Энэхүү нийтлэлийг мэргэжлийн трейдер Justin Bennett бичсэн бөгөөд тэрээр Smart Money Concepts (SMC) болон үнийн үйл ажиллагааны арилжаанд төвлөрч, 20 гаруй жилийн арилжааны туршлагатай. Justin нь ил тод арилжааны боловсрол болон бодит туршлагаас нэгтгэсэн арга барилаараа алдартай бөгөөд гоёмсог үзүүлэлтүүдэд найдахгүй, харин зах зээлийн бүтэц, хөрвөх чадвар болон дээд эрэмбийн цаг хугацааны фреймүүдийн логик ойлголтыг онцолдог.
Ихэнх трейдерүүд энгийн бөгөөд шударга хариулт авахыг хүсдэг: Арилжаанд хамгийн сайн цаг хугацааны фрейм гэж юу вэ?
Бараг хорин жилийн туршлагын дараа би маш итгэлтэйгээр хэлж чадна: ихэнх трейдерүүдийн хувьд "өдрийн график" нь хамгийн сайн эхлэл юм, учир нь энэ нь зах зээлийн чимээ шуугианыг шүүж, илүү тодорхой чиг хандлагын бүтцийг харуулдаг.
Энэ нь илүү цэвэр, илүү хялбар.
Мөн энэ нь шинэхэн трейдерүүдэд зөв арилжааны шийдвэр гаргахад хүндрэл учруулдаг олон тооны хуурамч дохио болон гэнэтийн үнийн хэлбэлзлийг бууруулдаг.
Мэдээж, "хамгийн сайн" цаг хугацааны фрейм нь таны арилжааны хэв маягаас хамаарч өөрчлөгдөнө — та өдрийн арилжаа хийж байгаа эсэх, свинг арилжаа хийж байгаа эсэх, эсвэл зөвхөн арилжааны шийдвэрээ сайжруулахыг хүсэж байгаа эсэхээс үл хамааран.
Тиймээс бид энэ асуудлыг таны арилжааны шийдвэр гаргах чадварыг үнэхээр дээшлүүлэхэд тусалдаг аргаар шинжлэх бөгөөд зах зээлийн чиглэлийн талаар илүү цогц ойлголттой болгох болно.
Шинэхэн трейдерүүдэд хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны фрейм
Хэрэв та арилжаанд шинээр орж байгаа эсвэл тогтвортой байдлыг хайж байгаа бол өдрийн график нь таны хамгийн түрүүнд ашиглах ёстой үндсэн цаг хугацааны фрейм юм.
Бага цаг хугацааны фреймүүд, жишээ нь 5 минут эсвэл 15 минутын график нь трейдерүүдийг байнга дэлгэц рүү харж, сэтгэл хөдлөлөөрөө хариу үйлдэл үзүүлэх байдалд оруулдаг.
Эдгээр бага фреймүүдэд маш их "чимээ шуугиан" байдаг. Туршлагатай трейдерүүдийн хувьд энэ нь асуудал биш, гэхдээ шинэхэн трейдерүүдийн хувьд аль дохио нь хүчинтэй, аль нь зөвхөн саад тотгор вэ гэдгийг ялгах нь хэцүү.
Өдрийн график нь бага цаг хугацааны фреймүүдээс хамаагүй өндөр хэмжээ, хөрвөх чадварыг агуулдаг.
Энэхүү өндөр хөрвөх чадварын ачаар гол үнийн түвшнүүд илүү цэвэр, арилжааны дохионууд илүү тодорхой, графикийн хэлбэрүүд илүү тод харагддаг.
Хэрэв та өдрийн графикийг хэдэн долоо хоногийн турш баримталбал зах зээлийн орчин болон ерөнхий чиг хандлагыг ойлгох нь илүү хялбар болсныг тодорхой мэдрэх болно.
Та өдрийн фреймийг "туслах дугуй" гэж үзэж болно. Дээд цаг хугацааны фреймийн хэмнэлийг эзэмшсэний дараа 4 цаг эсвэл 1 цагийн фрейм рүү аажмаар шилжихийг бодох нь илүү зөв байх болно.
Свинг арилжааны хамгийн сайн цаг хугацааны фрейм
Хэрэв та хэдэн өдөр эсвэл бүр долоо хоног байр суурь барихыг хүсвэл өдрийн болон 4 цагийн графикийн хослол маш сайн үр дүнтэй.
Өдрийн график танд макро чиг хандлага болон хамгийн чухал дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшнүүдийг өгдөг.
4 цагийн график нь дунд хугацааны үнийн бүтцийн найдвартай байдлыг хадгалахын зэрэгцээ илүү олон арилжааны боломж олгодог.
Энэ хослол нь свинг трейдерүүдэд маш тохиромжтой — өндөр чанартай арилжааны боломжуудыг олж авахын зэрэгцээ өдрийн арилжааны олон тооны чимээ шуугианаас зайлсхийх боломжтой.
Та өдрийн графикаар ерөнхий чиглэлийг тодорхойлж, 4 цагийн графикаар оролт, гаралтын цэгүүдээ нарийвчлан тодорхойлж болно.
Мөн SMC (Ухаалаг мөнгөний ойлголт)-ийн зах зээлийн бүтцийн дүрмийг хослуулснаар свинг арилжааны гүйцэтгэлээ улам сайжруулж болно.
Өдрийн арилжааны хамгийн сайн цаг хугацааны фрейм
Өдрийн трейдерүүдэд 4 цагаас илүү хурдан фреймийн график хэрэгтэй, гэхдээ лаа бүр зах зээлийн хэлбэлзлээр "гажих" хэмжээнд хурдан байх ёсгүй.
Энгийн бөгөөд үр дүнтэй арга бол: 1 цагийн графикаар зах зээлийн шинжилгээ болон чиглэл тодорхойлох; 15 минутын графикаар бүтэц эсвэл графикийн хэлбэрийг ажиглах; 5 минутын графикаар тодорхой оролт, гаралтыг хийх.
Мөн хялбарчилж болно: 1 цагийн графикаар чиглэл тодорхойлох; 5 эсвэл 15 минутын графикаар оролтыг оновчтой болгох.
Жишээлбэл, 1 цагийн график лонг давамгайлж байгааг харуулах үед та зөвхөн үнэ гол бүс рүү буцаж ирэхийг хүлээж, өсөлтийн бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH гэх мэт) гарч ирэхийг хүлээхэд л оролтын боломжийг хайж болно.
Бид үүнийг баталгаажуулсны дараа зөвхөн үнэ гол анхаарал татах бүс рүү (буюу сонирхлын цэг POI) буцаж ирэхийг хүлээж, өсөлтийн бүтцийн өөрчлөлт (CHoCH) гарч ирэхийг хүлээхэд л хангалттай.
Энэхүү олон цаг хугацааны стратеги нь танд том чиг хандлагыг барихын зэрэгцээ богино хугацааны үнийн хэлбэлзлээс үүдэлтэй боломжуудыг ашиглах боломжийг олгоно.
Анхаарах зүйл бол 5 минутаас бага цаг хугацааны фреймүүд маш чимээ шуугиантай болдог бөгөөд хэрэв та боловсронгуй арилжааны систем болон хатуу эрсдэлийн менежментгүй бол хуурамч дохионд амархан төөрөгдөх болно.
Өдрийн хэт богино арилжааны хамгийн сайн цаг хугацааны фрейм
Хэрэв та скальпинг арилжаа хийхийг хүсвэл эцэстээ 5 эсвэл 1 минутын график ашиглах болно.
Эдгээр фреймийн графикууд маш хурдан өөрчлөгддөг, арилжааны боломжууд ч олон, гэхдээ хэрэв та дээд цаг хугацааны фреймийн зах зээлийн чиглэлийг мэдэхгүй бол тэдгээр нь маш "харгис" байх болно.
Дээд цаг хугацааны фреймийн нөхцөл байдалгүйгээр скальпинг арилжаа хийх нь дансаа хамгийн хурдан алдах аргуудын нэг юм.
Хэрэв та скальпинг арилжаа хийхийг сонговол эхлээд дээд цаг хугацааны фрейм дээр чиглэлийн тодорхойлолт хийж, мэдээний үйл явдлууд үнэд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгох хэрэгтэй.
Цаг хугацааны фреймүүдийг зөв давхарлаж байж ялалтын хувийг өөрийн талд оруулж чадна.
Өдрийн график vs 4 цагийн график: Аль нь илүү вэ?
Өдрийн болон 4 цагийн цаг хугацааны фреймүүд хоёулаа үнийн үйл ажиллагааны арилжаа болон техникийн шинжилгээнд маш тохиромжтой, гэхдээ тус бүр өөр өөр үүрэг гүйцэтгэдэг.
Өдрийн график цөөн арилжааны боломж өгдөг ч дохионууд нь ихэвчлэн илүү хүчтэй, илүү тодорхой, тайлбарлахад хялбар байдаг.
4 цагийн график илүү олон арилжааны боломж өгдөг ч илүү их зах зээлийн чимээ шуугиан авчирч, эрсдэлийн менежментийн шаардлага өндөр байдаг.
Хэрэв та шинэхэн эсвэл суралцаж байгаа шатандаа байгаа бол өдрийн графикаас эхлэхийг зөвлөж байна.
Ерөнхий чиг хандлагыг тогтвортой тодорхойлж, арилжааны сахилга батаа хадгалж чадсаны дараа 4 цагийн графикийг нэмж арилжааны шийдвэрээ улам оновчтой болгож болно.
Ерөнхийдөө хамгийн сайн арилжааны цаг хугацааны фрейм гэж юу вэ?
Би ихэвчлэн асуултад асуултаар хариулах дургүй, гэхдээ энэ удаад үл хамаарах зүйл байна…
Илүү зөв асуулт нь: ямар цаг хугацааны фрейм таны арилжааны хэв маягт хамгийн тохиромжтой вэ?
Үнэндээ, таны арилжааны хэв маяг таны зан чанартай нийцэх ёстой. Энэ нь танд тав тухтай, байгалийн мэт санагдахын зэрэгцээ таны амьдралын хэв маягт тохирох ёстой.
Эхлээд танд хамгийн тохиромжтой арилжааны хэв маягаа олж, дараа нь дээрх жишээнүүдийн дагуу тохирох цаг хугацааны фреймтэй харьцуулах нь хамгийн сайн цаг хугацааны фреймийг олох зөв зам юм.
Долоо хоног болон сарын графикийн үүрэг юу вэ?
Би долоо хоног эсвэл сарын графикийг шууд арилжаа хийхэд ашигладаггүй, гэхдээ илүү макро нөхцөл байдлын лавлагаа болгон ашигладаг.
Тэдгээр нь урт хугацааны чиг хандлагыг ойлгох, үнэхээр чухал үнийн түвшнүүдийг тэмдэглэхэд тусалдаг.
Долоо хоногийн график дээрх татгалзлын хэлбэр, эсвэл хүчтэй сарын лаа нь таны дараагийн хэдэн өдрийн арилжааны төлөвлөгөөнд ихээхэн нөлөөлж болно.
Долоо хоног болон сарын графикийг танд "бүхэл ертөнцийн харагдац" өгдөг хэрэгсэл гэж үзэж болно. Харин бодит арилжааг ихэнхдээ өдрийн болон 4 цагийн график дээр гүйцэтгэдэг.
Олон цаг хугацааны фреймийг хэрхэн ашиглах вэ (хялбарчилсан хувилбар)
Хэрэв та энгийн байлгахыг хүсвэл дараах аргыг ашиглаж болно:
1. Долоо хоногийн графикаар том чиглэлийг тодорхойлох
2. Өдрийн графикаар гол үнийн түвшнүүдийг тодорхойлж, зах зээлийн бүтцийг баталгаажуулах
3. 4 цагийн графикаар арилжааны шийдвэрийг оновчтой болгож, арилжааны боломжуудыг хайх
4. Хэрэв та өдрийн трейдер бол 15 эсвэл 5 минутын график дээр оролтыг гүйцэтгэх
Энэ арга нь танд том чиг хандлагатай үргэлж нийцэж байхын зэрэгцээ бодит ашиг олох боломжтой арилжааны боломжуудыг ашиглах боломжийг олгоно.
Дүгнэлт
Тохирох цаг хугацааны фреймийг сонгох нь "төгс фрейм" олох тухай биш юм.
Харин таны арилжааны зорилго, эрсдэл даах чадвар, арилжааны явцад зарцуулж болох цаг хугацаанд хамгийн тохирох фреймийг олох тухай юм.
Ихэнх трейдерүүдийн хувьд өдрийн график нь хамгийн сайн эхлэл, учир нь энэ нь зах зээлийн бүрэн харагдацыг өгч, олон тооны хуурамч дохионоос зайлсхийхэд тусалдаг.
Өдрийн графикийг сайн эзэмшсэний дараа 4 цагийн графикийг нэмж арилжааны боломжуудыг нэмэгдүүлж болно.
Хэрэв та ирээдүйд өдрийн арилжаа эсвэл илүү урт хугацааны байр суурь барих арилжааг судлахыг хүсвэл илүү бат бөх суурь дээр тогтох болно.
Хүндрэлтэйг хялбар болго, энгийн байлга.
Цэвэр гол түвшнүүд дээр арилжаа хий.
Дээд цаг хугацааны фрейм таны арилжааны үр дүнг удирдаг.