แนวโน้มประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือการทะลุในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม หรือแท่งเทียนที่มาพร้อมปริมาณมาก ซึ่งเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ส่วนที่ตามมาคือช่องสัญญาณ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อ่อนกว่า บางครั้งช่องสัญญาณอาจชันมากจนเกือบเหมือนกับการทะลุ ในกรณีนั้นควรเทรดตามการทะลุ แต่ผมเองก็ยังมองว่ามันเป็นช่องสัญญาณอยู่ดี เพราะช่องสัญญาณเป็นแนวโน้มที่อ่อนกว่า อ่อนกว่าการทะลุเล็กน้อย การทะลุคือแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุด
สำหรับการทะลุที่แข็งแกร่ง ความน่าจะเป็นของความสำเร็จสูง แต่ก็มีการแลกเปลี่ยนเช่นกัน ความเสี่ยงในช่วงนี้ก็สูงเช่นกัน ดังนั้นแม้ win rate จะสูง แต่ stop loss กลับอยู่ไกลถึงใต้ฐานของแท่งเทียนที่มาพร้อมปริมาณมาก นั่นหมายความว่าความเสี่ยงสูงขึ้นมาก นี่คือสิ่งที่คุณต้องแลกเปลี่ยน ดังนั้น position ช่วงนี้ต้องเล็กมากๆ
ไม่ว่าในสถานการณ์ใด position ของคุณต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ เมื่อแนวโน้มขาขึ้นทำจุดสูงใหม่ คุณต้องเลื่อน stop loss ขึ้นตามไปด้วย ปรับ stop loss ให้ใกล้เข้ามาโดยปกติสำหรับการเทรดระยะกลาง ให้เลื่อน stop loss ไปใต้ swing low ที่สูงขึ้นล่าสุด หาก swing low นั้นอยู่ไกลมาก สามารถปรับ stop loss ไปใต้แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งล่าสุด หรือใต้แนวรับอื่นๆ เช่น ใต้เส้นแนวโน้ม หรือจะปรับ stop loss ไปที่จุดคุ้มทุนก็ได้
สุดท้ายการทะลุจะพัฒนาเข้าสู่ช่องสัญญาณ และช่องสัญญาณจะพัฒนาเข้าสู่ trading range เมื่อเข้าสู่ trading range แล้ว คุณต้องใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ trading range คือซื้อต่ำขายสูงทำระยะสั้น การขายอาจหมายถึงการขายทำกำไร long ที่ถืออยู่ ไม่จำเป็นต้อง sell เพื่อเปิด short
ควรกลับเข้า sell ทันทีหรือไม่? ไม่ควร เพราะหากตลาดยังอยู่ในภาวะ always in long แนวโน้มก็ยังคงอยู่ ไม่แนะนำให้กลับไป short ทันที เพราะการ short ทำได้แค่ระยะสั้น เมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้ว ผลตอบแทนน้อยเกินไป ในขณะเดียวกัน หากต้องการกลับเข้า ก็ยากที่จะรักษาความเป็นกลางไว้ได้ เช่น คุณเอาแต่ long long long อยู่ในหัวคิดแต่เรื่องขาขึ้น ยากมากที่จะพลิกความคิดเป็นขาลงทันทีในแท่งเทียนถัดไปดังนั้นโดยปกติ ผมจะปิด long ทั้งหมด ออกมาดูแท่งเทียนสักสองสามแท่ง รอจนมั่นใจว่าตัวเองกลับมาวิเคราะห์อย่างเป็นกลางได้แล้ว จึงจะพิจารณาเข้า short
หากต้องการเข้าในจังหวะการทะลุขาขึ้นทันที เช่น เกิดการทะลุที่แข็งแกร่งบนไทม์เฟรมใหญ่ และคุณไม่อยากรอนานเกินไป ไม่อยากรอให้แท่งเทียนปัจจุบันปิดก่อน เพราะกลัวว่าถ้าแท่งเทียนยาวเกินไป stop loss จะอยู่ไกลมากในกรณีนี้คุณสามารถสลับไปดูไทม์เฟรมเล็ก เพื่อดูพัฒนาการที่ชัดเจน หากเห็นแท่งเทียนขาขึ้นต่อเนื่องสี่ห้าแท่ง คุณสามารถ buy ที่ราคาปิดของแท่งเทียนขาขึ้นนั้น ตั้ง stop loss ไว้ที่ฐานของแท่งเทียนที่มาพร้อมปริมาณมากสี่ห้าแท่งนั้น พร้อมกันนั้นก็สามารถตั้งออเดอร์จำกัด buy ไว้ใต้ low ของแท่งเทียนก่อนหน้าได้ โดย stop loss ยังอยู่ใต้ฐานของแท่งเทียนที่มาพร้อมปริมาณมากบนไทม์เฟรมเล็กนั้น
เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้ม รูปแบบการเทรดจะไม่มีวันดูสวยงามเพียงพอ ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ตลาดจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านบน และไม่ค่อยมี pullback มากนักแต่เทรดเดอร์มือใหม่มักหวังจะรอ pullback เข้าในจังหวะ pullback แล้วตั้ง stop loss ไว้ใต้ฐานของ pullback เพราะอยากให้ stop loss ใกล้ๆ นั่นคือความเสี่ยงน้อยลง แต่ pullback จะไม่เกิดขึ้นก่อนที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะทำกำไรออกไป สุดท้ายเทรดเดอร์มือใหม่ก็พลาดแนวโน้มทั้งหมด
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะคว้าทุกโอกาส พวกเขารู้ว่าการกลับตัวส่วนใหญ่จะล้มเหลว เพราะแนวโน้มแข็งแกร่งพวกเขายังรู้ว่าตลาดจะไปต่ออีกนานกว่าจะมี pullback ดังนั้นพวกเขาจึง buy อย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะคว้าโอกาสจากแท่งเทียนขาขึ้นที่มาพร้อมปริมาณมากหลายๆ ครั้ง พวกเขาจะ buy เมื่อมี pullback เล็กๆ เกิดขึ้น พวกเขาจะ buy ที่ high 1 และ buy ที่ high 2 ตลาดอาจสร้าง pullback แบบ high 1 หลายครั้งก่อนที่โมเมนตัมจะลดลงพอที่จะสร้าง pullback แบบ high 2 ดังนั้นพวกเขาจึง buy ที่ high 1