포지션 크기는 반드시 매우 작아야 합니다.
어떤 상황에서든 포지션은 자신의 거래 전략에 부합해야 합니다. 상승 추세가 신고가를 형성한 후에는 반드시 이전 손절 위치를 위로 따라 올려야 하며, 손절 위치를 더 가깝게 조정해야 합니다.일반적으로 중기 포지션의 손절 위치는 가장 최근의 더 높은 저점 아래로 따라 올립니다. 만약 이 더 높은 저점이 너무 멀리 있다면, 손절 위치를 가장 최근의 강한 양봉 추세 캔들 아래로 조정하거나, 추세선 아래 등 다른 지지선 아래로 조정할 수 있습니다. 또한 손절 위치를 손익분기점으로 조정할 수도 있습니다.
결국 돌파는 채널로 발전하고, 채널은 거래 레인지로 발전합니다. 일단 거래 레인지에 진입하면 거래 레인지 전략을 사용하여 저가 매수, 고가 매도로 단기 매매를 해야 합니다. 매도는 보유한 롱 포지션을 청산하는 것일 수 있으며, 반드시 숏으로 전환하는 것은 아닙니다.
즉시 반대 방향으로 진입하여 숏을 해야 할까요? 아닙니다. 만약 시장이 여전히 '항상 롱' 상태에 있고 추세가 여전히 존재한다면, 즉시 반대 방향으로 숏을 하는 것은 권장하지 않습니다. 숏은 단기 매매만 가능하므로 위험 대비 수익이 너무 작습니다. 동시에 반대 방향으로 진입하려면 객관성을 유지하기 어렵습니다. 예를 들어 계속 롱, 롱, 롱만 하고 머릿속에 롱 상황만 생각하고 있다면, 다음 캔들에서 순식간에 사고를 완전히 숏 상황으로 전환하기란 매우 어렵습니다.따라서 일반적으로 저는 롱 포지션을 청산하고 몇 개의 캔들을 관찰한 후, 제가 객관적인 판단으로 돌아왔다고 확인되면 그때서야 숏 진입을 고려합니다.
상승 돌파에서 즉시 진입하고 싶다면, 예를 들어 큰 타임프레임 차트에서 강한 돌파가 나타났을 때 너무 오래 기다리고 싶지 않고 현재 캔들이 마감된 후 진입하고 싶지 않을 수 있습니다. 캔들이 너무 길어지면 손절 위치가 매우 멀어질까 걱정되기 때문입니다.이때 작은 타임프레임 차트로 전환하여 구체적인 전개 상황을 확인할 수 있습니다. 만약 연속으로 4~5개의 상승 양봉이 보인다면, 양봉 추세 캔들의 종가에서 매수하고 손절 위치를 이 4~5개 거래량이 실린 캔들의 저점 아래로 설정할 수 있습니다. 동시에 앞선 캔들의 저점 아래에 지정가 매수 주문을 걸 수도 있으며, 손절 위치는 역시 이 작은 타임프레임 차트의 거래량이 실린 캔들 저점 아래로 설정합니다.
시장이 추세에 있을 때 거래 패턴은 결코 충분히 아름다워 보이지 않습니다. 강한 상승 추세에서는 시장이 상단에 집중되는 시간이 많고, 큰 조정이 많이 나타나지 않습니다. 그러나 초보자들은 조정이 나타나기를 기다렸다가 조정 중에 진입하고, 손절 위치를 조정 저점 아래로 설정하기를 원합니다. 손절 위치를 가깝게, 즉 위험을 작게 하고 싶기 때문입니다. 하지만 조정은 경험 많은 트레이더가 이익을 실현하고 나가기 전에는 나타나지 않으며, 결국 초보자는 전체 추세를 놓치게 됩니다.
경험 많은 트레이더는 어떤 기회든 잡습니다. 그들은 대부분의 반전이 실패한다는 것을 알고 있습니다. 추세가 강하기 때문입니다. 그들은 또한 시장이 조정을 형성하기까지 오랜 시간이 걸린다는 것도 압니다. 그래서 그들은 계속해서 매수합니다. 따라서 그들은 많은 상승 거래량 캔들의 기회를 잡고, 비교적 작은 조정이 나타날 때 매수하며, 고1에서 매수하고 고2에서 매수합니다. 시장은 먼저 몇 개의 고1 조정을 형성한 후에야 모멘텀이 고2 조정을 형성할 만큼 낮아질 수 있으므로, 그들은 고1에서 매수합니다.