Trend terdiri daripada dua bahagian: breakout pada permulaan trend, iaitu lilin volume tinggi, yang merupakan trend yang kuat, diikuti oleh saluran, yang merupakan trend yang lebih lemah. Kadangkala saluran boleh menjadi sangat curam, hampir sama seperti breakout, dan pada ketika itu ia harus didagangkan sebagai breakout. Tetapi saya secara peribadi masih menganggapnya sebagai saluran; saluran itu sendiri adalah trend yang lebih lemah, lebih lemah sedikit daripada breakout, dan breakout adalah jenis trend yang paling kuat.
Bagi breakout yang kuat, kebarangkalian kejayaan adalah tinggi, tetapi terdapat juga trade-off, dan pada ketika ini risiko juga tinggi. Jadi walaupun kadar kejayaan tinggi pada masa ini, tahap stop loss berada jauh di bawah bahagian bawah lilin volume tinggi, bermakna risiko meningkat dengan banyak — inilah trade-off yang anda hadapi, jadi saiz posisi pada masa ini mestilah sangat kecil.
Dalam apa jua keadaan, saiz posisi anda mesti selaras dengan strategi dagangan anda. Selepas trend menaik membentuk tinggi baru, anda mesti menaikkan tahap stop loss sebelumnya ke atas, melaraskan stop loss menjadi lebih dekat.Biasanya untuk stop loss jangka sederhana, ia perlu dinaikkan ke bawah rendah yang lebih tinggi terdekat. Jika rendah yang lebih tinggi itu sangat jauh, maka stop loss boleh dilaraskan ke bawah lilin trend menaik yang kuat terdekat, atau di bawah tahap sokongan lain, contohnya di bawah garis trend, dan stop loss juga boleh dilaraskan ke titik pulang modal.
Akhirnya breakout akan berkembang menjadi saluran, dan saluran akan berkembang menjadi julat dagangan. Sebaik sahaja memasuki julat dagangan, anda perlu menggunakan strategi dagangan julat, beli rendah jual tinggi untuk dagangan jangka pendek. Jual boleh bermaksud menjual posisi long yang ada, tidak semestinya menjual untuk masuk short.
Adakah patut terus masuk short secara bertentangan? Tidak, kerana jika pasaran masih dalam keadaan sentiasa long, trend sepatutnya masih wujud; tidak digalakkan untuk terus short secara bertentangan, kerana short hanya boleh untuk jangka pendek, jadi berbanding risiko, ganjarannya terlalu kecil. Pada masa yang sama, jika ingin masuk secara bertentangan, sukar untuk menjamin objektiviti — contohnya anda sentiasa long, long, long, dalam fikiran anda semuanya senario long, sangat sukar untuk serta-merta menukar pemikiran sepenuhnya kepada senario short pada lilin seterusnya.Jadi biasanya, saya akan tutup posisi long, memerhati beberapa lilin, dan menunggu sehingga saya yakin saya telah kembali kepada pertimbangan yang objektif, barulah saya mempertimbangkan untuk masuk short.
Jika dalam breakout menaik anda ingin masuk serta-merta, contohnya breakout kuat muncul pada carta jangkamasa besar, dan anda tidak mahu menunggu terlalu lama, tidak mahu menunggu sehingga lilin semasa ditutup sebelum masuk. Kerana anda bimbang jika lilin menjadi terlalu panjang, stop loss anda akan menjadi sangat jauh.Pada ketika ini anda boleh beralih ke carta jangkamasa kecil, melihat keadaan perkembangannya secara terperinci; jika anda melihat empat atau lima lilin menaik berturut-turut, anda boleh beli pada harga tutup lilin trend menaik tersebut, dan letakkan stop loss di bahagian bawah empat atau lima lilin volume tinggi itu, pada masa yang sama anda juga boleh meletakkan pesanan had beli di bawah rendah lilin sebelumnya, dengan stop loss yang sama masih di bawah bahagian bawah lilin volume tinggi pada carta jangkamasa kecil itu.
Apabila pasaran berada dalam trend, bentuk dagangan tidak akan pernah kelihatan cukup cantik. Dalam trend menaik yang kuat, sebahagian besar masa pasaran akan berkumpul di bahagian atas, dan tidak akan banyak pullback. Tetapi pemula semuanya berharap untuk menunggu pullback muncul, masuk semasa pullback, dan kemudian meletakkan stop loss di bawah bahagian bawah pullback, kerana mereka mahu meletakkan stop loss lebih dekat, bermakna risiko lebih kecil. Tetapi pullback tidak akan muncul sebelum trader berpengalaman keluar dengan keuntungan, akhirnya pemula akan terlepas keseluruhan trend.
Trader berpengalaman akan merebut setiap peluang, mereka tahu kebanyakan pembalikan akan gagal, kerana trend sangat kuat. Mereka juga tahu pasaran akan bergerak ke hadapan untuk masa yang lama sebelum pullback muncul, jadi mereka akan terus membeli. Jadi mereka akan merebut banyak peluang lilin menaik volume tinggi, mereka juga akan membeli apabila pullback yang lebih kecil muncul, mereka akan membeli pada high 1, akan membeli pada high 2. Pasaran mungkin mula-mula membentuk beberapa pullback high 1, barulah momentum menurun cukup untuk membentuk pullback high 2, jadi mereka akan membeli pada high 1.