트레이딩은 흔히 과학이라기보다 예술에 가깝다고 여겨집니다. 트레이더가 경험과 직관을 활용해야 지속적으로 수익을 낼 수 있기 때문입니다.
성공적인 트레이더가 되려면 자신만의 트레이딩 우위(edge)를 구축하여 지속적으로 수익을 낼 수 있어야 합니다. 이러한 우위는 수익이 날 때 충분한 이익을 확보하고, 손실이 발생할 때는 이전에 얻은 이익보다 손실이 작도록 보장해야 합니다. '컨플루언스(Confluence)'를 활용한 트레이딩은 트레이딩 우위를 더욱 강화하여 트레이딩에서 성공할 확률을 높일 수 있습니다.
먼저 '컨플루언스(Confluence)'가 무엇인지 알아야 합니다. 간단히 말해, 컨플루언스 트레이딩은 두 가지 이상의 트레이딩 기법이나 분석 방법을 결합하여 한 거래의 승률을 높이는 것입니다.
예를 들어, 기술적 분석은 과거 가격 패턴을 연구하여 통화쌍이나 기타 기초 자산의 향후 가격 방향을 예측하는 방법입니다. 가격 움직임을 예측하는 데 정확도가 60%인 기술적 분석 도구를 사용한다고 가정해 봅시다. 그런 다음 첫 번째 도구와 높은 상관관계가 없는 두 번째 기술적 분석 방법을 추가하여 거래 결정을 추가로 필터링하면 이론적으로 거래 승률을 높일 수 있습니다.
이것이 컨플루언스 트레이딩의 기본 사상입니다. 실제 트레이딩에서 트레이더는 다양한 방식으로 컨플루언스 개념을 자신의 거래 계획에 통합할 수 있습니다.
기술적 분석 컨플루언스를 활용한 트레이딩
소위 '기술적 컨플루언스'란 여러 기술적 트레이딩 도구를 사용하여 거래 기회를 찾고, 이러한 서로 독립적인 분석 방법들이 유사한 잠재적 가격 방향을 가리키는 것을 의미합니다.
예를 들어, 스토캐스틱과 같은 오실레이터 기술적 지표를 사용할 때 중요한 저항 구역 근처에서 시장이 과매수 상태에 진입했다는 신호를 보낼 수 있습니다.
동시에 이 저항 구역이 중요한 라운드 넘버(정수关口) 근처에 위치할 수도 있습니다. 이러한 동시 발생 기술적 요인에 따라 매도 포지션을 구축한다면, 본질적으로 기술적 분석의 '컨플루언스 트레이딩'을 활용하는 것입니다.
외환 트레이더들은 일반적으로 이러한 시장 상태를 시장이 과매수 상태일 수 있다는 신호로 봅니다. 시장이 과매수 상태에 진입하면 가격이 곧 현재 추세 방향을 반전하거나 반대 방향으로 조정을 시작할 수 있음을 의미합니다.
많은 전문 외환 트레이더들은 정수로 끝나는 가격 수준이 일반적으로 중요한 심리적 관문을 형성한다고 믿기 때문에 이 지지와 저항 구역이 특별한 의미를 갖습니다.
지지선이나 저항선 근처에서 가격 컨플루언스가 나타나면 대형 기관 트레이더, 마켓 메이커 및 기타 시장 참여자들이 끌리는 경우가 많습니다. 이들은 일반적으로 이러한 가격 수준을 대기 주문을 설정하기에 유리한 구역으로 보기 때문입니다. 따라서 이러한 중요한 컨플루언스 가격 근처에서 매수자와 매도자 사이에 '줄다리기'와 같은 경쟁이 벌어지는 경우가 많습니다.
컨플루언스 트레이딩 시 기술적 분석 도구를 신중하게 선택해야
여러 기술적 분석 방법을 결합하여 컨플루언스 신호를 형성하는 것은 트레이더가 사용할 수 있는 매우 강력한 트레이딩 전략입니다. 그러나 컨플루언스 기반 트레이딩 시스템을 개발하고 사용할 때는 자신이 사용하는 지표를 충분히 이해해야 합니다.
컨플루언스 기반 전략으로 외환 트레이딩을 할 때는 기술적 분석 도구 선택에 각별히 주의해야 합니다. 가능한 한 추세장 환경에서는 추세 추종형 지표를 사용해야 합니다.
반면, 시장이 명확하게 레인지 횡보 상태라면 횡보장에 적합한 도구, 예를 들어 오실레이터를 사용해야 합니다. 그러나 지표 간 중복을 피해야 합니다. 즉, 높은 상관관계를 가진 여러 트레이딩 지표를 조합하여 이를 유효한 컨플루언스 신호로 간주해서는 안 됩니다.
가격 행동을 활용한 외환 컨플루언스 트레이딩
컨플루언스 트레이딩을 할 때 반드시 복잡한 기술적 지표를 조합하거나 여러 기술적 분석 도구를 동시에 사용할 필요는 없습니다. 대신 간단한 가격 행동 컨플루언스와 캔들 패턴을 활용하여 효과적으로 트레이딩할 수 있습니다. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 방법이 바로 이 간단한 가격 행동 컨플루언스 트레이딩 방법입니다.
다음으로 가격 행동과 간단한 지지선 및 저항선을 결합하여 컨플루언스 트레이딩 기회를 찾는 방법을 논의하겠습니다.
중요도가 다른 여러 가격 수준을 결합하는 이면의 논리는 더 많은 트레이더가 이러한 가격에 주목하고 이러한 가격 컨플루언스 구역 근처에 대량의 대기 주문을 설정한다는 것입니다. 따라서 시장이 이러한 여러 요인이 구성된 컨플루언스 구역을 상향 또는 하향 돌파할 때 가격은 일반적으로 돌파 방향으로 빠르게 움직입니다.
가격 모멘텀이 이러한 구역에서 빠르게 강화되는 경향이 있기 때문에, 이러한 컨플루언스 가격 근처에서 핀 바(Pin Bar)나 아웃사이드 바(Outside Bar, 외곽 캔들)와 같은 가격 행동 패턴을 거래하는 것은 외환 트레이더에게 상당히 좋은 트레이딩 기회를 제공할 수 있습니다.
위의 내용은추세선, 지지/저항선, 가격 행동 캔들 및 기타 유형의 분석 방법을 결합하여 컨플루언스 기반 트레이딩 전략을 구축하는 데 도움이 되는 몇 가지 아이디어를 제공합니다. 장기적으로 볼 때 여러 요인으로 형성된 컨플루언스를 활용하여 트레이딩할 때 더 나은 트레이딩 결과를 얻을 수 있는 경우가 많습니다.
간단한 기본적 분석과 기술적 컨플루언스 결합
기술적 분석으로 컨플루언스를 형성하는 것 외에도 합리적인 기본적 분석과 기술적 차트를 결합하여 보다 포괄적인 트레이딩 전략을 구축할 수 있습니다.
대부분의 전문 외환 트레이더들은 경제 캘린더의 중요한 이벤트와 데이터, 예를 들어 주요 오버나이트 금리, 고용 데이터, 실업수당 청구 건수, 소비자물가지수 및 기타 다양한 경제 지표에 주목합니다.
트레이딩과 가장 밀접하게 관련된 기본적 데이터를 이해하기 위해 경제학자가 될 필요는 없습니다. 이전에 발표된 데이터, 시장 컨센서스 예상치, 그리고 실제 발표值与 시장 예상치 사이에 어떤 괴리가 있는지 파악하는 것만으로도 경제 데이터 발표 후 관련 통화쌍에 어떤 영향이 미칠 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 미국이 달러 관련 중요한 경제 데이터를 발표했는데 실제 결과가 부진하고, 동시에 기술적 차트 요인에 기반하여 원래부터 달러에 대해 약세 전망을 가지고 있었다면, 기본적 분석과 기술적 분석의 결합이 트레이딩 성향을 더욱 강화하고 검증해 줍니다.
따라서 이러한 상황에서 달러 숏을 계획하고 있다면, 트레이딩 결정은 달러에 대한 기본적 분석과 기술적 분석의 종합 분석에 기반한 것입니다.
많은 경우 기본적 데이터와 기술적 분석을 결합함으로써 트레이딩 성공 확률을 높이고 전체 승률을 크게 개선할 수 있습니다.
요약
트레이딩 컨플루언스의 힘을 활용하는 방법에 대해 절대적으로 고정된 규칙은 존재하지 않습니다.
여러 기술적 지표를 조합하여 컨플루언스를 찾고, 이러한 지표들이 동시에 일관된 신호를 보낼 때 포지션을 구축할 수 있습니다. 또한 중요한 지지선과 저항선만 식별한 다음, 가격이 이러한 핵심 위치 근처에서 일반적인 가격 행동 패턴을 형성할 때까지 기다렸다가 가격 행동이 보여주는 모멘텀 방향으로 트레이딩할 수도 있습니다.
또한 기본적 요인을 고려하고 이를 기술적 분석과 결합하여 트레이딩 판단의 정확성을 높일 수도 있습니다.
기억해야 할 것은 중요한 가격 근처에서 형성되는 지지와 저항, 예를 들어 중요한 라운드 넘버와 피보나치 되돌림 수준은 항상 주목할 가치가 있다는 것입니다. 이러한 위치는 일반적으로 많은 트레이더가 공동으로 주목하는 핵심 피벗 구역에 속하기 때문입니다. 어떤 트레이딩 포지션을 구축하기 전에 이러한 중요한 구역을 최대한 식별해야 합니다.
마지막으로, 개인 트레이딩 전략을 구축할 때 어떤 컨플루언스 방법을 선택하든 트레이딩 도구를 풍부하게 하고 다양한 기술적 요인과 기본적 요인을 결합하여 트레이딩 성공 확률을 높여야 합니다.