การเทรดมักถูกมองว่าเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ เพราะต้องอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณของเทรดเดอร์ในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องสร้างความได้เปรียบในการเทรดของตัวเองเพื่อให้ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ความได้เปรียบนี้ต้องมั่นใจว่าคุณทำกำไรได้มากพอเมื่อชนะ และขาดทุนน้อยกว่ากำไรที่เคยได้เมื่อแพ้ การใช้ "共振" ในการเทรดสามารถเสริมความได้เปรียบในการเทรดของคุณ เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด
ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจว่า "共振" (Confluence) คืออะไร พูดง่ายๆ การเทรดแบบ共振คือการนำเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์การเทรดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปมารวมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสชนะของออเดอร์
ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือวิธีการศึกษารูปแบบราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตของคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์อื่นๆ สมมติว่าคุณใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหนึ่งเพื่อคาดการณ์ทิศทางราคา ซึ่งมีความแม่นยำ 60% จากนั้นเพิ่มวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สองซึ่งไม่มีความสัมพันธ์สูงกับเครื่องมือแรก เพื่อกรองการตัดสินใจเทรดเพิ่มเติม ในทางทฤษฎีก็จะเพิ่มโอกาสชนะในการเทรดได้
นี่คือแนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังการเทรดแบบ共振 และในการเทรดจริง เทรดเดอร์สามารถนำแนวคิด共振ไปใช้ในแผนเทรดของตัวเองได้หลายวิธีที่แตกต่างกัน
การเทรดด้วย共振ทางเทคนิค
所谓的 "共振ทางเทคนิค" หมายถึงคุณใช้เครื่องมือเทรดทางเทคนิคหลายชนิดเพื่อค้นหาโอกาสในการเทรด และวิธีการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระต่อกันเหล่านี้ชี้ไปที่ทิศทางราคาที่เป็นไปได้คล้ายกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เครื่องมือทางเทคนิคประเภท震荡 เช่น Stochastic Indicator มันอาจส่งสัญญาณว่าตลาดเข้าสู่สภาวะ overbought ใกล้แนวต้านสำคัญ
ในขณะเดียวกัน แนวต้านนี้อาจอยู่ใกล้ระดับเลขกลมสำคัญพอดี หากคุณเปิดสถานะขายตามปัจจัยทางเทคนิคที่เกิดขึ้นพร้อมกันเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้วคุณกำลังใช้ "การเทรดแบบ共振" ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มักมองสภาวะตลาดแบบนี้เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจอยู่ในสภาวะ overbought เมื่อตลาดเข้าสู่สภาวะ overbought หมายความว่าราคาอาจกลับทิศทางแนวโน้มปัจจุบันอย่างรวดเร็ว หรือเริ่มย้อนกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มืออาชีพหลายคนเชื่อว่าระดับราคาที่ลงท้ายด้วยเลขกลมมักสร้างแนวPsychological ที่สำคัญ ดังนั้นโซนแนวรับและแนวต้านนี้จึงมีความหมายพิเศษ
เมื่อเกิด共振ของราคาใกล้แนวรับหรือแนวต้าน มักดึงดูดเทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ มาร์เก็ตเมกเกอร์ และผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ เพราะพวกเขามักมองระดับราคาเหล่านี้เป็นโซนที่ดีในการตั้งออเดอร์รอ ดังนั้นใกล้ระดับ共振สำคัญเหล่านี้ ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะแข่งขันกันเหมือน "เกมชักเย่อ"
เมื่อใช้การเทรดแบบ共振 ต้องเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างระมัดระวัง
การรวมวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายวิธีเพื่อสร้างสัญญาณ共振 เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ทรงพลังมากที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาและใช้ระบบเทรดแบบ共振 คุณต้องเข้าใจอินดิเคเตอร์ที่ใช้อย่างถ่องแท้
เมื่อคุณใช้กลยุทธ์แบบ共振ในการเทรดฟอเร็กซ์ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค หากเป็นไปได้ ในสภาวะตลาดที่มีแนวโน้ม ควรใช้ indicator ประเภทตามแนวโน้ม
ในทางกลับกัน หากตลาดอยู่ในสภาวะ sideways อย่างชัดเจน ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะกับสภาวะพักตัว เช่น oscillator แต่ต้องระวังการซ้ำซ้อนระหว่าง indicator กล่าวคือ อย่านำ indicator ที่มีความสัมพันธ์สูงหลายตัวมารวมกันแล้วถือว่าเป็นสัญญาณ共振ที่มีประสิทธิภาพ
การเทรดฟอเร็กซ์แบบ共振ด้วย Price Action
ในการเทรดแบบ共振 คุณไม่จำเป็นต้องรวม indicator ทางเทคนิคที่ซับซ้อน หรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายชนิดพร้อมกัน ในทางกลับกัน คุณสามารถใช้共振ของ Price Action และรูปแบบแท่งเทียนง่ายๆ ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ผมชอบที่สุดส่วนตัวก็คือวิธีการเทรดแบบ共振ด้วย Price Action ง่ายๆ นี้
ต่อไป เราจะพูดถึงวิธีรวม Price Action กับแนวรับและแนวต้านง่ายๆ เพื่อค้นหาโอกาสในการเทรดแบบ共振
ตรรกะเบื้องหลังการรวมระดับราคาหลายระดับที่มีความสำคัญต่างกัน คือจะมีเทรดเดอร์มากขึ้นที่สนใจระดับราคาเหล่านี้และตั้งออเดอร์รอจำนวนมากใกล้โซน共振 ของราคาเหล่านี้ ดังนั้นเมื่อตลาดทะลุโซน共振 ที่ประกอบด้วยหลายปัจจัยนี้ขึ้นหรือลง ราคามักจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตามทิศทางที่ทะลุ
เนื่องจากโมเมนตัมของราคามักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากโซนเหล่านี้ การเทรดรูปแบบ Price Action เช่น Pin Bar หรือ Outside Bar ใกล้ระดับ共振 เหล่านี้จึงอาจสร้างโอกาสในการเทรดที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์
สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณรวม trendline, แนวรับ/แนวต้าน, แท่งเทียน Price Action และวิธีการวิเคราะห์ประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดแบบ共振 ในระยะยาว เมื่อคุณเทรดด้วย共振 ที่เกิดจากหลายปัจจัย มักจะได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดีกว่า
การรวมการวิเคราะห์พื้นฐานง่ายๆ กับ共振ทางเทคนิค
นอกจากการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสร้าง共振 แล้ว คุณยังสามารถรวมการวิเคราะห์พื้นฐานที่สมเหตุสมผลกับกราฟทางเทคนิค เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ครอบคลุมมากขึ้น
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มืออาชีพส่วนใหญ่มักติดตามเหตุการณ์และข้อมูลสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนสำคัญ ข้อมูลการจ้างงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค และตัวชี้วัดเศรษฐกิจอื่นๆ
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเทรดมากที่สุด เพียงแค่เข้าใจข้อมูลที่ประกาศก่อนหน้า ความคาดหวังของตลาด และความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ประกาศจริงกับความคาดหวังของตลาด ก็ช่วยให้เราประเมินได้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องอย่างไรหลังการประกาศ
ตัวอย่างเช่น หากสหรัฐฯ ประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ และผลลัพธ์จริงออกมาอ่อนแอ ขณะเดียวกันจากปัจจัยทางกราฟเทคนิคคุณมองดอลลาร์สหรัฐเป็นขาลงอยู่แล้ว การรวมพื้นฐานและเทคนิคจะเสริมและยืนยันแนวโน้มการเทรดของคุณ
ดังนั้น ในสถานการณ์นี้ หากคุณวางแผนจะช็อตดอลลาร์สหรัฐ การตัดสินใจเทรดของคุณก็สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคของดอลลาร์สหรัฐร่วมกัน
หลายครั้ง การรวมข้อมูลพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรดและปรับปรุง win rate โดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
สรุป
ไม่มีกฎตายตัวสำหรับวิธีใช้พลังของ共振ในการเทรด
คุณสามารถรวม indicator ทางเทคนิคหลายตัวเพื่อค้นหา共振 และเปิดสถานะเมื่อ indicator เหล่านี้ส่งสัญญาณสอดคล้องกัน หรือคุณอาจเพียงระบุแนวรับและแนวต้านสำคัญ แล้วรอให้ราคาสร้างรูปแบบ Price Action ที่พบบ่อยใกล้ระดับสำคัญเหล่านี้ จากนั้นเทรดตามทิศทางโมเมนตัมที่ Price Action แสดง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิจารณาปัจจัยพื้นฐานและรวมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
สิ่งที่ต้องจำไว้คือแนวรับและแนวต้านที่เกิดขึ้นใกล้ระดับสำคัญควรค่าแก่การจับตาเสมอ เช่น ระดับเลขกลมสำคัญและระดับ Fibonacci retracement เพราะตำแหน่งเหล่านี้มักเป็นโซน pivot สำคัญที่เทรดเดอร์จำนวนมากให้ความสนใจ ก่อนเปิดสถานะเทรดใดๆ คุณควรพยายามระบุโซนสำคัญเหล่านี้ให้ได้
สุดท้าย ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีการ共振 ใดในการสร้างกลยุทธ์การเทรดส่วนตัว ควรเพิ่มพูนเครื่องมือเทรดของตัวเอง โดยการรวมปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรด