Арилжаа нь шинжлэх ухаанаас илүү урлаг гэж үздэг, учир нь арилжаачид тогтмол ашиг олохын тулд туршлага, зөн совингоо ашиглах шаардлагатай болдог.
Амжилттай арилжаачин болохын тулд та өөрийн арилжааны давуу талыг бий болгож, тогтмол ашиг олох чадвартай байх хэрэгтэй. Энэхүү давуу тал нь та ашиг олох үед хангалттай их ашиг олж, харин алдагдал гарсан үед өмнө нь олсон ашгаасаа бага байхыг баталгаажуулах шаардлагатай. “Конфлюэнс” ашиглан арилжаа хийх нь таны арилжааны давуу талыг улам бүр бэхжүүлж, арилжаанд амжилттай болох магадлалыг нэмэгдүүлдэг.
Эхлээд бид “Конфлюэнс” (Confluence) гэж юу болохыг ойлгох хэрэгтэй. Энгийнээр хэлбэл, конфлюэнс арилжаа гэдэг нь нэг арилжааны ялах магадлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд хоёр буюу түүнээс дээш арилжааны техник эсвэл шинжилгээний аргыг хослуулахыг хэлнэ.
Жишээлбэл, техникийн шинжилгээ нь өнгөрсөн үеийн үнийн хэв маягийг судалж, валютын хос эсвэл бусад үндсэн хөрөнгийн ирээдүйн үнийн чиглэлийг урьдчилан таамаглах арга юм. Хэрэв та үнийн чиг хандлагыг таамаглахын тулд нэг техникийн шинжилгээний хэрэгслийг ашигладаг бөгөөд түүний нарийвчлал нь 60% бол; дараа нь эхний хэрэгсэлтэй өндөр хамааралгүй хоёр дахь техникийн шинжилгээний аргыг нэмж, арилжааны шийдвэрийг цаашид шүүх юм бол онолын хувьд арилжааны ялах магадлалыг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Энэ бол конфлюэнс арилжааны үндсэн санаа юм. Бодит арилжаанд арилжаачид олон янзын аргаар конфлюэнс үзэл баримтлалыг өөрийн арилжааны төлөвлөгөөнд нэгтгэж болно.
Техникийн шинжилгээний конфлюэнс ашиглан арилжаа хийх
“Техникийн конфлюэнс” гэдэг нь та олон төрлийн техникийн арилжааны хэрэгслүүдийг ашиглан арилжааны боломжийг хайж, эдгээр бие даасан шинжилгээний аргууд бүгд ижил төстэй боломжит үнийн чиглэлийг зааж байгааг хэлнэ.
Жишээлбэл, та Stochastic зэрэг хэлбэлзлийн төрлийн техникийн үзүүлэлтийг ашиглах үед энэ нь чухал эсэргүүцлийн бүс орчмын зах зээл хэт худалдан авсан төлөвт орж байгаа дохиог өгч болно.
Үүний зэрэгцээ энэхүү эсэргүүцлийн бүс нь чухал бүхэл тооны түвшний ойролцоо байж болно. Хэрэв та эдгээр нэгэн зэрэг гарч буй техникийн хүчин зүйлсэд үндэслэн шорт байр суурь нээх юм бол үндсэндээ та техникийн шинжилгээний “конфлюэнс арилжаа”-г ашиглаж байна.
Валютын арилжаачид ихэвчлэн энэ зах зээлийн төлөвийг зах зээл хэт худалдан авсан байж болзошгүй дохио гэж үздэг. Зах зээл хэт худалдан авсан төлөвт орох үед үнэ удахгүй одоогийн чиг хандлагын эсрэг эргэх эсвэл эсрэг чиглэлд залруулга хийж эхэлж болзошгүйг илтгэнэ.
Олон мэргэжлийн валютын арилжаачид бүхэл тоогоор төгсдөг үнийн түвшин ихэвчлэн чухал сэтгэл зүйн түвшин болдог гэж үздэг тул энэ дэмжлэг ба эсэргүүцлийн бүс онцгой ач холбогдолтой.
Дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн ойролцоо үнийн конфлюэнс үүсэх үед энэ нь ихэвчлэн томоохон байгууллагын арилжаачид, маркет мейкерүүд болон бусад зах зээлийн оролцогчдыг татдаг, учир нь тэд эдгээр үнийн түвшинг хүлээгдэж буй захиалга байрлуулахад таатай бүс гэж үздэг. Тиймээс ийм чухал конфлюэнс үнийн түвшний ойролцоо худалдан авагчид болон худалдагчид “олс татах тэмцээн”-тэй төстэй тэмцэл ихэвчлэн өрнөдөг.
Конфлюэнс арилжаа ашиглахдаа техникийн шинжилгээний хэрэгслийг болгоомжтой сонгох хэрэгтэй
Олон төрлийн техникийн шинжилгээний аргыг нэгтгэн конфлюэнс дохио бүрдүүлэх нь арилжаачдын ашиглаж болох маш хүчирхэг арилжааны стратеги юм. Гэхдээ конфлюэнсэд суурилсан арилжааны системийг боловсруулж, ашиглахдаа та өөрийн ашиглаж буй үзүүлэлтүүдийг бүрэн ойлгох хэрэгтэй.
Та конфлюэнсэд суурилсан стратеги ашиглан валютын арилжаа хийхдээ техникийн шинжилгээний хэрэгслийг сонгохдоо онцгой болгоомжтой байх хэрэгтэй. Нөхцөл боломжтой бол чиг хандлагатай зах зээлийн орчинд чиг хандлагыг дагадаг үзүүлэлтүүдийг ашиглахыг хичээ.
Нөгөө талаас, хэрэв зах зээл тодорхой хязгаарт хэлбэлзэж байгаа бол консолидацийн нөхцөлд тохирох хэрэгслүүд, жишээлбэл хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүдийг ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ үзүүлэлтүүдийн давхардлаас зайлсхийх хэрэгтэй — өөрөөр хэлбэл, өндөр хамааралтай хэд хэдэн арилжааны үзүүлэлтийг нэгтгэж, тэдгээрийг үр дүнтэй конфлюэнс дохио гэж үзэхгүй байх хэрэгтэй.
Үнийн зан төлөвийг ашиглан валютын конфлюэнс арилжаа хийх
Конфлюэнс арилжаа хийхдээ та нарийн төвөгтэй техникийн үзүүлэлтүүдийг заавал хослуулах шаардлагагүй, олон төрлийн техникийн шинжилгээний хэрэгслийг нэгэн зэрэг ашиглах шаардлагагүй. Харин энгийн үнийн зан төлөвийн конфлюэнс болон лааны хэв маягийг ашиглан үр дүнтэй арилжаа хийх боломжтой. Миний хувьд хамгийн дуртай нь яг энэ энгийн үнийн зан төлөвийн конфлюэнс арилжааны арга юм.
Дараа нь бид үнийн зан төлөвийг энгийн дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинтэй хэрхэн хослуулж конфлюэнс арилжааны боломжийг хайх талаар ярилцах болно.
Өөр өөр ач холбогдол бүхий олон үнийн түвшинг нэгтгэх ард байгаа логик нь эдгээр үнийн түвшинд илүү олон арилжаачид анхаарал хандуулж, эдгээр үнийн конфлюэнс бүсийн ойролцоо олон хүлээгдэж буй захиалга байрлуулдагт оршино. Тиймээс зах зээл олон давхаргат хүчин зүйлээс бүрдсэн энэ конфлюэнс бүсийг дээш эсвэл доош эвдэх үед үнэ ихэвчлэн эвдрэлийн чиглэлд хурдан хөдөлдөг.
Үнийн импульс эдгээр бүсээс хурдан хүчирхэгжих хандлагатай байдаг тул ийм конфлюэнс үнийн түвшний ойролцоо Pin Bar эсвэл Outside Bar (гадаад лаа) зэрэг үнийн зан төлөвийн хэв маягаар арилжаа хийх нь валютын арилжаачдад нэлээд сайн арилжааны боломж авчрах боломжтой.
Дээрх зүйлс нь танд чиг хандлагын шугам, дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшин, үнийн зан төлөвийн лаа болон бусад төрлийн шинжилгээний аргуудыг хослуулж, конфлюэнсэд суурилсан арилжааны стратегийг бүрдүүлэхэд туслах зарим санааг өгч байна. Урт хугацаанд харахад та олон хүчин зүйлээс бүрдсэн конфлюэнс ашиглан арилжаа хийх үед илүү сайн арилжааны үр дүнд хүрэх боломжтой.
Энгийн суурь шинжилгээг техникийн конфлюэнстэй хослуулах
Техникийн шинжилгээгээр конфлюэнс бүрдүүлэхээс гадна та боломжийн суурь шинжилгээг техникийн графиктай хослуулж, илүү цогц арилжааны стратегийг бий болгож болно.
Ихэнх мэргэжлийн валютын арилжаачид эдийн засгийн хуанли дээрх чухал үйл явдал, мэдээллийг анхаарч үздэг, жишээлбэл гол шөнийн хүү, ажил эрхлэлтийн мэдээлэл, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хүсэлтийн тоо, хэрэглэгчийн үнийн индекс болон бусад олон төрлийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд.
Арилжаатай хамгийн нягт холбоотой суурь мэдээллийг ойлгохын тулд та эдийн засагч болох шаардлагагүй. Өмнө нь нийтлэгдсэн мэдээлэл, зах зээлийн нэгдсэн хүлээлт, мөн бодит нийтлэгдсэн утга болон зах зээлийн хүлээлтийн хооронд ямар зөрүү байгааг мэдэх нь эдийн засгийн мэдээлэл нийтлэгдсэний дараа холбогдох валютын хос дээр хэрхэн нөлөөлж болохыг тодорхойлоход тусална.
Жишээлбэл, хэрэв АНУ доллартай холбоотой чухал эдийн засгийн мэдээлэл нийтэлж, бодит үр дүн сул байсан бөгөөд техникийн графикийн хүчин зүйлсэд үндэслэн та анхнаасаа долларыг уналттай гэж үзэж байсан бол суурь болон техникийн талын хослол таны арилжааны хандлагыг улам бэхжүүлж, баталгаажуулна.
Тиймээс энэ тохиолдолд хэрэв та долларыг шортлохоор төлөвлөж байгаа бол таны арилжааны шийдвэр долларын суурь болон техникийн талын цогц шинжилгээнд үндэслэсэн байна.
Олон тохиолдолд суурь мэдээллийг техникийн шинжилгээтэй хослуулснаар та арилжааны амжилтын магадлалыг нэмэгдүүлж, нийт ялалтын хувийг мэдэгдэхүйц сайжруулж чадна.
Дүгнэлт
Арилжааны конфлюэнсийн хүчийг хэрхэн ашиглах талаар ямар нэгэн туйлын тогтсон дүрэм байхгүй.
Та конфлюэнс хайхын тулд олон техникийн үзүүлэлтийг хослуулж, эдгээр үзүүлэлтүүд нэгэн зэрэг нэгдсэн дохио өгөх үед байр суурь нээж болно. Мөн та зөвхөн чухал дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнийг тодорхойлж, үнэ эдгээр чухал түвшний ойролцоо нийтлэг үнийн зан төлөвийн хэв маягийг бүрдүүлэхийг хүлээгээд, үнийн зан төлөвөөс харагдах импульсийн чиглэлд арилжаа хийж болно.
Үүнээс гадна та суурь хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж, техникийн шинжилгээтэй хослуулснаар арилжааны шийдвэрийн нарийвчлалыг нэмэгдүүлж болно.
Санаж байх зүйл бол чухал үнийн түвшний ойролцоо бүрдэх дэмжлэг ба эсэргүүцэл нь үргэлж анхаарал татах ёстой, жишээлбэл чухал бүхэл тооны түвшин болон Фибоначчи залруулгын түвшин. Учир нь эдгээр байрлал нь ихэвчлэн олон арилжаачдын хамтдаа анхаардаг чухал пивот бүсэд хамаардаг. Аливаа арилжааны байр суурь нээхээс өмнө та эдгээр чухал бүсийг аль болох тодорхойлох хэрэгтэй.
Эцэст нь, та хувийн арилжааны стратегийг бий болгохдоо ямар ч конфлюэнс аргыг сонгосон бай, өөрийн арилжааны хэрэгслийг баяжуулж, өөр өөр техникийн хүчин зүйлс болон суурь хүчин зүйлсийг хослуулснаар арилжааны амжилтын магадлалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.